利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度利润分配以100,000,000股为基数，每10股派现金股利2.7元，拟派现金红利27,000,000元，实施后剩余未分配利润192,474,769.47元结转下一年度[190] - 2021年度利润分配预案以100,000,000股为基数，每10股派现金股利1.9元，派发现金股利19,000,000元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[191][195] - 2021年度现金分红总额19,000,000元，占利润分配总额比例为100.00%[191] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,650,712,097.95元，较2020年的1,502,820,564.72元增长9.84%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为95,469,747.38元，较2020年的135,843,125.29元下降29.72%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,657,149.82元，较2020年的128,775,033.68元下降41.25%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为171,349,744.14元，较2020年的137,071,399.31元增长25.01%[17] - 2021年基本每股收益为0.95元/股，较2020年的1.67元/股下降43.11%[17] - 2021年稀释每股收益为0.95元/股，较2020年的1.67元/股下降43.11%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为8.63%，较2020年的24.46%下降15.83%[17] - 2021年末资产总额为1,560,478,817.11元，较2020年末的1,368,571,758.27元增长14.02%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,152,936,954.98元，较2020年末的1,071,387,807.26元增长7.61%[17] - 2021年公司主营业务收入164,977.75万元，较2020年的150,155.93万元增长9.87%[49][52] - 2021年公司主营业务成本125,022.33万元，较2020年的105,869.89万元增长18.09%[49][52] - 2021年公司毛利率为24.22%，较2020年的29.49%下降5.27%[49][52] - 2021年公司实现营业收入1,650,712,097.95元，较上年增长9.84%，归属于上市公司股东的净利润95,469,747.38元，较上年下降29.72%[63] - 2021年销售费用276,169,813.54元，同比增长15.07%；管理费用32,777,930.70元，同比增长46.74%；财务费用 -18,523,143.54元，同比下降672.81%；研发费用679,129.45元，同比增长100.00%[82] - 销售费用中促销费同比增长58.98%，折旧费同比增长128.84%，股份支付同比增长100.00%[82][85] - 经营活动现金流入小计1,859,688,021.93元，同比增长11.69%；经营活动现金流出小计1,688,338,277.79元，同比增长10.50%；经营活动产生的现金流量净额171,349,744.14元，同比增长25.01%[89] - 投资活动现金流入小计1,292,699,137.03元，同比增长3,520,067.49%；投资活动现金流出小计1,479,644,059.78元，同比增长333.57%；投资活动产生的现金流量净额 -186,944,922.75元，同比增长45.21%[89] - 筹资活动现金流入小计16,177,886.05元，同比下降97.33%；筹资活动现金流出小计43,439,842.07元，同比下降66.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -27,261,956.02元，同比下降105.73%[89] - 现金及现金等价物净增加额 -42,861,424.10元，同比下降115.77%[89] - 投资收益8,653,357.70元，占利润总额比例6.60%；公允价值变动损益 -387,462.11元，占比 -0.30%；资产减值2,281,055.10元，占比1.74%[94] - 营业外收入12,312,751.53元，占利润总额比例9.40%；营业外支出374,183.55元，占比0.29%；信用减值损失 -786,697.38元，占比 -0.60%；其他收益6,266,157.56元，占比4.78%[94] - 2021年末货币资金440,997,831.63元，占总资产比28.26%，较年初比重减少7.32%[96] - 2021年末应收账款127,204,524.31元，占总资产比8.15%，较年初比重减少1.16%[96] - 2021年末存货212,440,082.31元，占总资产比13.61%，较年初比重减少0.72%[96] - 2021年报告期投资额1,479,644,059.78元，上年同期投资额341,269,340.91元，变动幅度333.57%[101] - 应付账款2021年末223,675,063.47元，占总资产比14.33%，较年初比重增加0.87%[97] - 一年内到期的非流动负债2021年末18,490,624.70元，占总资产比1.18%，较年初比重增加0.23%[97] - 截至报告期末货币资金受限金额15,768,380.49元，受限原因为保函保证金[99] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润95,469,747.38元，母公司实现净利润74,818,685.14元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,481,868.51元[194] - 截至2021年12月31日，经审计合并报表可供分配利润414,774,022.29元，母公司可供分配利润259,811,586.10元，公司可供分配利润按孰低原则为259,811,586.10元[194] 各季度财务数据 - 2021年各季度营业收入分别为3.18亿元、3.71亿元、4.55亿元、5.07亿元[19] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3003.51万元、1422.03万元、2592.21万元、2529.22万元[19] 行业市场数据 - 2021年全国乳制品产量为3683万吨，同比增长7.1% [26] - 2021年我国累计进口各类乳制品394.73万吨，同比增加18.5%；液态奶129.61万吨，同比增加20.8% [26] - 2021年全国居民人均奶类消费量为14.4千克 [26] - 预计到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元 [26] - 2021年国内啤酒行业全年啤酒产量3562万千升，同比增长5.6% [29] - 预计2023年食用油行业市场规模有望突破4500万吨 [30] - 国内食用油年均增速约为4.15% [31] - 中国进口食品行业过去20年年复合增长率为14.8% [118] - 2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1% [118] - 2021年中国乳品进口量达394.73万吨，同比增长18.5% [118] 消费者偏好与供应商供货比例 - 94%的中国消费者注重乳品的“天然品质”[33] - 乳品系列第一名供应商占同类别供货比例为50.51%，第二名占7.81%，第三名占6.90%，第四名占3.48%，第五名占2.83%[41] 各品牌业务线数据关键指标变化 - 2021年德亚主营业务收入为128164.77万元，占比77.69%，较2020年增长17.11%[46] - 2021年瓦伦丁主营业务收入为21842.26万元，占比13.24%，较2020年增长8.46%[46] - 2021年亨利及其他品牌主营业务收入为1048.30万元，占比0.64%，较2020年下降57.86%[46] - 2021年自有品牌主营业务收入合计151055.33万元，占比91.56%，较2020年增长14.38%[46] 线上自营渠道业务数据 - 2020年线上自营渠道交易额为13085.46万元，订单数为174.41万个，客户数量为132.94万个，订单均价为75.03元[46] - 2021年线上自营渠道交易额为22746.14万元，订单数为375.53万个，客户数量为231.15万个，订单均价为60.57元[46] 品牌营销活动 - 2021年瓦伦丁啤酒和多特蒙德足球俱乐部再次签约，成为其中国区域官方合作伙伴[40] - 2021年夏天，瓦伦丁啤酒牵手冯小刚导演的《北辙南辕》电视剧在爱奇艺平台首播[40] 各销售系统及模式业务线数据关键指标变化 - 2021年京东系统主营业务收入39,804.10万元，占比24.13%，较2020年增长10.35%[48] - 2021年天猫超市系统主营业务收入16,606.78万元，占比10.07%，较2020年下降13.45%[48] - 2021年线上统一入仓主营业务收入85,291.24万元，较2020年增长15.65%[49] - 2021年线上自营主营业务收入21,049.84万元，较2020年增长85.03%[49] - 2021年线下直销主营业务收入28,320.44万元，较2020年下降22.39%[49] - 食品零售行业收入1,649,777,464.46元，占比99.94%，同比增长9.87%；其他行业收入934,633.49元，占比0.06%，同比下降25.90%[71] - 乳品系列产品收入1,281,647,833.45元，占比77.64%，同比增长17.11%[71] - 啤酒系列产品收入218,422,569.45元，占比13.23%，同比增长8.51%[71] - 统一入仓销售模式收入852,912,434.09元，占比51.67%，同比增长15.65%[72] - 线上自营销售模式收入210,498,411.16元，占比12.75%，同比增长85.03%[72] - 线上分销销售模式收入10,173,913.54元，占比0.62%，同比下降42.63%[72] - 线下直销销售模式收入283,204,433.76元，占比17.16%，同比下降22.39%[72] - 线下经销销售模式收入287,622,320.23元，占比17.42%，同比增长9.66%[72] - 食品零售营业收入为16.4977746446亿美元，同比增长9.87%，营业成本为12.5022329204亿美元，同比增长26.34%，毛利率为24.22%，同比下降9.88%[74] - 乳品系列营业收入为12.8164783345亿美元，同比增长17.11%，营业成本为9.8101547882亿美元，同比增长35.03%，毛利率为23.46%，同比下降10.16%[74] - 啤酒系列营业收入为2.1842256945亿美元，同比增长8.51%，营业成本为1.5926008159亿美元，同比增长16.98%，毛利率为27.09%，同比下降5.27%[74] - 国内营业收入为16.5071209795亿美元，同比增长9.84%，营业成本为12.5022329204亿美元，同比增长26.34%，毛利率为24.26%，同比下降9.89%[74] - 统一入仓营业收入为8.5291243409亿美元，同比增长15.65%，营业成本为6.411705

营业收入情况 - 本报告期营业收入455,375,463.52元，同比增长11.51%；年初至报告期末营业收入1,144,204,645.33元，同比增长4.92%[3] - 营业总收入本期为11.44亿元，上期为10.91亿元，同比增长4.92%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,922,120.49元，同比下降26.47%；年初至报告期末为70,177,589.46元，同比下降31.56%[3] - 净利润本期为7017.76万元，上期为1.03亿元，同比下降31.56%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -27,091,530.30元，同比下降216.43%[3] - 经营活动现金流入小计本期为12.89亿元，上期为12.09亿元，同比增长6.59%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.95亿元，上期为8.71亿元，同比增长14.35%[27] - 经营活动现金流出小计为13.16亿元，上年同期为11.86亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2709.15万元，上年同期为2326.76万元[28] 所有者权益与总资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,127,979,078.88元，较上年度末增长5.28%；总资产1,432,016,337.98元，较上年度末增长4.64%[4] - 所有者权益合计本期为11.28亿元，上期为10.71亿元，同比增长5.38%[22] - 2021年9月30日资产总计为14.3201633798亿元，较2020年12月31日的13.6857175827亿元有所增加[20] 资产项目变化情况 - 预付款项较上期增长123.53%至14,189,036.49元，主要系预付广告业务宣传增加[8] - 存货较上期增长34.34%至263,526,774.56元，主要系采购备货增加[8] - 2021年9月30日货币资金为5.0559287294亿元，较2020年12月31日的4.8688439753亿元有所增加[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为2.4324293424亿元，较2020年12月31日的3.3186591781亿元有所减少[19] - 2021年9月30日应收账款为1.5985257325亿元，较2020年12月31日的1.274327855亿元有所增加[20] - 2021年9月30日存货为2.6352677456亿元，较2020年12月31日的1.9616477214亿元有所增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为12.0222448636亿元，较2020年12月31日的11.6227891881亿元有所增加[20] - 2021年9月30日非流动资产合计为2.2979185162亿元，较2020年12月31日的2.0629283946亿元有所增加[20] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生额31,852,722.79元，较上期增长106.63%，主要系计提股份支付费用[9] - 投资收益本期发生额6,655,850.40元，较上期增长567887.71%，主要为交易性金融资产收益[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王牧持股比例45.00%，持股数量45,000,000股，为第一大股东[11] 公司业务与资金运作情况 - 公司拟以2150万欧元受让目标公司50%股权，交易完成后预估新增200ml牛奶年产能3亿支[16] - 公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.7亿元闲置自有资金进行现金管理[16] 股份限售情况 - 本次申请解除限售股份数量为2250万股，占发行后总股本的22.5%，实际可上市流通225万股[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期为10.68亿元，上期为9.59亿元，同比增长11.30%[23] 负债情况 - 流动负债合计本期为2.88亿元，上期为2.97亿元，同比下降2.96%[21] - 非流动负债合计本期为1571.19万元，上期为6.65万元，同比增长23512.73%[21] - 负债合计本期为3.04亿元，上期为2.97亿元，同比增长2.31%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.7018元，上期为1.3671元，同比下降48.66%[25] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.87亿元，上年同期为3.67万元；投资活动产生的现金流量净额为9049.98万元，上年同期为-1091.86万元[28] - 筹资活动现金流入小计上年同期为6.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3668.56万元，上年同期为6.02亿元[28] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为2671.85万元，上年同期为6.14亿元；期初现金及现金等价物余额为4.68亿元，上年同期为1.96亿元[28] 新租赁准则影响情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产增加2979.87万元，租赁负债增加2079.17万元[32][33] - 年初非流动资产合计增加2979.87万元，资产总计增加2979.87万元[32] - 年初流动负债合计增加1089.88万元，非流动负债合计增加2079.17万元，负债合计增加3169.05万元[32][33] - 年初归属于母公司所有者权益合计减少189.18万元，所有者权益合计减少189.18万元[33] 不同时间资产合计情况 - 2020年12月31日流动资产合计为11.62亿元，非流动资产合计为2.06亿元[31] - 2021年01月01日流动资产合计为11.62亿元，非流动资产合计为2.36亿元[31][32]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为688,829,181.81元，比上年同期增长0.97%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44,255,468.97元，比上年同期减少34.22%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,543,437.46元，比上年同期减少51.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -521,707.45元，比上年同期减少100.70%[19] - 本报告期基本每股收益为0.44元/股，比上年同期减少51.11%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.44元/股，比上年同期减少51.11%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.05%，比上年同期减少14.04%[19] - 本报告期末总资产为1,510,675,048.17元，比上年度末增长10.38%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,096,954,833.38元，比上年度末增长2.39%[19] - 报告期内公司实现营业收入6.89亿元，同比增长0.97%；归属上市公司股东净利润4425.55万元，同比下降34.22%[38] - 2021年上半年主营业务收入68844.12万元，较2020年上半年增长1.02%，主营业务成本47334.60万元，较2020年上半年增长5.92%，毛利率31.24%，较2020年上半年下降3.19%[45][46] - 营业收入688,829,181.81元，同比增长0.97%；营业成本473,346,040.55元，同比增长5.92%[58] - 销售费用157,277,547.82元，同比增长14.34%；管理费用20,122,530.22元，同比增长144.46%[58] - 财务费用 -8,063,134.14元，同比增长 -325.76%；所得税费用16,552,072.66元，同比增长 -21.28%[58] - 经营活动现金流净额 -521,707.45元，同比增长 -100.70%；投资活动现金流净额93,022,234.16元，同比增长1,046.44%[58] - 筹资活动现金流净额 -33,192,589.08元，同比增长 -179.94%；现金及现金等价物净增加额59,304,539.55元，同比增长12.81%[58] - 2021年6月30日公司货币资金为540,854,802.75元，较2020年12月31日的486,884,397.53元有所增加[149] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为241,121,635.27元，较2020年12月31日的331,865,917.81元有所减少[149] - 2021年6月30日公司存货为317,333,043.59元，较2020年12月31日的196,164,772.14元大幅增加[149] - 2021年6月30日公司应付账款为283,912,923.70元，较2020年12月31日的184,252,680.32元有所增加[150] - 2021年6月30日公司资产总计为1,510,675,048.17元，较2020年12月31日的1,368,571,758.27元有所增加[150] - 2021年6月30日公司负债合计为413,720,214.79元，较2020年12月31日的297,183,951.01元有所增加[151] - 2021年6月30日公司所有者权益合计为1,096,954,833.38元，较2020年12月31日的1,071,387,807.26元有所增加[152] - 2021年上半年公司营业总收入6.89亿元，较2020年同期的6.82亿元增长0.97%[157] - 2021年上半年公司营业总成本6.45亿元，较2020年同期的5.99亿元增长7.71%[157] - 2021年上半年公司净利润4425.55万元，较2020年同期的6728.15万元下降34.22%[159] - 2021年上半年公司基本每股收益0.44元，较2020年同期的0.90元下降51.11%[160] - 2021年上半年公司流动资产合计11.86亿元，较2020年同期的10.88亿元增长9.05%[155] - 2021年上半年公司非流动资产合计7522.28万元，较2020年同期的6956.78万元增长8.13%[155] - 2021年上半年公司流动负债合计3.08亿元，较2020年同期的2.20亿元增长39.96%[156] - 2021年上半年公司非流动负债合计290.11万元，2020年同期无此项数据[156] - 2021年上半年公司所有者权益合计9.51亿元，较2020年同期的9.38亿元增长1.41%[156] - 2021年上半年母公司营业收入6.21亿元，较2020年同期的5.72亿元增长8.48%[162] - 2021年上半年营业利润为33962351.09元，2020年同期为51447020.35元[163] - 2021年上半年净利润为29990850.90元，2020年同期为42002587.86元[163] - 2021年上半年经营活动现金流入小计764554198.84元，2020年同期为739306688.20元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计765075906.29元，2020年同期为665050238.99元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 521707.45元，2020年同期为74256449.21元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计654997037.16元，2020年同期为36722.66元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计561974803.00元，2020年同期为9865397.15元[166] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为93022234.16元，2020年同期为 - 9828674.49元[166] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计33192589.08元，2020年同期为19738172.42元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 33192589.08元，2020年同期为 - 11857214.22元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为18,640,867.08元，上年同期为16,960,602.83元[170] - 投资活动现金流入小计为654,982,037.16元，上年同期为36,722.66元[170] - 投资活动现金流出小计为510,977,013.00元，上年同期为93,792.79元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为144,005,024.16元，上年同期为 - 57,070.13元[170] - 筹资活动现金流出小计为27,175,218.21元，上年同期为12,241,358.33元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,175,218.21元，上年同期为 - 12,241,358.33元[170] - 现金及现金等价物净增加额为135,470,673.03元，上年同期为4,662,174.37元[170] - 期初现金及现金等价物余额为289,138,956.14元，上年同期为97,320,181.80元[170] - 期末现金及现金等价物余额为424,609,629.17元，上年同期为101,982,356.17元[170] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为27,458,809.23元[172] - 2021年综合收益总额为67,281,451.17元[174] - 2021年其他变动金额为176.65元[174] - 2021年综合收益总额为29,990,850.90元[177] - 2021年所有者投入和减少资本金额为10,203,893.70元，其中股份支付计入所有者权益的金额为10,203,893.70元[177] - 2021年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -27,000,000元[177] 非经常性损益情况 - 公司2021年上半年非经常性损益合计13,712,031.51元，其中非流动资产处置损益5,372.47元，政府补助12,951,800.00元，交易性金融资产相关收益4,237,454.62元，其他营业外收支1,117,530.66元，所得税影响额4,600,126.24元[23] 行业市场数据 - 2013 - 2019年液态奶进口量从19.48万吨增至92.43万吨，年复合增长率29.62%，进口额从27,455.30万美元增至115,990.83万美元，年复合增长率27.15%[26] - 2013 - 2019年中国酸奶进口量从1.02万吨增至3.38万吨，年复合增长率22.10%[26] - 2020年进口包装牛奶103.98万吨，同比增加16.7%，进口额13.09亿美元，同比增长18.9%，进口酸奶3.21万吨，同比减少4.7%，进口额0.58亿美元，同比下降1.7%[26] - 预计到2025年我国啤酒销售收入达2400亿元，比十三五末增长63%，年均增长10%；利润总额300亿元，同比增长124%，年均增长17.5%[27] 公司产品与业务线情况 - 公司2021年上半年推出法国进口有机全脂高钙牛奶及有机脱脂高钙牛奶系列[28] - 公司2021年推出针对女性的果味啤酒系列[30] - 公司采购按类型分为产品采购和包材采购，包材主要为瓦楞纸箱、礼盒等[34] - “德亚”品牌进口乳品2012年推出，“瓦伦丁”品牌进口啤酒2013年推出，“品利”品牌进口橄榄油2000年进入中国市场[28][30][31] - 公司产品形成乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类矩阵[28] - 乳品系列产品收入增长率10.86%，其他品类产品收入有所下降，线下直营渠道销售下降19.46%[38] - 乳品系列前五大供应商供货比例分别为68.42%、10.72%、7.22%、4.92%、3.88%[39] - 2021年上半年自有品牌主营业务收入6.27亿元，占比91.05%，同比增长6.41%[42] - 德亚品牌2021年上半年主营业务收入5.32亿元，占比77.20%，同比增长10.86%[42] - 瓦伦丁品牌2021年上半年主营业务收入8988.57万元，占比13.06%，同比下降5.19%[42] - 亨利及其他品牌2021年上半年主营业务收入543.94万元，占比0.79%，同比下降63.33%[42] - 2021年上半年线上直营渠道交易额8816.94万元，订单数123.71万个，客户数量92.25万个，订单均价71.27元[43] - 统一入仓模式下，京东系统2021年上半年主营业务收入1.69亿元，占比24.48%，同比增长9.09%；天猫超市系统收入7225.45万元，占比10.50%，同比下降23.73%[43] - 乳品系列2021年上半年主营业务收入53150.20万元，较2020年上半年增长10.86%，成本36512.44万元，较2020年上半年增长14.71%，毛利率31.30%，较2020年上半年下降2.31%[45] - 线上统一入仓模式2021年上半年主营业务收入35374.47万元，较2020年上半年增长5.93%，成本24139.54万元，较2020年上半年增长9.58%，毛利率31.76%，较2020年上半年下降2.27%[45] - 2021年上半年销售量79666.16吨，较2020年上半年增长12.

公司基本信息 - 公司股票简称为品渥食品，代码为300892[13] - 公司法定代表人为王牧[13] - 公司注册地址为上海市松江区新宅路777弄3号，邮编201602[13] - 公司办公地址为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室，邮编200060[13] - 公司国际互联网网址为www.pinlive.com，电子信箱为securities@pinlive.com[13] - 董事会秘书为朱国辉，证券事务代表为张慧玲[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 51863006，传真为021 - 51012046[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度利润分配预案以1亿股为基数，每10股派发现金股利2.7元，合计派现2700万元，送红股和转增股均为0股[130][131][132] - 2020年现金分红金额2700万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.88%[133] - 2018 - 2019年未进行利润分配，现金分红金额为0元[132][133] - 公司可分配利润为2.1947476947亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入15.03亿元，较2019年增长8.91%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2019年增长37.31%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较2019年增长38.45%[17] - 2020年末资产总额13.69亿元，较2019年末增长74.27%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较2019年末增长216.80%[17] - 2020年非经常性损益合计706.81万元，2019年为592.32万元，2018年为597.56万元[22][23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.74亿元、4.08亿元、4.08亿元、4.12亿元[19] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.24亿元、0.43亿元、0.35亿元、0.33亿元[19] - 公司2020年实现营业收入150,282.06万元，同比增长8.91%；净利润13,584.31万元，同比增长37.31%[44] - 固定资产期末余额162,266,820.70元，期初余额3,363,471.40元，较期初增加4,724.39%[47] - 在建工程期末余额为0元，期初余额153,427,713.24元，较期初减少100.00%[47] - 货币资金期末余额486,884,397.53元，期初余额199,956,493.54元，较期初增加143.50%[47] - 交易性金融资产期末余额331,865,917.81元，期初余额0元[47] - 应收票据期末余额1,000,000.00元，期初余额0元[47] - 其他流动资产期末余额7,192,555.84元，期初余额11,213,091.22元，较期初减少35.86%[47] - 2020年公司实现营业收入150,282.06万元，较上年同比增长8.91%[59] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,584.31万元，较上年同比增长37.31%[59] - 2020年公司资产总额136,857.18万元，较年初增长74.27%[59] - 2020年公司营业收入15.03亿元，同比增长8.91%，食品零售收入15.02亿元，占比99.92%，同比增长8.93%[77] - 2020年公司销售量15.80万吨，同比增长22.92%；库存量1.51万吨，同比增长6.64%[81] - 2020年销售费用3.09亿元，同比减少17.08%；管理费用2233.67万元，同比减少12.52%；财务费用323.37万元，同比增加29.92%[87] - 2020年经营活动现金流入小计16.65亿元，同比增加13.69%；现金流出小计15.28亿元，同比增加14.61%；现金流量净额1.37亿元，同比增加4.40%[88] - 2020年投资活动现金流出小计3.41亿元，同比增加429.86%；现金流量净额-3.41亿元，同比减少430.33%[89] - 2020年筹资活动现金流入小计6.05亿元，同比增加1290.31%；现金流出小计1.29亿元，同比增加274.30%；现金流量净额4.76亿元，同比增加5195.25%[89] - 2020年末货币资金4.87亿元，占总资产比35.58%，较年初增加10.12%；固定资产1.62亿元，占总资产比11.86%，较年初增加11.43%[91] - 2020年末交易性金融资产3.32亿元，占总资产比24.25%，主要系闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[92] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1879.35万元，受限原因为保函保证金[94] - 报告期投资额3.41亿元，较上年同期增加429.86%[95] - 公司信托产品初始投资3000万元，本期公允价值变动损益236712.33元，期末金额30236712.33元[97] - 公司其他资产初始投资3亿元，本期公允价值变动损益1629205.48元，期末金额301629205.48元[97] - 公司资产合计初始投资3.3亿元，本期公允价值变动损益1865917.81元，期末金额331865917.81元[97] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额66650万元，净额59739.34万元，已累计使用40195.65万元，尚未使用19543.69万元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品合作代理销售业务，聚焦乳品、啤酒、粮油、谷物四大品类[26] - 公司重点经营自有品牌3款、合作品牌3款以及代理品牌1款[26] - 报告期内，德亚品牌实现销售收入109,442.98万元，同比增长13.18%[61] - 报告期内，瓦伦丁品牌实现销售收入20,138.30万元，同比增长27.37%[61] - 比利时白啤报告期内实现单品销售收入1,476.62万元[61] - 线上自营渠道销售收入11376.50万元，较上年增长37.77%[63] - 线下经销商有741家[63] - 2020年线上直营渠道交易额13085.46万元，订单数174.41万个，客户数量132.94万个，订单均价75.03元[65] - 2020年京东系统主营业务收入36069.33万元，占比24.02%，同比增长16.23%；天猫超市系统主营业务收入19187.61万元，占比12.78%，同比增长17.38%[65] - 乳品系列前五大供应商供货比例分别为57.12%、14.10%、8.54%、8.17%、6.74%[66] - 2020年德亚主营业务收入109442.98万元，占比72.89%，同比增长13.18%；瓦伦丁主营业务收入20138.30万元，占比13.41%，同比增长27.37%；亨利及其他品牌主营业务收入2487.65万元，占比1.66%，同比下降39.76%[69] - 2020年乳品系列主营业务收入109443.01万元，同比增长13.18%，成本72649.42万元，同比增长22.35%，毛利率33.62%，同比下降4.98%[70] - 2020年啤酒系列主营业务收入20129.26万元，同比增长12.56%，成本13614.84万元，同比增长19.80%，毛利率32.36%，同比下降4.09%[70] - 2020年综合食品系列主营业务收入7500.37万元，同比下降20.58%，成本5206.22万元，同比下降12.33%，毛利率30.59%，同比下降6.52%[70] - 2020年公司主营业务总收入150155.93万元，同比增长8.93%，总成本98957.95万元，同比增长16.67%，综合毛利率34.10%，同比下降4.37%[70] - 2020年乳品系列收入10.94亿元，占比72.83%，同比增长13.18%；啤酒系列收入2.01亿元，占比13.39%，同比增长12.56%[77] - 线上销售2020年主营业务收入8.69亿元，同比增长20.23%；线下销售2020年主营业务收入6.33亿元，同比下降3.53%[71] - 2020年公司采购国外产品金额8.47亿元，国内采购包材等物料金额4395.71万元[74] - 2020年食品零售毛利率34.10%，较上年下降4.37%；乳品系列毛利率33.62%，较上年下降4.98%[80] - 2020年乳品系列主营业务成本7.26亿元，占比73.41%，同比增长22.35%；啤酒系列主营业务成本1.36亿元，占比13.76%，同比增长19.80%[83] - 2020年东部经销商200家，较上年减少9家，变动率-4.31%；北部经销商175家，较上年减少27家，变动率-13.37%[71] - 2020年南部经销商183家，较上年减少21家，变动率-10.29%；西部经销商137家，较上年增加26家，变动率23.42%[71] - 2020年线上经销商46家，较上年增加16家，变动率53.33%；总计经销商741家，较上年减少15家，变动率-1.98%[71] - 前五名客户合计销售金额7.83亿元，占年度销售总额比例52.18%[84] - 前五名供应商合计采购金额6.09亿元，占年度采购总额比例68.37%[85] 行业市场数据 - 2006 - 2019年我国城乡居民家庭人均可支配收入年平均增速保持在10.00%以上[35] - 2019年全国食品及主要供食用的活动物进口额为80734.96百万美元，同比上升24.59%；饮料及烟类进口额7660.25百万美元，同比基本持平[35] - 液态奶进口量从2013年的19.48万吨增长至2019年的92.43万吨，年复合增长率29.62%；进口额从2013年的27455.30万美元增长至2019年的115990.83万美元，年复合增长率27.15%[36] - 到2020年人均奶类消费量将达28.00千克，到2030年将达41.00千克[37] - 中国牛奶销售额将从2019年的1251.68亿元增加至2023年的1388.56亿元，年均复合增长率2.63%[37] - 中国酸奶产品销售量将从2019年的1046.94万吨增长至2023年的1393.49万吨，年均复合增长率7.41%；销售额将从2019年的1533.21亿元增长至2023年的2165.97亿元，年复合增长率9.02%[37] - 2013 - 2019年中国啤酒进口量从18227.10万升增长至73210.5万升，年复合增长率26.08%；进口额从23169.10万美元增长至82000.70万美元，年复合增长率23.45%[38] - 中国啤酒销售额将从2018年的5624.56亿元增加至2022年的7274.67亿元，年均复合增长率6.64%[38] - 2019年中国食用油市场规模约3000亿元，行业消费量3548万吨[39] - 中国即食燕麦销售量将从2019年的4.35万吨增长至2023年的5.75万吨，年均复合增长率7.22%；销售额将从2019年的20.80亿元增长至2023年的29.05亿元，年均复合增长率8.71%[40] 公司业务相关情况 - 公司位居进口食品细分行业领先地位，主要品牌有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒等[42][43] - 公司及子公司拥有多项食品经营、酒类批发和零售许可证[44][46] - 公司业绩增长得益于产地资源、产品价值优势，品牌影响力积累，线上渠道营销及精细管理[44] - 线下经销渠道覆盖约700多家活跃经销商所辖地区的网点[51] - 截止报告期，公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心，建筑面积约75,000平方米，最大吞吐量可达70万箱/天[55] 公司未来

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入3.18亿元，上年同期2.74亿元，同比增长15.95%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3003.51万元，上年同期2439.67万元，同比增长23.11%[6] - 报告期内公司实现营业收入318258718.21元，较去年同期增长15.95%；归属上市公司股东净利润为30035145.52元，较去年同期增长23.11%[20] - 营业总收入3.18亿元，较上期2.74亿元增长15.95%[47] - 营业总成本2.86亿元，较上期2.45亿元增长16.93%[48] - 营业利润3495.85万元，较上期2900.85万元增长20.51%[49] - 利润总额4196.30万元，较上期3212.85万元增长30.61%[49] - 净利润3003.51万元，较上期2439.67万元增长23.09%[49] - 综合收益总额3003.43万元，较上期2439.67万元增长23.09%[50] - 2021年第一季度营业利润为18,889,000.12元，上年同期为21,534,370.92元[53] - 2021年第一季度净利润为13,312,266.09元，上年同期为18,351,788.42元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产14.10亿元，上年度末13.69亿元，同比增长3.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.05亿元，上年度末10.71亿元，同比增长3.10%[6] - 预付款项2021年3月31日为8527267.86元，较2020年12月31日的6347694.60元增加34.34%[18] - 其他流动资产2021年3月31日为11232812.40元，较2020年12月31日的7192555.84元增加56.17%[18] - 应付职工薪酬2021年3月31日为8186238.21元，较2020年12月31日的18993048.95元减少56.90%[18] - 2021年3月31日流动资产合计1179627583.99元，较2020年12月31日的1162278918.81元增长1.49%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计230431766.09元，较2020年12月31日的206292839.46元增长11.7%[40] - 2021年3月31日资产总计1410059350.08元，较2020年12月31日的1368571758.27元增长3.02%[40] - 2021年3月31日流动负债合计287111570.27元，较2020年12月31日的297117407.69元下降3.37%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计18315539.73元，较2020年12月31日的66543.32元增长27424.02%[41] - 2021年3月31日负债合计305427110.00元，较2020年12月31日的297183951.01元增长2.77%[41] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1104632240.08元，较2020年12月31日的1071387807.26元增长3.1%[42] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1093967437.64元，较2020年12月31日的1088027967.32元增长0.55%[42] - 公司2021年第一季度资产总计116.34亿元，较上期115.76亿元增长0.50%[44] - 流动负债合计2.07亿元，较上期2.20亿元下降5.73%[45] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增29,798,697.68元，非流动资产合计增至236,091,537.14元[64] - 2021年1月1日合并资产负债表中，一年内到期的非流动负债新增10,898,802.18元，流动负债合计增至307,573,076.73元[64] - 2021年1月1日合并资产负债表中，租赁负债新增20,791,678.61元，非流动负债合计增至21,301,355.07元[65] - 2021年1月1日合并资产负债表中，负债合计增至328,874,431.80元，较2020年12月31日增加31,690,480.79元[65] - 2021年1月1日合并资产负债表中，未分配利润减少1,891,783.11元，归属于母公司所有者权益合计降至1,069,496,024.15元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1531.45万元，上年同期-6764.98万元，同比增长77.36%[6] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为359,256,726.64元，上年同期为291,157,908.64元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为369,065,975.58元，上年同期为294,564,034.34元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -15,314,484.65元，上年同期为 -67,649,848.71元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,374,687.33元，上年同期为 -9,234,243.40元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,007,073.19元，上年同期为 -5,396,875.41元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5,950,723.02元，上年同期为 -82,281,121.69元[58] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -9,709,574.88元，上年同期为 -42,885,312.99元[59] - 投资活动现金流入小计为332,574,436.99元，现金流出小计为320,185,892.65元，产生的现金流量净额为12,388,544.34元[61] - 筹资活动现金流出小计为12,241,358.33元，产生的现金流量净额为 - 12,241,358.33元[61] - 现金及现金等价物净增加额为2,678,969.46元，期初余额为289,138,956.14元，期末余额为291,817,925.60元[61] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 基本每股收益0.30元，较上期0.33元下降9.09%[50] - 稀释每股收益0.30元，较上期0.33元下降9.09%[50] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -697,109.59元[53] - 管理费用本期发生额9282562.98元，较上期发生额4747981.28元增加95.51%[18] - 财务费用本期发生额 -6303120.17元，较上期发生额332537.42元减少1995.46%[18] - 投资收益本期发生额2568194.48元，较上期发生额 -1250.24元增加205516.12%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14671户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 王牧持股比例45.00%，持股数量4500万股[11] - 吴柏赓持股比例18.75%，持股数量1875万股[11] - 宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）持股比例5.25%，持股数量525万股[11] - 宋奇峰持股比例3.75%，持股数量375万股[11] 股份限售情况 - 网下限售股份期初1289723股，本期解除限售1289723股，期末为0股[15] 采购与销售情况 - 2021年一季度前5大供应商采购额合计170163939.67元，占采购总额比例80.48%；2020年一季度合计125494791.57元，占比69.99%[21] - 2021年一季度前5大客户销售额合计159138108.97元，占销售总额比例50.03%；2020年一季度合计141330094.01元，占比51.56%[22] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为59739.34万元，本季度投入0万元，累计投入40195.65万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[29] - 渠道建设及品牌推广项目承诺投资26874.08万元，截至期末累计投入22773.25万元，投资进度84.74%[29] - 翻建生产及辅助用房项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入11037.72万元，投资进度84.91%[30] - 整体信息化建设项目承诺投资5722.3万元，截至期末累计投入120.19万元，投资进度2.10%[30] - 补充流动资金承诺投资3264.49万元，截至期末累计投入3264.49万元，投资进度100.00%[30] - 超募资金永久补充流动资金3000万元，投资进度100.00%[30] - 公司超募资金为10878.47万元，使用3000万元永久性补充流动资金[30] - 2020年9月29日，公司以33931.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[30] - 公司以不超过16000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日，累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为7821.34万元[31] 公司风险 - 公司面临食品质量安全控制、供应商集中度较高、疫情导致业绩下滑等风险[24][25][26] 准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[62][63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产14.45亿元，较上年度末增长84.03%[7] - 公司2020年9月30日资产总计14.45亿元，较2019年12月31日的7.85亿元增长84.03%[26] - 母公司2020年9月30日资产总计11.44亿元，较2019年12月31日的6.19亿元增长84.75%[30] - 货币资金从2019年12月31日的199,956,493.54元增至2020年9月30日的817,601,621.60元，增幅308.89%，系公开发行股票收到募集资金[15] - 固定资产从2019年12月31日的3,363,471.40元增至2020年9月30日的163,757,292.47元，增幅4768.70%，系在建翻建厂房项目转入[15] - 其他应收款从2019年12月31日的5,646,718.00元减至2020年9月30日的2,589,340.67元，降幅54.14%，系质保金和租赁押金减少[15] - 在建工程从2019年12月31日的153,427,713.24元降至2020年9月30日归零，降幅100.00%，系在建翻建厂房项目转入固定资产[15] - 公司2020年9月30日固定资产为1637.57万元，较2019年12月31日的336.35万元增长386.86%[26] - 公司2020年9月30日无形资产为409.94万元，较2019年12月31日的426.39万元下降3.86%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为581,720,330.62元，非流动资产合计均为203,584,965.16元，资产总计均为785,305,295.78元[57][58] - 2020年第三季度应收账款为170,883,932.75元，预付款项为4,907,837.05元，其他应收款为126,853,855.46元[63] - 2020年第三季度存货为147,633,298.45元，其他流动资产为1,693,320.12元，流动资产合计549,292,425.63元[63] - 2020年第三季度长期股权投资为63,987,273.29元，固定资产为1,331,729.80元，无形资产为2,544,879.33元[63] - 2020年第三季度非流动资产合计70,097,184.71元，资产总计619,389,610.34元[64] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计4.07亿元，较2019年12月31日的3.52亿元增长15.40%[27] - 2020年9月30日非流动负债合计41.07万元，较2019年12月31日的9527.80万元下降99.57%[27] - 母公司2020年9月30日流动负债合计2.34亿元，较2019年12月31日的3.71亿元下降37.07%[31] - 短期借款从2019年12月31日的12,186,957.88元降至2020年9月30日归零，降幅100.00%，系本期已全部偿还[15] - 2019年12月31日到2020年1月1日，预收款项减少15,350,843.32元，合同负债增加36,456,236.36元，其他应付款减少22,871,419.26元，其他流动负债增加1,766,026.22元，流动负债合计不变为351,839,228.72元，非流动负债中长期借款均为94,848,251.31元[59] - 2020年第三季度递延所得税负债为429,788.91元，非流动负债合计95,278,040.22元，负债合计447,117,268.94元[60] - 2020年第三季度短期借款为12,186,957.88元，应付账款为194,299,020.52元，应付职工薪酬为11,909,966.55元[64] - 2020年第三季度预收款项调整数为 - 85,527,247.18元，合同负债为83,352,884.65元，其他应付款调整数为 - 7,665,055.29元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.38亿元，较上年度末增长206.96%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计10.38亿元，较2019年12月31日的3.38亿元增长207.00%[28] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计9.11亿元，较2019年12月31日的2.48亿元增长266.60%[31] - 股本从2019年的75,000,000.00元增至2020年的100,000,000.00元，增幅33.33%，系公开发行股票增加股本[16] - 资本公积从2019年的17,784,006.91元增至2020年的590,177,431.46元，增幅3218.59%，系募集资金超股本部分计入[16] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计338,188,026.84元，所有者权益合计338,188,026.84元，负债和所有者权益总计785,305,295.78元[60] - 2020年第三季度所有者权益合计248,443,199.98元，负债和所有者权益总计619,389,610.34元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期增长21.40%；年初至报告期末营业收入10.91亿元，较上年同期增长13.51%[7] - 合并本报告期营业总收入4.08亿元，上期发生额为3.36亿元，增长21.40%[33] - 本季度公司营业总收入为10.9057779698亿美元，去年同期为9.6081818125亿美元，同比增长13.50%[41] - 母公司本期营业收入为911,185,152.93元，上期为797,929,133.17元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3525.27万元，较上年同期增长121.60%；年初至报告期末为1.03亿元，较上年同期增长79.01%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的57,277,694.85元增至102,534,118.17元，增幅79.01%，系收入增加、费率下降[16] - 本季度公司营业利润为4551.909273万美元，去年同期为1997.720787万美元，同比增长127.95%[35] - 本季度公司利润总额为4746.954219万美元，去年同期为2088.271095万美元，同比增长127.31%[35] - 本季度公司净利润为3525.2667万美元，去年同期为1590.818274万美元，同比增长121.60%[35] - 本季度公司基本每股收益为0.47美元，去年同期为0.2121美元，同比增长121.60%[36] - 本季度公司稀释每股收益为0.47美元，去年同期为0.2121美元，同比增长121.60%[36] - 公司本期营业利润为128,846,151.61元，上期为72,517,230.23元[43] - 公司本期净利润为102,534,118.17元，上期为57,277,694.85元[43] - 公司本期基本每股收益为1.3671元，上期为0.7637元[44] - 母公司本期净利润为64,871,388.08元，上期为45,723,311.19元[46] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 本季度公司营业总成本为9.58585359亿美元，去年同期为8.8688376358亿美元，同比增长8.08%[41] - 本季度公司营业成本为7.1140539913亿美元，去年同期为5.9543627978亿美元，同比增长19.48%[41] - 本季度公司销售费用为2.2377634611亿美元，去年同期为2.6619288205亿美元，同比下降15.93%[41] - 本季度公司管理费用为0.1541500897亿美元，去年同期为0.2028194736亿美元，同比下降23.99%[41] - 公司本期财务费用为3,780,451.91元，上期为1,177,982.05元[43] - 公司本期其他收益为200,414.84元，上期为800,850.48元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5098.89万元，较上年同期减少3.71%；年初至报告期末为2326.76万元，较上年同期增长1097.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从上年的 -2,333,444.27元增至23,267,592.46元，增幅1097.14%，系营业收入增长[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的3,115,992.32元增至601,536,852.37元，增幅19204.82%，系公开发行股票收到募集资金[16] - 公司经营活动现金流入小计本期为1,209,365,149.66元，上期为1,044,997,756.56元[51] - 公司经营活动现金流出小计本期为1,186,097,557.20元，上期为1,047,331,200.83元[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为23,267,592.46元，上期为 - 2,333,444.27元[51] - 投资活动现金流入小计本期为36,722.66元，上期为45,863.69元；现金流出小计本期为10,955,283.03元，上期为58,251,895.02元；产生的现金流量净额本期为 - 10,918,560.37元，上期为 - 58,206,031.33元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为629,904,277.96元，上期为56,095,111.37元；现金流出小计本期为28,367,425.59元，上期为52,979,119.05元；产生的现金流量净额本期为601,536,852.37元，上期为3,115,992.32元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为613,889,422.61元，上期为 - 57,426,625.28元；期末余额本期为810,167,487.27元，上期为62,916,075.89元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为964,617,560.83元，上期为907,006,249.83元；现金流出小计本期为977,184,452.13元，上期为919,483,531.49元；产生的现金流量净额本期为 - 12,566,891.30元，上期为 - 12,477,281.66元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为36,187.39元，上期无；现金流出小计本期为190,400.00元，上期为1,659,033.15元；产生的现金流量净额本期为 - 154,212.61元，上期为 - 1,659,033.15元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为622,023,319.76元，上期为31,496,111.37元；现金流出小计本期为19,656,435.99元，上期为46,889,323.64元；产生的现金流量净额本期为602,366,883.77元，上期为 - 15,393,212.27元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为589,645,779.86元，上期为 - 29,529,527.08元；期末余额本期为686,965,961.66元，上期为30,971,849.54元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,538.15元，上期为 - 3,142.00元[52] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关