常州中英科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-018 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州 中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人 民币57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09万元，实际收到募 集资金净额为人民币51,119.11万元。前述资金到位情况已由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具立信会师报字【2021】ZH10002 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至2025年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | | ...

关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10046 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10043 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等 的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行了监督职责。 监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开与表决均符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024.4.2 | 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2. | | 第七次会议 | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。 | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.19 | 审议通过：1.关于公司《2023 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们 将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-010 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-013 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召 开2024年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2025年5月13日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11: ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告和文件。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：在报 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-016 常州中英科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2024 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 31,638,190.24 元。母公司财务报表 实现净利润为 27,431,142.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 2,743,114.26 元。截至 2024 年 12 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300936，法定代表人为俞卫忠，注册地址为常州市钟楼区正强路28号[16] - 董事会秘书为俞丞，联系电话0519 - 83253332；证券事务代表为吴英，联系电话0519 - 83253330[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为高民、蔡钢[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入275,377,740.70元，较2023年减少0.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31,638,190.24元，较2023年减少78.33%[20] - 2024年末资产总额1,104,966,462.15元，较2023年末增加0.32%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,014,474,306.23元，较2023年末减少2.03%[20] - 2024年非经常性损益合计12,492,705.20元[27] - 报告期内公司合并营业收入275,377,740.70元，同比下降0.96%；归属于上市公司股东的合并净利润31,638,190.24元，同比下降78.33%；扣非净利润19,145,485.04元，同比下降30.95%[52] - 2024年销售费用5,066,345.82元，较2023年的5,540,289.43元减少8.55%[67] - 2024年管理费用24,625,783.83元，较2023年的23,197,351.81元增加6.16%[67] - 2024年财务费用 -2,922,993.76元，较2023年的 -619,274.62元增加372.00%，主要系利息收入增加[67] - 2024年研发费用15,687,101.34元，较2023年的14,729,901.30元增加6.50%[67] - 2024年研发人员数量41人，较2023年的42人减少2.38%[69] - 2024年研发投入金额15,687,101.34元，占营业收入比例5.70%，2023年分别为14,729,901.30元、5.30%，2022年分别为12,833,342.13元、5.18%[69] - 2024年经营活动现金流入小计232,710,845.70元，较2023年的254,987,428.05元减少8.74%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,681,723.63元，较2023年的32,185,554.54元减少35.74%[71] - 2024年投资活动现金流出小计739,544,166.71元，较2023年的1,025,104,045.44元减少27.86%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额247,308,831.51元，较2023年的80,840,369.99元增加205.92%[71] - 现金及现金等价物净增加额为2.13亿元，同比增长87.97%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少35.74%，投资活动产生的现金流量净额同比增加205.92%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少[72] - 投资收益为1045.03万元，占利润总额比例为31.11%[73] - 2024年末货币资金为4.52亿元，占总资产比40.91%，较年初比重增加18.97%[75] - 2024年末在建工程为1.15亿元，占总资产比10.43%，较年初比重增加9.40%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.90亿元，本期公允价值变动为 - 9.43万元，本期购买6.58亿元，本期出售9.48亿元，期末数为0[77] - 截至报告期末资产权利受限合计650.31万元，包括汽车ETC通行卡保证金、土地复垦保证金和无形资产抵押[78] - 报告期投资额为7.40亿元，上年同期投资额为10.25亿元，变动幅度为 - 27.86%[79] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为57133.2万元，净额为51119.11万元[84] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金41316.79万元，使用比例为80.82%[84] - 截至2024年12月31日，节余募集资金1044.45万元永久补充流动资金[84] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费234.91万元，加上现金管理收益1377.42万元[84] - 募集资金变更用途的募集资金金额为0，变更比例为0.00%[84] - 尚未使用的募集资金金额为10370.2万元[84][87] - 2024年度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为31,638,190.24元，母公司财务报表实现净利润为27,431,142.55元[143] - 截至2024年12月31日，合并财务报表可供分配利润为304,226,484.93元，母公司财务报表可供分配利润为300,896,901.15元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信材料产品客户营业收入占比68.11%，引线框架产品占比18.49%，其他占比13.4%[52] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入254,827,514.53元，占比92.54%，同比下降7.55%；其他行业营业收入20,550,226.17元，占比7.46%，同比增长750.99%[55][56] - 通信材料营业收入187,551,609.43元，占比68.11%，同比下降12.91%；引线框架营业收入50,930,988.49元，占比18.49%，同比增长23.66%；其他营业收入36,895,142.78元，占比13.4%，同比增长71.49%[56] - 境内营业收入247,862,845.92元，占比90.01%，同比下降4.85%；境外营业收入27,514,894.78元，占比9.99%，同比增长56.69%[56] - 直销营业收入260,102,677.44元，占比94.45%，同比下降5.06%；经销营业收入15,275,063.26元，占比5.55%，同比增长275.37%[56] - 通信材料销售量187,551,609.43元，同比下降12.91%；生产量186,011,698.47元，同比下降14.08%；库存量10,448,835.96元，同比下降13.31%[59] - 半导体封装材料销售量50,930,988.49元，同比增长23.66%；生产量52,560,126.03元，同比增长26.84%；库存量2,840,185.71元，同比增长87.35%[59] 市场规模与行业趋势 - 2024年全球PCB产业预计产值达735.65亿美元，同比增长5.8%，2024至2029年复合增长率稳定于5.2%[30] - 截至2024年底，我国5G基站总数达425.1万个，较上年净增87.4万个，占比提升4.5个百分点至33.6%[30] - 2024年全球智能手机出货量达12.23亿部，同比增长7.1%[32] - IDC预测2025年全球智能手机出货量预计达12.7亿部，较2024年增长3%[32] - Canalys预计AI手机市场在2023年至2028年间以63%的年均复合增长率增长[32] - 预计至2029年，全球引线框架市场规模将达51.8亿美元，2023 - 2029年年复合增长率（CAGR）为3.8%[34] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，其中4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个，5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个，5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点[39] - IDC预测，到2025年，全球智能手机出货量预计将接近15亿部[41] - 研究机构预测，2021年全球VC均温板市场规模约为7.04亿美元，预计2025年将达到11.97亿美元，年复合增长率为14.20%[41] - Gartner报告显示，2024年全球集成电路封测市场规模预计达到820亿美元，同比增长7.8%[42] - TECHCET等机构预测，2023 - 2028年全球半导体封装材料市场年均复合增长率为5.6%，2028年市场规模将达245亿美元[43] - TECHCET等机构数据显示，2028年全球引线框架市场规模将达到47.14亿美元，2023 - 2028年年均复合增长率为5.60%[43] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品有高频覆铜板及高频聚合物基复合材料、VC散热片、集成电路引线框架[44] - 公司研发分为定制式研发和前瞻式研发，产品采用订单式生产模式，以销定产并根据订单制定采购计划[46] - 高频覆铜板销售需经终端设备制造商检测认证，纳入采购目录后，由PCB加工厂下达订单完成销售[46] - VC散热片销售需经终端设备制造商检测认证，由VC均热板生产厂商下达订单完成销售[47] - 引线框架销售需经半导体封装企业检测认证，纳入采购目录后，由其下达订单完成销售[47] - 公司高频覆铜板通过多项认证，与终端设备制造商建立稳固合作；VC散热片用于量产手机获肯定；引线框架进入多家封测企业采购清单[48] - 公司针对多领域研发布局，募投项目投产和新产品研发将释放产能，增加产品和客户多样性[48] - 公司在高频覆铜板行业深耕多年，拓展至VC散热片、引线框架等业务领域[49] 公司荣誉 - 公司2021年被认定为第三批国家专精特新“小巨人”企业，荣获省级企业技术中心等多项荣誉[50] - 公司2022年荣获省级工程技术中心称号，获得“常州市推动高质量发展先进集体”荣誉[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额115,802,096.66元，占年度销售总额比例42.05%[63] - 前五名供应商合计采购金额111,749,515.01元，占年度采购总额比例69.95%[64] 募投项目情况 - “精密电子、汽车、新能源专用材料”项目本报告期投入1.18亿元，截至报告期末累计实际投入1.31亿元，项目进度65%[80] - 新建生产项目承诺投资总额为19000万元[85] - 新建生产项目截至期末累计投入金额为19000万元，投资进度为100%[85] - 新建生产项目截至报告期末实现效益为1468.23万元，累计实现效益为8238.23万元[85] - 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日[88] - 公司承诺投资项目小计金额为4202.84万元，完成率56.7%[88] - 超募资金投向小计金额为5460万元，完成率66.67%[88] - 公司合计金额为5012.84万元，完成率16.7%[88] 子公司情况 - 江苏辅星电子有限公司注册资本1000万元，总资产5696.71万元，净资产3534.60万元，营业收入7467.49万元，营业利润931.87万元，净利润858.82万元[93] - 赛肯电子（徐州）有限公司注册资本5000万元，总资产8503.05万元，净资产119.60万元，营业收入5694.59万元，营业利润 - 82.47万元，净利润 - 83.07万元[93] - 江苏嘉森能源科技有限公司注册资本1000万元，总资产2021.49万元，净资产 - 834.03万元，营业收入575.05万元，营业利润 - 622.67万元，净利润 - 585.35万元[93] 行业前景与风险应对 - 通信材料方面，预计高频覆铜板需求稳中有增，手机为主的通讯电子市场中长期有望回升[94] - 半导体封装材料方面，国产装备和封装材料进口替代份额逐步增加[95] - 经营风险包括行业竞争格局演变、技术更新、市场需求变动、新业务发展未达预期、国际贸易环境变化等[96][97][98][99] - 管理风险包括规模化管理及子公司管理、人才流失或短缺[100] - 应对经营风险，公司将调整策略、加强创新、拓展应用范围、构建管理团队等[96][97][98][99] - 应对管理风险，公司将优化管理架构、加强人才培养引进和完善激励机制[100] - 公司通过子公司拓展VC散热片、引线框架、储能集成业务[98] - 募投项目“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”投入少，实施进度可能不及预期[101] 公司治理结构 - 公司董事会