财务数据概述 - 公司2021年上半年营业收入677,316,000.24元，较上年同期增长38.84%[28] - 归属于上市公司股东的净利润40,500,513.70元，同比增长32.07%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,973,755.64元，同比增长26.38%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,440,343.59元，较上年同期下降128.71%[28] - 基本每股收益0.3306元/股，较上年同期下降0.96%[28] - 稀释每股收益0.3306元/股，较上年同期下降0.96%[28] - 加权平均净资产收益率5.06%，较上年同期下降3.29%[28] - 2021年上半年末总资产1,027,137,024.38元，较上年度末增长0.47%[30] - 2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产821,406,559.93元，较上年度末增长5.19%[30] - 公司2021年上半年实现营业收入67731.60万元，同比增加38.84%；归属于上市公司股东净利润4050.05万元，同比增加32.07%[51] - 本报告期营业收入677316000.24元，同比增长38.84%；营业成本586096281.68元，同比增长43.81%[64] - 本报告期销售费用14685192.45元，同比减少11.54%；管理费用14762693.30元，同比增长30.02%[64] - 本报告期财务费用760110.26元，同比增长220.19%；所得税费用2506123.81元，同比增长2.48%[64] - 本报告期研发投入26330998.74元，同比增长15.06%[67] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14440343.59元，同比减少128.71%[67] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -163182493.69元，同比增长612.55%[67] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -41163062.03元，同比增长167.92%[67] - 数字通信电缆行业营业收入639629717.87元，同比增长36.67%，营业成本555593325.64元，同比增长43.33%[67] - 境内营业收入304322582.87元，同比增长32.08%；境外营业收入372993417.37元，同比增长44.90%[67] - 投资收益256,464.85元，占比0.60%，主要为结构性存款利息收入407,546.57元与票据贴现息 -231,081.72元[70] - 其他收益8,090,492.16元，占比18.81%，主要系收到政府补助[70] - 货币资金期末金额131,450,989.80元，占总资产比例12.80%，较上年末减少18.89%，因项目支出和购买理财[71] - 存货期末金额234,295,622.13元，占总资产比例22.81%，较上年末增加7.24%，因库存商品增加[71] - 短期借款期末金额9,239,575.00元，占总资产比例0.90%，较上年末减少4.65%，因归还银行短期借款[71] - 报告期投资额64,510,761.26元，较上年同期增长179.49%[78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,526,758.06元，其中非流动资产处置损益600,922.48元，计入当期损益的政府补助8,090,492.16元，其他营业外收支162,917.21元，所得税影响额1,327,573.79元[33] 工商变更登记 - 公司于2021年1月27日完成变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》等工商变更登记[27] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[31][32] 公司业务概况 - 公司是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造企业，产品销售覆盖多个国家和地区，应用于多个领域[37] - 随着5G时代到来，超五类和六类数据电缆将被超六类逐步取代，七类及以上用于高端工业场景[37] - 公司能规模化生产传输速率达400Gbps的高速传输组件及配套电缆[38] - 公司业务向线缆组件等连接产品乃至布线系统整体产品解决方案拓展[40] - 公司是国内领先的数据电缆等设计制造企业，产品获国内外权威机构认证，构建产品资质壁垒[50][51] 采购、生产与销售模式 - 公司实行统一批量采购管理，采用“以销定产、以产定采”为主，“设置安全库存、择机采购”为辅的采购模式[43] - 公司实行“以单定产”的生产组织模式[44] - 报告期内公司主要采用直接销售模式[44] 行业政策影响 - 国家产业政策带动电子信息行业发展，为数字通信电缆行业带来新挑战和机遇[45] 市场拓展与业务成果 - 公司参加多个行业展会，上半年接待客户访问参观60余次，加强销售团队建设拓展市场[52] - 公司数据电缆业务稳健增长，六类及以上业务占比上升；专用电缆业务较快增长，将拓展车联网等领域；连接产品高速线缆组件与多家互联网头部企业合作[53] - 公司研制成功OSFP 800G高速线组件，自主研发第二代高性能6类布线系统，新增8项实用新型专利和2项省级新产品[53] - 公司参与行业标准制定，与中国信通院泰尔系统实验室合作发布技术蓝皮书[53] 公司运营优化 - 公司自主研发CQS报价系统，建立价格联动机制，优化全过程运营条码系统[56] - 公司与供应商沟通锁定订单、建立合作，引进新供应商并适度备货保障原材料供应[56] - 公司推进产线自动化改造，推进年产35万公里数据电缆扩产等募投项目建设[56] 利润分配 - 公司2020年度以总股本122500000股为基数，每10股派1.20元现金，共派发现金红利14700000元，于2021年7月16日完成分派[57] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2021年7月16日公司实施2020年度利润分配方案，以122,500,000股为基数，每10股派1.20元现金，共分红14,700,000元[129] 市场份额数据 - 2020年国内数据电缆产量为10443200公里，公司产量为889097.67公里，市场销量为866118.92公里[58] 募投项目进展 - 年产35万公里数据电缆扩产项目本期投入30,471,939.04元，累计投入76,142,878.96元，进度44.74%[78] - 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目本期投入5,941,170.60元，累计投入29,470,474.61元，进度42.63%[78] - 兆龙连接技术研发中心建设项目本期投入6,130,900.00元，累计投入13,856,417.95元，进度24.02%[78] - 年产35万公里数据电缆扩产项目累计投入7614.29万元，进度44.74%[89] - 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目累计投入2947.05万元，进度42.63%[89] - 兆龙连接技术研发中心建设项目累计投入1385.64万元，进度24.02%[89] - 补充流动资金项目累计投入5891.89万元，进度100.10%[89] 募集资金使用与管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.0455625亿元，扣除费用后净额为3.5585712196亿元[84] - 截至2021年6月30日，累计使用募集资金1.783887亿元，报告期内投入8824万元[85] - 截至2021年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金5109.98万元[85][92] - 截至2021年6月30日，闲置募集资金进行现金管理1.127588亿元[85][92] - 报告期内补充流动资金募投项目节余募集资金6.82万元用于永久性补充流动资金[92] 理财产品情况 - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品发生额8000万元，未到期余额为0 [95] - 银行和券商理财产品募集资金分别为8200和5000[98] 子公司经营情况 - 杭州兆龙物联网技术有限公司营收57619768.40元，净利润576209.11元[101] - 浙江兆龙高分子材料有限公司营收44143942.00元，净利润1331510.33元[105] - 浙江兆龙进出口有限公司营收4045556.29元，净利润357362.33元[105] 风险应对措施 - 公司主营业务前五大客户销售收入占比较大，未来将加强营销团队建设降低依赖风险[106] - 公司将高强度投入研发资源，应对下游行业技术迭代和新产品开发销售风险[106] - 公司产品定价为铜价联动模式，但仍会关注原材料价格波动并调整采购计划[106][107] - 公司海外业务占比大，将适度开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[107][110] - 公司应收账款余额占流动资产比例较高，将加强管理和监控[110] - 国际疫情扩散使公司境外业务需求端有压力，未来将加强营销并提高竞争力[111] 股东大会与换届选举 - 2021年第一次、第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，2020年年度股东大会投资者参与比例为75.07%[116] - 2021年5月21日董事会换届选举，姚金龙等多人当选董事、独立董事等职务[116][119] - 2021年4月21日和5月21日监事会换届选举，叶国强等多人当选监事会主席、监事等职务[119] - 公司于2021年完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员，任期3年[162] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[121] 环保与应急措施 - 公司建有8000吨/日冷却水循环利用系统，实现工业冷却水“零”排放[125] - 公司每年开展应急演练不少于1次[126] - 公司每年定期委托第三方资质单位进行环境监测[126] 关联交易情况 - 2021年上半年公司与关联方日常关联交易金额合计351.33万元，未超出2021年度预计的1732万元[140][143][145] 银行授信与账户情况 - 公司及子公司获得德清农商银行综合授信额度为4100万元，存款单日余额未超10000万元[152] - 截止2021年6月30日，公司在德清农商银行人民币基本户余额13690233.09元，美元一般户余额6958604.15元，人民币募集资金专户余额16277.81元，子公司人民币基本户余额204187.26元[153] - 本期公司收到德清农商银行活期存款利息151245.34元[153] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[134] - 公司半年度报告未经审计[135] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[136] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[139] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[139] 公司设立与股份变动 - 报告期内公司设立北京分公司，已完成工商注册手续[162] - 公司首次公开发行人民币普通股30,625,000股，于2020年12月7日在深交所创业板上市[166] - 报告期内公司股份总数未变，结构变动因2021年6月7日1,577,455股首次公开发行网下配售限售股解除限售上市流通，占总股本1.2877%[168][172] - 变动前有限售条件股份93,452,455股，占比76.29%，变动后91,875,000股，占比75.00%[168] - 变动前无限售条件股份29,047,545股，占比23.71%，变动后30,625,000股，占比25.00%[168] - 浙江兆龙控股等多家股东首发前限售股份限售期36个月，至2023年12月7日[173][174][175][176] - 首次公开发行网下配售限售股股东1,577,455股于2021年6月7日解除限售并上市流通[176] 股东持股情况 - 浙江兆龙控股有限公司持股比例44.90%，持股数量55,000,000股[177] - 姚金龙直接持股比例14.69%，持股数量18,000,000股，合计占公司总股本41.93%[177][183] - 姚云涛直接持股比例4.90%，持股数量6,000,000股，合计占公司总股本13.88%[177][185] - 姚银龙直接持股比例4.90%，持股数量6,000,000股，合计占公司总股本13.88%[177][184] - 德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例2.86%，持股数量3,500,000股[177] - 德清县百盛企业管理有限公司持股比例1.53%，持股数量1,875,000股[177] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数

利润分配 - 公司拟以122,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红，不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中最低比例不同，如成熟期无重大资金支出安排时最低达80%[111] - 重大资金支出安排指未来12个月内拟现金交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募投除外），或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万元（募投除外）[112] - 公司实施现金分红须满足合并报表可分配利润为正、现金流充裕、审计报告标准无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[112] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112] - 公司可在营收增长快速、董事会认为股价与股本规模不匹配时，在保证现金分红和股本规模合理前提下采用股票股利分红，具体比例由董事会审议后提交股东大会决定[113] - 公司利润分配预案经董事会半数以上董事表决通过后，提交股东大会，需经出席股东所持表决权过半数同意[117] - 公司调整利润分配政策需详细论证说明原因，议案经董事会审议后提请股东大会批准，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司董事会至少每3年重新审阅一次股东回报规划，结合意见对利润分配政策作适当修改[118] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[120] - 2020年度公司合并报表净利润72,990,296.57元，母公司净利润71,238,543.75元[124] - 以2020年12月31日总股本122,500,000股为基数，每10股派现金红利1.2元，派现14,700,000元，不送红股、不转增股本[124][125] - 2020年现金分红总额占合并报表归属于母公司所有者净利润的比率为20.14%[128] - 2019年和2018年均未进行利润分配和资本公积转增股本[125] - 公司上市后三年优先现金分红，每会计年度一次，必要时可中期分红[144] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润10% [145] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30% [145] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20% [145] - 满足条件时公司可结合情况实施股票股利分配方案[145] 财务数据 - 2020年营业收入为1,161,196,944.35元，较2019年增长5.88%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为72,990,296.57元，较2019年下降3.02%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为68,696,701.67元，较2019年下降7.88%[18] - 2020年末资产总额为1,022,341,797.13元，较2019年末增长71.59%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为780,906,046.23元，较2019年末增长121.81%[18] - 2020年各季度营业收入分别为1.99亿元、2.89亿元、3.32亿元、3.41亿元[20] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1434.24万元、1632.26万元、2185.32万元、2047.21万元[20] - 2020年非经常性损益合计1047.49万元，2019年为914.09万元，2018年为 - 268.05万元[23] - 期末在建工程88,687,954.77元，较年初增长148.55%，因募投项目建设投入增加[41] - 期末货币资金323,984,967.09元，较年初增长752.91%，因公司上市收到募集资金[41] - 期末应收款项融资5,608,230.84元，较年初增长676.33%，因期末以票据结算的应收账款增加[41] - 期末预付款项9,345,683.54元，较年初增长281.33%，因期末预付原料款增加[41] - 期末存货159,211,938.81元，较年初增长58.54%，因销售所需成品及原料增加[41][44] - 期末其他流动资产13,553,526.37元，较年初增长119.76%，因期末待抵扣增值税进项税额增加[44] - 期末其他非流动资产1,901,670.00元，较年初减少76.33%，因期末预付设备购置款减少[44] - 2020年度公司实现营业收入116,119.69万元，同比增长5.88%，净利润7,299.03万元，同比下降3.02%[52] - 2020年全年累计研发投入4,402.20万元，同比增长5.93%[52] - 2020年公司营业收入为11.61亿元，同比增长5.88%，其中数字通信电缆行业收入11.14亿元，占比95.93%，同比增长6.07%[57] - 6A及以上数据通信线缆、专用电缆、连接产品和其他主营产品收入同比分别增长18.89%、66.47%、83.27%和65.88%[57] - 境内收入5.97亿元，占比51.41%，同比增长13.15%；境外收入5.64亿元，占比48.59%，同比下降0.85%[57] - 数字通信电缆行业销售量86.61万公里，同比增长3.85%；生产量88.91万公里，同比增长7.15%；库存量6.14万公里，同比增长59.85%[60] - 数字通信电缆行业营业成本9.38亿元，毛利率15.82%，同比下降2.14个百分点[59] - 前五名客户合计销售金额5.62亿元，占年度销售总额比例48.42%；前五名供应商合计采购金额6.84亿元，占年度采购总额比例71.14%[63][65] - 销售费用2210.91万元，同比下降40.56%，主要系运杂费调整至主营业务成本列报所致[66] - 财务费用1524.64万元，同比增长230.74%，主要系本期汇兑损失增加所致[66] - 研发费用4402.20万元，同比增长5.93%，无重大变化[66] - 管理费用2517.17万元，同比下降4.07%，无重大变化[66] - 2020年研发投入4402.20万元，占营业收入比例3.79%，研发人员137人，占比13.82%[67][68] - 2020年经营活动现金流入12.87亿元，同比增10.58%，现金流出12.18亿元，同比增11.85%，现金流量净额6869.67万元，同比降7.88%[69] - 2020年投资活动现金流入25万元，同比增177.48%，现金流出6177.60万元，同比增31.65%，现金流量净额 - 6152.60万元，同比增31.37%[69] - 2020年筹资活动现金流入5.06亿元，同比增169.26%，现金流出2.31亿元，同比增2.71%，现金流量净额2.76亿元，同比增854.44%[69] - 2020年投资收益 - 99.73万元，占利润总额 - 1.25%；营业外收入49.16万元，占0.62%；营业外支出221.62万元，占2.78%；其他收益1402.58万元，占17.57%[71] - 2020年末货币资金3.24亿元，占总资产31.69%，较年初增25.31%；应收账款2.58亿元，占25.28%，较年初降16.90%[72] - 2020年末存货1.59亿元，占15.57%，较年初降1.28%；固定资产1.21亿元，占11.88%，较年初降6.95%[72] - 2020年末在建工程8868.80万元，占8.67%，较年初增2.68%；短期借款5675.16万元，占5.55%，较年初降14.01%[74] - 以公允价值计量的资产期末合计660.82万元，其中其他权益工具投资100万元，应收款项融资560.82万元[75] - 截至报告期末，受限资产合计1.22亿元，包括货币资金1315.71万元、在建工程4518.97万元、固定资产3122.30万元、无形资产3283.68万元[76][78] - 公司其他资产初始投资成本100万美元，累计投资收益83万美元，期末金额100万美元[79] - 2020年首次公开发行募集资金总额3.558571亿元，本期已使用9014.87万元，累计使用9014.87万元，尚未使用2.65928亿元[80][82] 公司业务 - 公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售，产品销售覆盖多个国家和地区[28] - 公司是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业[28] - 公司已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套电缆[28] - 公司在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力[29] - 公司实行统一批量采购管理，采用“以销定产、以产定采”为主，“设置安全库存、择机采购”为辅的采购模式[30][31] - 公司设有专门工程研发部，负责产品等设计、开发与管理等工作[32] - 公司实行“以单定产”的生产组织模式[32] - 公司主要采用直接销售模式，依据客户和产品类别建立专门销售团队[33] - 公司所处数字通信电缆行业市场空间及需求不断增长，技术要求提升，下游客户覆盖面扩大[35] - 公司是国内领先的数字通信电缆制造企业，成为细分领域龙头企业，与知名企业保持合作，产品通过多权威机构认证[40] - 截至2020年12月31日，公司承担3项国家级科研项目、16项省级科研项目，获21项省级新产品鉴定证书，拥有发明专利6项、实用新型专利40项，软件著作权2项，参与或为主起草9项国家及行业标准[46] - 公司是国内少数能设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业，也是少有能规模化生产400Gbps高速传输组件及配套电缆的企业[46] - 公司主要产品通过中国泰尔认证、CCC认证等国内外权威机构认证，产品符合欧盟RoHS及REACH要求[47] - 公司与浙江大学、上海电缆研究所、清华大学等进行产学研合作[47] - 公司采用ERP、条码、MES等系统实现采购、生产、销售环节信息化管理，逐步采用自动化生产线[49][52] - 公司获得浙江省商务厅颁发的“浙江省首批‘品质浙货’出口领军企业”称号，报告期内未出现重大产品质量纠纷[49] - 公司开发出CAT8.2高速数据电缆、机车7类高速以太网线缆等先进产品[52] - 公司产品销售至全球100多个国家和地区[101] - 公司未来坚持“规模化、高端化”发展目标及“高新化、精细化、尖端化、专业化”市场定位，实现产业链横向及纵向结构化发展[100] - 2021年公司将加大高速传输电缆、工业数字通信电缆、连接器、连接系统的研发投入[101] - 公司主营业务前五大客户销售收入占比不断提升，但目前无单个客户销售比例超50%或严重依赖少数客户情形[103][104] - 公司下游涉及多领域，需不断研发新产品以适应下游行业发展[104] - 公司产品主要原材料为导体材料，其主要成分为铜，价格受多种因素影响[104] - 公司海外业务占比较大，主要以美元结算，面临人民币汇率波动风险[105] - 公司应收账款余额占流动资产比例较高，面临一定应收账款回收风险[105] - 公司将采取加强营销团队建设、高强度投入研发、优化供应商结构、开展外汇套期保值业务、加强应收账款管理等措施应对风险[104][105] - 公司2020年2月上旬复工，疫情对采购、生产、销售影响较小，长期看行业有巨大市场空间，但国际疫情扩散使境外业务需求端短期有压力，影响经营业绩[106] 中介机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 公司聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2020年12月7日至2023年12月31日[17] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）[15] 募投项目 - 年产35万公里数据电缆扩产项目投资进度26.84%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[87] - 年产330万条数据通信高互连线缆组件项目投资进度34.04%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[87] - 兆龙连接技术研发中心建设项目投资进度13.39%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[87] - 补充流动资金项目投资进度22.46%[87] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7542.58万元[89] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金888.15万元[90] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品4000万元[91] - 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况[91] 子公司情况 - 杭州兆龙物联网技术有限公司营业收入3283.52万元，净利润75.13万元；浙江兆龙高分子材料有限公司营业收入7067.43万元，净利润234.48万元；浙江兆龙进出口有限公司营业收入713.11万元，净利润55.50万元[98] 股份限售与减持承诺 - 浙江兆龙控股有限公司等承诺自公司上市起

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期1.99亿元，同比增长57.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1965.76万元，上年同期1434.24万元，同比增长37.06%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2825.89万元，上年同期3299.65万元，同比减少14.36%[7] - 基本每股收益0.1605元/股，上年同期0.1561元/股，同比增长2.82%[7] - 报告期末总资产9.70亿元，上年度末10.22亿元，同比减少5.16%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，上年度末7.81亿元，同比增长2.52%[7] - 2021年第一季度营业总收入3.15亿元，上期为1.99亿元，同比增长58%[63] - 2021年第一季度营业总成本3.01亿元，上期为1.93亿元，同比增长56%[65] - 2021年第一季度研发费用1203.26万元，上期为1027.01万元，同比增长17%[65] - 2021年第一季度信用减值损失178.99万元，上期为477.03万元，同比下降62%[65] - 公司2021年第一季度净利润为19,657,633.60元，上年同期为14,342,422.51元[67] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1605元，上年同期为0.1561元[69] - 公司2021年第一季度综合收益总额为19,657,633.60元，上年同期为14,342,422.51元[69] - 母公司2021年第一季度营业收入为311,864,300.59元，上年同期为199,257,860.34元[70] - 母公司2021年第一季度营业成本为276,112,738.31元，上年同期为169,254,596.44元[70] - 母公司2021年第一季度研发费用为11,747,087.39元，上年同期为10,270,076.84元[70] - 公司2021年第一季度信用减值损失为1,914,274.01元，上年同期为4,693,898.95元[72] - 公司2021年第一季度资产减值损失为155,023.08元，上年同期为 - 353,444.34元[72] - 母公司2021年第一季度营业利润为19,645,629.67元，上年同期为17,394,174.44元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19831户[11] - 浙江兆龙控股有限公司持股比例44.90%，为公司控股股东[11] - 姚金龙为公司实际控制人，直接持股比例14.69%[11] - 姚银龙和姚云涛分别通过兆龙控股间接持有公司1100万股股份，各占总股本的13.88%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计513.96万元[7] 财务数据变动原因 - 货币资金期末数为1.2951074127亿元，较上年年末数下降60.03%，主要系购买理财支出较多[23] - 营业收入本期数为3.1479866592亿元，较上年同期增长57.94%，主要因加强营销和市场开拓[23][26] - 营业成本本期数为2.7600665074亿元，较上年同期增长63.61%，因销售收入增加[23] - 应收款项融资较上年年末数增长42.54%，主要系票据结算应收账款增加[23] - 其他流动资产较上年年末数增长337.74%，主要系新增5000万元理财产品[23] - 短期借款较上年年末数下降64.13%，主要系归还银行短期借款较多[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3185.95%，主要系购买理财和项目建设支出增加[25] 公司未来规划 - 公司未来将加强营销团队建设，多渠道开发客户，降低客户集中风险[28] - 公司未来将高强度投入研发资源，设计开发新产品以应对下游需求[29] - 公司将加强与供应商合作、关注原材料价格波动等降低原材料价格波动风险[30] - 公司将适度开展外汇套期保值业务防范外汇风险[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为35585.71万元，本季度投入7747.13万元，已累计投入16762万元[37] - 年产35万公里数据电缆扩产项目累计投入7077.86万元，投资进度41.59%，预计2021年12月31日达到可使用状态[37] - 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目累计投入2733.78万元，投资进度39.55%，预计2021年12月31日达到可使用状态[37] - 兆龙连接技术研发中心建设项目累计投入1058.46万元，投资进度18.35%，预计2021年12月31日达到可使用状态[42] - 补充流动资金项目累计投入5891.9万元，投资进度100.10%[42] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7542.58万元[41] - 公司使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[41] - 2021年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额4109.98万元，用于购买保本浮动收益型存款产品金额为10275.875万元[45] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为129510741.27元，较2020年12月31日的323984967.09元减少[51] - 2021年3月31日应收账款为223676493.20元，较2020年12月31日的258422060.61元减少[51] - 2021年3月31日存货为181741064.27元，较2020年12月31日的159211938.81元增加[51] - 2021年3月31日流动资产合计703716109.66元，较2020年12月31日的771600305.56元减少[51] - 2021年3月31日非流动资产合计265894298.66元，较2020年12月31日的250741491.57元增加[53] - 2021年3月31日资产总计969610408.32元，较2020年12月31日的1022341797.13元减少[53] - 2021年3月31日流动负债合计166646728.49元，较2020年12月31日的239035750.90元减少[55] - 2021年3月31日负债合计169046728.49元，较2020年12月31日的241435750.90元减少[55] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计800563679.83元，较2020年12月31日的780906046.23元增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计9.51亿元，较之前的10.08亿元有所下降[59] - 2021年3月31日流动资产合计6.76亿元，较之前的7.48亿元有所下降[58] - 2021年3月31日非流动资产合计2.75亿元，较之前的2.59亿元有所上升[59] - 2021年3月31日流动负债合计1.55亿元，较之前的2.31亿元有所下降[61] - 2021年3月31日非流动负债合计240万元，与之前持平[61] - 2021年3月31日所有者权益合计7.93亿元，较之前的7.75亿元有所上升[61] 现金流量情况 - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为366,562,654.40元，上年同期为293,107,642.12元[75] - 经营活动现金流入小计本期为398,713,876.08元，上期为315,512,118.51元；经营活动现金流出小计本期为370,454,951.31元，上期为282,515,591.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,258,924.77元，上期为32,996,526.78元[77] - 投资活动现金流入小计本期为92,502,002.65元，上期为80,000.00元；投资活动现金流出小计本期为284,018,626.35元，上期为5,908,350.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 191,516,623.70元，上期为 - 5,828,350.05元[78] - 筹资活动现金流入小计上期为34,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为41,081,124.16元，上期为48,847,159.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,081,124.16元，上期为 - 14,847,159.94元[78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为237,977.77元，上期为1,067,425.69元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,100,845.32元，上期为13,388,442.48元；期初现金及现金等价物余额本期为310,827,836.59元，上期为32,439,030.28元；期末现金及现金等价物余额本期为106,726,991.27元，上期为45,827,472.76元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为392,051,605.99元，上期为313,382,061.83元；经营活动现金流出小计本期为364,260,646.40元，上期为281,702,600.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为27,790,959.59元，上期为31,679,461.21元[81] - 母公司投资活动现金流入小计本期为97,102,002.65元，上期为80,000.00元；投资活动现金流出小计本期为288,531,626.35元，上期为6,308,350.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 191,429,623.70元，上期为 - 6,228,350.05元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为38,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为41,089,477.93元，上期为52,847,159.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,089,477.93元，上期为 - 14,847,159.94元[83] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为230,588.29元，上期为1,067,425.69元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,497,553.75元，上期为11,671,376.91元；期初现金及现金等价物余额本期为303,971,429.98元，上期为26,324,838.40元；期末现金及现金等价物余额本期为99,473,876.23元，上期为37,996,215.31元[83] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[84] - 公司第一季度报告未经审计[84]