公司治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 薪酬等各委员会实际出席次数与应出席次数一致[7] - 独立董事任期于2023年7月31日届满[9] - 2023年董事会进行高级管理人员聘任和三会换届选举[22] 信息披露 - 2023年制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[11] - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[18] 业务合作 - 2023年与参股公司江苏天华签署《知识产权许可协议》[16] 资金与授信 - 公司申请不超过2亿元综合授信额度[17] - 2023年不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[19] - 2023年不存在违规对外担保和逾期担保事项[19] 审计与薪酬 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年董事及高管薪酬方案符合规定[23] 人员变动 - 独立董事刘峥不再担任第三届董事[23]

授信申请 - 公司拟申请不超20000万元综合授信额度[2] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 担保情况 - 董事长何攀和董事肖炎拟为授信提供连带责任担保[4] - 年初至披露日，二人已为不超16400万元授信无偿担保[11] 审议情况 - 多会议审议通过申请授信及接受担保议案[12][13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[15] 交易说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组[4] - 遵循公平、公正、公允市场定价原则[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[4] 项目资金投入 - 截至2023年12月31日，前装座舱全液晶显示系统研发升级项目承诺投资24076.84万元，实际投入553.73万元[6] - 后装座舱显示系统研发升级项目承诺投资11063.79万元，实际投入0元[6] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目承诺投资9893.34万元，实际投入0元[6] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，实际投入10000.00万元[6] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资5000.00万元，实际投入393.69万元[8] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目承诺投资6069.90万元，实际投入6069.90万元[8] - 超募资金补充流动资金承诺投资3750.00万元，实际投入3750.00万元[8] 项目调整 - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预定可使用状态日期从2023年12月31日延至2025年12月31日[2] - 新增东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目实施主体，其注册资本2000万元[12][13] - 募投项目延期及增加实施主体未改变资金用途和投向，不造成实质性影响[16] - 募投项目资金投入未达计划金额50%，公司对项目重新论证[17] 市场情况 - 自动驾驶及智能辅助驾驶技术市场渗透率提升，市场容量扩张[18] 项目意义 - 项目将提升产品软硬件融合能力，支撑公司向产业链下游延伸[20] 审批情况 - 董事会同意项目达到预定可使用状态时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[23] - 监事会认为项目延期及增加实施主体事项合法合规，无实质影响[25] - 保荐机构对项目延期及增加实施主体事项无异议[26] 备查文件 - 备查文件包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[27]

募集资金情况 - 2020年12月24日公开发行2000.00万股普通股，每股38.05元，募资7.61亿元，净额6.76亿元[11] - 2023年度使用募集资金2.27亿元，利息净额228.85万元，投资收益474.51万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.17亿元，利息1259.92万元，净收益3340.17万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.80亿元[12] - 2023年度募集资金总额7.61亿元，净额6.7603866577亿元[25] - 本年度投入募集资金2.2668032117亿元，累计投入5.1674856981亿元[25] - 报告期内变更用途募集资金2.3523110282亿元，累计4.4480240282亿元[25] - 累计变更用途募集资金总额比例58.45%[25] - 公司超募资金金额12,569.90万元[27] 账户管理 - 公司在招行、花旗、兴业开设募集资金专项账户并签三方监管协议[15] - 2021年2月22日将兴业银行账户剩余资金转至招行亦庄支行，原账户销户[15] - 截至2023年12月31日，招行亦庄支行两账号初始存放3.92亿元，余额1.67亿元[17] 项目投资 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目调整后投资553.729718万元，进度100%[25] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目调整后投资4.4480240282亿元，进度69.49%[25] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[25] - 超募资金补充流动资金承诺投资3750万元，累计投入3750万元，进度100%[25] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资2750万元，进度14.32%[25] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入444,802,402.82元，累计投入309,075,414.94元，进度69.49%[30] 项目变更与延期 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期截止时间调至2023年12月31日[26] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[26] - 2022年4月、5月和2023年4月、5月相关会议通过部分项目变更为智能制造项目[26] - 2024年4月18日相关会议通过部分项目延期、增加实施主体及专户[26] - 2024年4月18日将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”建设期调至2025年12月31日并增加实施主体[27] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预计2026年12月31日达预定可使用状态[30] 其他事项 - 公司制定并修订募集资金管理制度[13] - 2021年10月28日同意用超募资金与精电合资设控股子公司并投资新项目[16] - 公司与精电共同出资5000万元设立东方鑫创用于项目建设[18] - 2021年1月15日同意用3750万元超募资金永久补充流动资金[27] - 2021年1月15日同意用募集资金置换已付发行费用自筹资金951.89万元[27] - 2021年10月28日同意出资5000万元设立东方鑫创，截至2023年12月31日实缴550万元[27] - 2023年1月17日同意用不超3亿元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理[27]

2023年情况 - 召开9次监事会会议[2] - 监事会成员列席9次董事会等会议[5] - 公司规范运作，内控、财务等制度健全合规[6][7][8][10][11][12] 2024年展望 - 依法监督公司运作、财务，防范风险[14] - 加强履职能力建设，参加培训[14]

会议与治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 战略委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 任期内未召开独立董事专门会议[9] - 2023年4月24日召开第二届董事会第二十次会议[19] 业务与财务 - 2023年与参股公司江苏天华签《知识产权许可协议》，免许可费[16] - 向银行申请不超20000万元综合授信额度[18] - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[19] 合规与审计 - 2023年无控股股东等违规占用资金、违规对外担保和逾期担保[20] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] 人事与薪酬 - 2023年董事会进行高级管理人员聘任、三会换届选举[23] - 董事及高管2023年薪酬方案等符合规定[24] - 独立董事李伟不再担任第三届董事会董事[24]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事均亲自出席且无异议[6] - 独立董事审计委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 2023年7 - 12月未召开独立董事专门会议[10] 信息披露与合规 - 2023年度信息披露真实、准确、及时、公平、完整[12] - 未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规[17] - 《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》编制及披露合规[19] 资金与担保 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用[20] - 公司与子公司资金往来正常[20] - 不存在违规对外担保和逾期担保事项[20] 人事与薪酬 - 2023年聘用会计师事务所经审议通过[21] - 2023年聘任高级管理人员提名程序合规[22] - 2023年董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[24][25]

业绩总结 - 2023年度华安鑫创营业收入96,125.24万元[6] - 2023年营业总收入为9.61亿元，较上期8.90亿元增长7.95%[22] - 2023年净利润为 - 3922.32万元，上期为4836.01万元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，上期为 - 1848.12万元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.47亿元，上期为 - 8304.90万元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 988.25万元，上期为 - 1570.26万元[23] - 2023年基本每股收益为 - 0.51元，上期为0.58元[22] - 2023年稀释每股收益为 - 0.51元，上期为0.58元[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.89亿元，较上期10.39亿元增长14.41%[23] - 2023年收回投资所收到的现金为7.95亿元，上期为16.85亿元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.91亿元，上期为5.09亿元[23] 资产负债 - 公司期末流动资产合计852,577,809.51元，上期期末为1,121,072,684.10元[18] - 公司期末非流动资产合计476,843,520.70元，上期期末为238,292,863.32元[18] - 公司期末资产总计1,329,421,330.21元，上期期末为1,359,365,547.42元[18] - 公司期末流动负债合计44,241,590.93元，上期期末为44,752,287.68元[21] - 公司期末非流动负债合计35,697,676.79元，上期期末为13,123,146.06元[21] - 公司期末负债合计79,939,267.72元，上期期末为57,875,433.74元[21] - 公司期末归属于母公司股东权益合计1,240,942,389.93元，上期期末为1,295,887,797.29元[21] - 公司期末少数股东权益为8,539,672.56元，上期期末为5,602,316.39元[21] - 公司期末股东权益合计1,249,482,062.49元，上期期末为1,301,490,113.68元[21] 在建工程 - 华安鑫创在建工程账面价值合计23,407.32万元，占合并资产总额的17.61%[7] - 华安鑫创持续投入资金建设车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目以延伸产业链[7] 子公司情况 - 公司2023年纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加1户，减少2户[43] 财务政策 - 华安鑫创硬件销售业务交付产品并取得签收单时确认收入，软件开发项目取得客户验收报告时确认收入，销售服务项目与客户完成邮件对账后确认收入[6] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[49] - 公司以12个月作为一个营业周期[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51] 金融工具 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[82] 其他资产 - 存货包括原材料、周转材料、产成品等，取得时按成本初始计量[106] - 房屋及建筑物折旧年限20.00年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[124] - 土地使用权预计使用寿命为50年[138] - 软件预计使用寿命为3 - 10年[138] 政府补助 - 采用总额法核算的政府补助类别为除政府贴息外的其他政府补助，采用净额法核算的政府补助类别为政府贴息[169] 税收政策 - 增值税税率为6.00%/13.00%，城市维护建设税税率为5.00%/7.00%，企业所得税税率为25.00%/15.00%/16.50%/8.25%[187] - 华安鑫创控股（北京）股份有限公司等部分公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[187][188][189]

综合授信 - 公司拟申请不超20000万元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[2][8][13] 担保情况 - 董事长何攀和董事肖炎拟为授信提供连带责任担保，此前已无偿担保不超16400万元[5][8][12] 审议情况 - 第三届董事会、监事会会议均审议通过相关议案，尚需股东大会批准[5][13][14][15] 保荐意见 - 保荐机构认为审批程序合规，对申请授信及接受担保无异议[16]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[7][8][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[14][15] - 监事会等认为内控报告真实客观[17][19] - 保荐机构核查内控合规有效[20]