证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-077 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2023年4月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过54.00亿 元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过37.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超 过17.00亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。 根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并 报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立 的及将来新纳入合并范围 ...

一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732号）同意注册，公司以简易程 序向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,424,219股，发行价格为13.13元/股， 募集资金总额为人民币149,999,995.47元，扣除各项发行费用人民币（不含 税） 5,094,182.90元后，募集资金净额为人民币144,905,812.57元。上述募集资金已于2022 年8月18日全部到账。并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年8月 19日出具了众验字(2022)第07638号验资报告。 公司于2023年9月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议， 于2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途变 更的事项并在完成变更程序后使用新的募投项目实施主体开立募集资金专户。募投 项目由"江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目"变更为"年产高多层线路板240万 平方米项目"（具体 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股票限售股份上市流通的核查 意见 除上述情况外，自首次公开发行股票上市后至今，公司未发生其他导致股本 数量变化的情形。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广 东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定， 对科翔股份部分首次公开发行前已发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2393 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,100,000 股，并于 2020 年 11 月 5 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 129,237,694 股增加 至 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-075 广东科翔电子科技股份有限公司 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子 公司增资的议案》，同意公司向全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称 "赣州科翔"）增资共计29,000万元，其中包含2022年8月以简易程序向特定对象发行 股票剩余尚未使用的募集资金14,111.34万元。本次增资完成后，赣州科翔注册资本由 1,000万元变更为30,000万元，变更后仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-071）。 一、全资子公司完成工商变更并换发营业执照的基本情况 近日，赣州科翔已完成工商变更登记，并领取了信丰县行政审批局核发的新的营 业执照，具体内容如下： 1.公司名称：赣州科翔电子科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-074 广东科翔电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 六个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其一致行动人珠海横琴科翔富 鸿电子合伙企业（有限合伙）、深圳市科翔资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑晓蓉 | 61,505,431 | 14.8315 | | 2 | 谭东 | 48,104,750 | 11.6000 | | 3 | 珠海横琴科翔富鸿电子合伙企 业（有限合伙） | 9,000,000 | 2.1703 | | 4 | 深圳市科翔资本管理有限公司 | 18,396,614 | 4.4362 | | | 合计 | 137,006,795 | 33.0380 | 二、承诺期限 自首次公开发行前已发行股份限售股上市流通之日起6个月内，即2023年11月6日 至2024年5月5日不减持其持 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-073 广东科翔电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 ●本次限售股上市流通日期为2023年11月6日（星期一）。 ●本次申请解除股份限售的股东数量为4户。 一、本次解除限售股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2393 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）43,100,000股，并于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市交易。本 次发行完成后，公司总股本由129,237,694股增加至172,337,694股。 本次上市流通的限售股属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公 司首次公开发行前已发行股票，锁定期为36个月。公司于2022年6月2日完成2021年年 度权益分派的实施，公司总股本增加至403,270,203股。在本次权益分派实施中，向控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计转增60,680,500股，转增后其持有的限售股 数共计136,531,125股，占公司股本总数的32.92 ...

财务状况 - 公司的总资产为6,914,881,316.04元，较上年度末增长11.46%[5] - 公司的货币资金为550,579,247.05元，较年初下降38.71%主要系投资活动支出增加所致[8] - 公司的固定资产为2,094,909,958.71元，较年初增长41.99%主要系在建工程转入所致[8] - 公司的长期待摊费用为50,050,750.67元，较年初增长89.10%主要系厂房装修投入增加所致[8] - 公司的短期借款为783,620,700.95元，较年初增长60.04%主要系票据贴现重分类短期借款增加所致[8] - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,540,322,304.94元，较年初增长2.63%[14] - 公司非流动资产合计为3,374,559,011.10元，较年初增长22.16%[14] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,449,690,387.99元[21] - 非流动资产合计为2,754,457,594.20元，总资产为6,204,147,982.19元[21] - 应付账款为1,769,946,128.26元，流动负债合计为3,396,357,296.62元[22] - 非流动负债合计为425,084,926.77元，负债合计为3,821,442,223.39元[22] - 归属于母公司所有者权益合计为2,365,855,916.82元，所有者权益合计为2,382,705,758.80元[23] - 流动资产合计为1,216,567,122.02元，非流动资产合计为1,577,011,538.94元，总资产为2,793,578,660.96元[23] - 流动负债合计为647,187,339.73元，非流动负债合计为11,272,574.26元，负债合计为658,459,913.99元[24] - 所有者权益合计为2,135,118,746.97元，负债和所有者权益总计为2,793,578,660.96元[25] 营业收入与利润 - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为791,271,401.16元，同比增长22.25%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2,187,502,517.60元，较上期增长13.39%[15] - 公司2023年第三季度净利润为-67,378,488.51元，出现亏损[16] - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-60,715,777.80元[17] - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度净利润亏损60,715,777.80元，同比下降193.00%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-94,883,692.69元，较上年同期下降1.39%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-715,224,870.08元，同比下降43.45%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为461,012,010.76元，同比下降64.84%[9] - 公司2023年1月1日财务报表调整影响下，合并资产负债表中递延所得税资产为69,480,141.12元，递延所得税负债为15,317,509.24元[20] - 公司2023年1月1日财务报表调整影响下，合并资产负债表中流动资产中货币资金为898,264,479.88元，应收账款为1,310,107,941.78元[20] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,805,009,364.06元，较上期增加[18] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工及为职工支付的现金为384,831,046.88元，较上期增加[19] - 投资活动现金流入小计中，收到其他与投资活动有关的现金为2,990,100,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计中，支付其他与筹资活动有关的现金为22,705,751.09元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-347,487,832.14元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，郑晓蓉持股14.83%，谭东持股11.60%[10] - 公司股东之间未知是否存在关联关系或一致行动[11] - 公司股东中有限售股份变动情况，包括解除限售和增加限售[12] - 公司高管股份锁定情况，包括郑海涛、王延立等人[13]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-069 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营 ...

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司（包括全资子公司、控股子公 司）或者公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本制 度。 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务 ...