资金占用总体情况 - 2024年期初占用资金余额总计13729.90万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计870.45万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计5875.14万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额总计8725.21万元[3] 子公司资金占用情况 - 深圳秀朴生物技术有限公司2024年期初占用资金余额191.39万元[2] - 广东检易网络技术有限公司2024年期初占用802.81万元，半年度占用130.00万元，期末余额932.81万元[3] - 北京易准生物技术有限公司2024年期初占用431.98万元，半年度占用165.00万元，期末余额596.98万元[3] - 深圳市爱医生物科技有限公司2024年期初占用12494.91万元，半年度占用378.80万元，偿还5872.18万元，期末余额7001.53万元[3] - 珠海稷拓和珠海稷安2024年期初占用资金余额均为0.10万元[3] 高管资金占用情况 - 高管高世涛2024年半年度占用5.26万元，偿还2.76万元，期末余额2.50万元[3]

资金管理 - 拟用不超5.7亿闲置资金现金管理，募不超1.2亿、自有不超4.5亿[3][9][17][18] - 现金管理有效期12个月，额度内可循环滚动[9][17] 资金募集 - 发行可转债328.1967万张，募资3.281967亿，净额3.1954859261亿[3] 募投项目 - 截至2024年6月30日，已用募集资金1.638958亿[8] - 计划投资总额3.505828亿，拟用募集资金3.195486亿[7] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[19]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第六次会议，7位董事均出席[3] 股价与转股价格 - 2024年8月7 - 27日，公司股票十五个交易日收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%[4] 转股价格修正 - 董事会提议向下修正易瑞转债转股价格并提交股东大会审议[4] - 修正方案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5] - 《关于董事会提议向下修正"易瑞转债"转股价格的议案》全票通过[5]

可转债发行与交易 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额328196700元[3] - 2023年9月6日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[5] - 截至公告日转股价格未调整[6] 价格修正 - 2024年8月7 - 27日触发转股价格向下修正条件[10] - 董事会提议修正并提交股东大会审议[10]

资金使用 - 2023年8月29日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用6800万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年8月26日公司归还6800万元至专用账户，使用未超12个月[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

可转债基本信息 - 易瑞转债转股价格12.87元/股，转股期限2024年2月26日至2029年8月17日[4] - 2023年8月18日发行可转债3,281,967张，总额328,196,700元，期限6年[5] - 2023年9月6日易瑞转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格修正 - 2024年8月7 - 20日有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[4][12] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日低于85%，董事会有权提修正方案[10] - 触发修正条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[13]

市场扩张和并购 - 公司与芮海投资等合作设立深圳正瑞和深圳鼎瑞[2] 其他新策略 - 深圳正瑞和深圳鼎瑞提交仲裁申请后撤回全部请求并获同意[2][3] 业绩总结 - 2023年末深圳正瑞和深圳鼎瑞对活水床旁投资计提损失[4] - 公司2023年确认对参股基金投资损失[4] - 撤回仲裁对公司本期及期后利润无重大影响[4]

可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额328196700元，期限6年[4] 可转债期限 - “易瑞转债”存续期为2023年8月18日至2029年8月17日，转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[5] 票面利率 - “易瑞转债”票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[5] 本次付息 - 第一年付息，每10张派息2元（含税），不同投资者实得有别[3][9] 时间安排 - 付息债权登记日为2024年8月16日，付息和除息日为8月19日[3][11] 信用评级 - 可转债主体及债券信用评级均为“A+”，展望“稳定”[8]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日、 2024年7月9日、2024年7月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 ...

人事变动 - 董事会同意解聘高世涛副总经理职务[4] - 董事会同意聘任JINLONG ZHANG（张金龙）为副总经理[5] 会议情况 - 公司于2024年7月4日召开第三届董事会第五次会议[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》表决7同意0反对0弃权[6]