常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告和文件。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：在报 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-016 常州中英科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2024 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 31,638,190.24 元。母公司财务报表 实现净利润为 27,431,142.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 2,743,114.26 元。截至 2024 年 12 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300936，法定代表人为俞卫忠，注册地址为常州市钟楼区正强路28号[16] - 董事会秘书为俞丞，联系电话0519 - 83253332；证券事务代表为吴英，联系电话0519 - 83253330[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为高民、蔡钢[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入275,377,740.70元，较2023年减少0.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31,638,190.24元，较2023年减少78.33%[20] - 2024年末资产总额1,104,966,462.15元，较2023年末增加0.32%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,014,474,306.23元，较2023年末减少2.03%[20] - 2024年非经常性损益合计12,492,705.20元[27] - 报告期内公司合并营业收入275,377,740.70元，同比下降0.96%；归属于上市公司股东的合并净利润31,638,190.24元，同比下降78.33%；扣非净利润19,145,485.04元，同比下降30.95%[52] - 2024年销售费用5,066,345.82元，较2023年的5,540,289.43元减少8.55%[67] - 2024年管理费用24,625,783.83元，较2023年的23,197,351.81元增加6.16%[67] - 2024年财务费用 -2,922,993.76元，较2023年的 -619,274.62元增加372.00%，主要系利息收入增加[67] - 2024年研发费用15,687,101.34元，较2023年的14,729,901.30元增加6.50%[67] - 2024年研发人员数量41人，较2023年的42人减少2.38%[69] - 2024年研发投入金额15,687,101.34元，占营业收入比例5.70%，2023年分别为14,729,901.30元、5.30%，2022年分别为12,833,342.13元、5.18%[69] - 2024年经营活动现金流入小计232,710,845.70元，较2023年的254,987,428.05元减少8.74%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,681,723.63元，较2023年的32,185,554.54元减少35.74%[71] - 2024年投资活动现金流出小计739,544,166.71元，较2023年的1,025,104,045.44元减少27.86%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额247,308,831.51元，较2023年的80,840,369.99元增加205.92%[71] - 现金及现金等价物净增加额为2.13亿元，同比增长87.97%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少35.74%，投资活动产生的现金流量净额同比增加205.92%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少[72] - 投资收益为1045.03万元，占利润总额比例为31.11%[73] - 2024年末货币资金为4.52亿元，占总资产比40.91%，较年初比重增加18.97%[75] - 2024年末在建工程为1.15亿元，占总资产比10.43%，较年初比重增加9.40%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.90亿元，本期公允价值变动为 - 9.43万元，本期购买6.58亿元，本期出售9.48亿元，期末数为0[77] - 截至报告期末资产权利受限合计650.31万元，包括汽车ETC通行卡保证金、土地复垦保证金和无形资产抵押[78] - 报告期投资额为7.40亿元，上年同期投资额为10.25亿元，变动幅度为 - 27.86%[79] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为57133.2万元，净额为51119.11万元[84] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金41316.79万元，使用比例为80.82%[84] - 截至2024年12月31日，节余募集资金1044.45万元永久补充流动资金[84] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费234.91万元，加上现金管理收益1377.42万元[84] - 募集资金变更用途的募集资金金额为0，变更比例为0.00%[84] - 尚未使用的募集资金金额为10370.2万元[84][87] - 2024年度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为31,638,190.24元，母公司财务报表实现净利润为27,431,142.55元[143] - 截至2024年12月31日，合并财务报表可供分配利润为304,226,484.93元，母公司财务报表可供分配利润为300,896,901.15元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信材料产品客户营业收入占比68.11%，引线框架产品占比18.49%，其他占比13.4%[52] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入254,827,514.53元，占比92.54%，同比下降7.55%；其他行业营业收入20,550,226.17元，占比7.46%，同比增长750.99%[55][56] - 通信材料营业收入187,551,609.43元，占比68.11%，同比下降12.91%；引线框架营业收入50,930,988.49元，占比18.49%，同比增长23.66%；其他营业收入36,895,142.78元，占比13.4%，同比增长71.49%[56] - 境内营业收入247,862,845.92元，占比90.01%，同比下降4.85%；境外营业收入27,514,894.78元，占比9.99%，同比增长56.69%[56] - 直销营业收入260,102,677.44元，占比94.45%，同比下降5.06%；经销营业收入15,275,063.26元，占比5.55%，同比增长275.37%[56] - 通信材料销售量187,551,609.43元，同比下降12.91%；生产量186,011,698.47元，同比下降14.08%；库存量10,448,835.96元，同比下降13.31%[59] - 半导体封装材料销售量50,930,988.49元，同比增长23.66%；生产量52,560,126.03元，同比增长26.84%；库存量2,840,185.71元，同比增长87.35%[59] 市场规模与行业趋势 - 2024年全球PCB产业预计产值达735.65亿美元，同比增长5.8%，2024至2029年复合增长率稳定于5.2%[30] - 截至2024年底，我国5G基站总数达425.1万个，较上年净增87.4万个，占比提升4.5个百分点至33.6%[30] - 2024年全球智能手机出货量达12.23亿部，同比增长7.1%[32] - IDC预测2025年全球智能手机出货量预计达12.7亿部，较2024年增长3%[32] - Canalys预计AI手机市场在2023年至2028年间以63%的年均复合增长率增长[32] - 预计至2029年，全球引线框架市场规模将达51.8亿美元，2023 - 2029年年复合增长率（CAGR）为3.8%[34] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，其中4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个，5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个，5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点[39] - IDC预测，到2025年，全球智能手机出货量预计将接近15亿部[41] - 研究机构预测，2021年全球VC均温板市场规模约为7.04亿美元，预计2025年将达到11.97亿美元，年复合增长率为14.20%[41] - Gartner报告显示，2024年全球集成电路封测市场规模预计达到820亿美元，同比增长7.8%[42] - TECHCET等机构预测，2023 - 2028年全球半导体封装材料市场年均复合增长率为5.6%，2028年市场规模将达245亿美元[43] - TECHCET等机构数据显示，2028年全球引线框架市场规模将达到47.14亿美元，2023 - 2028年年均复合增长率为5.60%[43] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品有高频覆铜板及高频聚合物基复合材料、VC散热片、集成电路引线框架[44] - 公司研发分为定制式研发和前瞻式研发，产品采用订单式生产模式，以销定产并根据订单制定采购计划[46] - 高频覆铜板销售需经终端设备制造商检测认证，纳入采购目录后，由PCB加工厂下达订单完成销售[46] - VC散热片销售需经终端设备制造商检测认证，由VC均热板生产厂商下达订单完成销售[47] - 引线框架销售需经半导体封装企业检测认证，纳入采购目录后，由其下达订单完成销售[47] - 公司高频覆铜板通过多项认证，与终端设备制造商建立稳固合作；VC散热片用于量产手机获肯定；引线框架进入多家封测企业采购清单[48] - 公司针对多领域研发布局，募投项目投产和新产品研发将释放产能，增加产品和客户多样性[48] - 公司在高频覆铜板行业深耕多年，拓展至VC散热片、引线框架等业务领域[49] 公司荣誉 - 公司2021年被认定为第三批国家专精特新“小巨人”企业，荣获省级企业技术中心等多项荣誉[50] - 公司2022年荣获省级工程技术中心称号，获得“常州市推动高质量发展先进集体”荣誉[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额115,802,096.66元，占年度销售总额比例42.05%[63] - 前五名供应商合计采购金额111,749,515.01元，占年度采购总额比例69.95%[64] 募投项目情况 - “精密电子、汽车、新能源专用材料”项目本报告期投入1.18亿元，截至报告期末累计实际投入1.31亿元，项目进度65%[80] - 新建生产项目承诺投资总额为19000万元[85] - 新建生产项目截至期末累计投入金额为19000万元，投资进度为100%[85] - 新建生产项目截至报告期末实现效益为1468.23万元，累计实现效益为8238.23万元[85] - 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日[88] - 公司承诺投资项目小计金额为4202.84万元，完成率56.7%[88] - 超募资金投向小计金额为5460万元，完成率66.67%[88] - 公司合计金额为5012.84万元，完成率16.7%[88] 子公司情况 - 江苏辅星电子有限公司注册资本1000万元，总资产5696.71万元，净资产3534.60万元，营业收入7467.49万元，营业利润931.87万元，净利润858.82万元[93] - 赛肯电子（徐州）有限公司注册资本5000万元，总资产8503.05万元，净资产119.60万元，营业收入5694.59万元，营业利润 - 82.47万元，净利润 - 83.07万元[93] - 江苏嘉森能源科技有限公司注册资本1000万元，总资产2021.49万元，净资产 - 834.03万元，营业收入575.05万元，营业利润 - 622.67万元，净利润 - 585.35万元[93] 行业前景与风险应对 - 通信材料方面，预计高频覆铜板需求稳中有增，手机为主的通讯电子市场中长期有望回升[94] - 半导体封装材料方面，国产装备和封装材料进口替代份额逐步增加[95] - 经营风险包括行业竞争格局演变、技术更新、市场需求变动、新业务发展未达预期、国际贸易环境变化等[96][97][98][99] - 管理风险包括规模化管理及子公司管理、人才流失或短缺[100] - 应对经营风险，公司将调整策略、加强创新、拓展应用范围、构建管理团队等[96][97][98][99] - 应对管理风险，公司将优化管理架构、加强人才培养引进和完善激励机制[100] - 公司通过子公司拓展VC散热片、引线框架、储能集成业务[98] - 募投项目“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”投入少，实施进度可能不及预期[101] 公司治理结构 - 公司董事会

文章核心观点 公司第三届监事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日上午10点在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年3月26日以电话和其他通讯方式送达监事 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席冯金成召集和主持，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 - 监事会同意公司在不影响项目建设和正常运营下，用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度和期限内资金可滚动使用 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过 [2] 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 - 监事会同意公司用不超35,000万元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度和期限内资金可滚动使用 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 募资项目预计投资42000万元，超募9119.11万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[6] - 投资期限自2025年3月31日起12个月内，产品期限不超十二个月[7] - 董事会、监事会同意，保荐机构无异议[12][13][14]

委托理财安排 - 拟用不超35000万元闲置自有资金理财，期限12个月可滚动使用[2][3][4] - 2025年3月31日相关会议审议通过理财议案[2][5] 理财方式与目的 - 购买短期限、安全高、流动性好的理财产品，非特定投资[4] - 目的是提高资金使用效率和收益[2] 风险与管控 - 投资受宏观、市场和操作监控影响[6] - 遵守审慎原则，分散投资控制风险[7] 监督管理 - 管理层跟踪，财务部管资金，独董和监事会可监督[7][8] - 保荐机构对理财事项无异议[10]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年3月31日上午10点召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金管理 - 同意使用不超过10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 同意使用不超过35000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》3票同意[4]

董事会决策 - 第三届董事会第十四次会议于2025年3月31日召开，7名董事全到[3] - 同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[4] - 同意用不超35000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月可滚动[5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 募资项目预计投资42000万元，超募9119.11万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[7] - 产品期限不超十二个月，需安全高、流动性好[8] - 2025年3月31日，董事会、监事会同意现金管理事项[16][17] 风险相关 - 投资风险包括宏观经济、市场波动和操作监控风险[12] - 风险控制措施有遵守审慎原则等[13]