2024年履职情况 - 董事会召开7次，独立董事应出席6次且全亲自出席[4] - 股东大会召开1次，独立董事应出席0次[5] - 主持召开1次提名委员会会议[6] - 召开5次独立董事专门会议，均出席[7] - 多次赴苏州工厂调研，列席股东大会了解中小股东意见[9][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[15]

2024年履职情况 - 董事会召开7次，独立董事关晋平出席6次[4] - 股东大会召开1次，关晋平未出席[6] - 关晋平主持1次审计委员会会议[7] - 参加2次深交所培训[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股，发行价49.32元/股，募资总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[2] - 募资投资项目总计4.702785亿元[5] - 超募资金为3.416301702亿元[5] 资金使用 - 拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比17.56%[6] - 公司承诺十二个月内相关超募资金累计使用不超30%[7] 决策进展 - 第三届董事会第七次会议通过议案，尚需股东大会审议[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][9]

担保情况 - 公司拟为子公司及孙公司提供不超17000万元综合授信担保[1] - 为厦门鹭意、福建鹭意、宝丽迪（土耳其）分别担保5000万、1000万、2000万元[1] - 本次担保后，公司担保额度占净资产比例9.11%[7] 子公司业绩 - 2024年厦门鹭意营收31737.71万元，净利润3747.75万元[3] - 2024年福建鹭意营收0元，净利润 -82.14万元[3] - 2024年宝丽迪（土耳其）营收1601.76万元，净利润40.17万元[4]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次和第三届监事会第六次会议会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的 闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民 ...

业绩数据 - 2024年营业收入13.63亿元，同比增长13.86%[2] - 2024年净利润1.14亿元，同比增长14.61%[2] - 2024年经营现金流净额1.33亿元，同比增长162.35%[2] - 2024年末资产总额21.32亿元，较上年末增长5.09%[2] - 2024年末净资产18.66亿元，较上年末增长3.21%[2] - 2024年毛利额同比增加4312.79万元，增幅20.91%[4] 资产负债 - 2024年末货币资金3.77亿元，较上年末增加163.82%[6] - 2024年末交易性金融资产9085.80万元，较上年末减少70.96%[6] - 2024年末短期借款1167.89万元，较上年末减少42.33%[8] - 2024年末长期借款5990.11万元，较上年末增加100.00%[8] 其他项目 - 应交税费期末较上年期末增加57.43%，因应交所得税增加[12] - 其他应付款期末较上年期末减少42.80%，因往来款减少[12] - 合同负债期末较上年期末增加49.36%，因预收款增加[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计同比增长17.40%[16] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长525.59%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计同比减少59.12%[16] - 2024年现金及等价物净增加额同比增加418.48%[16] 原因说明 - 筹资活动现金流净额同比下降因上期获并购资金及本期股利增加[18]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超3.50亿元（含等值外币）授信额度[1] - 综合授信方式含非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩相关 - 2023年度公司依法经营，董事会运作规范[6] - 立信审计报告真实准确反映2023年度财务情况[6] - 2023年度关联交易合规，无对外担保[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，组织等均合规[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案数量[2][3][4][5] 管理情况 - 2024年度募集资金管理使用合规[7][8] - 公司建立有效内控体系和制度且执行严格[8] - 2024年度未发生内幕交易[9] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，促进规范运作[10] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，加大监督[10] - 2025年按需召开会议，做好议题审议[10] - 2025年加强内部学习，提高业务素质[11]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计21.32亿元，较上年末增长5.08%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计10.62亿元，较上年末增长5.05%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计10.70亿元，较上年末增长5.19%[2] - 2024年末母公司资产总计18.12亿元，较上年末下降0.90%[7] - 2024年末母公司流动资产合计6.69亿元，较上年末下降3.87%[7] - 2024年末母公司非流动资产合计11.43亿元，较上年末增长0.84%[7] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计2.40亿元，较上年末增长18.31%[4] - 2024年末公司合并所有者权益合计18.92亿元，较上年末增长3.62%[4] - 公司负债合计期末余额为1.20亿元，上年年末余额为1.48亿元，同比下降18.89%[9] - 公司所有者权益合计期末余额为16.92亿元，上年年末余额为16.81亿元，同比增长0.63%[9] 营收与利润情况 - 公司营业总收入本期为13.63亿元，上期为11.97亿元，同比增长13.86%[11] - 公司营业总成本本期为12.46亿元，上期为11.03亿元，同比增长12.92%[11] - 公司净利润本期为1.12亿元，上期为0.99亿元，同比增长13.54%[11] - 本期营业收入为831,823,051.04元，上期为644,711,562.31元[14] - 本期营业成本为688,752,328.96元，上期为531,197,475.05元[14] - 本期净利润为61,388,189.95元，上期为74,711,686.09元[14] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为950,156,625.96元，上期为805,499,749.66元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为132,734,123.46元，上期为50,594,782.70元[17] - 本期收回投资收到的现金为898,000,000.00元，上期为140,000,000.00元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为126,173,067.99元，上期为 - 204,277,333.74元[17] - 本期吸收投资收到的现金为12,892,944.00元，上期为222,483,011.12元[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,578,499.89元，上期为196,228,696.68元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为234,607,983.53元，上期为45,248,762.00元[17] 其他数据 - 公司基本每股收益本期为0.65元/股，上期为0.62元/股，同比增长4.84%[11] - 公司稀释每股收益本期为0.64元/股，上期为0.62元/股，同比增长3.23%[11] - 公司综合收益总额本期为1.11亿元，上期为0.99亿元，同比增长12.25%[11] - 2024年综合收益总额为6138.818995万元[28] - 2024年所有者投入和减少资本金额为3732.242776万元[28] - 2024年利润分配使所有者权益减少8811.02746万元[28] - 2024年所有者投入的普通股金额为1289.2944万元[28] - 综合收益总额为7471.168609万美元[31] - 所有者投入和减少资本金额为4.5998149264亿美元[31] - 所有者投入的普通股金额为4.4908460913亿美元[31] - 股份支付计入所有者权益的金额为1089.688351万美元[31] - 利润分配金额为 - 2880万美元[31] - 提取盈余公积金额为747.116861万美元[31] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 2880万美元[31]