证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-020 具体情况如下： （一）厦门鹭意彩色母粒有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为公司子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司子公司及孙公司提供 担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 为解决公司全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"）、 控股子公司宝丽迪（土耳其）有限公司（以下简称"宝丽迪（土耳其）"）、全资 孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称"福建鹭意"）生产经营及发展 的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不 超过人民币 17,000 万元。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批 为准。董事会授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士签署上述担 保额度内的所有文件。 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保额度（万元） | 类型 | | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次和第三届监事会第六次会议会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的 闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司定向增发股票募集资金总额 232,199,992.25 元，支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除 手续费净额 43,865.88 元，募集资金账户销户一次性补流 43,86 ...

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计21.32亿元，较上年末增长5.08%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计10.62亿元，较上年末增长5.05%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计10.70亿元，较上年末增长5.19%[2] - 2024年末母公司资产总计18.12亿元，较上年末下降0.90%[7] - 2024年末母公司流动资产合计6.69亿元，较上年末下降3.87%[7] - 2024年末母公司非流动资产合计11.43亿元，较上年末增长0.84%[7] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计2.40亿元，较上年末增长18.31%[4] - 2024年末公司合并所有者权益合计18.92亿元，较上年末增长3.62%[4] - 公司负债合计期末余额为1.20亿元，上年年末余额为1.48亿元，同比下降18.89%[9] - 公司所有者权益合计期末余额为16.92亿元，上年年末余额为16.81亿元，同比增长0.63%[9] 营收与利润情况 - 公司营业总收入本期为13.63亿元，上期为11.97亿元，同比增长13.86%[11] - 公司营业总成本本期为12.46亿元，上期为11.03亿元，同比增长12.92%[11] - 公司净利润本期为1.12亿元，上期为0.99亿元，同比增长13.54%[11] - 本期营业收入为831,823,051.04元，上期为644,711,562.31元[14] - 本期营业成本为688,752,328.96元，上期为531,197,475.05元[14] - 本期净利润为61,388,189.95元，上期为74,711,686.09元[14] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为950,156,625.96元，上期为805,499,749.66元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为132,734,123.46元，上期为50,594,782.70元[17] - 本期收回投资收到的现金为898,000,000.00元，上期为140,000,000.00元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为126,173,067.99元，上期为 - 204,277,333.74元[17] - 本期吸收投资收到的现金为12,892,944.00元，上期为222,483,011.12元[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,578,499.89元，上期为196,228,696.68元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为234,607,983.53元，上期为45,248,762.00元[17] 其他数据 - 公司基本每股收益本期为0.65元/股，上期为0.62元/股，同比增长4.84%[11] - 公司稀释每股收益本期为0.64元/股，上期为0.62元/股，同比增长3.23%[11] - 公司综合收益总额本期为1.11亿元，上期为0.99亿元，同比增长12.25%[11] - 2024年综合收益总额为6138.818995万元[28] - 2024年所有者投入和减少资本金额为3732.242776万元[28] - 2024年利润分配使所有者权益减少8811.02746万元[28] - 2024年所有者投入的普通股金额为1289.2944万元[28] - 综合收益总额为7471.168609万美元[31] - 所有者投入和减少资本金额为4.5998149264亿美元[31] - 所有者投入的普通股金额为4.4908460913亿美元[31] - 股份支付计入所有者权益的金额为1089.688351万美元[31] - 利润分配金额为 - 2880万美元[31] - 提取盈余公积金额为747.116861万美元[31] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 2880万美元[31]

业绩总结 - 2024年公司净利润为114,024,811.13元[6] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润304,784,852.67元[6] - 截至2024年底，母公司可供分配利润127,583,563.54元[6] - 2024年度可供股东分配利润127,583,563.54元[7] 会议情况 - 2024年召开董事会7次、监事会6次、股东大会1次[5] - 各专门委员会在2024年共召开9次会议[22][24][26][27] 未来展望 - 2025年董事会加强研发、拓展业务、推动产品升级[28]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家[3] 审计相关决策 - 2024年3月28日，董事会审议通过续聘2024年审计机构议案[6] - 2024年4月19日，股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] 审计流程 - 2025年1月17日，审计委员会召开审前沟通会议[7] - 2025年4月13日，审计委员会审议通过2024年度报告及摘要等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年度审计表现良好，按时完成工作[8]

财务审计 - 审计苏州宝丽迪2024年度财报，2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及已审计财报披露内容核对无重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以了解资金往来情况[4] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 问题征集方式为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010472[1] - 投资者可登录同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010472提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长徐毅明、董秘兼财务总监兼副总经理袁晓锋、独立董事关晋平、东吴证券代表陈辛慈[3]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...