| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中董事长钟镇 光先生、副董事长钟熹女士因临时有其他公务出差以专人送达/通讯表决方式参 会，董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式 参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由与会董事共同推举的董事何 明川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润4,420,844.87元，母公司净利润11,825,941.04元[10] - 2024年营业收入1,660,081,346.73元，较2023年有增长[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.1元（含税），不送股不转增[3] - 预计派现3,973,662.36元（含税），占本年度净利润89.88%[11] 研发投入 - 2024年研发投入50,843,477.21元，较2023年有增加[13] - 近三年累计研发投入144,275,460.88元，占累计营收2.99%[15]

件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开的第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类 限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。58名激励对象 首次授予部分第一个归属期计划归属的122.4万股第二类限制性股票全部取消归 属，并作废失效。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 （一）2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜， 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 ...

外汇业务情况 - 2024年4月19日通过外汇套期保值业务议案，全年不超等值5亿人民币或外币滚动操作[1] - 远期锁汇本期公允价值变动损益 -15.27，购入8885.51，售出8159.73，期末金额725.78，占净资产0.54%[3] - 报告期实际收益 -42.87万元[3] 风险与管理 - 外汇套期保值交易存在多种风险[4] - 制定制度、与有资质机构合作等控制风险[5][6] - 保荐机构认为业务合规，未损害公司和股东利益[7]

公司基本信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[2] - 董事会有9名董事，其中3名是独立董事[4] 公司理念 - 公司使命为发展循环经济，创造绿色未来[7] - 公司愿景是成为国内领先、国际一流的钛白粉绿色发展生产商[7] - 公司核心价值观为诚信、创新、包容、奋进[7] - 公司经营理念是以人为本、环保为先、创新为要、客户为上、共享为重[7] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度[7] - 公司建立以风险为导向的内部控制体系[9] - 公司建立与控制环境密切相关的制度规范[10] - 公司制定具体规章[11] - 公司建立环境和职业健康安全管理体系文件，形成经营管理制度规范体系[12] - 公司在交易授权等方面实施有效控制程序[12] - 公司建立生产经营信息采集等系统，明确财务报告沟通机制[15] - 公司建立《内部审计工作制度》，加强会计核算与监督[16] 内部控制评价 - 内部控制评价程序包括准备、实施、编制评价报告阶段[17] - 准备阶段内部审计机构制定方案和计划[18] - 实施阶段评价人员对内部控制有效性现场检查测试[19] - 编制报告阶段内部审计机构复核缺陷，编制报告经审核审议后披露[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同财务报告，定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] 内控评价结果 - 公司对2024年12月31日内部控制设计与运行有效性进行自我评价[26] - 报告期内纳入评价范围业务与事项均建立并有效执行内部控制[26] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内部控制[26] - 北京德皓国际会计师事务所审计认为公司2024年12月31日保持有效财报内部控制[27] - 保荐机构认为公司已建立完善法人治理结构[28] - 公司现有内部控制制度符合法规和监管要求[28] - 公司在重大方面保持与业务及管理相关有效内部控制[29] - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映公司内控建设与执行情况[29]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | | 义 1 | | --- | --- | --- | | | | 声明事项 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、 | 本次激励计划以及本次作废事项的批准与授权 4 | | | 二、 | 本次作废事项的具体情况 6 | | | 三、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿 ...

募集资金情况 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金3.8770576054亿元[2] - 2022 - 2023年使用募集资金2.4993796175亿元，含补流4800万元；2024年使用2233.876461万元，含节余资金168.956235万元永久补流[3] - 2024年使用闲置募集资金8000万元补流[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1564.231433万元，含余额1070.545907万元、利息净额493.685526万元[3] - 2024年用银行承兑汇票支付并置换金额200.616184万元，累计4906.287032万元[8] 项目投资情况 - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程投资总额277,000,000元，截至期末累计投入278,547,880.18元，投资进度100.56%[18] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目投资总额106,000,000元，截至期末累计投入13,849,820.77元，投资进度13.07%[18] - 一体化智能仓储中心建设项目投资总额47,411,219.61元，截至期末累计投入45,618,497.24元，投资进度99.77%[18] - 补充流动资金承诺投资48,000,000元，实际投入49,689,562.35元，投资进度100.00%[18] 项目进展与效益 - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程2024年底进入调试阶段，报告期内不测算效益[18] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目预计可使用状态日期延至2026年8月31日[18] - 一体化智能仓储中心建设项目于2024年6月30日结项，不单独产生直接经济效益[18] 资金使用与管理 - 2022年12月9日用可转债募集资金116,612,826.63元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 2023年8月29日获批将不超10,000.00万元闲置募集资金暂时补流，2024年7月16日全部提前归还[19] - 2024年7月18日获批将不超8,000.00万元闲置募集资金暂时补流，使用期限不超12个月[19] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补流8,000.00万元[19] - 截至2024年6月30日，一体化智能仓储中心建设项目结项，节余募集资金168.96万元永久补流[19] - 公司募投项目节余募集资金168.96万元，低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，豁免审议程序[19] - 截至2024年12月31日，除8,000.00万元补流外，其余未使用募集资金存于专户[19]

广东惠云钛业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001064 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 审 计 报 告 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入123,019.84万元，同比降3.00%[3] - 2024年1 - 9月净利润1,225.62万元，同比下滑48.14%[3] - 2024年度收入较2023年同比增长0.50%[6] - 2024年度扣非后净利润同比下滑89.96%[6] 其他情况 - 保荐机构查募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构列席股东大会4次、董事会9次、监事会2次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 2024年公司培训1次，12月3日开展[4] - 公司首次公开发行等承诺事项均已履行[7]