独立董事评估 - 公司董事会评估操家顺、黄治权、夏永芹独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2024年4月24日[2]

发行股票 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行不超30%股本的A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][5][7] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，限售期6或18个月[5][6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[7] 其他 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 发行需2023年年度股东大会审议、审核并注册，授权有效期至2024年年度股东大会[11][14]

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华骐环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要由于营收下降、部分客户资金回笼较慢以及部分BOT项目进入运营期导致财务费用增加[4] - 公司2023年度利润分配预案为以132,132,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 公司2023年度报告披露了主要财务指标，包括营收、净利润等数据[7] - 2023年公司营业收入为3.51亿元，同比下降18.42%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为648.09万元，同比下降85.21%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-675.68万元，同比下降121.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为5143.87万元，同比下降9.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）为6951.45万元，同比下降28.71%[21] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降84.85%[21] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降4.55%[21] - 2023年末资产总额为17.79亿元，同比下降2.43%[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1049.02万元[25] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-880.60万元[25] - 非流动性资产处置损益2023年为581,773.88元，较2022年的3,312,696.16元大幅下降[29] - 计入当期损益的政府补助2023年为12,290,256.69元，较2022年的8,278,624.50元增长48.5%[29] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2023年为1,459,987.51元，较2022年的2,006,485.00元下降27.2%[29] - 2023年非经常性损益合计为13,237,756.70元，较2022年的12,822,131.99元增长3.2%[29] - 与资产相关的政府补助涉及金额为654,371.86元[30] - 公司2023年营业收入为350,567,531.34元，同比下降18.42%[54] - 水处理行业营业收入为347,997,781.39元，占营业收入比重99.27%，同比下降18.14%[54] - 水环境治理工程营业收入为201,682,140.24元，同比下降18.61%[54] - 水处理产品销售收入为24,042,407.56元，同比下降60.93%[54] - 污水处理投资运营营业收入为121,911,746.84元，同比增长5.62%[54] - 华东地区营业收入为264,001,374.73元，占营业收入比重75.31%，同比下降13.61%[54] - 公司2023年新增EPC订单金额为10,529.72万元，确认收入订单金额为20,168.21万元[57] - 水处理行业营业成本同比下降15.71%，从2022年的299,344,107元降至2023年的252,308,757元[59] - 水环境治理工程营业成本同比下降17.03%，从2022年的188,409,384元降至2023年的156,318,115元[60] - 污水处理投资运营营业成本同比增长5.03%，从2022年的74,613,771元增至2023年的78,364,082元[61] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为64.49%，达到226,093,408元[63] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为23.41%，达到134,524,014元[63] - 财务费用同比增长25.98%，从2022年的17,099,835元增至2023年的21,541,662元，主要由于资本化贷款利息转为费用化[64] - 研发费用同比下降21.29%，从2022年的12,434,482元降至2023年的9,787,175元[64] - 2023年经营活动现金流入小计为410,464,674.62元，同比下降13.49%，经营活动现金流出小计为359,025,973.33元，同比下降14.06%[68] - 2023年投资活动现金流入小计为475,061,239.15元，同比下降37.73%，主要由于购买理财产品减少[69] - 2023年投资活动现金流出小计为585,252,855.91元，同比下降30.27%，主要由于购买理财产品减少[69] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-100,560,449.55元，同比下降92.44%[69] - 2023年投资收益为3,075,681.35元，占利润总额的46.15%，主要来自联营企业盈利及理财产品收益[72] - 2023年末货币资金为76,886,204.02元，占总资产的4.32%，较年初的9.70%下降5.38%[73] - 2023年末固定资产为139,221,909.57元，占总资产的7.82%，较年初的2.88%增加4.94%，主要由于在建工程项目完工[74] - 2023年末长期借款为425,160,000.04元，占总资产的23.89%，较年初的22.57%增加1.32%[74] - 报告期投资额为585,252,855.91元，较上年同期下降30.27%[78] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[79][80] - 募集资金总额为286,415,500.00元，实际募集资金净额为237,353,048.49元[83] - 募集资金投资项目调整后，"补充水环境治理工程业务营运资金"投入由13,000万元调整至1,735万元[84] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,560.12万元[86] - 公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[88] - 公司使用不超过2,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金[89] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已累计使用18,983.28万元，尚未使用的募集资金余额为4,430.85万元[90] - 马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目累计投入11,227.73万元，投资进度为93.56%，预计2021年4月30日达到预定可使用状态[92] - 智能化污水处理设备产业化项目累计投入6,020.25万元，投资进度为60.20%，不适用效益评估[92] - 补充水环境治理工程项目累计投入1,735.3万元，投资进度为100.00%，不适用效益评估[93] - 承诺投资项目合计投入18,983.28万元，投资进度为54.24%，实现效益583.62万元[93] - 公司变更智能化污水处理设备产业化项目实施地点至马鞍山经济技术开发区，不涉及投资总额变更[93] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币6,560.12万元[94] - 公司使用不超过2,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[94] - 公司将“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”结余资金879.43万元永久补充流动资金[94] - 公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[94] - 公司累计使用募集资金18,983.28万元，尚未使用的募集资金余额为4,430.85万元[94] - 公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额为1,500万元，尚未到期赎回[94] - 五河中骐水务有限公司2023年净利润为2,883,359.92元[98] - 马鞍山市润佑水务投资有限公司2023年净利润为2,251,372.31元[98] - 宜兴市华骐污水处理有限公司2023年营业收入为1.54亿元，净利润为2,761,780元[99] - 五河县华骐水务有限公司2023年营业收入为6,691.77万元，净利润为2,762,079元[99] - 和县华骐化工污水处理有限公司2023年营业收入为3,326.24万元，净利润为794,843.81元[100] - 含山县华骐环境治理有限公司2023年营业收入为1.14589亿元，净利润为782.15万元[101] - 含山县华骐水环境治理有限公司2023年营业收入为4723.59万元，净利润为-464.97万元[101] - 马鞍山市华骐污水处理有限公司2023年营业收入为1.38927亿元，净利润为583.62万元[101] - 五河华骐南部污水处理有限公司2023年营业收入为2.60522亿元，净利润为282.77万元[102] - 安徽华骐生态环境材料有限公司2023年营业收入为1631.22万元，净利润为318.90万元[102] - 公司2023年营业收入为47,702,359.94元，净利润为19,966,085.91元[104] - 公司2023年研发投入为27,237,498.73元，占总营业收入的57.1%[104] - 公司注销了当涂县华骐环境治理有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[106] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为30.93%[125] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.29%[125] - 公司2023年9月28日副总经理、董事会秘书陈亮因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[129][130] - 公司2024年3月25日多名董事、监事和高级管理人员因任期届满离任，包括董事孙晓斌、王爱斌、独立董事徐向新、张力等[130] - 公司2024年3月25日新选举和聘任多名董事、监事和高级管理人员，包括董事何义、金燕，董事会秘书金燕，财务总监徐星列等[130][131] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，包括董事长王健、副董事长郑俊、总经理郑杰等[132][133][134] - 公司新任董事何义自2024年3月起任职，此前担任马鞍山市安工大资产经营有限责任公司总经理[135] - 公司董事会秘书金燕女士自2024年3月起担任公司董事、董事会秘书[136] - 公司独立董事操家顺先生自2024年3月起担任公司独立董事，现任河海大学二级教授、博士生导师[136] - 公司独立董事黄治权先生自2021年4月起担任公司独立董事，现任安徽长城律师事务所专职律师[137] - 公司独立董事夏永芹女士自2024年3月起担任公司独立董事，现任马鞍山成功会计师事务所执行事务合伙人[137] - 公司监事会主席朱蓉女士自2024年3月起担任公司监事会主席，现任华骐环保总经办主任[137] - 公司监事吴婵娟女士自2024年3月起担任公司监事，现任华骐环保审计部副部长[138] - 公司监事赵月女士自2021年4月起担任公司监事，现任江东控股集团有限责任公司董事会秘书室主任兼战略发展部部长[138] - 公司职工代表监事陈玲女士自2024年3月起担任公司职工代表监事[138] - 公司职工代表监事张琦女士自2024年3月起担任公司职工代表监事，现任华骐环保行政助理[139] - 公司财务总监徐星列先生自2024年3月起担任公司财务总监，曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、证券事务部部长[140] - 2023年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总额为480.67万元[144] - 董事长王健2023年税前报酬总额为40.07万元[145] - 董事、总经理郑杰2023年税前报酬总额为78.38万元[145] - 副董事长、总工程师郑俊2023年税前报酬总额为57.07万元[145] - 董事、副总经理连宏伟2023年税前报酬总额为42.44万元[145] - 副总经理胡一强2023年税前报酬总额为40.89万元[145] - 副总经理、财务总监汪鹏2023年税前报酬总额为36.12万元[145] - 副总经理程晓玲2023年税前报酬总额为40.58万元[145] - 副总经理李丙煌2023年税前报酬总额为47.58万元[145] - 独立董事黄治权2023年税前报酬总额为6.32万元[145] - 公司审议通过《关于使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[146] - 公司审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[146] - 公司审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》[146] - 公司审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》[148] - 公司审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》[148] - 公司审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》[148] - 公司审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》[149] - 公司审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》[149] - 公司审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[149] - 公司审议通过《关于为全资子公司宜兴市华骐污水处理有限公司提供担保的议案》[149] - 公司董事对将储能作为第二增长曲线的议案投弃权票，认为应充分论证后再执行[151] - 公司董事会认为储能技术作为第二增长曲线是一个引人注目的发展方向，将持续关注行业趋势和技术进展[151] - 公司董事在报告期内积极履行职责，按时出席相关会议，提出积极建议，维护公司和股东权益[153] - 董事会审计委员会在2023年召开6次会议，审议了2022年度审计报告、财务决算报告、利润分配预案等事项[154] - 董事会提名委员会在2023年召开1次会议，审议了2022年度提名委员会工作报告[155] - 公司报告期末在职员工总数为463人，其中母公司183人，主要子公司280人[161] - 公司员工专业构成为生产人员183人，销售人员35人，技术人员133人，财务人员18人，行政人员53人，专业人员41人[162] - 公司员工教育程度为硕士33人，本科173人，专科103人，专科以下154人[162] - 公司当期领取薪酬员工总人数为463人[162] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为29人[162] - 公司薪酬政策向关键岗位、业务核心骨干和高贡献人才倾斜，确保核心骨干员工获得更公平、更有竞争性的薪酬福利待遇[163] - 公司持续优化员工培训体系，引进外部管理能力提升课程，组建内部讲师团队，并通过项目带动提升管理人员和员工的综合技能[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时不再提取[166] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，现金分红原则上优先于股票股利，具备现金分红条件时原则上采用现金分红[168] - 公司现金分红的具体条件包括会计年度盈利、审计机构出具无保留意见的审计报告、保证公司正常经营和长远发展的资金需求等[170] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[172] - 公司利润分配方案由高级管理人员草拟后提交董事会、监事会审议，独立董事可征集中小股东意见并提出分红提案[173] - 股东大会审议通过利润分配决议后的2个月内，董事会必须实施利润分配方案[175] - 公司当年满足现金分红条件但未制定现金分红方案时，将在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划[177] - 调整既定利润分配政策提案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[178] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[181] - 公司拟以总股本132,132,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利2,642,659.12元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182][183] - 公司可分配利润为322,468,416.83元，现金分红总额（含其他方式）为2,642,659.12元[182] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[188] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[187] - 公司高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，实现责任、风险、利益的统一[183] - 公司内审部门加强对大额资金往来的动态跟踪，防止资金占用情况的发生[185] - 公司董事会及关键岗位强化内控意识和责任，明确具体责任人，发挥表率作用[185] - 公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高公司治理水平[185] 业务与市场 - 公司面临污水处理设施新建和更新改造业务下降、市场竞争加剧等困难局面，主要受宏观经济形势、市场供需变化、政府投资减缓等因素影响[4] - 公司2023年度报告披露了未来发展的展望，包括可能面临的风险与对策举措[5] - 公司在污（废）水提质增效领域凭借曝气生物滤池（BAF）核心工艺技术处于国际先进水平[36] - 公司参与编制了多项行业标准，包括《曝气生物

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 2023年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均按时出席了所有董事 会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案 和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益。2023年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本 ...

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[1] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为致合并报表资产总额3%或税前利润总额5%的错报[5] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为小于资产总额3%或税前利润总额5%，但≥资产总额0.5%或税前利润总额1%的错报[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为致直接财产损失≥税前利润总额3%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为致直接财产损失＜3%但≥税前利润总额0.5%[7] - 报告期及内控评价报告基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[8][29] - 2023年度国元证券核查认为公司内控健全有效[32] 组织架构 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[12] - 监事会有3名非职工代表监事和2名职工代表监事[13] - 设置设计研究院、工程服务部等多部门，形成分层级管理机制[14] - 董事会下设立审计委员会，审计部对董事会及审计委员会负责[15] 管理与制度 - 人力资源部每年制定培训计划组织培训活动[16] - 评估内部风险含人员素质、管理、基础实力等因素[17] - 关注外部风险含经济环境和法规监督因素[17] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制措施[19] - 制订《预算管理制度》规范预算编制等程序并分析考核[20] - 每年组织月度、半年、年度考核，结果用于多项工作[21] - 采购与付款、销售与收款等主要业务活动有控制措施[21] - 建立成本费用控制系统，制定多项管理制度[21] - 建立存货、固定资产等多项管理制度并明确岗位责任制[23] - 重大投资、对外担保等事项严格履行审批程序及信息披露义务[25] - 制定关联交易相关规定确保交易公平公正公开[25] - 制定信息披露管理制度规范信息披露工作[25] - 制定募集资金管理制度保证资金规范使用[25] 信息与监督 - 实施自动化办公系统并通过信息化完善关键环节控制[26] - 建立内部经营信息传递秩序和沟通制度[27] - 设有监事会、审计部、审计委员会进行内部监督[28]

分红与薪酬 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计派2642659.12元[14] - 2024年度独立董事津贴为6.32万元/年[20] 授信与融资 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超8亿元[26] - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议应到9人实到9人，3人通讯表决[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票赞成待股东大会审议[3][7][9][12][16][19][24][29][33] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成，关联董事回避[22] - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[21] - 《关于会计估计变更的议案》等多项议案表决9票赞成[36][39][41] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》经审议通过待股东大会三分之二以上通过[48][49] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构，聘用期1年[23] - 公司编制2023年募集资金专项报告，无违规使用情况[31] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[50]

关联公司资金往来 - 2023年初五河华骐南部污水处理有限公司往来资金余额1185万元，年度累计发生50万元，偿还1235万元[2] - 2023年初北京华骐高科环保科技有限公司往来资金余额17.26万元，年度累计发生150万元，偿还105.3万元，年末余额61.96万元[2] - 2023年初宜兴市华骐污水处理有限公司往来资金余额1002.61万元，年度累计发生909万元，偿还994.75万元，年末余额916.86万元[2] 其他关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计累计发生金额11450.38万元，利息6273.36万元，偿还6175.12万元，年末余额11668.14万元[3]

综合授信 - 2024年公司及子公司拟申请不超8亿综合授信额度[1] - 额度可循环用于多种业务，公司间可调剂[1][2] 授权安排 - 提请股东大会授权财务部办理融资[1] - 董事会授权法定代表人办手续签文件[1] 审议情况 - 申请需2023年年度股东大会审议[3]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-039 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年5 月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述公司全体股东 ...