证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-014 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先 生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先 生，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年的财 ...

一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2023 年12月31日的对外担保和资金占用情况进行了核查。 经核查，独立董事认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也没 有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独 ...

营业收入及利润 - 南凌科技2024年第一季度营业收入为171,396,317.04元，同比增长22.83%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,211,680.30元，同比下降86.54%[1] - 公司2024年第一季度营业总收入为171,396,317.04元，较上期有所增长[14] - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为279,406.06元，较上一期9,687,609.07元有所下降[15] - 净利润为626,599.96元，较上一期8,322,645.86元有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，同比下降151.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，主要是因为新增业务支付采购款所致[7] - 经营活动现金流入小计为153,786,925.58元，较上一期156,251,305.89元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为164,458,433.36元，较上一期135,717,474.98元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为354,213,371.50元，较上一期215,945,641.68元有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为329,661,401.54元，较上一期275,711,899.70元有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为2,045,118.19元，较上一期3,173,800.60元有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为15,596,258.59元，较上一期-42,742,778.52元有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为167,610,416.92元，较期初152,014,158.33元有所增加[19] 资产情况 - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为864,728,963.97元，较期初有所增长[11] - 公司在2024年第一季度持有的应收账款为163,488,199.24元，占总资产的比例较高[11] - 非流动资产合计为116,530,283.73元，其中固定资产占比较大[12] 其他 - 非经常性损益项目中，主要是金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为3,852,174.26元[2] - 前十名股东中，陈树林持股26.47%，持有有限售条件股份34,900,200.00股[7]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-021 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）在公司总部会 议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9: ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资 金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金3 ...

南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-020 南凌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，请公司董事会授权董事长，在前述授信额度及授信期限内， 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 根据公司业务发展经营的需要，公司及全资子公司计划向银行及其他金融机 构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（实际授信额度以及具体内容以 公司及子公司与各银行或其他金融机构正式签订的合同为准）。 授信期限：以合同约定的债务履行期限为准，授信期限内，授信额度可循环 使用； 授信方式：信用授信； 授信业务范围：包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业 ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南凌科技"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-018 南凌科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 母公司股东净利润为37,524,980.50元，其中母公司实现净利润43,846,210.16元。 截止2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为206,322,538.49 元，经审计母公司累计可供分配的利润为212,523,399.99元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营 成果，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2 ...

南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注 册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，立信的注册会计师和从业人员均从 事过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第 ...

2023 年度独立董事述职报告（张凡） 南凌科技股份有限公司 2023 年任职期间，本人张凡作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责 任和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经 营管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 0 次董事会会议和 0 次股东大会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员， 2023 年度任职期间内，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会未召开会 议。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，不涉及发表独立董事事前 认可意见和独立意见的情形。 三、报告期内履职情况 1、2023 年度本人任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真 ...