激励计划调整 - 2024年8月26日会议审议通过激励计划相关议案[4] 限制性股票作废 - 因多种原因合计作废63.48万股第二类限制性股票[5][11] - 首次授予部分激励对象和未归属数量调整[6] - 预留授予部分（第一批次）未归属数量调整[6] 合规情况 - 作废处理对公司财务和经营无实质影响[7] - 各方同意作废部分限制性股票[8][9][10][11] - 法律意见书认为作废符合规定[12]

激励计划授予情况 - 首次授予价格8.94元/股，调整后归属价格8.44元/股[4] - 首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人[4] - 激励计划首次授予限制性股票数量由499.20万股调整为495.20万股[24] - 2023年10月20日以8.94元/股向3名激励对象授予3万股第二类限制性股票，后调整为8.44元/股[25] - 2024年8月26日以8.44元/股价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票[27] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件152名，预留授予部分（第一批次）3名，拟归属数量159.8万股[4] - 首次授予的限制性股票于2024年9月4日进入第一个归属期，预留授予的于2024年10月20日进入[28] - 2024年8月26日因激励对象离职及考核原因作废63.48万股[26] 业绩考核 - 2023 - 2025年为首次授予业绩考核年度，2023年目标值80%、触发值64%；2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 若2024年完成预留授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 2023年度公司扣除股份支付费用的净利润较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 个人层面考核 - 首次授予部分152名激励对象中，49人考核结果为A，归属比例100%；96人考核结果为B，归属比例80%；7人考核结果为C，归属比例50%[30] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象个人层面归属比例为80%[31] 其他事项 - 袁晓锋计划减持不超过180,000股，于2024年8月15日减持180,000股[35] - 本次归属限制性股票159.8万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[37] - 公司发布多项会议决议及律师出具法律意见书[47]

激励计划授予情况 - 2023年9月4日首次授予限制性股票，调整后激励对象161人，数量495.20万股，价格8.94元/股[21][27] - 2023年10月20日第一批次预留授予3万股，授予价格8.94元/股，激励对象3人[27] - 2024年8月26日第二批次预留授予25万股，授予价格8.44元/股，激励对象6人[22][25][30] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予归属比例：第一至三期分别为40%、30%、30%[7] - 2024年预留授予归属比例：第一、二期均为50%[8] - 激励对象归属前需任职12个月以上[13] - 激励对象个人层面归属比例分四档：100%、80%、50%、0%[20] 业绩考核目标 - 首次授予：2023 - 2025年净利润增长率目标值80%、130%、215%，触发值64%、104%、172%[16] - 2024年预留部分：2024 - 2025年净利润增长率目标值130%、215%，触发值104%、172%[16] 费用与调整 - 因权益分派，授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[28] - 因离职等原因，作废63.48万股第二类限制性股票[29] - 预留授予（第二批次）25万股需摊销总费用342.67万元，2024 - 2026年分别摊销85.44万元、199.66万元、57.57万元[39] 其他 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派88,149,878元[28] - 激励对象自筹认购及缴税资金，公司不提供资助[37] - 律师认为授予已获必要授权批准，需履行信息披露和登记事项[41]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...

会议相关 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年8月26日下午2点召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2024年8月26日为2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次），向6名对象授予25万股[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[4] - 同意向首次授予152名对象归属158.84万股，预留第一批次3名对象归属0.96万股[6] - 因离职等原因作废63.48万股第二类限制性股票[6]

激励计划调整 - 2024年8月26日公司审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格8.94元/股，调整后为8.44元/股[6][10] - 授予价格调整方法为P＝（P0 - V）[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以176,299,756股为基数，每10股派现5元，共派88,149,878元[7] 过往审议 - 2023年8 - 10月多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] 影响说明 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质影响[11]

减持计划 - 袁晓锋计划2024年8月1日至10月31日减持不超180,000股，占总股本0.1021%[1] 减持情况 - 2024年8月15日袁晓锋大宗交易减持180,000股，均价18.5元/股，占总股本0.1021%[1] - 减持前袁晓锋持股722,294股占0.4097%，后持股542,294股占0.3076%[2] 影响说明 - 本次减持符合规定，计划实施完毕且与披露一致[3][4] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元于2020年10月29日到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额2.7904525587亿元，现金管理2.79亿元，活期45255.87元[3] - 2024年度使用募集资金0元，截至2024年6月30日已使用5.7504792221亿元[8] 超募资金情况 - 2020年公司首次公开发行股票超募资金3.416301702亿元[13] - 截至2024年6月30日，超募资金余额2.7904525587亿元，理财2.79亿元，账户45255.87元[15] - 2024年超募资金买工行大额存单2.5亿元，利率1.7%；买苏州银行结构性存款2900万元，利率3.00%[16] 募投项目情况 - 新建研发及生产色母项目总投资3.869645亿元，报告期自有资金预投8006.12万元[13] - 高品质原液着色研发中心项目总投资3331.40万元，报告期自有资金预投454.04万元[13] - 补充流动资金项目总投资5000万元[13] - 截至2024年6月30日，3个募投项目已结项，结余资金低于500万元且低于净额5% [7] - 新建研发及生产色母项目累计投入3.9132716773亿元，进度101.13%，2022年投产[23] - 高品质原液着色研发中心项目累计投入3362.59947万元，进度100.94% [23] - 补充流动资金累计投入5009.475863万元，进度100.19% [23] 资金使用与管理 - 2019年6月1日至2020年11月3日，公司以自有资金付募投项目8460.162702万元后置换[10][24] - 2020年10 - 11月，公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，履行良好[4] - 2020年12月公司同意用不超6亿元闲置募集及不超1.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司用2.4亿元超募资金买农行大额存单产品[14] - 2022年公司用1亿元超募资金永久补充流动资金[15]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.66亿元，同比增长41.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5540万元，同比增长35.86%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4984.93万元，同比增长48.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4567.02万元，同比增长125.54%[11] - 基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[11] - 稀释每股收益为0.31元，同比增长10.71%[11] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降0.04%[11] - 公司总资产为20.13亿元，同比下降0.74%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为17.88亿元，同比下降1.08%[11] - 2024年半年度营业总收入为6.658亿元，同比增长41.3%[116] - 2024年半年度净利润为5425万元，同比增长32.8%[118] - 2024年半年度营业成本为5.447亿元，同比增长38.9%[117] - 2024年半年度研发费用为2628万元，同比增长53.5%[117] - 2024年半年度销售费用为746.6万元，同比增长73.6%[117] - 2024年半年度管理费用为3181万元，同比增长60.5%[117] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为5540万元，同比增长35.8%[118] - 2024年半年度基本每股收益为0.31元，同比增长10.7%[118] - 2024年半年度流动负债合计为1.345亿元，同比下降8.3%[115] - 2024年半年度所有者权益合计为16.382亿元，同比下降2.6%[115] - 公司2024年上半年营业收入为402,235,318.76元，同比增长48.2%[120] - 公司2024年上半年净利润为29,088,409.34元，同比下降35.0%[120] - 公司2024年上半年研发费用为20,559,754.43元，同比增长30.2%[120] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为45,670,184.87元，同比增长125.6%[122] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为493,308,761.77元，同比增长57.9%[122] - 公司2024年上半年投资收益为1,459,049.18元，同比下降95.2%[120] - 公司2024年上半年利息收入为3,450,208.31元，同比增长1995.8%[120] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为56,511,108.20元，同比增长31.1%[122] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为370,000,000.00元，同比增长825.0%[122] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为36,749,062.03元，同比增长11363.5%[122] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为240,365,884.39元，较2023年同期的-230,779,785.62元大幅改善[123] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-81,567,665.40元，较2023年同期的190,230,645.33元显著下降[123] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为204,560,475.08元，较2023年同期的-17,415,912.09元大幅增长[123] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为346,967,231.24元，较2023年同期的79,742,082.07元显著增加[123] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,412,609.39元，较2023年同期的-13,301,317.29元大幅改善[123] - 公司2024年半年度投资活动现金流入小计为406,749,062.03元，较2023年同期的49,079,458.68元显著增加[123] - 公司2024年半年度筹资活动现金流出小计为99,467,665.40元，较2023年同期的41,799,415.79元有所增加[123] - 公司2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为31,412,609.39元，较2023年同期的-13,301,317.29元大幅改善[123] - 公司2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为267,463,810.82元，较2023年同期的-203,419,601.71元大幅改善[124] - 公司2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为313,218,076.57元，较2023年同期的52,576,321.12元显著增加[124] - 公司本期综合收益总额为41,240,450.12元，同比增长53,577,825.47元[126][129] - 公司所有者投入资本增加449,084,609.13元，主要来自普通股投入[129] - 公司本期期末所有者权益合计为1,757,431,754.50元，较期初增长461,722,226.00元[130] - 公司本期未分配利润减少28,800,000.00元，主要用于股东分配[129] - 公司本期资本公积增加416,784,853.13元，主要来自所有者投入[129] - 公司本期期末股本为176,299,756.00元，较期初增加32,299,756.00元[130] - 公司本期期末盈余公积为32,155,994.41元，与期初持平[130] - 公司本期期末专项储备为18,600,122.61元，较期初增加197,166.75元[130] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,681,220,253.37元，较上年末有所增加[131] - 本期资本公积增加15,996,215.89元，主要来源于股份支付计入所有者权益的金额[132] - 本期未分配利润减少59,021,865.26元，主要由于利润分配中的所有者分配减少88,110,274.60元[132] - 2024年半年度综合收益总额为29,088,409.34元[132] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,638,194,604.00元，较期初有所减少[133] - 2023年半年度所有者权益合计为1,175,327,074.64元，较上年末增加465,027,318.60元[134] - 2023年半年度综合收益总额为44,742,709.47元[134] - 2023年半年度所有者投入资本增加449,084,609.13元，主要来源于普通股投入[134] - 2023年半年度利润分配减少28,800,000.00元[135] - 公司2024年上半年总股本增至176,299,756元，较2023年增加15,226,229元[136] - 公司2022年以3.87亿元收购厦门鹭意彩色母粒有限公司100%股权，其中2.322亿元通过发行股份支付[136] - 公司2021年向全体股东每10股派发现金红利10元，合计派发7,200万元[136] - 公司2020年首次公开发行股票18,000,000股，每股面值1元，总股本增至72,000,000元[136] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益金额为7,633.31元[13] - 计入当期损益的政府补助金额为5,668,297.85元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为1,041,684.93元[13] - 其他营业外收入和支出金额为54,877.75元[14] - 所得税影响额为1,201,886.63元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为19,615.06元[14] 公司业务与市场 - 公司化学纤维母粒产量持续在国内排名第1[18] - 公司拥有江苏苏州、江苏泗阳、江西九江、福建厦门、土耳其ppm等多处生产基地[18] - 公司2024年上半年营业收入为6.66亿元，同比增长41.34%，主要得益于市场拓展和产品销量增加[25] - 营业成本为5.45亿元，同比增长38.87%，与收入增长同步[25] - 研发投入为2627.89万元，同比增长53.54%，主要用于增加研发人员和设备投入[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4567.02万元，同比增长125.54%，主要由于加大了催收力度[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长204.15%，主要由于收到前期到期现金管理的本金及收益[26] - 母粒产品营业收入为6.41亿元，同比增长41.18%，毛利率为18.56%，同比增加1.58个百分点[27] - 公司拥有纤维母粒行业内最大的产销量，凭借技术优势与客户建立了稳定的合作关系[22][23] - 公司通过智能化生产流程显著提升了生产效率，降低了能耗和物耗[23] - 公司研发模式多样化，包括自研、联合共建、众筹科研和开放课题模式，加强与科研院所和高校的合作[19] - 公司拥有较强的品牌优势，已通过ISO9001质量管理体系和Intertek化学品绿叶标志认证[24] 资产与负债 - 货币资金大幅增加至346,967,231.24元，占总资产比例从7.05%上升至17.23%，主要由于现金管理产品到期及银行存款增加[30] - 固定资产增加至682,602,363.05元，占总资产比例从28.12%上升至33.90%，主要由于二期新厂房验收[30] - 交易性金融资产减少至30,035,842.07元，占总资产比例从15.43%下降至1.49%，主要由于现金管理产品到期[30] - 报告期投资额为85,361,103.66元，较上年同期下降78.08%[34] - 福建鹭意项目建设工程累计投入37,353,701.20元，项目进度为32%[35] - 募集资金总额为887,760,000.00元，已累计投入575,047,922.21元，募集资金余额为279,045,255.87元[36] - 新建研发及生产色母项目于2022年6月投产，前期产能未能完全释放，未能达到预期收益[38] - 新建研发及生产色母项目累计投入金额为39,130万元，投资进度为101.1%[39] - 高品质原液着色研发中心项目累计投入金额为3,362.6万元，投资进度为100.94%[39] - 补充流动资金项目累计投入金额为5,009.48万元，投资进度为100.19%[39] - 超募资金账户期末余额为45,255.87元，用于购买中国工商银行大额存单250,000,000.00元和苏州银行定制结构性存款29,000,000.00元[40] - 公司货币资金期末余额为346,967,231.24元，较期初增长142.8%[110] - 交易性金融资产期末余额为30,035,842.07元，较期初下降90.4%[110] - 应收账款期末余额为162,286,451.67元，较期初增长1.6%[110] - 存货期末余额为226,950,946.71元，较期初增长27.7%[110] - 固定资产期末余额为682,602,363.05元，较期初增长19.7%[111] - 在建工程期末余额为60,734,511.51元，较期初下降57.4%[111] - 短期借款期末余额为26,900,000.00元，较期初增长32.8%[111] - 应付账款期末余额为66,206,517.13元，较期初下降23.9%[111] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,788,448,481.65元，较期初下降1.1%[112] - 母公司货币资金期末余额为313,218,076.57元，较期初增长174.3%[113] 子公司与投资 - 宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司净利润为1,076.91万元，营业收入为16,969.71万元[46] - 厦门鹭意彩色母粒有限公司净利润为1,883.60万元，营业收入为16,613.86万元[46] - 江西欣资新材料科技有限公司净利润为-4.56万元，营业收入为1,337.62万元[46] - 宝丽迪（土耳其）有限公司净利润为2.78万元，营业收入为685.68万元[46] - 耀科新材料（苏州）有限公司净利润为-253.41万元，营业收入为10.40万元[46] - 公司对厦门鹭意彩色母粒有限公司提供担保，实际担保金额为1,790万元，占公司净资产的比例为1.00%[88][89] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济运行风险，将加强研发以提升核心竞争力[48] - 公司加大研发投入，短期内研发产品若不能创造收益，可能影响经营业绩[50] - 公司产能扩大后，若新增产能不能充分消化，可能增加折旧并摊薄产品毛利率[51] - 公司土耳其子公司采用美元结算，人民币汇率波动可能影响收入和汇兑损益[54] 股东与股权 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为61.57%[57] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[60] - 公司控股股东、实际控制人徐毅明、徐闻达及徐毅明控制的聚星宝、铕利合盛承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份[71] - 若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人持有的股份锁定期将自动延长6个月[71] - 控股股东及实际控制人在股份锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价，且减持数量不超过中国证监会、证券交易所的限定要求[71] - 公司董事长、总经理徐毅明及董事徐闻达承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[71] - 龚福明、朱建国、袁晓锋、杨军辉承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份[72] - 龚福明、朱建国、袁晓锋、杨军辉在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[72] - 若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，龚福明、朱建国、袁晓锋、杨军辉持有的股份锁定期将自动延长6个月[72] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[73] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将在证券主管部门或司法机关认定后10个交易日内启动回购首次公开发行的全部新股的程序[73] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[73] - 公司承诺首次公开发行股票不存在欺诈发行情形，若不符合发行条件将回购全部新股[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述将赔偿投资者损失[74] - 公司计划公开发行不超过1800万股，募集资金用于主营业务发展[76] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿投资者[74] - 公司已制定募集资金管理制度，确保募集资金合理使用[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[78] - 公司报告期无违规对外担保情况[79] - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[79] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[79] - 公司总股本为176,299,756股，其中有限售条件股份为53,013,538股，占比30.07%，无限售条件股份为123,286,218股，占比69.93%[94] - 2024年1月5日，公司解除限售股份15,226,229股，占总股本的8.64%[95] - 2024年6月5日，公司解除限售股份10,244,115股，占总股本的5.81%，实际可上市流通股份为6,479,408股，占总股本的3.68%[95] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买厦门鹭意彩色母粒有限公司100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金[94] - 2023年6月，公司向特定对象发行股份17,073,527股，其中限售股数量为17,073,527股[94] - 2023年6月，公司向大成基金管理有限公司等12名投资人发行股份15,226,229股，其中限售股数量为15,226,229股[95] - 2024年4月19日，公司完成换届选举，龚福明先生不再担任公司非独立董事、高级管理人员，其直接持有公司股份2,705,934

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生金 | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 | 2024年上半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | ...