2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-036 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意 召开本次股东大会。 5、会议主持人：董事长葛文越先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）（14：30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上 午9:15—下午15:00期间的任意时 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 财务数据概况 - 报告期内营业收入41,942,791.56元，同比增长6.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1,233,758.26元，同比下降62.09%[11] - 经营活动产生的现金流量净额36,965,140.23元，同比增长1061.94%[11] - 基本每股收益0.0193元/股，同比下降62.16%[11] - 加权平均净资产收益率0.19%，同比下降0.30%[11] - 报告期末总资产704,579,312.28元，较上年度末下降2.68%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产639,480,544.31元，较上年度末下降3.22%[11] - 本报告期营业收入41,942,791.56元，同比增长6.93%；营业成本30,353,646.82元，同比增长19.91%[32] - 工业流体分离解决方案营业收入23,975,942.14元，同比增长155.32%；零部件及耗材营业收入17,966,849.42元，同比下降39.78%[33] - 投资收益2,621,557.04元，占利润总额比例350.05%；公允价值变动损益1,235,625.54元，占利润总额比例164.99%[35] - 本报告期末货币资金180,880,622.34元，占总资产比例25.67%，较上年末比重增加3.45%；交易性金融资产210,685,198.24元，占总资产比例29.90%，较上年末比重减少6.77%[36] - 合同负债39,202,806.99元，占总资产比例5.56%，较上年末比重增加2.84%，主要系收到预收货款[36] - 报告期投资额504,641,146.53元，上年同期投资额480,502,393.00元，变动幅度5.02%[40] - 经营活动产生的现金流量净额36,965,140.23元，同比增长1,061.94%，主要系报告期内预收货款增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -15,689,935.63元，同比增长56.03%，主要系报告期内理财产品到期赎回增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 -24,274,051.73元，同比下降38.90%，主要系利润分配金额增加[32] - 现金及现金等价物净增加额 -3,787,015.47元，同比增长92.21%，主要系报告期内预收货款增加、理财产品到期赎回增加所致[32] - 2024年6月30日货币资金期末余额为180,880,622.34元，期初余额为160,868,990.72元[97] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为210,685,198.24元，期初余额为265,446,507.08元[97] - 2024年6月30日应收账款期末余额为86,623,943.65元，期初余额为97,521,189.36元[97] - 2024年6月30日合同负债期末余额为39,202,806.99元，期初余额为19,715,023.20元[98] - 2024年6月30日资产总计期末余额为704,579,312.28元，期初余额为723,960,803.05元[98] - 公司2024年上半年负债合计65147568.79元，较期初63246200.75元有所增加[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计639431743.49元，较期初660714602.30元有所减少[99] - 公司2024年上半年流动资产合计595528747.33元，较期初663919969.27元有所减少[101] - 公司2024年上半年非流动资产合计116612242.28元，较期初65381294.66元有所增加[101] - 公司2024年上半年流动负债合计62305339.91元，较期初59702319.01元有所增加[102] - 公司2024年上半年非流动负债合计3955093.38元，较期初4482693.95元有所减少[102] - 公司2024年上半年交易性金融资产为210685198.24元，较期初265446507.08元有所减少[101] - 公司2024年上半年应收账款为86772822.79元，较期初97841571.54元有所减少[101] - 公司2024年上半年合同负债为38834249.83元，较期初19715023.20元有所增加[102] - 公司2024年上半年未分配利润为158819700.27元，较期初180547989.77元有所减少[99] - 2024年上半年营业总收入4194.28万元，2023年同期为3922.61万元[104] - 2024年上半年营业总成本4776.02万元，2023年同期为3947.09万元[104] - 2024年上半年营业利润97.52万元，2023年同期为293.00万元[104] - 2024年上半年净利润121.27万元，2023年同期为324.51万元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.0193元，2023年同期为0.0510元[105] - 母公司2024年上半年营业收入4237.26万元，2023年同期为3710.86万元[106] - 母公司2024年上半年营业成本3072.08万元，2023年同期为2571.89万元[106] - 母公司2024年上半年营业利润295.24万元，2023年同期为229.64万元[107] - 母公司2024年上半年净利润324.63万元，2023年同期为266.92万元[107] - 母公司2024年上半年综合收益总额324.63万元，2023年同期为266.92万元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计112,782,320.43元，2023年半年度为80,918,331.31元[109] - 2024年半年度经营活动现金流出小计75,817,180.20元，2023年半年度为77,737,013.95元[109] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额36,965,140.23元，2023年半年度为3,181,317.36元[109] - 2024年半年度投资活动现金流入小计488,951,210.90元，2023年半年度为444,821,874.20元[110] - 2024年半年度投资活动现金流出小计504,641,146.53元，2023年半年度为480,502,393.00元[110] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -15,689,935.63元，2023年半年度为 -35,680,518.80元[110] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计24,274,051.73元，2023年半年度为17,475,571.44元[110] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -24,274,051.73元，2023年半年度为 -17,475,571.44元[110] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -3,787,015.47元，2023年半年度为 -48,640,840.99元[110] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额136,508,893.03元，2023年半年度为158,420,468.38元[110] - 2024年上半年末股本为63,783,466元，资本公积为386,139,088.25元，未分配利润为158,819,700.27元，所有者权益合计为639,431,743.49元[115] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,408元，所有者投入和减少资本为479,815.08元，利润分配为 - 22,962,047.76元[114] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 25,766.59元，少数股东权益为 - 2,444.20元，所有者权益合计为660,189,210.05元[116] - 2023年上半年综合收益总额为3,295,315.74元，所有者投入和减少资本为1,142,890.38元[116] - 2024年上半年所有者权益较期初减少21,282,858.81元[113][114] - 2023年上半年所有者权益较期初减少10,231,991.06元[116] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为479,815.08元[114] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本相关金额未体现变动[116] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22,962,047.76元[114] - 2023年上半年综合收益总额中其他综合收益变动为49,435.06元[116] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为480,088.36元[118] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22,962,047.76元[118] - 2024年上半年综合收益总额为3,246,264.7元[118] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少19,235,694.65元[118] - 2024年上半年未分配利润较期初减少19,715,783.01元[118] - 2023年半年度期末所有者权益合计为645,880,556.32元[119] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22,962,047.76元[119] - 2024年期初所有者权益合计为665,116,250.97元[118] - 2024年上半年资本公积较期初增加480,088.36元[118] - 2023年上年年末所有者权益合计为666,669,462.47元[120] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为84,520.86元，计入当期损益的政府补助为124,760.29元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3,296,502.06元[13] - 债务重组损益为 -2,051,329.87元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -212,150.36元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为85,785.50元[14] - 非经常性损益合计为1,080,333.88元，所得税影响额为251,302.17元，少数股东权益影响额（税后）为 -3,547.57元[14] 业务介绍 - 公司专注于工业流体特种分离业务，提供定制化膜分离技术应用整体解决方案[15] - 膜产业是我国高科技战略性产业，在“十二五”“十三五”期间得到重点培育和迅速发展[15] - 膜分离技术广泛应用于多个工业废水领域，全球工业污水处理行业市场规模稳步上升[15] - 国家出台多项政策鼓励污水治理与水生态环境治理领域发展，有望带动膜产业发展[16] - 公司主要从事膜分离技术研发，为工业客户提供以膜分离技术为核心的工业流体过程处理解决方案[19] - 生物制药行业中，结合膜分离与结晶技术综合利用废弃母液，处理达标废水可达近零排放[20] - 化纤行业里，碱回收循环使用技术方案碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[20] - 纺织印染行业，污水处理技术方案减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50% - 70% [21] - 纺织印染行业，公司能帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能[21] - 公司业务模式为提供定制化膜分离技术应用整体解决方案，还提供设备租赁运营等服务[23] - 采购模式是自行采购零部件，按库存和销售计划分批集中采购或按需采购[23] - 生产模式对销售订单采取项目制，委托加工部件采取委外或外包方式[24] - 销售模式以研发驱动、直销为主，技术支持贯穿销售流程[24] - 研发模式分为主动型和被动型，主动优化客户工艺，被动针对客户废水开展

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-034 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 了第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2024年9月12日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 上海凯鑫分离技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-031 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-032 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元。截至 2020 年 9 月 29 日止，本公司 共募集资金 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元，募集资金净额 352,921,911.26 元。 2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字 [2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。 截至 2024 年 6 ...

股东减持 - 6位股东15个交易日后3个月内拟集中竞价减持不超637,818股，不超总股本1.00%[1] - 6位股东合计持股895,592股，占比1.4041%，拟减持占比1.0000%[1] - 减持目的为自身资金需求，股份来源为非交易过户的首发前股份[2] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理[7]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-027 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 63,783,466 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.600000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.240000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益 分派实施方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大 ...

股东减持 - 11位股东原计划减持不超637,818股，不超总股本1.00%[1] - 11位股东实际合计减持101,717股，占总股本0.1595%[2] 股东明细 - 沈瑜减持52,125股，占比0.0817%，均价23.63元/股[4] - 李玉竹等多位股东分别减持不同数量股份及对应均价[4] 违规情况 - 唐维于2024年1月29日减持构成违规减持[8] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[9]

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-025 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 5、会议主持人：董事长葛文越先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）（14：30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上 午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6 ...