公司公告核心内容 - 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 本事项尚需提交公司股东会审议 [2] 现金管理具体方案 - 同意公司使用不超过人民币60，000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用前提是确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全 [2] - 使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用 [2]

公司公告核心事件 - 兆龙互连于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 [2] - 公司同意对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行适当调整 [2]

公司资金运作 - 公司召开董事会同意使用募集资金26,974.79万元置换预先投入的自筹资金 [1] - 截至2025年12月31日公司以自筹资金预先投入募投项目26,839.60万元并预先支付发行费用135.19万元 [1] - 该置换事项已获会计师事务所和保荐人认可符合相关规定不影响募投项目进行也未变相改变资金用途且无需提交股东会审议 [1]

募资情况 - 公司发行30,070,457股A股，发行价39.74元/股，募资1,194,999,961.18元，净额1,184,817,886元[11] - 发行费用1,018.21万元，截至2025年底自筹支付135.19万元[17] 募投项目 - 募投项目含泰国基地、高速电缆项目及补流，总投资121,309.95万元，募资119,500万元[13][14] - 截至2025年底，自筹预投26,839.60万元，占总投资22.12%[15][16] 费用支付 - 承销保荐费892.46万元，自筹预付9.44万元[18] - 审计验资费56.60万元，律师费用69.15万元，已全额自筹预付[18][19]

现金管理调整 - 公司及子公司拟用闲置自有资金买理财产品[3] - 现金管理额度调至不超过3亿元[4] - 使用期限自股东会审议通过起12个月内有效[4] 审批流程 - 事项经董事会审议后需股东会审议通过[5] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[10] - 采取选择低风险品种等控制措施[11]

业绩总结 - 公司发行股票30070457股，募资1194999961.18元，净额1184817886元[1] - 募集资金于2025年12月9日到位[2] 募投项目 - 泰国生产基地拟投入66000万元[5] - 高速电缆及连接产品项目调整后拟投入40371.79万元[5] - 补充流动资金项目拟投入12110万元[5] 决策情况 - 2026年1月14日董事会通过调整募投资金议案[7] 保荐意见 - 保荐人认为调整事项合规，无异议[8]

募集资金情况 - 公司发行30,070,457股A股，募集资金总额1,194,999,961.18元，净额1,184,817,886元[3] - 募集资金于2025年12月9日到位[4] 项目投资情况 - 泰国生产基地建设项目拟投入66,000万元[7] - 高速电缆及连接产品智能制造项目调整后拟投入40,371.79万元[7] - 补充流动资金项目拟投入12,110万元[7] 资金置换情况 - 截至2025年12月31日，拟置换自筹资金26,974.79万元[9][11] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用说明符合规定[12] - 保荐人对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[14]

募集资金 - 公司向特定对象发行30,070,457股A股，募集资金总额1,194,999,961.18元，净额1,184,817,886.00元[1] - 募集资金于2025年12月9日到位，12月11日出具《验资报告》[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目投资总额66,000.00万元，投入金额不变[5] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资总额43,199.95万元，调整后为40,371.79万元[5] - 补充流动资金拟投入12,110.00万元，调整前后不变[5] 现金管理 - 公司拟用不超60,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2026年1月14日董事会审议通过现金管理议案[16] - 购买保本型现金管理产品，按规定管理收益并披露信息[7][10][11]

融资情况 - 公司向特定对象发行30,070,457股A股，募资1,194,999,961.18元，净额1,184,817,886.00元[1] - 募集资金于2025年12月9日到位[2] 募投项目 - 泰国生产基地拟投入66,000.00万元[5] - 高速电缆及连接产品项目调整后拟投入40,371.79万元[5] - 补充流动资金拟投入12,110.00万元[5] 资金使用 - 公司拟用自有外汇和信用证支付募投款项，后续等额置换[6] - 2026年1月14日董事会通过等额置换议案[10] - 保荐人对等额置换无异议[12]

业绩总结 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超2815万元，实际发生1341.51万元[3][4] - 2025年向兆龙网络销售产品实际发生36.08万元，采购原材料867.50万元，接受劳务423.64万元，房屋租赁14.29万元[4] - 2025年兆龙网络营收2668.56万元，净利润224.85万元[8][9] 未来展望 - 公司预计2026年度与关联方日常关联交易不超2615万元[3] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易实际与预计差异大，购买销售类因市场需求调整策略，服务类因实际需求调整[5][6]