苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

人事变动 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年4月14日召开[2] - 董事会同意聘任陶慷为公司副总经理、研究院院长[2] 人员信息 - 陶慷1979年出生，博士学历，正高级工程师[6] - 有中科院、会通材料等多单位任职经历[6]

财报审议与披露 - 2025年4月14日公司会议审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] - 2025年4月16日公司《2024年度报告全文》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 单位：万元 附件： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | ...

经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为"350905"，投票简称为"宝丽投票"[11] 提案信息 - 提案10需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 股东大会提案涉及2024年度多项报告及议案[16] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东费用自理[8] - 会议联系电话、传真、邮箱公布[8] - 需填写参会登记表并按要求提供资料[18][19]

资金管理 - 拟用超募资金6000万元永久补充流动资金[10] - 2025年度向银行申请不超3.5亿元综合授信额度[15] - 继续用不超3亿闲置募集及不超1.5亿自有资金现金管理12个月[16] 会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月14日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，监事薪酬议案3票回避表决[3][4][6][9][10][11][12][13][14][16]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情 况。 公司独立董事关晋平女士、李健 ...

业绩数据 - 2024年净利润114,024,811.13元[2] - 2024年营收1,363,010,300.33元[4] - 2024年研发投入51,888,404.57元[4] 利润分配 - 2024年可供分配利润127,583,563.54元[2] - 2024年现金分红53,369,326.80元[3][4] - 2025年中期分红不超净利润[6]

公司基本信息 - 公司股票简称宝丽迪，股票代码300905[12] - 公司法定代表人为徐毅明[12] - 2023年6月28日公司注册地址由苏州市相城区北桥镇石桥村变更为苏州市相城区北桥街道徐家观路29号[12] - 董事会秘书为袁晓锋，证券事务代表为尤心远[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗丹、吴金婉[15] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2023年6月5日至2024年12月31日[16] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发[25] - 公司总部位于苏州，在苏州、宿迁、厦门、九江、土耳其加济安泰普等地有生产基地 [46] - 公司全面通过ISO9001质量管理体系、Intertek化学品绿叶标志等认证 [47] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.63亿元，较2023年增长13.86%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2023年增长14.61%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较2023年增长17.79%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较2023年增长162.35%[17] - 2024年末资产总额21.32亿元，较2023年末增长5.09%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，较2023年末增长3.21%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.27亿、3.39亿、3.46亿、3.52亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 106.21万元，2023年为8.61万元，2022年为3.33万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为1326.49万元，2023年为1431.20万元，2022年为884.09万元[22] - 报告期内公司营业收入13.63亿元，同比增长13.86%，毛利额增加4312.79万元，增幅20.91% [49] - 归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元，同比增长14.61%，剔除股份支付费用影响后同比增幅提升至24.20% [49] - 2024年工业营业收入13.63亿元，营业成本11.14亿元，毛利率18.30%，营业收入同比增长13.86%，营业成本同比增长12.40%，毛利率同比增长1.07% [54] - 2024年工业销售量94495吨，同比增长20.41%；生产量94574吨，同比增长16.50%；库存量8505吨，同比增长0.94% [55] - 2024年工业直接材料成本9.33亿元，占比83.77%，同比下降1.33%；直接人工成本3028.47万元，占比2.72%，同比增长0.13% [57] - 2024年工业制造费用1.28亿元，占比11.52%，同比增长1.03%；运费2218.09万元，占比1.99%，同比增长0.17% [57] - 2024年销售费用15,794,848.05元，同比增长29.60%；管理费用61,674,819.87元，同比增长23.29%；财务费用 -3,175,265.12元，同比下降686.66%；研发费用51,888,404.57元，同比增长13.29%[59] - 2024年研发人员数量129人，较2023年减少7.86%；研发人员数量占比19.55%，较2023年下降2.43%[60] - 2024年研发投入金额51,888,404.57元，占营业收入比例3.81%；2023年研发投入金额45,800,072.40元，占营业收入比例3.83%；2022年研发投入金额29,153,396.94元，占营业收入比例3.68%[61] - 2024年经营活动现金流入小计971,313,844.82元，同比增长17.40%；经营活动现金流出小计838,579,721.36元，同比增长7.96%；经营活动产生的现金流量净额132,734,123.46元，同比增长162.35%[63] - 2024年投资活动现金流入小计935,134,802.73元，同比增长525.59%；投资活动现金流出小计808,961,734.74元，同比增长128.68%；投资活动产生的现金流量净额126,173,067.99元，同比增长161.77%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计102,372,944.00元，同比下降59.12%；筹资活动现金流出小计126,951,443.89元，同比增长134.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,578,499.89元，同比下降112.53%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额234,607,983.53元，同比增长418.48%[63] - 投资收益4444522.82元，占利润总额比例3.23%；资产减值478418.56元，占比0.35%；营业外收入214968.15元，占比0.16%；营业外支出1743705.07元，占比1.27%；信用减值损失532459.93元，占比0.39%；其他收益17710722.50元，占比12.87%；资产处置收益 -128448.80元，占比 -0.09%[67] - 2024年末货币资金377015119.04元，占总资产比例17.69%，较年初比重增加10.64%；应收账款182051914.50元，占比8.54%，比重增加0.66%；存货196430965.46元，占比9.22%，比重增加0.46%[69] - 2024年末固定资产678305554.63元，占总资产比例31.82%，较年初比重增加3.70%；在建工程78341267.29元，占比3.68%，比重减少3.35%；短期借款11678900.00元，占比0.55%，比重减少0.45%[70] - 交易性金融资产期初数312898513.69元，本期购买金额708041583.33元，本期出售金额898000000.00元，期末数90858038.13元[72] - 期末货币资金受限金额379.35元，应收账款受限金额11678900.00元，合计受限金额11679279.35元；上年年末货币资金受限金额500000.00元，应收款项融资受限金额11251790.80元，合计受限金额11751790.80元[74] - 报告期投资额117105269.60元，上年同期投资额395745000.00元，变动幅度 -70.41%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营纤维用、膜用、塑料用母粒，以纤维用母粒为主[28] - 公司拥有多处生产基地，在行业内处于领先地位[29] - 公司母粒产品分PET和PA系列，还开发多种特种纤维母粒[33] - 公司经两年研发开发液体色母系列产品并形成稳定销售[34] - 2024年耀科实现COFs材料吨级放大和量产，规划建设年产能200吨产线[34] - 原材料1采购额占采购总额的比例为36.25%，上半年平均价格6.25，下半年平均价格5.83[41] - 原材料2采购额占采购总额的比例为19.71%，上半年平均价格12.37，下半年平均价格12.41[41] - 色母粒及功能母粒设计产能11.8万吨，产能利用率80.17%，在建产能4万吨项目[42] - 福建鹭意新建生产基地预计新增4万吨色母粒年产能，项目建成后优化升级现有2万吨产能，带来额外2万吨新增产能[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] - 江西省永修县云山经济技术开发区星火工业园产品种类有油墨、涂料、胶水及纳米水性色浆产品[43] - 2024年母粒收入13.33亿元，占比97.79%，同比增长16.76%；色浆收入1814.08万元，占比1.33%，同比增长35.23% [51] - 2024年母粒产量91378吨，销量91380吨，收入13.33亿元，下半年平均售价比上半年略有下降 [55] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[107] - 公司已建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构[103] - 公司严格按相关法律法规召集、召开股东大会，聘请律师见证[104] - 控股股东依法行使权利，公司与控股股东人员、资产、财务等分开[105] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[106] - 公司建立了较为完善的绩效评价体系[109] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《证券时报》等为披露渠道[110] - 公司充分尊重和维护利益相关者合法权利，重视社会责任[111] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[112] - 公司主营业务、控制权、管理团队稳定，近几年主营业务和董事、高级管理人员无重大不利变化，实际控制人未变更[119] - 公司不存在对持续经营有重大影响的事项，如主要资产权属纠纷、重大偿债风险等[120] 人员持股与薪酬 - 董事长徐毅明持股8266股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 董事徐闻达期初持股38262226股，减持9500000股，期末持股28762226股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 董事、副总经理龚福明期初持股2705934股，减持347000股，期末持股2429334股，任期从2018年05月18日至2024年04月19日[123] - 董事、副总经理朱建国期初持股1320666股，增持70400股，期末持股1391066股，任期从2018年05月18日至2027年04月18日[123] - 总经理蒋志勇因股权激励归属获得70400股，任期从2023年11月14日至2027年04月18日[123] - 总工程师杨军辉期初持股1547股，增持70400股，期末持股1618股，任期从2018年至2027年[123] - 袁晓锋2018年05月18日至2027年04月18日持股722,294份，因个人资金需求减持后剩余542,294份[124] - 田雪峰2020年12月02日至2027年04月18日股权激励归属股份120,000份[124] - 陈劲松2023年08月14日至2027年04月18日持股10,756,306份，因个人资金需求减持后剩余9,257,206份[124] - 报告期内合计持股66,413,558份，减持后剩余55,289,058份[124] - 2024年4月19日龚福明、戴礼兴、徐容、马树立因换届任期满离任[124] - 2024年度公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计916.17万元[136] - 董事长徐毅明2024年从公司获得税前报酬总额102.25万元[137] - 董事、副总经理龚福明离任，2024年从公司获得税前报酬总额54.1万元[137] - 董事、副总经理朱建国2024年从公司获得税前报酬总额104.15万元[137] - 监事会主席付洋2024年从公司获得税前报酬总额35.44万元[137] - 监事魏庭龙2024年从公司获得税前报酬总额62.86万元[137] - 职工监事杜宏2024年从公司获得税前报酬总额19.38万元[137] - 总经理蒋志勇2024年从公司获得税前报酬总额128.77万元[137] - 总工程师杨军辉2024年从公司获得税前报酬总额108.25万元[137] 董事会与监事会会议 - 公司在2024年召开多届董事会会议，如第二届董事会第二十八次会议于2024年3月28 - 29日召开，第三届董事会第一次会议于2024年4月19 - 20日召开等[139] - 董事徐毅明、徐闻达、朱建国本报告期应参加董事会次数为7次，均现场出席7次[140] - 董事龚福明、戴礼兴、徐容、马树立本报告期应参加董事会次数为1次，均现场出席1次[140] - 董事陈劲松、关晋平、李健飞、陆圣江本报告期应参加董事会次数为6次，均现场出席6次[140] - 报告期内所有董事出席股东大会次数均为1次[14