证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-017 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》，公司拟将超募资 金专户余额 1,353.77 万元（包括前期未置换发行费用资金 329.83 万元，尚未使 用的超募资金 792.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日扣除手续费后的利息净收入 231.75 万元，具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）用于永久 性补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002729 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 上海凯鑫分离技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-85 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华审字[2024]001100 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2023 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000254 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯鑫分离技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000254号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-015 三、决策程序 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,583,091.37 元， 其中母公司实现净利润 13,525,491.97 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2023 年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表 可供分配利润 180,547,989.77 元，母公司可供分配利润 184,978,93 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-014 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年5月15日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王晓琳） 本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王晓琳，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任 南京化工学院担任助教、讲师，日本东京大学工学部助理教授，南京化工大学副 教授、教授。现任清华大学教授、博士生导师，工学院大学（日本）客座教授， 杭州天创环境科技股份有限公司独立董事，飞潮（上海）新材料股份有限公司独 立董事，北京膜学会理事长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与策略 - 公司建立法人治理结构[6] - 公司坚持“纵向深耕、横向拓展”市场策略[7] 制度建设 - 公司制定《员工手册》规范人力资源管理[8] - 公司制定《费用报销管理制度》规范资金活动[8] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，内审部季度汇报[8] - 公司建立严格采购业务内控流程[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷致直接损失占资产总额1%以上[12] - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，重大含财报更正追溯[13] - 非财务报告内控缺陷按资产总额和税前利润分定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷有定性标准[14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会做 2023 年度工作报告如下，请予审议。 一、2023 年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期减少 19.11%； 归属于上市公司股东的净利润 1,558.31 万元，较上年同期减少 43.06%；报告期 末公司总资产 72,396.08 万元。 二、2023 年主要工作回顾 报告期内，公司管理团队认真履行董事会赋予的职责，充分发挥管理成员 的工作积极性、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标，较好的完成了 2023 年度各项工作。 3、管理体系日趋完善，管理水平不断提升 2023 年，公司管理层针对企业内部审批流程、内控制度做了阶段性优化，有 效提升了决策效率。与此同时，公司一直注重人才培养，公司通过多渠道、多层 面吸收引进优秀人才，为员工团队补充年轻血液，激发企业活力；通过关键岗位 轮岗、系统性培训提升员工专业水平和创新能力，为公司未来可持续发展提供稳 定的人力资源保障。 三、2024 年工作计划 1、持续完善公司业务布局，积极开拓市场，巩固公司行 ...