证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-023 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入307,626,491.52元，较上年同期减少5.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,895,470.98元，较上年同期增长4.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,419,336.42元，较上年同期增长6.84%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,728,144.84元，较上年同期增长436.26%[5] - 本报告期末总资产2,161,613,449.87元，较上年度末增长1.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,897,316,068.22元，较上年度末增长1.67%[5] - 资产总计期末余额为21.62亿元，期初余额为21.32亿元，增长1.41%[18][19][20] - 营业总收入本期发生额为3.08亿元，上期发生额为3.27亿元，下降5.79%[21] - 营业总成本本期发生额为2.76亿元，上期发生额为2.97亿元，下降7.13%[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为18.97亿元，期初余额为18.66亿元，增长1.67%[20] - 少数股东权益期末余额为2534.89万元，期初余额为2558.29万元，下降0.91%[20] - 负债和所有者权益总计期末余额为21.62亿元，期初余额为21.32亿元，增长1.41%[20] - 营业利润本期为33,702,747.07元，上期为31,219,562.26元[22] - 净利润本期为26,647,245.86元，上期为25,217,096.89元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为26,895,470.98元，上期为25,812,615.70元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为179,296,579.11元，上期为228,374,875.43元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,728,144.84元，上期为 - 4,082,611.47元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 282,532,429.85元，上期为 - 89,610,345.08元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 523,974.00元，上期为 - 11,302,190.80元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 269,390,358.01元，上期为 - 104,914,301.18元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为377,014,739.69元，上期为142,406,756.16元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为107,624,381.68元，上期为37,492,454.98元[25] 特定资产及负债项目变化 - 货币资金期末余额107,624,761.03元，较期初减少71.45%，因进行现金管理[10] - 交易性金融资产期末余额362,807,013.47元，较期初增长299.31%，因进行现金管理[10] - 税金及附加本期发生额1,883,204.88元，较上期增长59.16%，因应交增值税额增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -282,532,429.85元，较上期减少215.29%，因进行现金管理[12] - 货币资金期末余额为1.08亿元，期初余额为3.77亿元，下降71.45%[18] - 交易性金融资产期末余额为3.63亿元，期初余额为0.91亿元，增长299.31%[18] - 短期借款期末余额为60.08万元，期初余额为1167.89万元，下降94.86%[19] - 应付票据期末余额为7968万元，期初余额为6625万元，增长20.27%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,364，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，苏州聚星宝电子科技有限公司持股比例18.39%，持股数量32,717,758股；徐闻达持股比例16.17%，持股数量28,762,226股；徐毅明持股比例6.24%，持股数量11,098,266股[14] - 前10名无限售条件股东中，苏州聚星宝电子科技有限公司持有无限售条件股份数量32,717,758股；云南国际信托有限公司－云南信托－开睿210号单一资金信托持有9,500,000股；苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）持有9,343,838股[14] - 徐毅明任苏州聚星宝电子科技有限公司监事，持有聚星宝股份，任苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有铕利合盛53.08%的出资额[14] - 潘银通过投资者信用证券账户持有公司580,000股股票，通过普通证券账户持有88,100股股票，合计持有668,100股；张旭东通过投资者信用证券账户持有公司540,000股股票，通过普通证券账户持有0股股票，合计持有540,000股[14] 限售股份变动信息 - 限售股份变动中，期初限售股总数为50,556,004股，本期解除限售股数为8,331,525股，期末限售股总数为42,224,479股[15] - 徐闻达期初限售股数28,696,669股，本期解除限售股数7,125,000股，期末限售股数21,571,669股[15] - 徐毅明、李新勇、赵世斌、陈东红因业绩承诺，拟解除限售日期为2025年4月30日[15] - 陈劲松期初限售股数8,067,229股，本期解除限售股数1,124,325股，期末限售股数6,942,904股[15] - 袁晓锋期初限售股数541,720股，本期解除限售股数82,200股，期末限售股数459,520股[15]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-022 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、公司第三届监事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以微信、电话、邮件等方式通知 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1500 | 0 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 0 | 10.45 | -100 | 8.96 | | 每股公积金(元) | 7.54 | 7.45 | 1.21 | 6.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.76 | 5.68 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.08 | 3.27 | -5.81 | 1.85 | | 净利润(亿元) | 0.27 | 0.26 | 3.85 | 0.13 | | 净资产收益率(%) | 1.43 | 1.42 | 0.7 | 1.01 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 6813.22万股，累计占流通股 ...

财务审计 - 审计苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票1800万股，发行价49.32元/股，募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[1] - 2023年定向增发股票1522.6229万股，发行价15.25元/股，募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元[2][3] 资金使用及收益 - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金本年度利息收入扣除手续费净额3677.215017万元，账户余额2823.1734206万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年定向增发募集资金本年度利息收入扣除手续费净额43865.88元，账户销户一次性补流43865.88元[6] 募投项目支出 - 2020年首发募集资金募投项目累计支出39044.629404万元，以募集资金置换预先投入自有资金8460.162702万元，超募资金永久性补流1亿元，超募资金现金管理2.79亿元[4] - 2023年定向增发募集资金募投项目累计支出21736.584177万元[6] 项目效益情况 - 2020年新建研发及生产色母项目截至期末投资进度为101.13%，本年度实现效益61388189.95元，未达预计效益[32] - 2023年并购项目截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益32714342.57元，达到预计效益[35] 资金管理与协议 - 2020年10月、11月公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年6月16日公司与工商银行苏州相城支行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[10] 超募资金理财 - 截至2024年12月31日，公司超募资金余额为282317342.06元，购买苏州银行大额存单59000000元，苏州银行通知存款120000000元，中国工商银行七天通知存款100000000元[23] - 苏州银行标准化单位大额存单利率为2.600%[23]

合规检查 - 现场检查对应2024年1月至12月，检查时间为2025年3月31日 - 2025年4月1日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求[2] - 董监高履职及信息披露合规，人员独立无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作并报告[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易等审议程序合规[3] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] - 大额资金往来有真实背景，重大投资等无重大变化[4] - 前期问题已按要求整改[4]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为13.59亿元[6] - 2024年末公司资产总计21.32亿元，较上年末增长5.08%[15] - 2024年末负债合计2.40亿元，较上年末增长18.31%[17] - 2024年末所有者权益合计18.92亿元，较上年末增长3.62%[17] - 公司本期营业总收入为13.63亿元，同比增长13.86%[24] - 本期净利润为1.12亿元，同比增长13.54%[24] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为3.77亿元，较上年末增长163.82%[15] - 2024年末固定资产为6.78亿元，较上年末增长18.94%[15] - 期末交易性金融资产较上年年末下降71.00%[20] - 期末应收账款较上年年末增长65.29%[20] - 期末短期借款较上年年末下降88.13%[22] - 期末应付票据较上年年末增长8.61%[22] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期同比增长162.35%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期同比增长161.84%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期同比下降112.53%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期同比增长418.49%[30] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1825651161.61元，期末为1891725506.74元[35] - 2024年股本本期增加1527600.00元[35] - 2024年资本公积本期增加31514893.17元[35] - 2024年盈余公积本期增加6138819.00元[35] - 2024年未分配利润本期增加19775717.53元[35] 会计政策与核算 - 收入确认以产品控制权上的风险和报酬转移至购货方为时点[6] - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量等三类[67] - 存货发出按加权平均法计价[84] - 固定资产按成本初始计量[96] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[91] 税务政策 - 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2022 - 2024年度实际所得税率为15%[162] - 子公司耀科新材料（天津）有限公司2024年实际所得税税率为5%[162] - 公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[163] 其他 - 购买厦门鹭意股权产生商誉2.20亿元，占资产总额比重较大[6] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 本财务报表于2025年4月14日经公司董事会批准报出[46]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事李健飞先生 2024 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对 公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健飞，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月任吴江市百货总公司财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 3 月任吴江市君泰管理咨询有限公司总经理；2007 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2025 年 4 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 47 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简 ...