苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为"350905"，投票简称为"宝丽投票"[11] 提案信息 - 提案10需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 股东大会提案涉及2024年度多项报告及议案[16] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东费用自理[8] - 会议联系电话、传真、邮箱公布[8] - 需填写参会登记表并按要求提供资料[18][19]

资金管理 - 拟用超募资金6000万元永久补充流动资金[10] - 2025年度向银行申请不超3.5亿元综合授信额度[15] - 继续用不超3亿闲置募集及不超1.5亿自有资金现金管理12个月[16] 会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月14日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，监事薪酬议案3票回避表决[3][4][6][9][10][11][12][13][14][16]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情 况。 公司独立董事关晋平女士、李健 ...

业绩数据 - 2024年净利润114,024,811.13元[2] - 2024年营收1,363,010,300.33元[4] - 2024年研发投入51,888,404.57元[4] 利润分配 - 2024年可供分配利润127,583,563.54元[2] - 2024年现金分红53,369,326.80元[3][4] - 2025年中期分红不超净利润[6]

公司基本信息 - 公司股票简称宝丽迪，股票代码300905[12] - 公司法定代表人为徐毅明[12] - 2023年6月28日公司注册地址由苏州市相城区北桥镇石桥村变更为苏州市相城区北桥街道徐家观路29号[12] - 董事会秘书为袁晓锋，证券事务代表为尤心远[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗丹、吴金婉[15] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2023年6月5日至2024年12月31日[16] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发[25] - 公司总部位于苏州，在苏州、宿迁、厦门、九江、土耳其加济安泰普等地有生产基地 [46] - 公司全面通过ISO9001质量管理体系、Intertek化学品绿叶标志等认证 [47] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.63亿元，较2023年增长13.86%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2023年增长14.61%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较2023年增长17.79%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较2023年增长162.35%[17] - 2024年末资产总额21.32亿元，较2023年末增长5.09%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，较2023年末增长3.21%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.27亿、3.39亿、3.46亿、3.52亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 106.21万元，2023年为8.61万元，2022年为3.33万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为1326.49万元，2023年为1431.20万元，2022年为884.09万元[22] - 报告期内公司营业收入13.63亿元，同比增长13.86%，毛利额增加4312.79万元，增幅20.91% [49] - 归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元，同比增长14.61%，剔除股份支付费用影响后同比增幅提升至24.20% [49] - 2024年工业营业收入13.63亿元，营业成本11.14亿元，毛利率18.30%，营业收入同比增长13.86%，营业成本同比增长12.40%，毛利率同比增长1.07% [54] - 2024年工业销售量94495吨，同比增长20.41%；生产量94574吨，同比增长16.50%；库存量8505吨，同比增长0.94% [55] - 2024年工业直接材料成本9.33亿元，占比83.77%，同比下降1.33%；直接人工成本3028.47万元，占比2.72%，同比增长0.13% [57] - 2024年工业制造费用1.28亿元，占比11.52%，同比增长1.03%；运费2218.09万元，占比1.99%，同比增长0.17% [57] - 2024年销售费用15,794,848.05元，同比增长29.60%；管理费用61,674,819.87元，同比增长23.29%；财务费用 -3,175,265.12元，同比下降686.66%；研发费用51,888,404.57元，同比增长13.29%[59] - 2024年研发人员数量129人，较2023年减少7.86%；研发人员数量占比19.55%，较2023年下降2.43%[60] - 2024年研发投入金额51,888,404.57元，占营业收入比例3.81%；2023年研发投入金额45,800,072.40元，占营业收入比例3.83%；2022年研发投入金额29,153,396.94元，占营业收入比例3.68%[61] - 2024年经营活动现金流入小计971,313,844.82元，同比增长17.40%；经营活动现金流出小计838,579,721.36元，同比增长7.96%；经营活动产生的现金流量净额132,734,123.46元，同比增长162.35%[63] - 2024年投资活动现金流入小计935,134,802.73元，同比增长525.59%；投资活动现金流出小计808,961,734.74元，同比增长128.68%；投资活动产生的现金流量净额126,173,067.99元，同比增长161.77%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计102,372,944.00元，同比下降59.12%；筹资活动现金流出小计126,951,443.89元，同比增长134.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,578,499.89元，同比下降112.53%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额234,607,983.53元，同比增长418.48%[63] - 投资收益4444522.82元，占利润总额比例3.23%；资产减值478418.56元，占比0.35%；营业外收入214968.15元，占比0.16%；营业外支出1743705.07元，占比1.27%；信用减值损失532459.93元，占比0.39%；其他收益17710722.50元，占比12.87%；资产处置收益 -128448.80元，占比 -0.09%[67] - 2024年末货币资金377015119.04元，占总资产比例17.69%，较年初比重增加10.64%；应收账款182051914.50元，占比8.54%，比重增加0.66%；存货196430965.46元，占比9.22%，比重增加0.46%[69] - 2024年末固定资产678305554.63元，占总资产比例31.82%，较年初比重增加3.70%；在建工程78341267.29元，占比3.68%，比重减少3.35%；短期借款11678900.00元，占比0.55%，比重减少0.45%[70] - 交易性金融资产期初数312898513.69元，本期购买金额708041583.33元，本期出售金额898000000.00元，期末数90858038.13元[72] - 期末货币资金受限金额379.35元，应收账款受限金额11678900.00元，合计受限金额11679279.35元；上年年末货币资金受限金额500000.00元，应收款项融资受限金额11251790.80元，合计受限金额11751790.80元[74] - 报告期投资额117105269.60元，上年同期投资额395745000.00元，变动幅度 -70.41%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营纤维用、膜用、塑料用母粒，以纤维用母粒为主[28] - 公司拥有多处生产基地，在行业内处于领先地位[29] - 公司母粒产品分PET和PA系列，还开发多种特种纤维母粒[33] - 公司经两年研发开发液体色母系列产品并形成稳定销售[34] - 2024年耀科实现COFs材料吨级放大和量产，规划建设年产能200吨产线[34] - 原材料1采购额占采购总额的比例为36.25%，上半年平均价格6.25，下半年平均价格5.83[41] - 原材料2采购额占采购总额的比例为19.71%，上半年平均价格12.37，下半年平均价格12.41[41] - 色母粒及功能母粒设计产能11.8万吨，产能利用率80.17%，在建产能4万吨项目[42] - 福建鹭意新建生产基地预计新增4万吨色母粒年产能，项目建成后优化升级现有2万吨产能，带来额外2万吨新增产能[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] - 江西省永修县云山经济技术开发区星火工业园产品种类有油墨、涂料、胶水及纳米水性色浆产品[43] - 2024年母粒收入13.33亿元，占比97.79%，同比增长16.76%；色浆收入1814.08万元，占比1.33%，同比增长35.23% [51] - 2024年母粒产量91378吨，销量91380吨，收入13.33亿元，下半年平均售价比上半年略有下降 [55] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[107] - 公司已建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构[103] - 公司严格按相关法律法规召集、召开股东大会，聘请律师见证[104] - 控股股东依法行使权利，公司与控股股东人员、资产、财务等分开[105] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[106] - 公司建立了较为完善的绩效评价体系[109] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《证券时报》等为披露渠道[110] - 公司充分尊重和维护利益相关者合法权利，重视社会责任[111] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[112] - 公司主营业务、控制权、管理团队稳定，近几年主营业务和董事、高级管理人员无重大不利变化，实际控制人未变更[119] - 公司不存在对持续经营有重大影响的事项，如主要资产权属纠纷、重大偿债风险等[120] 人员持股与薪酬 - 董事长徐毅明持股8266股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 董事徐闻达期初持股38262226股，减持9500000股，期末持股28762226股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 董事、副总经理龚福明期初持股2705934股，减持347000股，期末持股2429334股，任期从2018年05月18日至2024年04月19日[123] - 董事、副总经理朱建国期初持股1320666股，增持70400股，期末持股1391066股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 总经理蒋志勇因股权激励归属获得70400股，任期从2023年11月14日至2027年04月18日[123] - 总工程师杨军辉期初持股1547股，增持70400股，期末持股1618股，任期从2018年至2027年[123] - 袁晓锋2018年05月18日至2027年04月18日持股722,294份，因个人资金需求减持后剩余542,294份[124] - 田雪峰2020年12月02日至2027年04月18日股权激励归属股份120,000份[124] - 陈劲松2023年08月14日至2027年04月18日持股10,756,306份，因个人资金需求减持后剩余9,257,206份[124] - 报告期内合计持股66,413,558份，减持后剩余55,289,058份[124] - 2024年4月19日龚福明、戴礼兴、徐容、马树立因换届任期满离任[124] - 2024年度公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计916.17万元[136] - 董事长徐毅明2024年从公司获得税前报酬总额102.25万元[137] - 董事、副总经理龚福明离任，2024年从公司获得税前报酬总额54.1万元[137] - 董事、副总经理朱建国2024年从公司获得税前报酬总额104.15万元[137] - 监事会主席付洋2024年从公司获得税前报酬总额35.44万元[137] - 监事魏庭龙2024年从公司获得税前报酬总额62.86万元[137] - 职工监事杜宏2024年从公司获得税前报酬总额19.38万元[137] - 总经理蒋志勇2024年从公司获得税前报酬总额128.77万元[137] - 总工程师杨军辉2024年从公司获得税前报酬总额108.25万元[137] 董事会与监事会会议 - 公司在2024年召开多届董事会会议，如第二届董事会第二十八次会议于2024年3月28 - 29日召开，第三届董事会第一次会议于2024年4月19 - 20日召开等[139] - 董事徐毅明、徐闻达、朱建国本报告期应参加董事会次数为7次，均现场出席7次[140] - 董事龚福明、戴礼兴、徐容、马树立本报告期应参加董事会次数为1次，均现场出席1次[140] - 董事陈劲松、关晋平、李健飞、陆圣江本报告期应参加董事会次数为6次，均现场出席6次[140] - 报告期内所有董事出席股东大会次数均为1次[14

宝丽迪（300905）公告，2024年营业收入13.63亿元，同比增长13.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.14亿元，同比增长14.61%。基本每股收益0.65元/股，同比增长4.84%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为37,031,985.18元，上年年末余额为13,938,193.99元[12] - 2024年末应收账款期末余额为50,969,741.17元，上年年末余额为47,204,544.06元[12] - 2024年末应收款项融资期末余额为47,538,943.53元，上年年末余额为44,405,778.06元[12] - 2024年末存货期末余额为30,508,948.24元，上年年末余额为27,532,983.15元[12] - 2024年末流动资产合计期末余额为176,437,908.61元，上年年末余额为138,861,520.46元[12] - 2024年末固定资产期末余额为14,898,081.20元，上年年末余额为17,279,222.51元[12] - 2024年末在建工程期末余额为65,010,522.35元，上年年末余额为10,423,446.08元[12] - 2024年末无形资产期末余额为23,002,617.84元，上年年末余额为26,627,831.41元[12] - 2024年末非流动资产合计期末余额为127,059,388.98元，上年年末余额为59,748,055.61元[12] - 2024年末资产总计期末余额为303,497,297.59元，上年年末余额为198,609,576.07元[12] - 公司2024年末流动负债合计22,677,270.77元，上年年末为15,632,198.05元[14] - 公司2024年末非流动负债合计59,934,263.55元，上年年末为43,785.54元[14] - 公司2024年末负债合计82,611,534.32元，上年年末为15,675,983.59元[14] - 公司2024年末所有者权益合计220,885,763.27元，上年年末为182,933,592.48元[14] - 本期营业总收入为317,377,105.53元，上期为366,082,093.32元[1] - 本期营业总成本为267,465,249.07元，上期为309,030,782.61元[1] - 本期销售费用为1,762,239.57元，上期为1,200,348.61元[1] - 本期财务费用为267,712.13元，上期为47,644.09元[1] - 本期营业利润为50,582,182.75元，上期为58,157,609.38元[1] - 本期利润总额为50,709,016.21元，上期为57,981,708.48元[1] - 本期净利润为36,656,076.62元，上期为42,572,664.24元[1] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为223,557,706.43元，上期为260,104,906.27元，同比减少约14.05%[27] - 经营活动现金流出小计本期为194,663,761.31元，上期为230,638,927.34元，同比减少约15.60%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,893,945.12元，上期为29,465,978.93元，同比减少约1.94%[27] - 投资活动现金流入小计本期为19,034,463.88元，上期为10,503,744.27元，同比增加约81.22%[27] - 投资活动现金流出小计本期为92,561,566.55元，上期为27,842,460.58元，同比增加约232.45%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,527,102.67元，上期为 - 17,338,716.31元，亏损同比扩大约324.06%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为85,870,100.00元，上期为9,241,250.00元，同比增加约829.20%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为18,143,151.26元，上期为18,426,973.26元，同比减少约1.54%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为67,726,948.74元，上期为 - 9,185,723.26元，扭亏为盈[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,093,791.19元，上期为2,942,209.83元，同比增加约684.97%[27] 其他 - 公司于1992年7月合资设立，2010年变更为国内企业，2023年苏州宝丽迪材料科技股份有限公司持有其100%股权[43] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为2,446.40万元[43] - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率为25%[139]

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并于出具了信 会师报字［2020］第 ZA15809 号《验资报告》经其审验，截至 2020 年 10 月 29 日上述募集资金已全部到位。 2、2023 年公司定向增发股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号）核准，公 司向特定对象发行实际发行股票数量为 15,226,229 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股 15.25 元，募集资金总额为人民币 232,199,992.25 元，扣除各项发行 费 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基 本规范》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪 2024 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、宝丽迪内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司、宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司、江西欣资新材料科技有限公司、 宝丽迪（土耳其）有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、耀科新材料（苏州） 有限公司。公司内部控制业务和事项涵盖了公司治理及组织结构、人力资源政策、 企业文化、内部审计机构、主 ...