募投项目变更 - 公司于2024年9月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[1] - 原序号1“润滑油添加剂科研中心项目”变更为序号7“润滑油添加剂产业研究院项目”[2] - 序号5计划使用募集资金投入金额为超募资金70,183.36万元扣除已制定用途57,500.00万元后的余额12,683.36万元，根据2021年年度股东大会决议，该部分资金用于永久补充流动资金[2] - 序号6“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”使用原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金[2] 募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司募集资金投资项目基本情况包括年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目[2] - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报[2] - 现金管理资金用途包括购买安全性高、流动性好、提供保本承诺且期限不超过12个月的理财产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等[3] 现金管理风险控制 - 公司明确理财产品的金额、品种、期限及双方权利义务和法律责任，以控制投资风险[3] - 如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施[3] - 公司承诺现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[3] 决策程序履行 - 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 董事会审计委员会认为现金管理有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定投资效益，且不影响募集资金项目建设和公司经营活动[3][4]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月22日以现场结合通讯形式召开 由董事长郭春萱主持 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及交易所规定 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 审计委员会已审议通过财务报告部分 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金使用符合深交所监管要求 未出现违规使用或改变资金投向行为 信息披露及时准确完整 [2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果全票通过 审计委员会已审议该议案 [2] 募投项目调整情况 - 年产15万吨润滑油添加剂项目将闲置募集资金现金管理产生的利息收入（预计不超过1500万元）用于项目建设 [3] - 该项目计划使用超募资金投入额度调整为20,000万元加利息收入总额 资金用途及实施主体不变 [3] - 年产46万吨润滑油添加剂项目达到预计可使用状态日期延期至2028年12月31日 实施主体及资金规模不变 [3] - 调整事项经董事会全票通过 战略与可持续发展委员会已审议该议案 [3] 闲置募集资金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4][5] - 资金投向包括结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [5] - 投资期限不超过12个月 自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 到期后归还至募集资金专户 [5] - 该议案经董事会全票通过 审计委员会已审议通过 [5]

公司募投项目调整 - 公司调整年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目投资金额 将计划使用超募资金投入额度调整为20000万元加利息收入总额[2] - 项目延期至2028年12月31日达到预计可使用状态 原实施主体及资金用途未发生变更[2] - 闲置募集资金通过现金管理产生利息收入 预计利息收入不超过1500万元 将全部用于该项目建设[2]

财务表现 - 营业收入16.62亿元 同比增长10.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元 同比增长16.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.54亿元 同比增长14.18% [1] - 基本每股收益1.27元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入16.62亿元 同比增长10.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.70亿元 同比增长16.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.54亿元 同比增长14.18% [1] - 基本每股收益1.27元 [1] 经营成果 - 营业收入与净利润均实现双位数增长 [1] - 净利润增速高于营业收入增速 [1] - 扣非净利润增速略低于净利润增速 [1]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额3915.01万元[3] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）21.98万元[3] - 2025年6月30日占用及往来资金余额均为3915.01万元[3] 其他信息 - 河南润孚为境内全资子公司，核算科目为其他应收款[3] - 资金往来性质为非经营性占用，因往来款形成[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3750万股A股，发行价30.26元/股，募集资金113475万元，净额104183.36万元，超募资金70183.36万元[1] 项目投入 - 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目总投资34224万元，计划募资投入34000万元，截至2025年6月30日实际累积投入1812.73万元[3] - 润滑油添加剂科研中心项目总投资13500万元，计划募资投入13000万元，截至2025年6月30日实际累积投入3340.02万元[5] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目总投资3500万元，计划募资投入3500万元，截至2025年6月30日实际累积投入3603.67万元[5] - 部分超募资金永久补充流动资金两次分别计划投入21000万元和12683.36万元，截至2025年6月30日实际累积投入21000万元和14215.98万元[5] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目总投资100000万元，计划募资投入20000万元，截至2025年6月30日实际累积投入18663.95万元[5] - 年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目总投资100000万元，计划募资投入32187.27万元，截至2025年6月30日实际累积投入8116.02万元[5] - 润滑油添加剂产业研究院项目总投资50000万元，计划募资投入10852.10万元，截至2025年6月30日实际累积投入3763.73万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品[8] - 公司董事会审计委员会同意公司及子公司使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[23] - 公司及子公司可使用不超40000万元闲置募集资金购买特定产品，有效期12个月[23] - 上述额度内资金可在投资有效期内循环滚动使用，到期归还专户[23] - 保荐机构核查认为该事项经相关会议审议通过[24] - 公司在确保资金充足和安全前提下进行现金管理，可提高效率增加收益[24] - 该事项不存在变相改变投向、损害股东利益情形[24] - 相关程序符合法律法规要求[25] - 保荐机构对该事项无异议[25] - 公告备查文件包括董事会和审计委员会决议及保荐机构核查意见[26]

募集资金情况 - 2020年公开发行3750.00万股A股，发行价30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元[1] - 2020 - 2025年1 - 6月各年使用募集资金分别为22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元、6864.05万元[2] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额37350.16万元[2] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户存储余额40501553.67元，闲置资金现金管理余额333000000.00元[4] - 公司募集资金净额中超募资金总额为70183.36万元[12] - 2020 - 2022年公司使用超募资金分别为37500.00万元、20000.00万元、14215.98万元[12][13] 资金使用情况 - 2025年半年度，公司使用承兑汇票置换募投项目资金2569.70万元，自有外汇置换494.29万元[9] - 截至2025年6月30日，公司累计使用承兑汇票置换募投项目资金15335.61万元，自有外汇置换514.27万元[9] - 截止期末，润滑油添加剂科研中心项目累计投入3340.02万元[14] - 截止期末，永久补充流动资金累计投入35215.98万元[14] - 2020 - 2021年公司可使用不超8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2022 - 2023年为不超6亿元，2024年起为不超5亿元[15][16][17][18][19] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金在广发银行存25300万元、中信银行存6000万元，购买国融证券收益凭证2000万元[19] - 2025年1 - 6月投入募集资金6864.05万元，累计投入74516.10万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额41847.25万元，比例40.17%[28] 项目进展情况 - “年产6万吨润滑油添加剂单剂和1.28万吨复合剂产品项目”已变更，累计投入1812.73万元，投资进度100%[20][28] - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”未变更，本期投入2601.26万元，累计投入8116.02万元，投资进度25.21%[20][28] - 润滑油添加剂科研中心项目总投资13000，已投入3340.02，完成率100%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[29] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目总投资3500，已投入3603.67，完成率102.96%，于2022年12月31日达到预定可使用状态[29][31] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目总投资20000，已投入18663.95，完成率93.32%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[29][31] - 补充流动资金金额33683.36，已投入35215.98，完成率104.55%[29] - 润滑油添加剂产业研究院项目已投入3763.73，完成率38.96%，预计2027年12月31日达到预定可使用状态[29] - 超募资金投向小计总投资70183.36，已投入64587.35[29] - 合计总投资104183.36，已投入74516.10[29] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目第一期6万吨产能已于2022年第三季度投入生产使用[31] - 年产46万吨、15万吨润滑油添加剂系列产品项目和润滑油添加剂产业研究院项目报告期内尚处于建设中[31] 项目调整情况 - 2024年10月16日股东大会同意终止“润滑油添加剂科研中心项目”，将剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”[29] - 公司拟终止沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”，剩余募集资金投资于“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”[32] - 公司终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”，将原项目剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”[32][33] 过往决策情况 - 2020年12月8日，公司同意使用超募资金13000万元建设“润滑油添加剂科研中心项目”，3500万元建设“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”，21000万元永久补充流动资金[33] - 2021年12月24日，公司同意使用超募资金20000万元投入建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”[33] - 2022年4月8日，公司同意使用部分超募资金14207.32万元永久补充流动资金，截至2022年7月8日，该部分资金及利息收入合计14215.98万元已转入基本存款账户[33] - 2020年12月8日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1114.27万元[34] - 2023年10月23日公司同意用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] - 2024年10月22日公司同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] 其他情况 - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”承诺投资总额34774.42万元，本金32187.27万元[35] - “润滑油添加剂产业研究院项目”承诺投资总额10852.10万元，本金9659.98万元[35] - 募集资金承诺项目投资进度超100%部分为利息投入[35]

募资情况 - 公司首次公开发行3750万股A股，发行价30.26元/股，募资113475万元，净额104183.36万元，超募70183.36万元[2][3] 项目投资 - “年产6万吨润滑油添加剂单剂和1.28万吨复合剂项目”总投资34224万元，计划募资34000万元，累积投入1812.73万元[5] - “润滑油添加剂科研中心项目”总投资13500万元，计划募资13000万元，累积投入3340.02万元[7] - “年产15200吨润滑油添加剂系列产品技改项目”总投资3500万元，计划募资3500万元，累积投入3603.67万元[7] - “年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”总投资100000万元，原计划募资20000万元，累积投入18663.95万元，拟调整为20000万元加不超1500万元利息收入[7][9] - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”总投资100000万元，计划募资32187.27万元，累积投入8116.02万元[7] - “润滑油添加剂产业研究院项目”总投资50000万元，计划募资10852.10万元，累积投入3763.73万元[7] 项目进展 - “年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”一期6万吨投产，二期在建；“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”一期11.5万吨投产，其他在建[10][11] 项目调整 - 拟将“年产15万吨和46万吨润滑油添加剂系列产品项目”预定可使用时间从2025年12月31日调至2028年12月31日[12] - 拟将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”超募资金投入调为20000万元加不超1500万元利息收入[15] 决策情况 - 2025年8月22日公司董事会审议通过调整部分募投项目议案[14] - 调整无需提交股东大会审议[15] - 保荐机构对调整无异议[16]

投资情况 - 2024年10月22日同意用不超5亿自有资金证券及衍生品交易，有效期12个月[1] - 2025年半年度证券交易最高额未超5亿[2] - 2025年半年度债券投资购买0美元，损益443,371美元，账面价值10,826,954美元[2] - 2025年半年度未进行衍生品交易[3] 风险管控 - 金融市场有市场和政策波动风险[3] - 投资产品有流动性风险[4] - 业务操作有操作风险[5][6] - 遵循原则控制投资风险，按额度审慎投资[7] - 制定管理制度控制风险[7] 合规情况 - 2025年半年度证券及衍生品交易合规[8]