业绩情况 - 2024年公司业绩下滑，因项目立项评估风险和控制进度致营收下降[8] - 报告期内公司因市场竞争加剧，毛利率下降致净利润下滑[8] 募集资金 - 公司2022年定向发行股票募集资金投资项目资金使用进度较慢[7] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次，发现业绩下滑、资金使用进度慢[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年12月30日[5] 监管措施 - 2024年因多个保荐项目问题被多部门采取警示函、监管函等措施[10][11][12] - 2024年11月22日，公司及子公司被责令改正等[13] 承诺履行 - 公司首次公开发行及2022年向特定对象发行A股股票所作承诺已履行[9]

合规运营 - 公司已在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会和内审部门至少每季度开展工作并报告[2] - 内审部门按要求提交计划、报告及内控评价报告[2] 业绩情况 - 公司业绩大幅波动但合理，与同行无明显异常[7] - 2024年度公司业绩下滑，营收及毛利率下降[11] 资金使用 - 2022年募投项目使用进度较慢[11] 建议 - 合规合理使用募集资金，推进募投项目建设[11] - 完善法人治理结构，强化风险防范意识[11] - 确保信息披露内容真实、准确、完整[11]

公司资本与募资 - 公司注册资本为20696.5146万元[1] - 2021年首次公开发行35079567股，募资总额555309545.61元，净额493904989.26元[3] - 2022年向特定对象发行30681188股，募资总额1388630568.88元，净额1365545964.27元[5] 保荐相关 - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[12] - 保荐人认为公司募集资金存放与使用符合规定[13] - 2021和2022年发行股票法定持续督导期至2024年12月31日届满[13] - 部分募集资金未用完，保荐人将继续督导[14] - 公司积极配合保荐工作[10] - 保荐人督导公司多项工作[6]

公司成立信息 - 盐城充动科技有限公司近日成立 法定代表人为姜保光 注册资本1000万元 [1] - 公司由苏文电能全资持股 [1] 经营范围 - 许可项目包括通用航空服务 民用航空器维修 [1] - 一般项目涵盖技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 新能源相关业务包括储能技术服务 充电桩销售 机动车充电销售 集中式快速充电站 电动汽车充电基础设施运营 充电控制设备租赁 [1] - 电力设备业务包括配电开关控制设备制造与销售 智能输配电及控制设备销售 电力电子元器件制造与销售 [1] - 计算机相关业务包括计算机软硬件及外围设备制造 计算机软硬件及辅助设备零售 互联网设备销售 软件销售 [1] - 信息技术服务包括信息系统集成服务 网络与信息安全软件开发 网络技术服务 软件开发 信息技术咨询服务 智能控制系统集成 [1] - 其他业务包括电气设备修理 电线 电缆经营 仪器仪表销售 单用途商业预付卡代理销售 广告设计 代理 停车场服务 [1] - 新能源汽车相关业务包括新能源汽车整车销售 新能源汽车换电设施销售 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用 电池销售 新能源汽车电附件销售 [1] - 新能源设备业务包括新能源原动设备制造与销售 新兴能源技术研发 [1] - 其他服务包括销售代理 电池零配件销售 商务代理代办服务 办公服务 航空运营支持服务 人工智能行业应用系统集成服务 电子专用设备制造 智能无人飞行器销售 [1] 数据来源 - 数据来源于天眼查APP [2]

市场扩张和并购 - 2024年2月29日公司作为有限合伙人参与设立合伙企业，认缴1000万元，持13.3333%份额，总额7500万元[2] - 2025年4月28日合伙企业增加有限合伙人、变更地址并重新签署协议[3] - 近日合伙企业完成工商变更，出资额变为10000万元[5]

合伙企业出资情况 - 2024年2月29日公司参与设立合伙企业，认缴1000万元，占比13.3333%[2] - 变更后合伙企业认缴总额增至10000万元，公司占比调至10%[9] 新增合伙人情况 - 新增常州经开区产业股权投资合伙企业，出资50000万元[4] - 新增江苏晶裕新能源科技有限公司，注册资本6680万元[6]

财务审计 - 审计苏文电能2024年度财务报表，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表信息与审核会计资料及已审计财报核对，未发现重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以理解2024年度相关资金情况[3] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

审计相关 - 审计对象为苏文电能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12136 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.5530954561亿元，净额为4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额为13.8863056888亿元，净额为13.6554596427亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为2325.561169万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年定向发行股票募集资金余额为1.6610966663亿元[9][10] 项目投资进度 - “苏管家”项目截至2024年末累计投入金额6917.71万元，投资进度77.62%[40] - 研发中心项目截至2024年末累计投入金额10755.36万元，投资进度102.71%[40][43] - 补充电力项目截至2024年末累计投入金额30500.50万元，投资进度101.65%[40][43] - 智能电气设备生产基地建设项目累计使用23,971.92万元，投资进度27.95%[45] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目累计投入3.95万元，投资进度0.03%[45] 资金使用与管理 - 2021年公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，使用募集资金置换368.54万元（不含税）[22] - 2023年12月公司同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 公司同意使用不超过8.0亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] - 2024年购买多笔理财产品和结构性存款[30][31] 项目变更情况 - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施地点由常州武进区变更为上海青浦区[41] - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施主体变更为全资子公司，实施方式由租赁变自建[41] - 公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目完成时间从2024年12月延至2025年12月[32] 合规情况 - 立信会计师事务所鉴证公司2024年度募集资金存放与使用情况报告合规[35] - 保荐机构核查公司募集资金存放和使用符合法规，进行专户存储和专项使用，及时披露信息[37] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[38]