业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月31日，首发募集资金承诺投资55033.97万元，实际投入10553.73万元[4] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目承诺投资24076.84万元，实际投入553.73万元[4] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，实际投入10000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，首发超募资金承诺投资14819.90万元，实际投入10213.59万元[6] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资5000.00万元，实际投入393.69万元[6] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目承诺投资6069.90万元，实际投入6069.90万元[6] - 补充流动资金（超募）承诺投资3750.00万元，实际投入3750.00万元[6] 项目调整 - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预定可使用状态日期从2023年12月31日调至2025年12月31日[10] - 新增实施主体东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司，注册资本2000万元[11] - 超募项目“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”建设进度放缓并延期[12] 市场与发展 - 自动驾驶及智能辅助驾驶技术市场渗透率提升，市场容量扩张[16] - 项目可支撑公司向产业链下游延伸，拓展产品线[18] 决策意见 - 董事会同意项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[20] - 监事会认为项目延期及增加实施主体事项合法合规，无实质影响[21] - 保荐机构认为项目延期及增加实施主体是审慎决定，符合规定[22] - 保荐机构对项目延期及增加实施主体事项无异议[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入961,252,369.65元[2] - 2023年度净利润-40,438,934.25元[2] - 2023年末总资产1,329,421,330.21元[2] - 2023年末净资产1,240,942,389.93元[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会会议[3] - 2023年召开4次股东大会[9] - 2023年董事会专门委员会召开11次会议[13] 未来展望 - 2024年完善公司法人治理结构等[16] - 依据法规行使重大决策和监督职权[16] - 严格履行信息披露义务[17] 投资者沟通 - 2023年证券部与投资者沟通反馈意见[15]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 保荐机构意见 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[19] - 认为现有内控符合法规和监管要求[20] - 公司在重大方面保持有效内控[20] - 《2023年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[20] 其他 - 华安鑫创董事会发布日期为2024年4月19日[21]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股，每股发行价38.05元，共募集资金7.61亿元，扣除费用后净额6.76亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.27亿元，收到利息净额228.85万元，现金管理产品投资收益474.51万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5.17亿元，累计产生利息1259.92万元，累计收益净额3340.17万元，募集资金余额1.80亿元[2] - 公司2023年度募集资金总额为7.61亿元[19] - 公司2023年度募集资金净额为6.7603866577亿元[19] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额为2.3523110282亿元[19] - 公司累计变更用途的募集资金总额为4.4480240282亿元，占比58.45%[19] - 公司本年度投入募集资金总额为2.2668032117亿元[19] - 公司已累计投入募集资金总额为5.1674856981亿元[19] 账户与制度 - 公司制定并修订《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》等制度[4] - 公司在招行、花旗、兴业开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招行北京亦庄支行初始存放金额70.09708亿元，截止日余额1.80亿元[6][7] - 2021年2月22日公司变更兴业银行募集资金专项账户至招行北京亦庄支行[7] 项目投资与变更 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目截至期末投资进度为100%[19] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目截至期末投资进度为69.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金（承诺投资项目）累计投入1亿元，投资进度100%[19] - 补充流动资金（超募资金投向）累计投入3750万元，投资进度100%[19] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预算2750万美元，已投入245.852852万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[20] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目预算6069.896577万美元，已投入4637.872903万美元，投入进度100%[20] - 超募资金投向小计预算1.2569896577亿美元，已投入4883.725755万美元，累计投入1.0213585769亿美元[20] - 合计预算6.7603866577亿美元，已投入2.2668032117亿美元，累计投入5.1674856981亿美元[20] - 2022年4月6日和2022年5月6日，公司审议通过将后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2023年4月24日和2023年5月17日，公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2024年4月18日，公司将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[20] - 公司增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户[20] - 公司变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] 超募资金使用 - 公司超募资金金额为12569.90万元，使用3750万元永久补充流动资金[1] - 公司用超募资金等5000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[1] - 公司将超募未明确用途的6069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[1] 其他资金使用 - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额951.89万元[1] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5000万元自有资金进行现金管理[1] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入募集资金总额44480.240282万元，截至期末实际累计投入30907.541494万元，投资进度69.49%[23] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预定可使用状态日期为2026年12月31日[23] - 公司变更“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”等为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[23] - 变更项目经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议等多次会议审议通过[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] 业绩数据 - 2022年度大华会计师事务所审计业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[4][6] - 大华会计师事务所审计公司同行业上市公司客户5家[7] 审计相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] - 大华会计师事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[9] - 审计各阶段审计委员会履行核查、沟通、审议等职责[11]

公司治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 薪酬等各委员会实际出席次数与应出席次数一致[7] - 独立董事任期于2023年7月31日届满[9] - 2023年董事会进行高级管理人员聘任和三会换届选举[22] 信息披露 - 2023年制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[11] - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[18] 业务合作 - 2023年与参股公司江苏天华签署《知识产权许可协议》[16] 资金与授信 - 公司申请不超过2亿元综合授信额度[17] - 2023年不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[19] - 2023年不存在违规对外担保和逾期担保事项[19] 审计与薪酬 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年董事及高管薪酬方案符合规定[23] 人员变动 - 独立董事刘峥不再担任第三届董事[23]

综合授信 - 公司拟申请不超20000万元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[2][8][13] 担保情况 - 董事长何攀和董事肖炎拟为授信提供连带责任担保，此前已无偿担保不超16400万元[5][8][12] 审议情况 - 第三届董事会、监事会会议均审议通过相关议案，尚需股东大会批准[5][13][14][15] 保荐意见 - 保荐机构认为审批程序合规，对申请授信及接受担保无异议[16]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股普通股（A股），每股发行价38.05元，募集资金7.61亿元，净额6.7603866577亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.2668032117亿元，收到银行存款利息净额228.846935万元，现金管理产品投资收益474.509589万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金5.1674856981亿元，累计已使用募集资金产生的利息1259.916625万元，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为3340.166580万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.8026163741亿元（含净利息收入和理财收益）[2] 募集资金账户情况 - 公司在招商银行北京亦庄支行、花旗银行北京分行和兴业银行北京通州北苑支行开设募集资金专项账户，并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招商银行北京亦庄支行初始存放金额24076.84万元，截止日余额14159.607462万元；另一账户初始存放10000万元；还有一账户初始存放15063.11万元，截止日余额2500.091648万元[6] - 截至2023年12月31日，花旗银行北京分行初始存放11063.79万元，截止日余额27元[6] - 截至2023年12月31日，兴业银行北京通州北苑支行初始存放9893.34万元，该账户已销户[6][7] 项目投资情况 - 2021年10月28日公司同意用超募资金与其他方共同出资5000万元设立东方鑫创用于相关项目建设[8] - 2023年4月24日及2022年相关会议同意变更部分募集资金投资项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[9] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目投资进度为100%[17] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目投资进度为69.49%[17] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为1.7784306362亿美元[17] - 超募资金补充流动资金累计投入金额为3750万美元[17] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目总投资2750万美元，已投入245.85万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[18] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目总投资6069.9万美元，已投入4637.9万美元，投入进度100%，预计2026年12月31日完成[18] - 超募资金投向小计为1.257亿美元，已投入4883.7万美元，累计投入1.021亿美元[18] - 所有项目合计总投资6.76亿美元，已投入2.267亿美元，累计投入5.167亿美元[18] 项目变更情况 - 2022年4月14日公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期截止时间调整至2023年12月31日[18] - 2022年4月6日公司董事会及2022年5月6日股东大会审议通过变更后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2023年4月24日公司董事会及2023年5月17日股东大会审议通过变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2024年4月18日公司审议通过将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[18] - 公司变更多个项目为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，经多次会议审议通过[22] 其他资金使用情况 - 公司超募资金金额为12,569.90万元，使用3,750万元永久补充流动资金[19] - 公司出资5,000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[19] - 公司将超募尚未明确用途的6,069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[19] - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额为951.89万元[19] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5,000万元自有资金进行现金管理[19]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户12次[3] - 列席公司股东大会2次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见7次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月1日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[9]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[7][8][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[14][15] - 监事会等认为内控报告真实客观[17][19] - 保荐机构核查内控合规有效[20]