广东奇德新材料股份有限公司 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-055 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由 监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》 全文及其摘要的程序 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-056 广东奇德新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的规定，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年半年度募集资金存放 与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1147号)同意，公司向社会公开发行 人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募 集资金总额为人民币309,708,800.00元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。上述发行募集的资金 已于2021年5月 ...

| | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年1-6月期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 计发生金额（不含占 用利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-051 广东奇德新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份累计达到 1%的公告 持股5%以上股东广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汇盛创业投资合 伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东奇德新材料股份有限公司近日收到公司持股 5%以上股东广东粤科创 业投资管理有限公司－广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "粤科汇盛")《关于股份减持计划实施进展情况暨持股比例减少1%的告知函》。 自公司在 2023 年 6 月 20 日披露《关于持股 5%以上股东、董事兼高级管理人员 减持股份预披露公告》起 15 个交易日后，截止 2023 年 8 月 10 日，粤科汇盛以 集中竞价方式减持其持有本公司的股票 841,600 股，占公司总股本的 1.00%。 根据相关规定，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务表现 - 2022年公司国内销售平稳但略有下滑，出口销售额下降64.60%，导致整体营业额下降19.86%[2] - 2022年营业收入为256,344,518.66元，同比下降19.86%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为16,404,773.12元，同比下降49.26%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,040,851.17元，同比下降62.79%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为32,409,356.60元，同比增长3.65%[21] - 2022年基本每股收益为0.19元/股，同比下降55.81%[21] - 2022年末资产总额为761,132,208.59元，同比下降5.83%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为637,371,626.79元，同比下降0.79%[21] - 2022年公司净利润为1,580.53万元，同比下降49.48%[47] - 2022年公司国内销售收入为240,716,276.22元，同比下降12.70%[48] - 2022年公司出口销售收入为15,147,131.21元，同比下降62.45%[48] - 2022年公司销售毛利率为23.37%，同比下降2.15个百分点[47] - 2022年公司塑料行业收入为223,675,808.93元，同比下降22.27%[48] - 2022年公司模具行业收入为30,285,814.50元，同比下降5.76%[48] - 2022年公司改性尼龙复合材料及制品收入为149,935,507.37元，同比下降15.98%[48] - 2022年公司改性聚丙烯复合材料及制品收入为21,974,994.22元，同比下降49.64%[48] - 2022年公司精密注塑模具收入为27,497,975.11元，同比下降11.77%[48] - 2022年总销售金额为76,255,642.34元，占年度销售总额的29.75%[50] - 2022年总采购金额为42,723,801.55元，占年度采购总额的28.23%[51] - 销售费用同比增长10.63%，主要由于拓展销售市场增加人力成本[51] - 管理费用同比增长16.60%，主要由于人才团队升级和公司总人数增加[51] - 财务费用同比减少85.38%，主要由于短期借款及票据贴现利息支出增加，以及闲置资金用于现金管理产生的收益[52] - 研发费用同比增长3.73%，主要由于持续加大研发投入，包括轻量化碳纤制品、高分子复合材料等项目[53] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的31,269,026.97元增加到2022年的32,409,356.60元，增长3.65%[64] - 投资活动现金流入小计从2021年的200,945,747.69元增加到2022年的266,526,552.62元，增长32.64%[64] - 投资活动现金流出小计从2021年的531,112,607.03元减少到2022年的289,438,450.40元，减少45.50%[64] - 筹资活动现金流入小计从2021年的297,792,789.62元减少到2022年的49,207,110.44元，减少83.48%[64] - 筹资活动现金流出小计从2021年的42,764,066.61元增加到2022年的92,566,754.25元，增长116.46%[64] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-43,928,138.44元减少到2022年的-33,151,193.79元，减少24.53%[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）年末账面价值为80,019,091.62元[71] - 金融资产小计年末账面价值为80,019,091.62元[71] - 应收款项融资年末账面价值为6,543,512.24元[71] - 上述合计年末账面价值为86,562,603.86元[71] - 货币资金受限情况：金融机构开立银行承兑汇票、信用证而存入银行的保证金4,632,380.02元，用电保证金1,600,000.00元，金融机构借款及开立银行承兑汇票抵押物3,135,063.60元，金融机构借款质押物600,000.00元[71] - 报告期投资额为55,123,207.24元，上年同期投资额为46,429,462.59元，变动幅度为18.72%[71] - 奇德科技园项目本报告期投入金额为21,174,558.17元，截至报告期末累计实际投入金额为160,296,940.93元，资金来源为自筹及募集资金[72] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资：初始投资金额为500万元，报告期内购入金额为350万元，报告期内售出金额为500万元，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[73] - 报告期实际损益情况：报告期取得累计收益989,734.00元[73] - 募集资金总体使用情况：本期已使用募集资金总额为3,179.36万元，累计已使用募集资金总额为13,659.76万元，尚未使用募集资金总额为13,351.3万元[76][77][78] - 高性能高分子复合材料智能制造项目截至期末投资进度为77.45%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[79][80][81] - 精密注塑智能制造项目截至期末投资进度为18.11%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[79][80][81] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为26.80%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[80][82] - 公司将高性能高分子复合材料智能制造项目的募集资金投入从17,146.14万元调整为14,146.14万元，将调减的3000万元增加至精密注塑智能制造项目[86] - 精密注塑智能制造项目的募集资金投入金额由5,563.18万元调整为8,563.18万元，建筑面积由20,542.60平方米调整为35,399.94平方米[86] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金13,659.76万元，尚未使用募集资金13,351.30万元[84][85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币98,898,943.39元[83] - 高性能高分子复合材料智能制造项目因厂房工程建设、安装调试工作进度影响，施工进度有所延缓，项目前期验收进度晚于预期[87] - 精密注塑智能制造项目因启动时间晚于其他项目，综合考虑实际建设进度，公司将预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[81] - 研发中心建设项目因厂房工程建设、安装调试工作进度影响，施工进度有所延缓，项目前期验收进度晚于预期[82] - 公司计划将“精密注塑智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[89] - 公司未出售重大资产或股权[91][92] - 主要子公司中山邦塑精密塑胶有限公司的注册资本为22,500,000元，总资产为172,103,710.02元，净资产为53,634,615.61元，营业收入为74,461,704.23元，净利润为1,433,974.08元[92] - 公司计划在2023年下半年完成高性能高分子复合材料智能制造项目及研发中心建设项目的建筑工程施工，并投入使用[94] - 公司计划加大研发投入，提高改性尼龙复合材料等产品在动态型产品领域的领先优势，扩大产品应用领域[94] - 公司已全面推行绩效合伙人管理机制，试行成效良好，提高了员工收入水平和生产效率，降低了产品不良率[95] - 公司将继续壮大技术服务团队，加大研发投入，夯实塑胶成型一体化的企业优势[95] - 公司面临经营环境变化的风险，对策是持续发挥塑胶成型一体化服务优势，加深与客户合作，加大对新产品、新技术的研发投入[97] - 公司面临研发创新失败的风险，对策是高度重视研发创新，对行业前沿技术进行预研和储备，与下游客户紧密沟通[97] - 公司面临核心技术人员流失的风险，对策是通过多年的培养及储备，已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的研发团队[97] - 公司主要原材料包括尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、玻纤和助剂，成本占主营业务成本比例较高[98] - 原材料价格波动对公司产品生产成本有影响，特别是尼龙（PA）和聚丙烯（PP）等石油衍生品[98] - 公司建立了完善的采购制度和稳定的采购渠道，采取以销定购的采购模式，并建立科学合理的库存管理机制[98] - 公司通过“投资者关系互动平台”与投资者进行交流，讨论了公司在新能源汽车轻量化方面的产品和合作汽车厂商等问题[99] - 公司共召集4次股东大会，审议并通过了19项议案[100] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内董事会成员无变动[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内监事会成员无变动[101] - 公司共召开6次董事会，审议并通过共34项议案[100] - 公司共召开5次监事会，审议并通过共19项议案[101] - 公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确了绩效与履职评价标准和程序[101] - 公司收到互动易平台有效提问65条，全部及时答复[103] - 公司启动《员工子女大学奖学金计划》的福利机制[102] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》，修订并执行《信息披露管理制度》[102] - 公司设立内审部，对财务管理、内部控制制度的建设和执行情况进行内部审计和监督[103] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人各自独立核算，独立承担责任与风险[106] - 公司主要从事改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售[107] - 公司独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动[107] - 公司召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为61.68%[108] - 公司召开2022年第一次临时股东大会，投资者参与比例为61.67%[109] - 2022年第一次临时股东大会出席率为61.72%[111] - 2022年第二次临时股东大会出席率为61.67%[111] - 2022年第三次临时股东大会出席率为61.67%[111] - 公司董事长兼总经理饶德生持股28,000,000股[112] - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈云峰持股4,200,000股[112] - 公司董事尧贵生、黎冰妹、赵建青、刘玉招、饶莉、监事会主席李剑英、监事许树东、职工代表监事陈若垠、财务总监邓艳群均未持股[112] - 公司财务总监邓艳群于2022年6月27日被聘任[113] - 公司财务总监魏国光于2022年6月26日因个人原因离任[113] - 公司现任董事、监事、高级管理人员均无境外永久居留权[114] - 公司2022年年度报告全文[115][116][117][118] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定[118] - 公司根据第三届董事会第十一次会议通过的《关于2021年度董、监、高事薪酬的确定以及2022年度董、监、高薪酬方案的议案》以及公司的经营业绩、行业水平并结合个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序来确定在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬[118] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的税前报酬总额为373.76万元[119] - 公司2022年共召开了6次董事会会议，所有董事均出席了所有会议，无缺席情况[120] - 董事会下设的战略委员会在2022年共召开了5次会议，审议通过了多项议案，包括向银行申请综合授信额度、使用自有资金进行现金管理、开展聚丙烯期货套期保值业务等[122][123][124][125][126] - 董事会下设的薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，审议通过了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2022年度薪酬方案[127][128] - 董事会下设的提名委员会在2022年召开了2次会议，审议通过了2021年度董事会提名委员会工作报告和提名财务总监的议案[129][130] - 董事会下设的审计委员会在2022年召开了4次会议，审议通过了2021年度董事会审计委员会工作报告、2021年年度报告、2021年度利润分配预案、2022年半年度报告、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等[131][132][133][134] - 报告期末在职员工的数量合计为412人[137] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为306人[137] - 报告期末母公司在职员工的数量为114人[137] - 当期领取薪酬员工总人数为420人[137] - 母公司及主要子公司需承担

财务业绩 - 2022年公司整体营业额下降19.86%，出口销售额下降64.60%[2] - 2022年营业收入2.56亿元，较2021年减少19.86%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1640.48万元，较2021年减少49.26%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3240.94万元，较2021年增长3.65%[21] - 2022年末资产总额7.61亿元，较2021年末减少5.83%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.37亿元，较2021年末减少0.79%[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为7029.31万元、6975.59万元、5549.54万元、6080.01万元[21] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为724.78万元、615.45万元、324.34万元、 - 24.10万元[21] - 2022年度公司营业收入25,634.45万元，较上年度下降6,354.26万元，降幅19.86%；净利润为1,580.53万元，较上年度下降1,548.14万元，降幅49.48%[47] - 2022年国内销售业务收入24,071.63万元，较上年度下降3,502.36万元，降幅12.70%；出口业务收入1,562.82万元，较上年度下降2,851.90万元，降幅64.60%[47] - 2022年度公司销售毛利率为23.37%，较上年度下降2.15个百分点[47] - 塑料行业营业收入223,675,808.93元，占比87.26%，较上年度下降22.27%；模具行业营业收入30,285,814.50元，占比11.81%，较上年度下降5.76%[48] - 华南地区营业收入205,488,841.85元，占比80.16%，较上年度下降8.97%；海外地区营业收入15,628,242.44元，占比6.10%，较上年度下降64.60%[48] - 国内直接销售营业收入240,716,276.22元，占比93.90%，较上年度下降12.70%；直接出口营业收入15,147,131.21元，占比5.91%，较上年度下降62.45%[48] - 改性尼龙复合材及制品产量7,506.58吨，销量8,086.03吨，收入149,935,507.37元，售价呈下降趋势[49] - 改性聚丙烯复合材及制品产量1,884.77吨，销量1,511.96吨，收入21,974,994.22元，售价呈上升趋势[49] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量11,376.16吨，较上年度下降24.23%；生产量11,134.51吨，较上年度下降23.55%；库存量727.13吨，较上年度下降25.55%[49] - 改性尼龙复合材直接材料成本96,539,025.63元，占营业成本比重85.43%，较上年度下降13.27%[49] - 改性尼龙复合制品成本合计1.13亿元，同比降11.39%；改性聚丙烯复合制品成本合计1572.38万元，同比降54.14%；其他改性复合制品成本合计3736.08万元，同比降22.09%；精密注塑模具成本合计2604.49万元，同比降1.22%[50] - 前五名客户合计销售金额7625.56万元，占年度销售总额比例29.75%；前五名供应商合计采购金额4272.38万元，占年度采购总额比例28.23%[50][51] - 销售费用1659.70万元，同比增10.63%；管理费用2355.37万元，同比增16.60%；财务费用 -48.12万元，同比降85.38%；研发费用1601.80万元，同比增3.73%[51][52][53] - 2022年经营活动现金流入小计307,634,132.98元，同比增长1.39%；现金流出小计275,224,776.38元，同比增长1.13%；现金流量净额32,409,356.60元，同比增长3.65%[64] - 2022年投资活动现金流入小计266,526,552.62元，同比增长32.64%；现金流出小计289,438,450.40元，同比减少45.50%；现金流量净额 -22,911,897.78元，同比增长93.06%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计49,207,110.44元，同比减少83.48%；现金流出小计92,566,754.25元，同比增长116.46%；现金流量净额 -43,359,643.81元，同比减少117.00%[64] - 2022年末货币资金55,130,471.97元，占总资产比例7.24%，较年初的12.81%减少5.57%[66] - 2022年末应收账款75,722,322.93元，占总资产比例9.95%，较年初的11.59%减少1.64%[67] - 2022年末固定资产169,226,080.02元，占总资产比例22.23%，较年初的9.07%增加13.16%，主要因奇德科技园1、2厂房完工验收转固[68] - 2022年末在建工程82,066,327.14元，占总资产比例10.78%，较年初的17.29%减少6.51%，主要因奇德科技园1、2厂房完工验收转固[69] - 2022年投资收益7,898,556.57元，占利润总额比例52.16%，主要是现金管理收益[65] - 报告期投资额为55,123,207.24元，上年同期为46,429,462.59元，变动幅度为18.72%[71] 公司规模与人员 - 公司总人数增加9.57%，人力成本增加[2] - 报告期末在职员工数量合计412人，其中母公司114人，主要子公司306人，当期领取薪酬员工总人数420人，需承担费用的离退休职工8人[137] - 员工专业构成中生产人员236人、销售人员47人、技术人员69人、财务人员16人、行政人员43人[137] - 员工教育程度方面博士2人、硕士6人、本科57人、大专78人、高中74人、中专29人、初中及以下166人[137] - 劳务外包工时总数23067小时，支付报酬总额666423.25元[140] 研发情况 - 研发费用占营业收入6.25%，较去年同期的4.83%增长29.44%[2] - 公司每年保持约5%的研发投入，2022年研发费用总额较上年增长3.73%[36] - 2022年研发人员数量68人，较2021年的60人增长13.33%，占比16.19%，较2021年的15.96%增长0.23%[63] - 2022年研发投入金额16,018,008.22元，占营业收入比例6.25%，较2021年的4.83%有所增长[63] - 耐候PC/ASA材料开发项目处于客户验证阶段，目标是1100h老化实验后色差值变化ΔE〈0.5[54] - 长效抗静电PC材料开发目标是电阻率低于10的7次方，满足高端市场需求[55] - 高刚高韧PP材料开发已批量出货，目标是冲击强度〉40KJ，弯曲模量〉1500MPa[56] - 高耐温增强阻燃尼龙材料开发已批量出货，满足V0阻燃，280度焊接过程不软化变形[57] - 高流耐候阻燃PC/ABS材料开发已批量出货，V0阻燃，MI≧45，冲击强度≧50KJ[57] - 高玻纤阻燃尼龙材料开发已批量出货，V0阻燃，冲击强度≧15KJ，弯曲模量≧10000MPa[57] - 长效耐高温抗静电聚酰胺材料开发目标是拉伸强度100Mpa等，扩展产品应用至5G通信行业[57] 客户合作与市场拓展 - 汽车领域客户开发进度及销售势头良好，与延锋、安道拓等多家企业达成合作[2] - 与延锋、乐美达集团、万和等知名企业建立合作关系[32] - 公司在汽车用改性材料领域与延峰、安道拓等合作，产品应用于小鹏、特斯拉等企业部分车型[45] - 公司在中高端婴童车领域与乐美达集团、妈咪宝等合作，产品应用于DOREL、Maxicosi等世界著名童车品牌[45] - 公司积极开发下游汽车领域市场，下游汽车客户精密模具及精密注塑需求持续较快增长[86] 公司资质与荣誉 - 公司获得广东省专精特新企业认定，通过AEO海关高级认证[2] - 公司已建设多个科研平台，并获多项荣誉资质[29] - 公司16项产品获广东省科技厅高新技术产品认定，参与制定4项行业标准，拥有授权发明专利20项[44] - 公司产品通过FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71等认证标准[44] - 公司被评为市级清洁生产企业，积极投建厂区光伏发电及雨水回收循环系统[157] 公司业务概况 - 公司是改性塑料高新技术企业，拥有超60项专利技术，其中发明专利20项[27][28] - 公司是高分子改性塑料相关业务的国家级高新技术企业，打造塑胶成型一体化智造服务平台[30] - 主营业务为高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维制品的研产销及服务[30] - 产品应用于高端婴童出行、运动器材、汽车、高端电器及办公家具等领域[30] - 生产模式为“以销定产”，销售模式为直销[33] - 盈利模式是通过销售高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维制品获取利润[34] - 高性能高分子复合材料及制品主要原料是PA、PP原料及玻纤和助剂等辅料，精密注塑模具主要原材料是模具钢材[34] - 采购模式是以销定购，同时会根据市场变化储备合理库存[34] - 对供应商执行严格审核标准，制定《采购管理程序》等制度[34] - 采购部负责评价供应商并编制合格供应商名录，定期评价供应商品质并建立档案[34] - 公司业务覆盖高分子材料及其制品完整产业链，可缩短客户新产品开发周期[45] 产能与利用率 - 高性能改性复合材料设计产能24,300吨，产能利用率43.96%，在建产能16,000吨，募投项目预计2023年9月完工投产[42] - 高性能改性复合材料制品机器工时370,800，产能利用率56.13%[43] - 精密模具机器工时28,080，产能利用率77.61%[44] 募集资金管理与项目进展 - 公司将加快募集资金投资项目建设[3] - 2021年公开募集资金总额27,011.07万元，本期已使用3,179.36万元，累计已使用13,659.76万元[76][77][78] - 变更用途的募集资金总额为3,000万元，占比11.11%，尚未使用募集资金总额为13,351.3万元[76][77][78] - 2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额126,117,111.11元，累计取得理财收益3,167,395.92元、利息收入2,456,628.90元[78] - 募集资金专户2022年12月31日余额为13,017,244.28元[78] - 公司于2022年10月调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”募集资金投入，投入“精密注塑智能制造项目”[78] - 高性能高分子复合材料智能制造项目承诺投资17,146.14万元，截至期末累计投入11,585.87万元，投资进度81.90%，预定可使用状态日期延至2023年9月30日[79][80][86][87][88] - 精密注塑智能制造项目承诺投资从5,563.18万元调整为8,563.18万元，截至期末累计投入920.83万元，投资进度10.75%，预定可使用状态日期延至2024年6月30日[79][80][81][86] - 研发中心建设项目承诺投资4,301.75万元，截至期末累计投入1,153.06万元，投资进度26.80%，预定可使用状态日期延至2023年9月30日[79][80][82] - 2021年9月7日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金98,898,943.39元[83] - 暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为12,611.71万元，募集资金专户余额为1,301.72万元[85] - 2022年11月14日公司调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”3000万元投入，增加至“精密注塑智能制造项目”，并调整其建筑面积[86] - 募投项目未达进度主要因厂房工程建设、安装调试进度受施工人员复工影响，且智能自动化设备生产线工程复杂[80][81][82][87][88] - 募投项目调整顺应行业趋势，加强聚焦新能源汽车领域，利于提升公司盈利能力和核心竞争力[86] - 精密注塑智能制造项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[89] - 2023年高性能高分子复合材料智能制造项目及研发中心建设项目预计下半年投入使用[94] 公司治理 - 报告期内公司共召集4次股东大会，审议并通过19项议案[100] - 公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，报告期内召开6次董事会，审议并通过34项议案[100] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工监事，报告期内召开5次监事会，审议并通过19项议案[100][101] - 公司制定

广东奇德新材料股份有限公司 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-028 关于召开 2022 年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）2022 年年度报告 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加 深入全面了解公司 2022 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 会议召开 网 址 ： 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 （http://irm.cninf ...

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入60,173,772.76元，较上年同期减少14.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,092,727.31元，较上年同期下降57.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,332,247.48元，较上年同期减少173.24%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0367元/股，较上年同期下降57.38%[5] - 本报告期末总资产736,308,836.58元，较上年度末减少3.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益640,464,354.10元，较上年度末增加0.49%[5] - 2023年第一季度营业总收入6017.38万元，较上期7029.31万元下降14.40%[14] - 2023年第一季度净利润309.58万元，较上期699.76万元下降55.76%[15] - 2023年3月31日资产总计7.36亿元，较年初7.61亿元下降3.26%[13] - 2023年3月31日负债合计9495.05万元，较年初1.23亿元下降22.69%[14] - 2023年第一季度研发费用297.93万元，较上期293.77万元增长1.41%[15] - 2023年第一季度销售费用310.35万元，较上期307.08万元增长1.06%[15] - 综合收益总额本期为3095785.40元，上期为6997557.91元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3092727.31元，上期为7247840.70元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3058.09元，上期为 - 250282.79元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0367，上期均为0.0861[16] - 经营活动现金流入小计本期为53480261.84元，上期为98652931.51元；经营活动现金流出小计本期为61812509.32元，上期为87276159.05元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8332247.48元，上期为11376772.46元[17] - 投资活动现金流入小计本期为92275063.26元，上期为111728107.55元；投资活动现金流出小计本期为85297349.26元，上期为58260849.44元；投资活动产生的现金流量净额本期为6977714.00元，上期为53467258.11元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为19608000.00元；筹资活动现金流出小计本期为20253220.90元，上期为66896584.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20253220.90元，上期为 - 47288584.38元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 23266.05元，上期为 - 46478.31元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21631020.43元，上期为17508967.88元；期初现金及现金等价物余额本期为48898091.95元，上期为82049285.74元；期末现金及现金等价物余额本期为27267071.52元，上期为99558253.62元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,327[10] - 控股股东饶德生持股比例为33.27%，持股数量28,000,000股[10] - 股东金辉实际合计持有953327股[12] - 股东陈国芳实际合计持有642491股[12] - 股东曾小平实际合计持有517876股[12] - 股东赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司－瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金实际合计持有261000股[12] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因业绩下滑、政府补贴减少和闲置资金理财收益减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因无诉讼资金转回、政府补贴减少和缴纳缓交税费[8]

财务表现 - 2022年公司国内销售平稳但略有下滑，出口销售额下降64.60%，导致整体营业额下降19.86%[2] - 2022年营业收入为256,344,518.66元，同比下降19.86%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为16,404,773.12元，同比下降49.26%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,040,851.17元，同比下降62.79%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为32,409,356.60元，同比增长3.65%[21] - 2022年基本每股收益为0.19元/股，同比下降55.81%[21] - 2022年末资产总额为761,132,208.59元，同比下降5.83%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为637,371,626.79元，同比下降0.79%[21] - 2022年公司净利润为1,580.53万元，同比下降49.48%[47] - 2022年公司国内销售收入为240,716,276.22元，同比下降12.70%[48] - 2022年公司出口销售收入为15,147,131.21元，同比下降62.45%[48] - 2022年公司销售毛利率为23.37%，同比下降2.15个百分点[47] - 2022年公司塑料行业收入为223,675,808.93元，同比下降22.27%[48] - 2022年公司模具行业收入为30,285,814.50元，同比下降5.76%[48] - 2022年公司华南地区收入为205,488,841.85元，同比下降8.97%[48] - 2022年公司海外地区收入为15,628,242.44元，同比下降64.60%[48] - 2022年公司华东地区收入为29,741,258.02元，同比下降31.18%[48] - 2022年公司总销售金额为76,255,642.34元，占年度销售总额的29.75%[50] - 2022年公司总采购金额为42,723,801.55元，占年度采购总额的28.23%[51] - 销售费用同比增长10.63%，主要由于拓展销售市场增加人力成本[51] - 管理费用同比增长16.60%，主要由于公司总人数增加导致人力成本和管理费用上升[51] - 财务费用同比减少85.38%，主要由于短期借款及票据贴现利息支出增加，以及闲置资金用于现金管理产生的收益[52] - 研发费用同比增长3.73%，主要由于持续加大研发投入，包括轻量化碳纤制品、高分子复合材料等项目[53] - 2022年公司营业收入为256,344,518.66元，同比下降19.86%[48] - 2022年公司净利润为1,580.53万元，同比下降49.48%[47] - 2022年公司国内销售收入为240,716,276.22元，同比下降12.70%[48] - 2022年公司出口销售收入为15,147,131.21元，同比下降62.45%[48] - 2022年公司销售毛利率为23.37%，同比下降2.15个百分点[47] - 2022年公司塑料行业收入为223,675,808.93元，同比下降22.27%[48] - 2022年公司模具行业收入为30,285,814.50元，同比下降5.76%[48] - 2022年公司华南地区收入为205,488,841.85元，同比下降8.97%[48] - 2022年公司海外地区收入为15,628,242.44元，同比下降64.60%[48] - 2022年公司华东地区收入为29,741,258.02元，同比下降31.18%[48] - 2022年公司总销售金额为76,255,642.34元，占年度销售总额的29.75%[50] - 2022年公司总采购金额为42,723,801.55元，占年度采购总额的28.23%[51] - 销售费用同比增长10.63%，主要由于拓展销售市场增加人力成本[51] - 管理费用同比增长16.60%，主要由于公司总人数增加导致人力成本和管理费用上升[51] - 财务费用同比减少85.38%，主要由于短期借款及票据贴现利息支出增加，以及闲置资金用于现金管理产生的收益[52] - 研发费用同比增长3.73%，主要由于持续加大研发投入，包括轻量化碳纤制品、高分子复合材料等项目[53] 研发与创新 - 研发费用占营业收入比例为6.25%，同比增长29.44%[2] - 公司拥有超过60项专利技术，其中发明专利20项[29] - 公司已建设成广东省聚酰胺材料工程技术中心、省级民营科技企业、广东省企业技术中心等科研平台[29] - 公司2022年取得AEO高级认证资质、广东省专精特新企业认定[29] - 公司结合国家“十四五”科技发展指南和中国制造2025技术路线，专注产品的高端化和差异化[29] - 公司在部分高端市场形成显著的竞争优势，研发的多款产品已帮助国内知名品牌实现材料进口替代[29] - 公司已成为全球改性塑料行业产业链的重要成员，技术和工艺水平持续提升，业务规模不断增长[29] - 公司研发人员数量从2021年的60人增加到2022年的68人，增长13.33%[63] - 研发人员数量占比从2021年的15.96%增加到2022年的16.19%，增长0.23%[63] - 研发投入金额从2021年的15,441,905.62元增加到2022年的16,018,008.22元，增长3.74%[63] - 研发投入占营业收入比例从2021年的4.83%增加到2022年的6.25%，增长1.42%[63] - 公司研发投入占每年营收的5%左右，包括吸引研发人才和开展产学研合作[36] - 公司正在研发高频5G通信用低介电低损耗纳米尼龙增强复合材料和可降解复合材料，以满足市场需求[41] - 公司通过工艺链的完整性及专业性为客户提供柔性化、定制化服务，解决塑胶成型行业的技术分散、效率低下、专业度低的问题[36] - 公司已成为国内汽车配件、婴儿童车、运动器材、高端家电等行业的高性能复合新材料领先供应商之一[36] 市场与客户 - 汽车领域特别是新能源汽车市场开发成效明显，与多家汽车零部件主流配套供应商及新能源汽车主机厂达成合作[2] - 公司与知名一级供应商及汽车主机厂如延锋、安道拓、麦格纳、合众、零跑、比亚迪等友好合作，供应的产品应用于包括小鹏、特斯拉、比亚迪、广汽传祺、本田、长城、长安等众多汽车品牌车型上[32] - 公司与国内外知名婴童车制造商及品牌商如乐美达集团、妈咪宝等长期合作，产品应用在包括Dorel、Maxicosi、Quinny、Uppababy、KC、Britax等世界著名童车品牌上[32] - 公司与知名电器品牌生产商万和、格兰仕、江裕生产企业，知名办公家具品牌Flokk，9TO5 SEATING等建立了稳定的合作关系，成为该等企业的长期优质的供应商[32] - 公司主要客户集中在汽车产品、婴童出行用品、运动器材、家用电器、办公家居等领域[35] - 公司在汽车用改性材料领域与国内汽车主机厂及其一级零部件供应商开展长期稳定合作[45] - 公司在中高端婴童车领域与国内知名婴童用品生产商建立长期稳定合作关系[45] - 公司在其他领域如家电、办公家具、泳池设备等与知名客户建立良好合作关系[45] 产品与业务 - 公司是一家专业从事环境友好、功能性高分子改性塑料的高新技术企业[27] - 改性塑料广泛应用于汽车配件、运动器械、婴童出行、电子电气、医疗器械等领域[27] - 公司主要业务为改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）、聚苯硫醚（PPS）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维制品的研发设计、生产和销售及相关服务[31] - 公司产品主要应用于高端婴童出行用品关键结构件、运动器材核心结构件、汽车功能部件、高端电器及办公家具功能件等[30] - 公司主要产品包括高性能玻纤增强尼龙、高性能增韧耐寒尼龙、高性能阻燃增强尼龙、高性能玻纤增强聚丙烯、高性能矿纤阻燃聚丙烯、PBT合金系列、PC/ABS合金系列、PPS合金系列、碳纤维制品、精密注塑模具等[32] - 公司主营业务包括改性尼龙复合材料、精密注塑模具和碳纤维制品的研发、生产、销售和技术服务[35] - 公司2018年增加了精密注塑模具业务，以提升塑胶成型的技术服务能力及缩短客户新品开发周期[35] - 公司主要产品包括高玻纤含量的增强增韧尼龙材料、耐寒增韧增强尼龙复合材料等，均已批量供货[37][38] - 公司业务覆盖高分子材料及其制品的完整产业链[45] 生产与运营 - 公司生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求，公司根据客户订单，组织产品研发、生产、检验并交货[33] - 公司销售模式为直接面向客户的直销方式，同时提供全面的技术支持服务[33] - 公司采购模式为以销定购，主要采购PA原料、PP原料及玻纤和助剂等辅料，以及精密注塑模具的主要原材料模具钢材[34] - 公司对供应商执行严格的审核标准，并制定了《采购管理程序》等制度，确保采购部门的高效运行[34] - 公司主要原材料采购模式为按订单采购及适当备货，上半年和下半年平均价格有所差异[36] - 公司建立了完善的采购制度和稳定的采购渠道，采取以销定购的采购模式，并建立科学合理的库存管理机制[98] - 公司通过“投资者关系互动平台”与投资者进行交流，讨论了公司在新能源汽车轻量化方面的产品和合作汽车厂商等问题[99] 人力资源 - 公司总人数增加9.57%，导致人力成本增加[2] - 公司拥有经验丰富的管理团队和研发团队，通过内部培养与外部招聘不断优化团队专业水平[46] - 公司员工总数为412人，其中生产人员236人，销售人员47人，技术人员69人，财务人员16人，行政人员43人[137] - 公司员工教育程度分布：博士2人，硕士6人，本科57人，大专78人，高中74人，中专29人，初中及以下166人[137] - 公司2022年劳务外包工时总数为23,067小时，支付报酬总额为666,423.25元[140] 股东与分红 - 公司计划以84,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司2022年实施每10股派发2.36元现金红利的利润分配方案，合计派发19,861,760.00元[140] - 公司2022年利润分配预案为每10股派息1.20元（含税），现金分红总额为10,099,200.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[141][142] - 公司2022年可分配利润为132,578,119.26元[142] - 公司2022年未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[143] 公司治理 - 公司获得广东省专精特新企业认定和AEO海关高级认证[2] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》，新修订并执行《信息披露管理制度》[102] - 公司设立内审部，对财务管理、内部控制制度的建设和执行情况进行内部审计和监督[103] - 公司管理层职责分工明确，对公司经营发展尽心尽责[103] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人各自独立核算，独立承担责任与风险[106] - 公司独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动[107] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，未受到股东及其他关联方的干涉、控制[107] - 公司共召集4次股东大会，审议并通过了19项议案[100] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内董事会成员无变动[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内监事会成员无变动[101] - 公司共召开6次董事会，审议并通过共34项议案[100] - 公司共召开5次监事会，审议并通过共19项议案[101] - 公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确了绩效与履职评价标准和程序[101] - 公司收到互动易平台有效提问65条，全部及时答复[103] - 公司启动《员工子女大学奖学金计划》的福利机制[102] - 公司设立内审部并配备专职审计人员，直接对董事会审计委员会负责，进行内部控制和财务情况的审计监督[145] - 公司采用ERP系统进行企业资源和会计信息的财务管理[147] - 公司对固定资产和流动资产购买财产保险，以降低风险[148] - 公司管理层定期开展运营情况分析，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，及时发现问题并改进[149] - 公司授权采购部负责物料采购业务，采购款项按合同约定条款进行，通过ERP系统录入订单并经授权审批人审核[149] - 公司制定《仓储管理制度》《存货盘点管理制度》等对库存商品进行全面管理和控制，定期盘点库存[149] - 公司对固定资产建立《固定资产日常使用责任相关制度》，制定保养、检修计划及维修规范[149] - 公司制定《进出口活动的流程管理制度》，明确规范进口保税物料的流转过程控制[149] - 公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规，规范募集资金的管理和使用[149] - 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[151] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[151] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[152

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5549.54万元，同比下降23.27%[5] - 年初至报告期末营业收入1.96亿元，同比下降13.32%[5] - 营业总收入同比下降13.3%至1.96亿元，上期为2.26亿元[18] - 第三季度归母净利润324.34万元，同比下降50.14%[5] - 年初至报告期末归母净利润1664.58万元，同比下降46.01%[5] - 净利润同比下降46.3%至1621.94万元，上期为3020万元[20] - 扣非净利润年初至报告期末1030.73万元，同比下降59.68%[5] - 基本每股收益0.1978元/股，同比下降54.00%[5] - 基本每股收益同比下降54%至0.1978元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.6%至1.52亿元[18] - 研发费用同比下降12.1%至995.31万元[18] - 销售费用同比上升25.2%至1079.96万元[18] - 管理费用同比上升35.2%至1742.11万元[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额3416.77万元，同比增长6.62%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长6.6%至3416.77万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负2007.29万元，较上年同期的负3.19亿元有所改善[23] - 投资活动现金流出小计为2.28亿元，较上年同期的4.62亿元减少50.6%[23] - 投资支付的现金为1.84亿元，较上年同期的3.12亿元减少41.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5049.23万元，较上年同期的正2.58亿元大幅下降[23] - 现金及现金等价物净增加额为负3566.70万元，较上年同期的负2917.64万元进一步扩大[23] - 期末现金及现金等价物余额为4638.23万元，较上年同期的9680.10万元减少52.1%[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2962.40万元，较上年同期的339.82万元大幅增加772.0%[23] - 偿还债务支付的现金为6670.04万元，上年同期为0元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4458.75万元，较上年同期的3997.91万元增长11.5%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.035亿元减少至5150.7万元，降幅50.2%[15] - 交易性金融资产从8001.9万元增至1.322亿元，增幅65.2%[15] - 应收账款从9369.4万元降至6898.8万元，降幅26.4%[15] - 在建工程从1.397亿元增至1.606亿元，增幅14.9%[16] - 短期借款从0元增加至1000万元[16] - 应付票据从1742.8万元增至4890.7万元，增幅180.6%[16] - 应付账款从5678万元降至2656.2万元，降幅53.2%[16] - 总资产7.42亿元，较上年度末下降8.20%[5] - 归属于母公司所有者权益微增0.5%至6.42亿元[17] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益396.34万元[6] - 金融资产公允价值变动收益232.85万元[6] - 投资收益同比大幅增长198%至656.71万元[18] 公司治理与股权结构 - 控股股东饶德生通过邦德投资和奇德控股合计控制公司，并持有珠海奇德20.83%和珠海邦塑29.86%出资额[12] - 前十大股东中广东粤科创业投资管理有限公司持有627万股无限售流通股，占比最高[12] 募集资金与项目进展 - 募集资金投资项目延期，高性能高分子复合材料智能制造项目和研发中心建设延期至2023年9月30日，精密注塑智能制造项目延期至2024年6月30日[14] 审计与报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[24]