证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-008 浙江中胤时尚股份有限公司 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。 远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期 结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相 关协议等文件。 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司 已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、 信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制 措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇交易业务能有效地降低汇率 波动风险，具有一定的必要性和可行性。 关于公司开展远期结售汇业务的公告 ...

1. 第二届董事会第十二次会议决议 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循 环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 一、备查文件 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-010 关于向银行申请综合授信额度的公告 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对中胤时尚董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中胤时尚《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员以及重要客户、外部审计机构等 有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查及持续督导培训、对银行及重要客户寄送询 证函等方式，从中胤时尚内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，其中以 通讯方式参加会议 8 次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会 议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作 用。 2023 年度，本人未对审议议案提出过异议。 2023 年度，本人共参加 3 次股东大会。 二、发表独立意见情况 2023 年 1 月 17 日，对 2023 年第三次临时董事会审议的《关于 2022 年员工 持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》发表了独立意见。 2023 年 3 月 15 日，对 2023 年第四次临时董事会审议的《关于公司开展远 期结售汇业务的议案》发表了独立意见。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编 制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZA10528 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下 （所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： 一、财务状况及分析 截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额为 129,002.94 万元，较年初增加 7,607.26 万元，增幅 6.27%。主要资产结构及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 36,139.64 | 60,598.81 | -24,459.17 | -40.36% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 66.37 | -66.37 | -100.00% | | 应收账款 | 27,974.27 | 23,462.78 | 4,511.49 | 19 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 鉴证报告 二 O 二三年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10529号 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江中胤时尚股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行 监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 现就公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： （一）2023 年第一次临时监事会 公司于 2023 年 1 月 4 日召开了 2023 年第一次临时监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： 1.关于公司购买房产的议案 （二）2023 年第二次临时监事会 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第二次临时监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议 ...

关于浙江中胤时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10530 号 浙江中胤时尚股份有限公司 专项报告 二 O 二三年度 中国注册会计师： 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10528 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚 开展外汇远期结售汇业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），只限于从事与公司生产 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会、监事会和股东大会对利润分 配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公 众 ...