业绩总结 - 2024年度主营业务收入为13.59亿元[6] - 2024年末公司资产总计21.32亿元，较上年末增长5.08%[15] - 2024年末负债合计2.40亿元，较上年末增长18.31%[17] - 2024年末所有者权益合计18.92亿元，较上年末增长3.62%[17] - 公司本期营业总收入为13.63亿元，同比增长13.86%[24] - 本期净利润为1.12亿元，同比增长13.54%[24] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为3.77亿元，较上年末增长163.82%[15] - 2024年末固定资产为6.78亿元，较上年末增长18.94%[15] - 期末交易性金融资产较上年年末下降71.00%[20] - 期末应收账款较上年年末增长65.29%[20] - 期末短期借款较上年年末下降88.13%[22] - 期末应付票据较上年年末增长8.61%[22] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期同比增长162.35%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期同比增长161.84%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期同比下降112.53%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期同比增长418.49%[30] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1825651161.61元，期末为1891725506.74元[35] - 2024年股本本期增加1527600.00元[35] - 2024年资本公积本期增加31514893.17元[35] - 2024年盈余公积本期增加6138819.00元[35] - 2024年未分配利润本期增加19775717.53元[35] 会计政策与核算 - 收入确认以产品控制权上的风险和报酬转移至购货方为时点[6] - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量等三类[67] - 存货发出按加权平均法计价[84] - 固定资产按成本初始计量[96] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[91] 税务政策 - 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2022 - 2024年度实际所得税率为15%[162] - 子公司耀科新材料（天津）有限公司2024年实际所得税税率为5%[162] - 公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[163] 其他 - 购买厦门鹭意股权产生商誉2.20亿元，占资产总额比重较大[6] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 本财务报表于2025年4月14日经公司董事会批准报出[46]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事李健飞先生 2024 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对 公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健飞，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月任吴江市百货总公司财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 3 月任吴江市君泰管理咨询有限公司总经理；2007 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2025 年 4 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 47 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简 ...

2024年履职情况 - 董事会召开7次，独立董事应出席6次且全亲自出席[4] - 股东大会召开1次，独立董事应出席0次[5] - 主持召开1次提名委员会会议[6] - 召开5次独立董事专门会议，均出席[7] - 多次赴苏州工厂调研，列席股东大会了解中小股东意见[9][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[15]

2024年履职情况 - 董事会召开7次，独立董事关晋平出席6次[4] - 股东大会召开1次，关晋平未出席[6] - 关晋平主持1次审计委员会会议[7] - 参加2次深交所培训[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股，发行价49.32元/股，募资总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[2] - 募资投资项目总计4.702785亿元[5] - 超募资金为3.416301702亿元[5] 资金使用 - 拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比17.56%[6] - 公司承诺十二个月内相关超募资金累计使用不超30%[7] 决策进展 - 第三届董事会第七次会议通过议案，尚需股东大会审议[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][9]

担保情况 - 公司拟为子公司及孙公司提供不超17000万元综合授信担保[1] - 为厦门鹭意、福建鹭意、宝丽迪（土耳其）分别担保5000万、1000万、2000万元[1] - 本次担保后，公司担保额度占净资产比例9.11%[7] 子公司业绩 - 2024年厦门鹭意营收31737.71万元，净利润3747.75万元[3] - 2024年福建鹭意营收0元，净利润 -82.14万元[3] - 2024年宝丽迪（土耳其）营收1601.76万元，净利润40.17万元[4]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次和第三届监事会第六次会议会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的 闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民 ...

业绩数据 - 2024年营业收入13.63亿元，同比增长13.86%[2] - 2024年净利润1.14亿元，同比增长14.61%[2] - 2024年经营现金流净额1.33亿元，同比增长162.35%[2] - 2024年末资产总额21.32亿元，较上年末增长5.09%[2] - 2024年末净资产18.66亿元，较上年末增长3.21%[2] - 2024年毛利额同比增加4312.79万元，增幅20.91%[4] 资产负债 - 2024年末货币资金3.77亿元，较上年末增加163.82%[6] - 2024年末交易性金融资产9085.80万元，较上年末减少70.96%[6] - 2024年末短期借款1167.89万元，较上年末减少42.33%[8] - 2024年末长期借款5990.11万元，较上年末增加100.00%[8] 其他项目 - 应交税费期末较上年期末增加57.43%，因应交所得税增加[12] - 其他应付款期末较上年期末减少42.80%，因往来款减少[12] - 合同负债期末较上年期末增加49.36%，因预收款增加[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计同比增长17.40%[16] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长525.59%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计同比减少59.12%[16] - 2024年现金及等价物净增加额同比增加418.48%[16] 原因说明 - 筹资活动现金流净额同比下降因上期获并购资金及本期股利增加[18]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超3.50亿元（含等值外币）授信额度[1] - 综合授信方式含非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]