证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-034 广东奇德新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 ，编制了本公司于2021年5月19日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日 止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会 保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股 ，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣除各项发行费用人民币3,959.81万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。上述发行募集的资金 已于202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-030 二、本规划的制定原则 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公 司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公 司章程等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报等因素，制定了《广东奇德新材料股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续和稳定的利润分配政策。 广东奇德新材料股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东 大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行 职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工 作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、2024年监事会会议召开工作情况 2024年，监事会共召开了九次监事会会议，详细情况如下： (一) 2024年1月17日以现场会议方式召开了公司第四届监事会第七次会议， 会议审议并通过以下议案： 2024年度监事会工作报告 (四) 2024年4月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十次会 议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》 (五) 2024年6月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十一次 会议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 小计 | | — | — | — | | - | | - | - | | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 小计 | | — | — ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份 ...

可持续发展管理 | ESG治理体系 | 06 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题识 别 | 09 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 10 | | | | 环境合规管理 | 18 | | | | 污染物排放 | 20 | | | 01 | 废弃物处理 | 21 | | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | | 02 | 能源利用 | 23 | | | | 水资源利用 | 25 | 环境责任 守护环境 共筑绿色生态 以人为本 共创和谐家园 Environmental, Social，and Governance Report | 关于报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 走进奇德 | 02 | | 附录 | | | --- | --- | | 标准索引表 | 58 | | 关键绩效表 | 59 | | 读者反馈 | 61 | 01 环境、社会与公司治理（ESG）报告 I 2024 关于报告 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH ...

募集资金情况 - 公司2021年5月19日首次公开发行2104万股，募集资金总额30970.88万元，净额27011.07万元到账[8] - 2023年末募集资金专户余额1440.07万元，含利息和理财收益[9] - 2024年募集资金实际使用2512.53万元[11] - 2024年末募集资金专户余额为0，含利息和理财收益[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额3000万元，比例11.11%[17] 项目投入与进度 - 高性能高分子复合材料智能制造项目本报告期投入191.38万元，累计投入12393.16万元，投资进度87.61%[17] - 精密注塑智能制造项目承诺投资8563.18万元，累计投入8018.72万元，投入进度93.64%[18] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入2546.43万元，投入进度59.20%[18] - 两个项目合计拟投入22709.32万元，累计投入20411.89万元，投资进度89.88%[29] 项目效益与延期 - 高性能高分子复合材料智能制造项目2023年9月30日达预定可使用状态，本年度效益1395.92万元[17] - 精密注塑智能制造项目本年度效益3.57万元[29] - 两个项目本年度合计效益1399.49万元[29] - 高性能高分子复合材料智能制造项目延期至2023年9月30日[18][30] - 精密注塑智能制造项目延期至2024年6月30日[18][30] - 研发中心建设项目延期至2024年9月30日[18] 资金管理与结项 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户并签三方监管协议[14] - 2024年12月31日三个募集资金专户均注销[15] - 高性能高分子复合材料智能制造项目节余1965.59万元补充流动资金[19] - 精密注塑智能制造项目节余1051.61万元补充流动资金[20] - 研发中心建设项目节余2016.81万元补充流动资金[20] - 2023年高性能高分子复合材料智能制造项目结项并补充流动资金[26] - 2024年精密注塑智能制造项目和研发中心建设项目结项并补充流动资金[27] 其他情况 - 2021年6月4日前公司自筹9291.49万元投入募投项目，置换9889.89万元[23] - 2023 - 2024年公司调整现金管理资金额度[24] - 2024年末公司闲置募集资金现金管理余额为0元[24] - 项目未达预计收益因产能爬坡、折旧成本上升、市场需求减少[30] - 公司承诺用自有资金付高性能高分子复合材料智能制造项目尾款[31] - 公司本年度使用和管理募集资金无重大违规[31]

独立董事情况 - 董事会审核《独立董事关于独立性自查情况的报告》并评估独立性[1] - 谢泓、甘露未在公司及主要股东公司任他职，与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

新策略 - 公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务，减少成本波动[1] - 最高合约价值不超2000万元，额度有效期一年[2] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[3] - 制定制度，采取事前、事中、事后风控措施[4] - 业务与生产经营匹配，控制资金规模[4]