业绩情况 - 2024上半年公司营业收入和净利润下滑[7] 保荐业务情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0[3][4] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，中国证监会对中信证券及保荐代表人采取措施[9][12] - 2024年2月7日，北京证监局对公司保荐的义翘神州及冯涛采取措施[10] - 2024年2月23日，北京证监局对公司保荐的星网宇达及相关人员采取措施[10] - 2024年4月30日，深交所对公司及保荐代表人、相关公司给予处分[11][13][14] - 2024年5月7日，中国证监会对公司及保荐代表人秦国安、李天智采取措施[11] - 2024年5月8日，广东证监局对公司及保荐代表人凌鹏、浦瑞航采取措施[12] - 2024年5月9日，上海证监局对公司保荐的海顺新材采取措施[12] 整改措施 - 中信证券收到监管函后进行整改，内部追责并要求学习法规[9] - 公司与思创医惠、方大智源、智动力分析问题并落实整改[13][15] - 公司对受纪律处分的保荐代表人相关人员进行内部问责[14] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行及2022年度向特定对象发行A股股票所作承诺已履行[8]

股份回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购1,606,107股，占总股本0.7760%[3] - 最高成交价32.56元/股，最低16.46元/股，成交总金额40,050,841.20元[3] 决策会议情况 - 2023年12月10日审议通过回购方案[2] - 2024年2月6日审议通过增加资金总额暨调整方案[2] - 2024年8月2日审议通过延长实施期限[2]

报告评级 - 报告维持"增持"投资评级 [4] 报告核心观点 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 8.10 亿元,同比下降 33.61%;实现归母净利润 1.00 亿元,同比下降 27.86% [5] - 订单同期减少+工期延后致收入端承压,省外业务持续拓展 [5] - 期间费用率提升,经营活动现金流量净额转正 [5] - 公司深耕行业多年,持续推进 EPCOS+光伏+储能布局,积极拓展虚拟电厂业务 [6] - 预计公司 2024-2026 年分别实现销售收入为 27.99/34.54/40.70 亿元,同比+3.9%/+23.4%/+17.9%;实现归母净利润为 2.13/2.84/3.42 亿元,同比+171.6%/+33.3%/+20.3% [6] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入为27.99亿元,同比增长3.9% [7] - 2024年预计归母净利润为2.13亿元,同比增长171.6% [7] - 2024年预计毛利率为19.1%,较2023年下降0.3个百分点 [7] - 2024年预计净资产收益率为6.5%,较2023年增长4个百分点 [7]

报告投资评级 - 维持“买入”评级，6个月评级为买入（维持评级）[4][6] 报告核心观点 - 行业竞争加剧业绩承压下滑，静待基本面改善。上半年业绩短暂承压，中期分红重视股东回报[1] 财务数据总结 营收情况 - 24H1公司实现营收8.1亿，同比-33.6%；Q2单季实现营收3.13亿，同比-51.04%。分业务来看，电力工程建设及智能用电服务、电力设备供应分别实现收入5.56、1.93亿，同比-21.65%、-57.34%；省内、省外分别实现营收5.3、2.8亿，同比-37.56%、-24.60%。预计24 - 26年营业收入分别为33.01亿、40.79亿、51.76亿，增长率分别为22.52%、23.59%、26.90%[1][2][5] 利润情况 - 24H1归母、扣非净利润为1、0.98亿，同比-27.9%、-18.1%；Q2单季归母、扣非净利润为0.48、0.51亿，同比+14.5%、+85.95%。综合毛利率同比下滑3.69pct至19.1%，Q2单季度毛利率21.94%，同比+4.67pct。净利率为12.25%，同比+0.84pct，Q2单季净利率为15.35%，同比+8.64pct。预计24 - 26年归属母公司净利润分别为1.7亿、2.1亿、2.7亿，增长率分别为119.34%、23.50%、25.32%[1][2][3][5] 现金流情况 - 上半年公司CFO净额为1.41亿，同比多流入3.52亿，收付现比分别为159.28%、162.11%，同比+77.17pct、+48.09pct[3] 资产负债情况 - 24H1期间费用率为14.35%，同比+4.92pct，资产及信用减值损失较去年同期减少0.94亿，其中信用减值损失转回增加0.84亿。投资净收益及公允价值变动净收益合计同比减少0.1亿[3] - 预计24 - 26年资产总计分别为44.26亿、55.48亿、60.98亿；负债合计分别为12.11亿、20.26亿、22.64亿；股东权益合计分别为32.14亿、35.21亿、38.34亿[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日15:00召开[3] - 股权登记日为2024年9月6日[5] 投票信息 - 网络投票时间9月13日9:15 - 15:00[3][32][34] - 普通股投票代码350982，简称为苏文投票[26] 提案信息 - 审议利润分配、补选董事等多项议案[9][10][11][35] - 补选独立董事应选2人[9][10][11][29][35]

人员变动 - 屈文洲和张永磊因个人原因辞去独立董事职务，原定任期至2026年5月26日[2] - 公司提名李诗和汤奕为独立董事候选人接任，任期至第三届董事会届满[3][4] 人员信息 - 李诗1983年11月出生，有相关学位，截至公告日未持股无关联[6] - 汤奕1977年5月出生，有相关学位，截至公告日未持股无关联[6][7] 其他情况 - 两人辞职致独立董事人数等不符合规定，截至披露日未持股无未履行承诺[2][3] - 公告日期为2024年8月27日[5]

公司基本信息 - 公司股票简称苏文电能，代码300982，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是施小波[8] - 董事会秘书是张子健，证券事务代表是殷凤姣，联系地址均为江苏武进经济开发区长帆路3号，电话、传真均为0519 - 69897107[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期初注册日期为2023年08月03日，报告期末注册日期为2024年01月25日，注册地点均为江苏武进经济开发区长帆路3号，统一社会信用代码均为91320412660099528F[13] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年01月29日，查询索引公告编号为2024 - 002[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入809,939,345.73元，上年同期1,219,975,701.94元，同比减少33.61%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,750,440.85元，上年同期138,271,957.06元，同比减少27.86%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,136,093.83元，上年同期 - 210,979,523.32元，同比增长166.90%[14] - 本报告期基本每股收益0.56元/股，上年同期0.81元/股，同比减少30.86%[14] - 本报告期末总资产4,919,590,482.46元，上年度末4,869,947,345.09元，同比增长1.02%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,152,480,074.83元，上年度末3,120,893,356.74元，同比增长1.01%[14] - 非流动性资产处置损益为 - 3,530,409.19元[17] - 计入当期损益的政府补助为1,018,793.61元[17] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益为2,239,434.39元[17] - 非经常性损益合计为1,916,015.86元[17] - 本报告期营业收入809,939,345.73元，同比减少33.61%，主要因市场环境影响订单减少且工期延后[64] - 本报告期营业成本654,968,774.94元，同比减少30.44%，随收入减少成本相应减少[64] - 本报告期销售费用26,188,630.76元，同比增加18.72%，因拓展新业务招待费和前期项目售后费用增加[64] - 本报告期研发投入44,113,893.13元，同比增加23.28%，本期投入研发增多[64] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,136,093.83元，同比增加166.90%，因本期加大收款[64] - 投资收益4,813,228.05元，占利润总额比例4.29%，因购买理财产品收益所致[68] - 本报告期末存货366,954,592.11元，占总资产比例7.46%，上年末186,997,309.82元，占比3.84%，比重增加3.62%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数798,165,031.36元，本期公允价值变动损益2,239,434.39元，期末数938,004,465.75元[71] - 报告期投资额为101,229,245.47元，上年同期投资额为73,516,288.61元，变动幅度为27.38%[73] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计795,000,000.00元，本期公允价值变动损益合计2,239,434.39元，报告期内购入金额合计1,512,600,000.00元，报告期内售出金额合计1,375,000,000.00元，期末金额合计938,004,465.75元[76] - 募集资金总额为188,253.56万元，报告期投入募集资金总额为8,393.12万元，已累计投入募集资金总额为111,439.84万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[77] - 截至2024年6月30日，2021年首发并上市募集资金使用项目累计投入48,053.46万元，2022年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入63,386.38万元，合计尚未使用募集资金80,078.85万元，并有7.5亿元用于现金管理[78] - “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目募集资金净额8,911.83万元，报告期投入金额304.77万元，截至期末累计投入金额6,797.6万元，投资进度为76.28%，报告期实现效益1,763.63万元，截止报告期末累计实现效益1,763.63万元，达到预计效益[79] - 研发中心建设项目募集资金净额10,471.92万元，报告期投入金额126.6万元，截至期末累计投入金额10,755.36万元，投资进度为102.71%[79] - 补充电力工程建设业务营运资金项目募集资金净额30,006.75万元，截至期末累计投入金额30,500.5万元，投资进度为101.65%[79] - 货币资金账面余额和期末账面价值均为1,300,359.32元，受限类型为保证金[72] - 固定资产账面余额为19,808,431.66元，期末账面价值为19,808,431.66元，上年年末账面价值为22,445,068.85元，受限类型为未办妥产权证书的固定资产[72] - 资产权利受限情况中合计账面余额和期末账面价值为21,108,790.98元，上年年末账面价值为23,745,428.17元[72] - 补充流动资金金额为41,371.26万元，占比100.28%；智能电气设备生产基地建设项目金额为85,771.8万元，占比25.53%，预计2025年12月31日完成[80] - 2021年首次公开发行募投项目承诺投资项目小计为188,253.56万元，2022年定向发行募投项目承诺投资项目小计为212,678.5万元[80] - 2021年8月5日，公司使用募集资金置换预先支付的发行费用368.54万元（不含税）[81] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金投资项目未使用资金2,440.00万元存放于专户；2022年定向发行股票募集资金投资项目未使用资金中，2,638.85万元存放于专户，7.5亿元购买结构性存款[82] - 报告期内，银行理财产品委托理财发生额中，募集资金为83,000万元，自有资金为15,000万元，合计98,000万元；未到期余额中，募集资金为75,000万元，自有资金为7,000万元，合计82,000万元[84] - 合并资产负债表中流动资产期末余额为39.58亿元，期初余额为40.13亿元[141] - 合并资产负债表中非流动资产期末余额为9.61亿元，期初余额为8.57亿元[142] - 合并资产负债表中资产总计期末余额为49.20亿元，期初余额为48.70亿元[142] - 合并资产负债表中流动负债期末余额为17.35亿元，期初余额为17.21亿元[143] - 合并资产负债表中非流动负债期末余额为2321.60万元，期初余额为2205.32万元[143] - 合并资产负债表中负债合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.43亿元[143] - 合并资产负债表中所有者权益合计期末余额为31.61亿元，期初余额为31.27亿元[143] - 母公司资产负债表中货币资金期末余额为5.23亿元，期初余额为6.04亿元[143] - 2024年上半年营业总收入为8.0993934573亿元，2023年上半年为12.1997570194亿元，同比下降33.59%[146][147] - 2024年上半年营业总成本为7.7402264627亿元，2023年上半年为10.5857911783亿元，同比下降26.88%[147] - 2024年上半年营业利润为1.1447479452亿元，2023年上半年为1.638257039亿元，同比下降30.12%[147] - 2024年上半年利润总额为1.122477827亿元，2023年上半年为1.6345023785亿元，同比下降31.33%[147] - 2024年应收票据为1.597479906亿元，2023年为1.9424155149亿元，同比下降17.76%[144] - 2024年应收账款为14.7833722418亿元，2023年为16.8747127604亿元，同比下降12.39%[144] - 2024年存货为2.7509053686亿元，2023年为1.5047707856亿元，同比增长82.81%[144] - 2024年流动资产合计为38.4412519485亿元，2023年为38.6778004865亿元，同比下降0.61%[144] - 2024年非流动资产合计为10.4000363425亿元，2023年为9.4778176082亿元，同比增长9.73%[144] - 2024年资产总计为48.841288291亿元，2023年为48.1556180947亿元，同比增长1.42%[144] - 2024年上半年母公司营业收入为8.06亿元，2023年上半年为11.70亿元[149] - 2024年上半年公司净利润为9918.13万元，2023年上半年为1.39亿元[148] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9975.04万元，2023年上半年为1.38亿元[148] - 2024年上半年基本每股收益为0.56元，2023年上半年为0.81元[148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.33亿元，2023年上半年为10.73亿元[152] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.91亿元，2023年上半年为12.84亿元[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2023年上半年为 - 2.11亿元[152] - 2024年上半年收回投资收到的现金为13.75亿元，2023年上半年为2.89亿元[152] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为474.84万元，2023年上半年为24.75万元[152] - 2024年上半年处置固定资产等收到的现金为1731.03万元，2023年上半年为17.78万元[152] - 投资活动现金流入小计分别为13.97亿元和2.89亿元[153][155] - 投资活动现金流出小计分别为16.69亿元和13.33亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -2.72亿元和 -10.43亿元[153] - 筹资活动现金流入小计分别为1394万元和1.15亿元[153] - 筹资活动现金流出小计分别为248.97万元和1.27亿元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1145.03万元和 -1287.36万元[153] - 经营活动现金流入小计分别为13.98亿元和10.08亿元[154] - 经营活动现金流出小计分别为12.23亿元和12.21亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净额分别为1.75亿元和 -2.13亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -1.19亿元和 -12.67亿元[153][155] - 公司本期期末股本为171,471,695.00元，资本公积为2,028,313,533.78元，其他综合收益为 - 200,189.58元，盈余公积为104,205,292.54元，未分配利润为838,526,325.12元，所有者权益合计为3,143,443,037.4元[161] - 公司上年年末所有者权益合计为3,046,080,811.19元，其中股本171,471,695.00元，资本公积2,010,587,451.36元，其他综合收益 - 94,532.86元，盈余公积104,205,292.54元，未分配利润760,269,461.31元[159] - 本期所有者权益较上年年末增加97,362,226.28元，变动金额中综合收益总额为139,062,075.98元，所有者投入和减少资本为18,315,243.55元，利润分配为 - 60,015,093.25元[160] - 母公司上年年末所有者权益

独立董事提名 - 施小波提名李诗为苏文电能3届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不存在影响独立履职的密切关系[1] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[2] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职关联[4] - 被提名人与上市公司及其控股股东等无重大业务往来[4] 时间限制 - 被提名人最近十二个月内无相关所列情形[5] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[5]

证券代码: 300982 证券简称: 苏文电能 提名人施小波现就提名汤奕 苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 苏文电能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-046 注：1、本期信用减值损失和资产减值损失为转回金额，负数为计提金 额； 2、公司本次计提的资产减值准备未经审计。 苏文电能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年半年度末的应收账款、应收票 据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次 计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年半年度对相关资产计提资产和 ...