公司信息 - 公司证券代码为300942，简称为易瑞生物，债券代码为123220，简称为易瑞转债[1] 人员变动 - 原保荐代表人张雪梅和余前昌因个人工作变动离职[2] - 东兴证券委派周磊和项雷接替担任持续督导保荐代表人[2] 人员履历 - 周磊为东兴证券高级副总裁，2016年开始从事投资银行业务，曾参与多个首发项目[4] - 项雷为东兴证券投资银行总部高级经理，曾参与多个首发项目[4] 公告日期 - 本次公告日期为2024年9月6日[3]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2024年9月10日15:00 - 17:00举行半年度网上业绩说明会，采用网络远程文字交流[2] - 董事长肖昭理等人员出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[3] - 投资者可于2024年9月9日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3]

公司信息 - 证券代码300942，简称为易瑞生物[1] - 债券代码123220，简称为易瑞转债[1] 公司变更 - 办公地址迁至深圳市宝安区航城街道运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101[2] - 邮编变更为518126[2] - 投资者热线号码变更为0755 - 23095742[2] 联系方式 - 公司传真为0755 - 27948417[2] - 电子邮箱为security@bioeasy.com[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月4日[4]

募投项目 - 食品安全快速检测产品生产线建设项目预计2025年8月24日达预定可使用状态[5] - 该项目实施地点变更为宝安生物检测与诊断产业园新建厂房[6] - 新政工业园内募投项目产线投入2450.96万元，占承诺投资总额11.48%[6] 业务运营 - 新政工业园内体外诊断业务产线2023年下半年起基本停产[6] - 2024年上半年启动新政工业园厂房搬迁准备，暂停募投项目产线运营[6] - 拟将新政工业园厂房整体搬迁至产业园新建厂房并退租[6] 经济效益 - 宝安生物检测与诊断产业园新建厂房未产生经济效益[7] - 向不特定对象发行可转债募资投资项目未产生经济效益[7] 股权质押 - 截至2024年4月29日，控股股东及其一致行动人质押股份8450万股，占总股本21.08%[7] - 未来一年到期质押股份8000万股，占总股本19.96%，对应融资15000万元[7] 其他事项 - 2024年1 - 6月公司财务总监变动，已履行义务[7] - 公司及股东12项承诺均已履行[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内监管未对保荐机构或保荐公司采取措施[9] - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构发表独立意见12次[3] - 募投项目变更地点于2024年4月25日经董事会、监事会通过[6] - 无其他重大事项[9]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年9月18日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募 ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] 资金使用 - 同意用不超10000万元首次公开发行闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 拟用不超12000万元可转债闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[7] 后续安排 - 拟于2024年9月18日14:30召开2024年第三次临时股东大会[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4086万股，每股5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入6362.48万元，暂补6800万元，买理财3500万元，收益570.56万元，专户余额1443.41万元[4] 资金使用 - 2023年8月同意用不超1.2亿闲置募资暂补，2024年8月归还6800万元[6] - 2024年8月拟用不超1亿闲置募资暂补，期限不超12个月，预计节约费用约200万元[8][9] 募投项目 - 募投项目实施地变更，建设期延至2024年2月4日，预计达预定可使用状态日期调至2025年8月24日[5] 审议情况 - 2024年8月董事会、监事会审议通过使用闲置募资暂补议案，保荐机构无异议[10][12][13]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] 资金使用 - 同意用不超10000万元首次公开发行闲置募集资金补充流动资金[7] - 同意用不超12000万元可转债闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金现金管理，待股东大会审议[8]

募集资金情况 - 2021年2月4日首次公开发行股票募集资金2.169666亿元，净额1.7535334811亿元到账[2] - 2023年8月24日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金3.281967亿元，净额3.1954859261亿元到账[3][4] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募投项目累计投入6362.48万元[5] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募投项目累计投入16389.58万元，2024年半年度投入12666.74万元[6] 资金存放余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放余额1443.41487万元，可转债募集资金存放余额8446.724179万元，总额9890.139049万元[12] 项目变更情况 - 2021 - 2024年公司多次变更首次公开发行股票募投项目实施地点和延期[14][15] - 截至目前公司可转债募投项目不存在变更[16] 资金置换情况 - 2021年公司用募集资金置换自筹资金3259.24万元[18] - 2024年公司用可转债募集资金置换自筹资金3889.52万元[19] 补充流动资金 - 2023年公司用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已归还6800万元[20] - 截至2024年6月30日公司无使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] 现金管理 - 2024年公司用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日未到期赎回金额3500万元[23] - 2023年公司用不超4.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，截至2024年6月30日未到期赎回金额7400万元[24] 各项目投资进度 - 食品安全快速检测产品生产线建设项目投资进度36.28%[34] - 新政工业园租赁厂房募投项目产线投入占比11.48%[34] - 食品安全快速检测产业化项目（二期）投资进度58.68%[39] - 动物诊断产品产业化项目投资进度32.72%[39] - 快检技术研发中心建设项目投资进度53.25%[39] - 补充流动资金投资进度74.17%[39] - 公司可转债募投项目投资进度51.29%[39]