一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024年10月18日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事 会第五次会议的通知。会议于 2024年10月23日在公司会议室召开。会议应到监 事 5人，实到监事5人，其中以通讯方式表决1人。本次会议由公司监事会主席 朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-068 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、 完 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 新增关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对华骐环保本次新增关联交易事项进行了审慎核查，具 体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟与安徽工业大学签署《创建"水制氢与氢能合成绿色能源的绿色减碳 工艺及智能化示范性装备"联合实验室的合作协议》（以下简称"《协议》"），共 同建立"水制氢与氢能合成绿色能源的绿色减碳工艺及智能化示范性装备"联 合实验室（以下简称"联合实验室"），开展相关的基础研究、前瞻性技术和关 键共性技术研究，并进行产学研合作。公司将自《协议》生效起五年内，向联合 实验室提供不少于 1,000 万元的研究经费和设备采购经费（不含税）。联合实验 室主任由安徽工业大学化 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-067 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本议案经公司 第 五 届 董事会审计委员会 第 五 次 会 议 审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议 通知于 2024 年 10月18日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024 年 10 月 23 日 上午10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生 主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 1 人以通讯方式表决，公 司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程 ...

研发投入 - 公司拟五年内向联合实验室提供不少于1000万元研究和设备采购经费（不含税）[2] - 第一个协议年度公司支付100万元经费给乙方[12] 关联交易 - 年初至披露日公司与安徽工业大学除本次交易外其他关联交易金额为3万元[16] 决策流程 - 2024年10月23日公司第五届董事会第五次会议审议通过合作协议暨关联交易议案[17] - 2024年10月17日公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事一致同意[17] 保荐意见 - 保荐机构国元证券认为本次关联交易符合要求，无异议[18]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为58,946,045.28元，同比下降30.13%[3] - 营业收入为162,215,284.32元，同比下降41.77%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为162,215,284.32元，同比下降41.8%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为177,325,340.49元，同比下降33.5%[15] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-980,862.15元，同比下降134.19%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-14,737,515.60元，同比下降188.5%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为-17,278,518.59元，同比下降183.5%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降169.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,910,211.41元，同比下降230.23%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-30,910,211.41元，同比下降230.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,306,109.94元，同比增加82.64%[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-15,306,109.94元，同比改善82.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,699,130.21元，同比增加182.05%[7] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为41,699,130.21元，同比改善182.0%[19] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,994,713.33元，同比下降30.0%[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为208,294,065.49元，同比增长74.7%[19] 资产与负债 - 总资产为1,769,954,933.21元，同比下降0.54%[3] - 交易性金融资产为20,386,596.57元，同比下降49.20%[6] - 预付款项为13,880,180.30元，同比增加107.99%[6] - 固定资产为213,090,410.60元，同比增加53.06%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为77,084,032.47元，较期初基本持平[12] - 公司2024年第三季度末应收账款为281,750,041.96元，较期初增长1.2%[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为213,090,410.60元，较期初增长53.1%[12] - 公司2024年第三季度末长期借款为466,739,200.04元，较期初增长9.8%[13] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为829,958,508.40元，较期初下降1.7%[13] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为8,219名[8] - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持股比例为14.10%，持股数量为18,632,328股[8] - 财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合资产管理计划持股比例为4.61%，持股数量为6,087,640股[8] - 李明河持股比例为2.80%，持股数量为3,698,680股[8] - 郑俊持股比例为2.80%，持股数量为3,696,000股，其中2,772,000股为限售股[8] - 王爱斌持股比例为2.73%，持股数量为3,610,422股[8] - 拉萨市星晴网络科技有限公司持股比例为2.58%，持股数量为3,412,500股[8] - 刘光春持股比例为2.53%，持股数量为3,346,426股[8] - 郑杰持股比例为2.50%，持股数量为3,308,800股，其中2,481,600股为限售股[8] - 周军持股比例为2.26%，持股数量为2,980,000股[8] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度研发费用为6,411,747.91元，同比基本持平[15] - 公司2024年第三季度投资收益为2,147,085.88元，同比下降4.1%[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-5,300,874.21元，同比收窄42.3%[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为61,971,361.54元，同比增长16.9%[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[20]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备合计531.42万元[2] - 信用减值损失为 -530.09万元[3] - 资产减值损失为 -1.34万元[3] - 减少2024年前三季度归属股东净利润493.52万元[6] - 减少2024年前三季度归属所有者权益493.52万元[6]

股东持股 - 拉萨市星晴网络科技及其一致行动人2023.12.6 - 2024.5.24买卖公司股票[1] - 2024.3.29合计持股超5%达5.11%，5.24达5.23%[1] 监管措施 - 安徽监管局对相关股东出具警示函并记入诚信档案[2] 后续安排 - 相关股东加强法规学习，公司及时披露信息[3] - 监管措施不影响公司正常运营[3]

股东大会信息 - 2024年9月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 地点为安徽省马鞍山市华骐大厦八楼会议室[2] 参会股东情况 - 35人代表43,183,632股，占比32.6820％[4] - 中小股东26人代表6,450,976股，占比4.8822％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意43,139,852股，占比99.8986％[5] - 反对40,360股，占比0.0935％[5] - 弃权3,420股，占比0.0079％[5] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[6]

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在深交所创业板上市，首次发行2065万股[6] - 公司注册资本13213.2956万元，股份总数13213.2956万股[7][14] - 公司发起人认购4455万股，出资方式为净资产出资，时间为2011年10月[13][14] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 特定股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市1年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[89] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例为2/5[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 现金分红条件之一为资产负债率不高于70%等[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128]

股东会信息 - 公司第五届董事会2024年8月28日决议召集本次股东会，8月30日发出通知[4] - 本次股东会现场会议于2024年9月18日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人35人，持股43,183,632股，占比32.6820%[7] - 中小投资者26人，代表股份6,450,976股，占比4.8822%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意43,139,852股，占比99.8986%，表决通过[13][14]