审计相关 - 审计对象为苏文电能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12136 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.5530954561亿元，净额为4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额为13.8863056888亿元，净额为13.6554596427亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为2325.561169万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年定向发行股票募集资金余额为1.6610966663亿元[9][10] 项目投资进度 - “苏管家”项目截至2024年末累计投入金额6917.71万元，投资进度77.62%[40] - 研发中心项目截至2024年末累计投入金额10755.36万元，投资进度102.71%[40][43] - 补充电力项目截至2024年末累计投入金额30500.50万元，投资进度101.65%[40][43] - 智能电气设备生产基地建设项目累计使用23,971.92万元，投资进度27.95%[45] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目累计投入3.95万元，投资进度0.03%[45] 资金使用与管理 - 2021年公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，使用募集资金置换368.54万元（不含税）[22] - 2023年12月公司同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 公司同意使用不超过8.0亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] - 2024年购买多笔理财产品和结构性存款[30][31] 项目变更情况 - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施地点由常州武进区变更为上海青浦区[41] - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施主体变更为全资子公司，实施方式由租赁变自建[41] - 公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目完成时间从2024年12月延至2025年12月[32] 合规情况 - 立信会计师事务所鉴证公司2024年度募集资金存放与使用情况报告合规[35] - 保荐机构核查公司募集资金存放和使用符合法规，进行专户存储和专项使用，及时披露信息[37] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[38]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会，2次股东大会[5] - 报告期内召开4次审计、1次薪酬考核和1次提名委员会会议[7] 人员情况 - 张永磊2024年应参加5次董事会，实参5次，9月13日离任[2][6] 公司运营 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 关联交易定价参照市场价，无担保和资金占用情况[13][14]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力、保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] 舆情处理 - 证券部负责舆情采集、管理、评估及上报[4] - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情由工作组决策[8] - 重大舆情处置要调查情况、沟通媒体和投资者等[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会、2次股东大会[4] - 报告期内董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次[7] 独立董事履职 - 独立董事任期内应参加董事会1次，实际参加1次，出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事现场工作8天[9] 合规情况 - 关联交易定价合理，未影响公司独立性[12] - 未对合并报表外主体提供外担保[13] - 不存在被关联方非经营性占用资金情形[14] 信息披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[15]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括合规性、系统性等六项[4][5] - 董事会是领导机构，董秘负责，证券部执行[7] 操作方式 - 可通过并购重组等七种方式促进投资价值反映公司质量[10] - 不得从事操控信息披露等六种违规行为[11] 指标监测 - 持续监测市值、市盈率、市净率等指标并设预警阈值[13] - 指标偏离或触发阈值时董事会开展工作[13][14] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌时采取五项措施[14] - 连续20日跌幅累计达20%或低于近一年最高价50%属此情形[16] 公司策略 - 聚焦主业提升经营效率和盈利能力[10] - 建立长效激励机制开展股权激励和员工持股计划[10]

公司治理 - 2024年度召开6次董事会、2次股东大会[5] - 报告期内审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会1次[7] 人员变动 - 屈文洲2023年5月任独立董事，2024年9月13日离任[2] 履职情况 - 屈文洲2024年应参加董事会5次，实参加5次，出席股东大会2次[6] - 屈文洲2024年现场工作7天，审阅5份定期报告财务信息[10][16] - 2024年屈文洲对董事会议案均投同意票[6] 合规情况 - 报告期内与关联方交易定价合理，未影响公司独立性[14] - 报告期内未对合并报表外主体担保，无资金非经营性占用[15] 审计相关 - 未更换会计师事务所，续聘立信为2024年度审计机构[18]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开4次审计等相关委员会会议[8] 合规运营 - 2024年关联交易正常，未提供担保，无资金占用[13][14] - 2024年按要求编制披露定期报告[15] 独立董事履职 - 2024年现场和通讯办公各1天，积极沟通监督[6][9]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席且无反对、弃权意见[5][6] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次[7] - 2024年8月26日第三届董事会第十次会议通过相关议案[17] 合规情况 - 2024年独立董事现场工作15天了解情况[10] - 关联交易合规，未影响公司独立性[13] - 2024年无对外担保、资金被占用情形[14] 信息披露 - 2024年按时披露定期报告，准确披露数据和事项[15][16] 独立董事 - 2023年5月起该独立董事任职，现兼任他职[2] - 2024年自查保持独立性，按规定履职[3][4][19]