委托理财安排 - 拟用不超35000万元闲置自有资金理财，额度内可循环用[2] - 理财期限不超十二个月，自董事会通过日起算[3][4] 审议情况 - 2025年3月31日相关会议审议通过委托理财议案[6] - 无需股东大会审议，不构成关联交易[7][8] 风险与控制 - 投资有宏观、操作等风险[9] - 采取审慎原则、跟踪等风控措施[10] 影响与认可 - 不影响日常和主业，可提资金效率和业绩[11] - 保荐机构认为符合规定和股东利益，无异议[12]

股东持股与减持 - 董事顾书春持股236,300股，占总股本0.3142%[3] - 计划减持不超59,075股，不超总股本0.0786%[2][4] - 减持期为2025年3月20日 - 6月19日，方式为集中竞价[2][4] 减持限制与承诺 - 任职期每年转让股份不超本人持股25%[6] - 上市后锁定期满两年内减持，减持价不低于发行价[6] 减持影响与不确定性 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司治理[8] - 减持计划存在时间、数量、价格及完成的不确定性[8]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,700万元，比上年同期下降74.66%至82.88%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为1,700万元至2,500万元，比上年同期下降9.84%至38.69%[3] 非经常性损益 - 2023年公司因原厂区厂房拆迁获得政府补偿1.08亿元，属于非经常性损益，2024年无此事项[6] 营业收入与毛利率 - 公司营业收入与上期基本持平，但毛利率水平较上年同期有所下降，影响整体盈利能力[5] 审计沟通 - 公司已与负责年报审计的会计师事务所就业绩预告事项进行初步沟通，双方不存在重大分歧[4]

会议信息 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十三次会议决议召集股东大会[4] - 2024年12月11日发出召开股东大会通知[5] - 2024年12月27日14:30现场会议召开，董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人106人，代表股份47,124,200股，占比62.6652%[7] - 现场6人，持股46,922,300股，占比62.3967%[7] - 网络投票100人，代表股份201,900股，占比0.2685%[9] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意47,082,400股，占比99.9113%[14] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》同意47,057,600股，占比99.8587%[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东106人，代表股份47,124,200股，占总股份62.6652%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意47,082,400股，占比99.9113%[5] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》同意47,057,600股，占比99.8587%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

市场扩张和并购 - 2024年7月23日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 8月22日与相关方签署股权收购意向协议，拟现金收购标的公司55%股权[5] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[5] 并购终止情况 - 2024年12月19日收到终止股权收购事项协商函[2] - 终止重组无需审议，未签协议无需担责，无不利影响[7][8] - 终止公告披露起至少一个月内不再筹划重组[9]

人事变动 - 公司于2024年12月10日同意聘任吴英为证券事务代表[2] - 吴英任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 吴英1992年2月生，硕士，中级会计师[5] - 曾就职于江南园林等公司[5] - 截至公告日未持股，与实控人等无关联[5] 公告信息 - 公告发布于2024年12月11日[3] 联系方式 - 证券事务代表联系地址为常州钟楼区正强路28号[2] - 联系电话为0519 - 83253330[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 公司超募资金总额9119.11万元[2] 资金使用 - 2021年和2023年分别用2730万元超募资金补流，已用5460万元[2][3] - 拟用2730万元超募资金补流，占比29.94%[5] 决策进展 - 2024年12月10日董事会、监事会通过用超募资金补流议案[1][7][8][9] - 保荐机构无异议，议案尚需股东大会审议[1][7][10] 公司承诺 - 每十二个月内补流金额不超超募资金总额30%[6] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6]

公司关系 - 公司持有嘉柏技术100%股份[3] 嘉柏技术情况 - 嘉柏技术2023年2月22日成立，注册资本5000万元[2] - 2024年9月30日资产总额9290.03万元，负债4324.60万元，净资产4965.43万元，资产负债率46.55%[6] - 2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 17.17万元[6] 贷款与担保 - 嘉柏技术拟向农行五河县支行申请34000万元贷款，期限不超8年[1] - 公司为嘉柏技术贷款提供连带责任保证担保，期限三年[1][5] - 本次担保后累计对外担保34000万元，占2023年12月31日经审计净资产32.84%[7]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月10日上午10点召开，应到、实到监事均为3名[2] 资金安排 - 公司拟用超募资金2730万元永久补充流动资金，议案表决3票同意，尚需股东大会审议[3]