2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年 度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 浙江泰福泵业股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江 工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、 宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科 学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈宜文，注册地址在浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区，办公地址在浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为梁志勇、王文[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[9] - 公司股票简称泰福泵业，代码300992，可转债代码123160 [1][9] - 董事会秘书为薛康，证券事务代表为朱敏丽，联系电话均为0576 - 86312868 [9] - 公司成立于1993年5月，2021年5月在深圳证券交易所创业板上市[44] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[8] 公司业务信息 - 公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，产品包括陆上泵、小型潜水泵等[44] - 公司产品可广泛应用于农业灌溉、生活用水等领域[44] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化[44] - 公司主要产品有陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等[45][46] - 井用潜水泵扬程最高可达500米以上，潜水深度约100米，适用于井径100mm - 400mm的深井提水[45] - 小型潜水泵适用于深度10米以内的水域[45] - 公司采取与经销商买断式销售的合作模式，外销为主导并加强国内市场开拓[48] - 公司采用订单式和库存式相结合的生产模式，优化生产计划[48] - 公司优化供应商管理制度，拓宽采购渠道降低原材料采购成本[48] - 国外主要竞争对手有丹麦格兰富、德国威乐等，国内有利欧股份、大元泵业等[48] - 公司子公司包括台州谊聚进出口有限公司、PUMPMAN INTERNATIONAL INC.等，其中台州欧拉公司持股70%，PUMPMAN印尼公司持股99% [5][6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.14亿元，较2022年增长29.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5350.36万元，较2022年下降12.57%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2022年增长245.24%[10] - 2023年末资产总额16.11亿元，较2022年末增长20.50%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.38亿元，较2022年末增长5.88%[10] - 2023年非经常性损益合计212.73万元，2022年为1066.90万元，2021年为1145.47万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.38亿元、1.74亿元、1.76亿元、2.26亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1022.65万元、1537.76万元、1265.78万元、1524.18万元[10] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4213.35万元、2677.87万元、8955.81万元、2215.16万元[11] - 2023年公司营业收入71439.83万元，增幅29.03%；利润总额5892.16万元，降幅14.13%；归母净利润5350.36万元，降幅12.57%[52] - 2023年公司销往孟加拉加齐国际水泵收入27296.28万元，增幅49.13%[53] - 2023年井用潜水泵销售收入增加6256.49万元，增幅116.81%；循环泵销售收入增加2642.75万元，增幅54.10%[53] - 2023年公司境内销售收入10362.00万元，增幅144.53%[53] - 2023年公司销售费用投入3060.36万元，增幅67.73%[53] - 2023年公司综合毛利率较去年同期增加2.55个百分点[53] - 2023年公司研发投入3923.35万元，增幅60.83%[53] - 2023年营业收入7.14亿元，同比增长29.03%，泵及真空设备制造占比99.86%[55] - 节能泵收入4825.38万元，同比降22.24%；井用潜水泵收入1.16亿元，同比增116.81%[55] - 境内收入1.04亿元，同比增144.53%；境外收入6.11亿元，同比增19.46%[55] - 经销收入7.01亿元，同比增28.59%；直销收入1301.09万元，同比增58.36%[55] - 2023年水泵销售量219.65万台，同比增4.09%；生产量220.41万台，同比增9.52%[56] - 泵及真空设备制造直接材料成本3.92亿元，占比71.43%，同比增22.02%[56] - 2023年销售费用3060.36万元，同比增67.73%；研发费用3923.35万元，同比增60.83%[62][63] - 2023年研发人员数量110人，较2022年的91人增长20.88%，占比10.42%，较2022年的10.46%下降0.04%[88] - 2023年研发投入金额39,233,451.92元，占营业收入比例5.49%，2022年分别为24,393,770.35元、4.41%，2021年分别为26,351,256.87元、4.69%[88] - 2023年经营活动现金流入小计786,971,362.52元，较2022年的647,568,893.21元增长21.53%[89] - 2023年经营活动产生的现金流量净额180,621,810.40元，较2022年的52,317,114.19元增长245.24%，主要因销售规模增长等[89] - 2023年投资活动现金流入小计94,465,736.40元，较2022年的30,535,894.90元增长209.36%[89] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -166,200,406.36元，较2022年的 -210,358,858.92元增长20.99%，主要因本期固定资产投资总额少于上期[89] - 2023年筹资活动现金流入小计269,868,390.35元，较2022年的671,936,488.86元下降59.84%[89] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额14,846,785.30元，较2022年的409,641,358.11元下降96.38%，主要因本报告期未发生重大融资[89] - 2023年公司净利润53,446,891.72元，经营活动产生的现金流量净额比本年净利润多127,174,918.68元，主要因销售规模增长等[91] - 投资收益 -2,848,757.92元，占利润总额比例 -4.83%，因外汇远期结售汇到期交割产生损失；公允价值变动损益3,420,146.80元，占利润总额比例5.80%，因外汇衍生品交易业务公允价值变动收益[92][93] - 应收账款较年初增幅43.16%，2023年末金额为163,488,875.41元，占总资产10.15%，年初金额为114,200,111.85元，占总资产8.54%[94] - 固定资产较年初增幅69.01%，2023年末金额为458,608,100.62元，占总资产28.46%，年初金额为271,352,576.57元，占总资产20.29%[95] - 在建工程较年初降幅30.55%，2023年末金额为91,652,559.65元，占总资产5.69%，年初金额为131,976,080.98元，占总资产9.87%[96] - 交易性金融资产较年初增幅123.89%，2023年末金额为82,039,396.85元，占总资产5.09%，年初金额为36,642,401.71元，占总资产2.74%[99] - 预付账款较年初增幅63.26%，2023年末金额为5,344,049.96元，占总资产0.33%，年初金额为3,273,348.34元，占总资产0.24%[100][101] - 应付票据较年初增幅314.88%，2023年末金额为164,644,057.43元，占总资产10.22%，年初金额为39,684,541.68元，占总资产2.97%[107] - 应付账款较年初增幅63.25%，2023年末金额为117,352,156.17元，占总资产7.28%，年初金额为71,883,182.23元，占总资产5.38%[108] - 应付职工薪酬较年初增幅66.45%，2023年末金额为13,901,662.70元，占总资产0.86%，年初金额为8,351,762.59元，占总资产0.62%[109] - 应交税费较年初增幅109.09%，2023年末金额为7,190,496.89元，占总资产0.45%，年初金额为3,439,018.14元，占总资产0.26%[110] - 递延收益较年初增幅73.27%，2023年末金额为21,308,229.48元，占总资产1.32%，年初金额为12,297,886.47元，占总资产0.92%[111] - 报告期投资额为150,552,713.97元，上年同期投资额为162,949,927.63元，变动幅度为-7.61%[116] - 外汇衍生品交易初始投资0元，本期公允价值变动127.18万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[118] - 报告期内公司处置外汇衍生品交易收益为-538.42万元[119] - 2022年公司向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额33489.00万元，净额33009.14万元[133] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为13945.23万元，存放于募集资金专户[133][139] - 浙江泰福泵业高端水泵项目承诺投资总额33009.14万元，截至期末累计投入19725.37万元，投资进度59.76%[134] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8503.42万元[136] - 截至2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为733.00万元[137] - 2023年度公司实现营业收入71439.83万元，实现归属于上市公司股东净利润5350.36万元[145] 行业市场信息 - 全国水泵生产企业超过6000家，公司产品主要为离心泵[18] - 全球总灌溉面积约为3.04亿公顷，发展中国家和新兴经济体占81.56%、发达国家占15.89%、欠发达国家占2.55%[19] - 我国有效灌溉面积从2013年的6347.33万公顷增长至2022年的7035.89万公顷[19] - 我国农田灌溉水有效利用系数仅为0.532，远低于发达国家0.80的平均水平，到2025年要达到0.58[19] - 世界用水结构中，生活用水占约10%，预计2007 - 2050年间，发展中国家用水量增加50％，发达国家增加18%[20] - 我国生活用水量由2013年750.1亿立方米增长至2022年905.7亿立方米[20] - 西非使用的地下水资源量不到每年补给量的1%，非洲地下水储量有660万亿立方米，是每年可更新淡水资源总量的100倍以上[22] - 2022年我国地下水资源量为7924.4亿立方米，地下水源供水量为828.2亿立方米[22] - 畜牧业在全球农业生产总值中贡献率达40%，到2050年全球畜产品需求量预计增加70%[23] - 1997 - 2015年世界畜牧总产量年平均增速为1.7%，2015 - 2030年年均增速为1.5%，发展中国家年均增速为2.1%[23] - 我国畜牧业总产值2016年突破3万亿元，2022年达到4.13万亿元[23] - 俄罗斯城市集中供暖占总热量需求的86%，是集中供暖较发达的国家之一[24] - 民用水泵一般采用经销模式销售，以覆盖更多终端用户和节省成本[25] - 民用水泵下游应用广泛，无明显周期性[25] - 民用水泵春夏季需求量大于秋冬季，季节性取决于销售主要地区[25] - 国外水泵生产企业主要分布在德国、美国、意大利等国家[25] - 国内水泵企业主要集中在浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广东等省市[25] - 浙江省温岭市是我国重要的水泵生产基地[25] - 亚太地区是最大且增长速度最快的水泵市场，其次为欧洲和北美[25] - 国内水泵行业技术正逐步缩小与国外先进技术的差距[25] - 永磁电机在水泵中逐渐应用，电机永磁化是电机驱动技术重要发展方向之一[25] - 2020 -

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江 泰福泵业股份有限公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602326 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围 内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体 选择商业银行。 上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请 综合授信 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立董 事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对 2023 年度工作进行了现场汇报。董事会认 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4384 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行职责，对公司 生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会主要工作情况报 告如下： 二、监事会对2023年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监 事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决 程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2023年的运作情况 进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立 了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 5,344.69 万元，母公司实现净利润 5,955.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 36,763.62 万元，母公司累计未分配利润为 37,683.32 万元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、 《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含 ...

一、独立董事基本情况 叶显根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，本科学历， 高级会计师。历任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批 发公司财会科职员，浙江台州会计师事务所综合部职员，浙江中永中天会计师事 务所有限公司部门经理、副总经理、董事长，中汇会计师事务所有限公司台州分 所总经理，台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员；2016 年 11 至 2022 年 11 月，任浙江跃岭股份有限公司（002725）独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 7 月任浙江泰鸿万立科技股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 10 月任浙江联盛化学股份有限公司 （301212）独立董事。现兼任内蒙古兴洋科技股份有限公司（873862）独立董事、 浙江公元新能源科技股份有限公司（874007）独立董事、台州中永企业管理咨询 有限公司监事、浙江中永中天会计师事务所有限公司党支部书记。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江泰福 ...