财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[1] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为致合并报表资产总额3%或税前利润总额5%的错报[5] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为小于资产总额3%或税前利润总额5%，但≥资产总额0.5%或税前利润总额1%的错报[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为致直接财产损失≥税前利润总额3%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为致直接财产损失＜3%但≥税前利润总额0.5%[7] - 报告期及内控评价报告基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[8][29] - 2023年度国元证券核查认为公司内控健全有效[32] 组织架构 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[12] - 监事会有3名非职工代表监事和2名职工代表监事[13] - 设置设计研究院、工程服务部等多部门，形成分层级管理机制[14] - 董事会下设立审计委员会，审计部对董事会及审计委员会负责[15] 管理与制度 - 人力资源部每年制定培训计划组织培训活动[16] - 评估内部风险含人员素质、管理、基础实力等因素[17] - 关注外部风险含经济环境和法规监督因素[17] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制措施[19] - 制订《预算管理制度》规范预算编制等程序并分析考核[20] - 每年组织月度、半年、年度考核，结果用于多项工作[21] - 采购与付款、销售与收款等主要业务活动有控制措施[21] - 建立成本费用控制系统，制定多项管理制度[21] - 建立存货、固定资产等多项管理制度并明确岗位责任制[23] - 重大投资、对外担保等事项严格履行审批程序及信息披露义务[25] - 制定关联交易相关规定确保交易公平公正公开[25] - 制定信息披露管理制度规范信息披露工作[25] - 制定募集资金管理制度保证资金规范使用[25] 信息与监督 - 实施自动化办公系统并通过信息化完善关键环节控制[26] - 建立内部经营信息传递秩序和沟通制度[27] - 设有监事会、审计部、审计委员会进行内部监督[28]

分红与薪酬 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计派2642659.12元[14] - 2024年度独立董事津贴为6.32万元/年[20] 授信与融资 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超8亿元[26] - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议应到9人实到9人，3人通讯表决[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票赞成待股东大会审议[3][7][9][12][16][19][24][29][33] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成，关联董事回避[22] - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[21] - 《关于会计估计变更的议案》等多项议案表决9票赞成[36][39][41] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》经审议通过待股东大会三分之二以上通过[48][49] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构，聘用期1年[23] - 公司编制2023年募集资金专项报告，无违规使用情况[31] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[50]

关联公司资金往来 - 2023年初五河华骐南部污水处理有限公司往来资金余额1185万元，年度累计发生50万元，偿还1235万元[2] - 2023年初北京华骐高科环保科技有限公司往来资金余额17.26万元，年度累计发生150万元，偿还105.3万元，年末余额61.96万元[2] - 2023年初宜兴市华骐污水处理有限公司往来资金余额1002.61万元，年度累计发生909万元，偿还994.75万元，年末余额916.86万元[2] 其他关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计累计发生金额11450.38万元，利息6273.36万元，偿还6175.12万元，年末余额11668.14万元[3]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-039 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年5 月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述公司全体股东 ...

综合授信 - 2024年公司及子公司拟申请不超8亿综合授信额度[1] - 额度可循环用于多种业务，公司间可调剂[1][2] 授权安排 - 提请股东大会授权财务部办理融资[1] - 董事会授权法定代表人办手续签文件[1] 审议情况 - 申请需2023年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度公司水环境治理工程业务收入201,682,140.24元，占收入总额比例为57.53%[8] - 2023年度营业总收入350,567,531.34元，较2022年度下降约18.42%[28] - 2023年度营业总成本341,572,211.98元，较2022年度下降约11.52%[28] - 2023年度净利润6,448,530.59元，较2022年度下降约85.16%[28] - 2023年营业收入246,802,078.75元，较2022年下降28.79%[38] - 2023年营业成本187,736,299.28元，较2022年下降23.67%[38] - 2023年营业利润为 - 9,580,724.39元，较2022年下降124.68%[38] - 2023年利润总额为 - 9,172,147.37元，较2022年下降123.70%[38] - 2023年净利润为 - 5,774,603.49元，较2022年下降116.09%[38] 财务状况 - 2023年末流动资产合计691,855,463.77元，较2022年末下降约17.34%[25] - 2023年末流动负债合计461,044,509.15元，较2022年末下降约11.99%[25] - 2023年末非流动资产合计1,087,628,028.66元，较2022年末增长约10.20%[25] - 2023年末非流动负债合计467,914,620.32元，较2022年末增长约3.99%[25] - 2023年末负债合计928,959,129.47元，较2022年末下降约4.63%[25] - 2023年末所有者权益合计850,524,362.96元，较2022年末增长约0.08%[25] - 2023年末资产总计1,779,483,492.43元，较2022年末下降约2.43%[25] - 2023年末货币资金为76,886,204.02元，较2022年末下降约56.53%[25] - 2023年末应收账款为278,467,629.16元，较2022年末下降约2.96%[25] - 2023年末固定资产为139,221,909.57元，较2022年末增长约165.16%[25] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计410,464,674.62元，较2022年度下降约13.49%[31] - 2023年度经营活动现金流出小计359,025,973.33元，较2022年度下降约14.05%[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额51,438,701.29元，较2022年度下降约9.34%[31] - 2023年度投资活动现金流入小计475,061,239.15元，较2022年度下降约37.73%[31] - 2023年度投资活动现金流出小计585,252,855.91元，较2022年度下降约30.26%[31] - 2023年度筹资活动现金流入小计174,283,171.93元，较2022年度下降约23.84%[31] - 2023年度筹资活动现金流出小计216,090,706.01元，较2022年度下降约16.51%[31] 股本与权益 - 2022年年初股本为12,583,098元，2023年年初和年末股本均为32,132,956元[33][32] - 2022年资本公积年初为96,471,163.18元，年末为346,801,802.49元；2023年年初和年末均为346,801,802.49元[33][32] - 2022年专项储备年初为804,193.23元，年末为484,871.13元；2023年年末为1,375,359.13元[33][32] - 2022年盈余公积年初为6,070,739.19元，年末为39,660,424.19元；2023年年初和年末均为39,660,424.19元[33][32] - 2022年未分配利润年初为294,028,530.30元，年末为323,534,889.64元；2023年年末为324,730,502.88元[33][32] - 2022年所有者权益合计年初为315,044,200.61元，年末为849,864,178.96元；2023年年末为850,524,362.96元[33][32] - 2022年综合收益总额为43,125,283.78元，2023年为7,339,018.59元[33][32] - 2022年所有者投入和减少资本为2,550,000元，2023年为500,000元[33][32] - 2022年利润分配为10,735,802.74元，2023年为 - 7,178,834.59元[33][32] - 2022年所有者权益增减变动金额为34,819,978.35元，2023年为660,184元[33][32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 水环境治理工程业务收入确认因需管理层重大判断及估计被确定为关键审计事项[8] - 应收账款与合同资产的减值因余额重大且坏账准备评估涉及管理层重大判断被确定为关键审计事项[12] 公司历史变更 - 公司成立时注册资本为100万元，2011年整体变更为股份有限公司，折合4455万股[45] - 2014年1月，金家庄资产将其持有的90万股华骐环保无偿转让给花山区资产[46] - 2015年4月，公司增加注册资本722.7万元，增资及转增后注册资本为5177.7万元，股份数量为5177.7万股[47][48] - 2017年6月，公司增加注册资本1015.6098万元，山鹰时代和马鞍山丰盈分别出资6800万元和278.8万元[49] - 2021年1月，公司首次公开发行2065万股，增加注册资本2065万元，变更后注册资本为8258.31万元，股份数量为8258.31万股[51] - 2022年5月，公司以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增49549858股[53] 重要标准 - 重要的在建工程、账龄超过1年的预付款项等重要性标准为550万人民币[64] - 重要的投资活动项目、合营企业和联营企业重要性标准为占公司总资产比重达到5%[64] - 重要的非全资子公司重要性标准为对公司净利润影响达到10%[64]

业绩总结 - 2023年公司决策程序合法有效，内控制度健全完善[6] - 2023年董高人员廉洁勤政无违规，财务制度健全[7] - 2023年募集资金存放与使用合规，无违规占用资金等[7] 未来展望 - 2024年监事会将规范工作，监督依法运作[10] - 2024年强化财务检查，关注高风险领域[10] - 2024年监督董高尽责，加强自身学习[10] 其他 - 2023年监事会召开7次会议，审议多项议案[2] - 2023年制订内控制度，完善法人治理结构[8][9] - 2023年信息披露管理制度完善且执行有效[9]

安徽华骐环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，安徽华骐环保科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-036 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3413 号文）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）20,650,000 股，发行价格为人民币 13.87 元 /股，募集资金总额为人民币 286,415,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 4 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-033 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议 通过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0359 号《审计报告》，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 6,480,9 31.48 元，母公司净利润为-5,774,603.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 324,730,502.88 元，母公司累计未分配利润为 322,468,416.83 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，按照合并报 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-030 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监 事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人。本次会议由公司监事 会主席朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...