二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对 外担保情况的专项说明及独立意见 经核实，截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为 股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。 独立董事：周丽君 解占军 刘昕 2023 年 8 月 25 日 华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华 安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《华安鑫创 控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华安鑫创 控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，本着实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二次会议及公司 2023 年 半年度的相关事项发表以下独立意见： 一、 ...

| 年 | 月 | 占 | 用 | 202 | 3 | 1-6 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 年 | 年 | 占 | 年 | 偿 | 年 | 司 | 月 | 月 | 月 | 月 | 日 | 202 | 3 | 1 | 1 | 202 | 3 | 1-6 | 202 | 3 | 1-6 | 202 | 3 | 6 | 30 | 非 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 额 （ | 发 | 生 | 金 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 经 | 用 | 用 | 方 | 累 | 计 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 3 - 0 6 5 便于广大投资者查阅。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华安鑫创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴成 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：邱新庆 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 23-06 6 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李 庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，监事会认为《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华安鑫创控股（北京） 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》 经本公司 2021 年第二届第五次董事会审议通过，并经本公司 20 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300928，证券简称为华安鑫创 [1] - 公司全称为华安鑫创控股（北京）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2023 - 004，活动时间为 2023 年 7 月 14 日 - 2023 年 7 月 18 日，地点为电话会议、公司会议室 [2] - 参与单位有国元证券、民生证券、聚鸣投资、中金资管、大家资产，上市公司接待人员为董事会秘书易珊女士 [2] 公司经营业务 - 深耕汽车座舱电子领域，围绕中控、液晶仪表、AR - HUD 抬头显示、CMS 电子后视镜等座舱电子产品开展业务，经营与国内汽车产业尤其是自主品牌和新能源汽车产业发展高度相关 [2] - 顺应行业发展方向、市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战略供应商联合、与下游优秀车厂客户合作等方面进行布局 [2] 产品价值量 - 从产品研发技术到生产工艺不同，复杂模组价值量相对较高 [2] 转型升级 - 核心原因：汽车智能化迅速发展，智能座舱屏幕大屏化、多屏化趋势显著，屏机分离成主流，公司顺应产业方向等进行布局，从 Tier2 升级为 Tier1 [3] - 核心优势：技术层面，具备从液晶玻璃到简单模组再到屏显系统的开发设计及生产能力；资源层面，与各大屏厂深度合作，有丰富定制开发经验，相比传统 Tier1 更具屏幕设计能力，相比传统屏厂更具系统开发能力 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [3]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net ）[2] - 参与人员有董事长、总经理何攀先生，独立董事李伟先生、梁武彬先生，董事、财务总监、副总经理牛晴晴女士，董事会秘书、副总经理、证券事务代表易珊女士，保荐机构代表乐毅先生、邱新庆先生 [2] 公司财务情况 - 一季度营收大增但利润未显著体现，原因是南通工厂建设加速，人工等费用投入加大 [2][3] 公司战略部署 - 主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售，未来将探索人工智能与智能座舱结合 [3] 公司订单与盈利能力 - 截至 2023 年 4 月 26 日，合计在手定点金额约人民币 135 亿元，项目周期主要集中在 3 - 5 年 [3] - 为提高盈利能力，公司将持续加大研发投入，提升自主创新力度，整合上游资源，投建自主车载显示模组及智能座舱显示系统智能制造产线 [3]

公司经营情况 - 2022年营收规模接近历史高位，达89,047.78万元，较上年同期增长22.83%，毛利总额增长19.39% [2] - 2022年研发投入同比增长77.63%，期末研发人员占比达总人数的53.15% [3] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长6.89% [3] - 2022年固定资产期末账面价值4,843.78万元，较期初增长80.94% [3] - 2023年第一季度营收约3.02亿，相比去年同期增长84.27% [3] 业务拓展情况 - 成熟项目稳定交货，定制开发新产品在新能源汽车等车型应用，部分项目完成向自主生产模式转换对接 [3] - 与产业链伙伴成立合资公司，发力新能源汽车智能座舱领域 [3] - 投建车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造产线，部分产线拉通并实现首款产品试制 [3] - 业务拓宽至新能源电池领域，提供定制化电池管理系统方案和电池组产品，形成规模化收入 [3] 互动交流情况 营收与利润 - 2022年营收增幅大因核心器件定制业务项目放量和加入新能源电池管理系统开发等 [3] - 2022年利润增幅不如营收大受工厂产能建设、团队扩充、研发人员增加及政府补贴减少等因素影响 [3][4] 库存情况 - 2022年库存量增加是因下游订单增多，依据客户订单计划进行原材料滚动储备 [4] 毛利率情况 - 核心器件定制、软件系统开发毛利率略微下降，因核心器件定制产品不同项目毛利不同，软件系统开发项目调整 [4] 屏幕趋势 - 新能源车大屏化和多屏化趋势使智能座舱细分领域保持较高增长，公司需加速工厂建设和团队扩充 [4] 屏幕价值量 - 不同尺寸、技术工艺、显示参数下，屏幕价格差异大 [4][5] 屏幕竞争力 - 屏幕核心竞争力为成本优势和供货保障，成本优势源于一体化设计开发和全链条生产制造，供货保障源于上游优质屏幕资源 [5] 项目定点情况 - 截至2023年4月26日，待执行定点项目金额约135亿元，已定点已量产项目约88亿元，已定点未量产项目约47亿元，复杂模组占比约三成，营收以Tier2业务为主 [5]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入3.02亿元，较上年同期增长84.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润576.14万元，较上年同期增长5.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3251.15万元，较上年同期下降176.78%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.0201751006亿美元，较上期1.6390283797亿美元增长84.26%[19] - 营业总成本3.0281482388亿美元，较上期1.6139904949亿美元增长87.61%[19] - 净利润463.392652万美元，较上期500.811569万美元下降7.47%[20] - 流动资产合计11.119512306亿美元，较上期11.210726841亿美元下降0.81%[17] - 非流动资产合计2.7605150047亿美元，较上期2.3583804404亿美元增长17.05%[17] - 流动负债合计7359.390383万美元，较上期4475.228768万美元增长64.45%[18] - 非流动负债合计795.653109万美元，较上期1066.832678万美元下降25.42%[18] - 应收账款4.011035821亿美元，较上期3.7791779717亿美元增长6.13%[17] - 在建工程8069.36137万美元，较上期2166.81163万美元增长272.31%[17] - 应付账款3589.912828万美元，较上期861.942444万美元增长316.49%[17] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-125.17万元，上期为-37.32万元[21] - 综合收益总额为338.22万元，上期为463.49万元；归属母公司所有者的综合收益总额为450.96万元，上期为510.56万元；归属于少数股东的综合收益总额为-112.75万元，上期为-47.07万元[21] - 基本每股收益为0.0720元，上期为0.0685元；稀释每股收益为0.0720元，上期为0.0685元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.53亿元，上期为2.50亿元[23] - 经营活动现金流入小计为2.54亿元，上期为2.55亿元；经营活动现金流出小计为2.86亿元，上期为2.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3251.15万元，上期为4234.56万元[24] - 投资活动现金流入小计为2.16亿元，上期为4.08亿元；投资活动现金流出小计为2.78亿元，上期为4.09亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6168.01万元，上期为-95.13万元[24] - 筹资活动现金流入小计为1109万元；筹资活动现金流出小计为87.94万元，上期为30.16万元；筹资活动产生的现金流量净额为1021.06万元，上期为-30.16万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-52.47万元，上期为-15.54万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-8450.57万元，上期为4093.73万元；期初现金及现金等价物余额为5.09亿元，上期为6.23亿元；期末现金及现金等价物余额为4.25亿元，上期为6.64亿元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计259.29万元，其中政府补助213.82万元，主要系南通子公司所获房屋租赁补贴[7] 资产项目变化 - 交易性金融资产3000万元，较上年度末增长100%，主要系报告期内购买银行理财产品尚未到期[10] - 应收票据1.20亿元，较上年度末增长50.35%，主要系非银金融机构承兑的汇票增加[10] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为424,684,527.80元，年初余额为509,190,212.16元[16] 成本费用变化 - 营业成本2.78亿元，较上年同期增长93.38%，主要系报告期硬件产品销售规模扩大[10] - 销售费用320.41万元，较上年同期增长71.78%，主要系报告期加大销售费用投入，销售人员增加[10] - 支付的各项税费1283.98万元，较上年同期增长280.23%，主要系销售额增加支付的增值税款增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4784.08万元，较上年同期增长449.03%，主要系支付的工程建设款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,241，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，何信义持股比例22.00%，持股数量17,597,754股；肖炎持股比例14.35%，持股数量11,479,388股；何攀持股比例10.08%，持股数量8,064,688股[11] - 前10名无限售条件股东中，杨磊持有无限售条件股份数量3,422,000股；肖炎持有1,589,832股；黄锐光持有1,122,905股[11] - 截至2023年3月31日，海螺创投控股（珠海）有限公司合计持有公司股票1,109,031股；上海垒土资产管理有限公司－垒土崆峒3期私募证券投资基金合计持有748,800股；于明合计持有567,800股[12] - 前10名无限售流通股股东中，钭耀琦合计持有公司股票501,533股[12] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计37,200,148股，本期解除限售股数1,250,100股，期末限售股数合计35,950,048股[14] - 何攀和何信义的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年1月6日[14] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]