宝丽迪（300905）公告，2024年营业收入13.63亿元，同比增长13.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.14亿元，同比增长14.61%。基本每股收益0.65元/股，同比增长4.84%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 东吴证券股份有限公司 关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二零二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督 导总结报告》。 释义 | 在本持续督导意见中，除非另有所指，下列简称具 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10924号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

2024 年度培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 于 2025 年 3 月 31 日对宝丽迪的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行 了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训时间为 2025 年 3 月 31 日，上午 9:00-12:00。 二、培训地点 东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 1 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司 2024 年度培训情况报告》之签章页） 财务顾问主办人签名： 本次培训地点为宝丽迪会议室。 三、培训内容 本次培训以"上市公司规范运作，防范违法违规风险"为主题，并结合《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等规则要求，对上 ...

财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为37,031,985.18元，上年年末余额为13,938,193.99元[12] - 2024年末应收账款期末余额为50,969,741.17元，上年年末余额为47,204,544.06元[12] - 2024年末应收款项融资期末余额为47,538,943.53元，上年年末余额为44,405,778.06元[12] - 2024年末存货期末余额为30,508,948.24元，上年年末余额为27,532,983.15元[12] - 2024年末流动资产合计期末余额为176,437,908.61元，上年年末余额为138,861,520.46元[12] - 2024年末固定资产期末余额为14,898,081.20元，上年年末余额为17,279,222.51元[12] - 2024年末在建工程期末余额为65,010,522.35元，上年年末余额为10,423,446.08元[12] - 2024年末无形资产期末余额为23,002,617.84元，上年年末余额为26,627,831.41元[12] - 2024年末非流动资产合计期末余额为127,059,388.98元，上年年末余额为59,748,055.61元[12] - 2024年末资产总计期末余额为303,497,297.59元，上年年末余额为198,609,576.07元[12] - 公司2024年末流动负债合计22,677,270.77元，上年年末为15,632,198.05元[14] - 公司2024年末非流动负债合计59,934,263.55元，上年年末为43,785.54元[14] - 公司2024年末负债合计82,611,534.32元，上年年末为15,675,983.59元[14] - 公司2024年末所有者权益合计220,885,763.27元，上年年末为182,933,592.48元[14] - 本期营业总收入为317,377,105.53元，上期为366,082,093.32元[1] - 本期营业总成本为267,465,249.07元，上期为309,030,782.61元[1] - 本期销售费用为1,762,239.57元，上期为1,200,348.61元[1] - 本期财务费用为267,712.13元，上期为47,644.09元[1] - 本期营业利润为50,582,182.75元，上期为58,157,609.38元[1] - 本期利润总额为50,709,016.21元，上期为57,981,708.48元[1] - 本期净利润为36,656,076.62元，上期为42,572,664.24元[1] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为223,557,706.43元，上期为260,104,906.27元，同比减少约14.05%[27] - 经营活动现金流出小计本期为194,663,761.31元，上期为230,638,927.34元，同比减少约15.60%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,893,945.12元，上期为29,465,978.93元，同比减少约1.94%[27] - 投资活动现金流入小计本期为19,034,463.88元，上期为10,503,744.27元，同比增加约81.22%[27] - 投资活动现金流出小计本期为92,561,566.55元，上期为27,842,460.58元，同比增加约232.45%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,527,102.67元，上期为 - 17,338,716.31元，亏损同比扩大约324.06%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为85,870,100.00元，上期为9,241,250.00元，同比增加约829.20%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为18,143,151.26元，上期为18,426,973.26元，同比减少约1.54%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为67,726,948.74元，上期为 - 9,185,723.26元，扭亏为盈[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,093,791.19元，上期为2,942,209.83元，同比增加约684.97%[27] 其他 - 公司于1992年7月合资设立，2010年变更为国内企业，2023年苏州宝丽迪材料科技股份有限公司持有其100%股权[43] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为2,446.40万元[43] - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率为25%[139]

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于厦门鹭 意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 宝丽迪通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东 红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"） 100%股权；同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 23,220.00 万元。 2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购 ...

融资情况 - 2020年首次公开发行1800万股，发行价49.32元/股，募资8.8776亿元[1] - 2023年定向增发15226229股，发行价15.25元/股，募资2.3219999225亿元[2] 资金投向 - 首次公开发行募资拟投项目总额4.702785亿元[4] - 定向增发募资拟投项目合计2.322亿元[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资及不超1.5亿自有资金现金管理[10] - 拟购不超12个月保本型产品进行现金管理[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股A股，发行价49.32元/股，募资8.8776亿元，净额8.119086702亿元[2] - 募资项目总投资4.702785亿元，超募3.416301702亿元[5] 资金使用 - 公司拟用6000万元超募资金永久补流，占比17.56%[6] - 2025年4月14日该议案通过董事会审议，待股东大会审议[8] - 监事会和保荐机构对此无异议[9][10]

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基 本规范》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪 2024 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、宝丽迪内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司、宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司、江西欣资新材料科技有限公司、 宝丽迪（土耳其）有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、耀科新材料（苏州） 有限公司。公司内部控制业务和事项涵盖了公司治理及组织结构、人力资源政策、 企业文化、内部审计机构、主 ...

限制性股票信息 - 2025年2月27日归属限制性股票上市流通，数量8万股，占归属前总股本0.04%，归属人数4人[5] - 首次授予价格（调整前）8.94元/股，调整后8.44元/股[6][22] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人，第二批次预留授予6人[7] - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%，若预留2024年授予完成，两个归属期比例均为50%[9][10] 业绩目标 - 2023 - 2025年净利润增长率目标值分别为80%、130%、215%，触发值分别为64%、104%、172%[13] - 2023年度经审计扣除股份支付费用后归属于上市公司股东净利润11038.47万元，较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 激励计划流程 - 2023年8月14日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年8月15 - 24日公示激励对象名单，监事会无异议[16] - 2023年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月4日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[17] - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[21] - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过调整授予价格、授予预留限制性股票（第二批次）等议案[19] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期可归属限制性股票159.80万股[26] - 首次授予部分第一个归属期第二批次归属数量7.04万股，归属人数1人；预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属数量0.96万股，归属人数3人[31][32] 资金与股本 - 2024年9月3日收到预留授予部分（第一批次）3名激励对象出资款8.1024万元，计入股本0.96万元，资本公积7.1424万元[35] - 2025年2月11日收到袁晓锋出资款59.4176万元，计入股本7.04万元，资本公积52.3776万元，增资后注册资本和股本均为17789.7756万元[35] - 归属后有限售条件股份42224479股，占比23.74%；无限售流通股135673277股，占比76.26%；总股本177897756股[38] 财务影响 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为99487816.04元，基本每股收益为0.62元/股，本次归属后基本每股收益将摊薄[39] - 本次归属对公司财务状况、经营成果和股权结构无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[39]