证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-058 （一）基本情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子 公司的议案》，同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。 拟设立的公司注册资本为 800.00 万美元（折合人民币约 5600 万元，按当前汇率 折算，下同），其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为 奇德新材的全资控股子公司。 广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司变更出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司拟调整注册资金为 1200.00 万美元（折合人民币约 8400 万元），拟设立两 家子公司（每家子公司各占 600.00 万美元（折合人民币约 4200 万元））。其中 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-059 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延 期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用 人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奇德新 材募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民 币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。 上述发行募集的资金 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-060 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2023 年9 月8 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2023 年9 月5 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事谢泓、 甘露、章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： (一) 审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审议，董事会认为，本次增加对境外子公司的出资额，是基于公司整体 发展战略做出的决策，是公司向东南亚市场加强 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 东莞证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 1 培训的通知。现场培训时，东莞证券培训人员通过进行创业板上市公司持续督导 工作相关法规及处罚案例的讲解，强调了公司规范运作的重要性。现场培训后， 东莞证券培训人员向奇德新材提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给 其他因故未参加培训的相关人员，在学习过程中如有问题可随时与东莞证券培训 人员联系。 二、培训效果 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 8 月 22 日，东莞证券 ...

公司基本信息 - 公司股票简称奇德新材，代码300995，在深圳证券交易所上市[20] - 公司全资子公司有中山邦塑、邦塑模具、江苏奇德等，孙公司有韶关邦塑、宝贝天使等[7] - 公司股份总数为84160000股，有限售条件股份数量为55050000股，占比65.41%；无限售条件股份数量为29110000股，占比34.59%[117][118] - 报告期末普通股股东总数为7642[118] - 持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，饶德生持股28000000股，占比33.27%；江门市邦德投资有限公司持股11600000股，占比13.78%[118] - 控股股东、实际控制人饶德生控制邦德投资、奇德控股，并持有珠海奇德、珠海邦塑部分出资额；陈栖养为饶德生姐夫；陈云峰持有邦德投资和珠海奇德部分股权[119] - 前10名无限售条件股东中，广东省粤科创业投资管理有限公司持有无限售条件股份数量为4597300股[120] - 前10名无限售流通股股东中，陈云峰持股1050000股，金辉持股557000股，曾小平持股505086股[121] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[122] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[123][124] - 截止2023年6月30日，公司股本总额为84,160,000.00元[149] - 公司第一大股东饶德生直接持有33.27%的股权，系实际控制人[151] - 集团包括7家一级全资子公司和2家二级控股子公司，与上年相比，本年合并范围变更均为本年新设子公司[152] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年上半年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[90] 经营风险与对策 - 公司面临经营环境变化、研发创新失败、核心技术人员流失、原材料价格波动等经营风险[3] - 公司面临经营环境变化风险，对策是关注市场、发挥优势、加大研发和业务开拓[86] - 公司面临研发创新失败风险，对策是预研储备技术、与客户紧密沟通[86] - 公司面临核心技术人员流失风险，对策是建立激励制度、让核心人员持股、签订保密协议[87] - 公司面临原材料价格波动风险，对策是建立采购制度、以销定购、协商价格、加大研发[87] 客户与合作 - 公司客户有麦格纳、延锋、安道拓等[7] - 与乐美达集团、妈咪宝等婴童车制造商及品牌商长期合作[30] - 进入合众、零跑、比亚迪新能源汽车公司的一级供应商名录[30] - 公司与延峰、安道拓等汽车零部件供应商合作，产品应用于比亚迪、小鹏等车企部分车型；与福贝贝等婴童用品生产商合作，产品应用于DOREL等童车品牌[43][44] - 公司与供应商、客户建立长期稳定合作关系，提供塑胶成型一体化服务[93] 产品与业务 - 工程塑料品种主要有聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT和PET)和聚苯醚(PPO)等[7] - 改性塑料是将塑料通过特定方法获得的高分子树脂新材料[8] - 公司主营业务为高性能高分子复合材料及其制品等的研发设计、生产[29] - 产品主要应用于动态型产品领域的功能件和结构件，销售遍布全国且已出口[29] - 公司产品包括改性尼龙复合材料、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品、精密注塑模具、碳纤维复合材料制品等[31] - 公司提供碳纤维制品一站式服务，为新能源汽车、运动器材等领域提供轻量化整体解决方案[33] - 公司盈利模式是提供高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维复合材料制品获取利润[33] - 公司采购模式是以销定购，对供应商执行严格审核标准[33] - 公司生产模式主要为“以销定产”，建立完善生产管制程序[33] - 公司生产存在部分成品及非核心工序委外加工情形[34] - 公司销售模式是直接面向客户的直销方式，与客户保持长期稳定合作关系[34] - 公司是国内进入细分高端产品市场的材料供应商之一，产品环保性能和科技含量高，通过多项认证[38] - 公司从事高分子改性塑料研发制造等多项业务，塑胶成型一体化服务模式支撑业绩增长[39] 行业标准 - ISO/IATF16949是汽车行业生产件与相关服务件的质量体系要求，新版本为IATF16949:2016[14][15] - RoHS是规范电子电气产品材料及工艺标准的欧盟强制性标准[16] 财务数据 - 本报告期营业收入134,417,509.81元，较上年同期减少4.02%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,588,762.72元，较上年同期减少73.22%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11,374,416.24元，较上年同期减少127.54%[24] - 本报告期末总资产728,638,364.53元，较上年度末减少4.27%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产630,965,522.53元，较上年度末减少1.01%[24] - 非经常性损益合计1,169,930.51元[27] - 2023年1 - 6月全国规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，制造业利润总额23874.7亿元，下降20.0%[36] - 2023年1 - 6月我国塑料制品总产量3536.3万吨，累计同比下降0.7%[36] - 今年上半年我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[37] - 2023年上半年营业收入134,417,509.81元，较上年同期140,048,991.62元减少4.02%[46] - 2023年上半年营业成本103,154,240.69元，较上年同期109,770,008.68元减少6.03%[46] - 2023年上半年销售费用8,898,611.98元，较上年同期7,156,059.43元增加24.35%，因开拓新能源汽车领域销售人员增加及业务招待费、差旅费增加[46][47] - 2023年上半年管理费用12,585,865.13元，较上年同期11,911,669.34元增加5.66%，因加大高层次人才队伍建设人力成本增加[48] - 财务费用为120,953.08元，同比增加121.26%，主要因人民币汇率变动致汇兑损失增加及银行存款平均余额减少使利息收入减少[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,374,416.24元，同比减少127.54%，主要因销售收入下降、诉讼案件资金解冻及政府补助减少[49] - 改性尼龙复合材料及制品营业收入81,143,948.45元，同比增长27.73%，毛利率同比减少9.37%[54] - 投资收益为3,305,968.18元，占利润总额比例68.67%，主要是现金管理收益[55] - 货币资金期末金额38,624,451.64元，占总资产比例5.30%，较上年末比重减少1.94%[55] - 应收账款期末金额89,057,852.27元，占总资产比例12.22%，较上年末比重增加2.27%[55] - 在建工程期末金额123,853,411.07元，占总资产比例17.00%，较上年末比重增加6.22%，因募投项目及新增待安装设备投入增加[56] - 短期借款期末为0，占总资产比例0.00%，较上年末比重减少2.16%，因报告期内归还短期借款[57] - 长期借款期末金额13,900,000.00元，占总资产比例1.91%，因经营需要借入[58] - 以公允价值计量的金融资产期末合计32,974,461.35元，本期公允价值变动1,247,171.64元[59] - 2023年上半年公司营收1.52亿元，较去年同期的1.61亿元下降5.58%[60] - 奇德科技产业园自建项目累计实际投入4012.51万元，项目进度74.72%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为3146.54万元，资金来源为自有资金和募集资金[60] - 公司募集资金总额为2.70亿元，报告期投入3510.46万元，累计投入1.72亿元，累计变更用途的募集资金总额为3000万元，占比11.11%[61] - 高性能高分子复合材料智能制造项目承诺投资1.71亿元，累计投入1.41亿元，进度83.58%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[62] - 精密注塑智能制造项目承诺投资5563.18万元，累计投入4004.03万元，进度46.76%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[62] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入1342.2万元，进度31.20%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[62] - 高性能高分子复合材料智能制造项目因厂房工程建设等进度影响，将达到预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[64] - 精密注塑智能制造项目因属于二期工程启动晚，将达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[65] - 研发中心建设项目因厂房工程建设等进度影响，将达到预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[66] - 截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为9098.80万元[68] - 高性能高分子复合材料智能制造项目拟投入募集资金14146.14万元，实际累计投入11824万元，投资进度83.58%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[70] - 精密注塑智能制造项目拟投入募集资金8563.18万元，实际累计投入4004.03万元，投资进度46.76%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[70] - 报告期内委托理财发生额27838.26万元，未到期余额20456.28万元[74] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额104.99万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%，实际亏损1.67万元[75] - 2023年6月30日公司货币资金为38624451.64元，较1月1日的55130471.97元减少[128] - 2023年6月30日应收账款为89057852.27元，较1月1日的75722322.93元增加[128] - 2023年6月30日存货为49507563.12元，较1月1日的42696876.93元增加[128] - 2023年6月30日资产总计728638364.53元，较1月1日的761132208.59元减少[129] - 2023年6月30日负债合计96792885.72元，较1月1日的122869694.21元减少[129] - 2023年6月30日所有者权益合计631845478.81元，较1月1日的638262514.38元减少[129] - 2023年上半年营业总收入1.3441750981亿元，2022年上半年为1.4004899162亿元，同比下降约4%[132] - 2023年上半年净利润357.783141万元，2022年上半年为1305.535728万元，同比下降约73%[133] - 2023年上半年基本每股收益0.0426元，2022年上半年为0.1592元，同比下降约73%[134] - 2023年上半年末资产总计7.1105547925亿元，较期初7.0779379260亿元增长约0.46%[131] - 2023年上半年末负债合计8643.131081万元，较期初8041.028672万元增长约7.5%[132] - 2023年上半年末所有者权益合计6.2462416844亿元，较期初6.2738350588亿元下降约0.44%[132] - 2023年上半年营业成本1.0315424069亿元，2022年上半年为1.0977000868亿元，同比下降约6%[133] - 2023年上半年销售费用889.861198万元，2022年上半年为715.605943万元，同比增长约24%[133] - 2023年上半年母公司营业收入1.0524070197亿元，2022年上半年为1.0050444986亿元，同比增长约4.7%[135] - 2023年上半年母公司净利润受多因素影响，较2022年上半年有所变动[135] - 2023年上半年净利润7339862.56元，2022年同期为13529980.66元[136] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 11374416.24元，2022年同期为41307820.78元[137] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为19174973.38元，2022年同期为 - 27800

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2023-057 广东奇德新材料股份有限公司 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备。2023 年上半年度计提信用及资产减值损失合 计 2,315,014.25 元，其中信用减值损失 1,401,028.91 元、资产减值损失 913， 985.34 元。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 (一) 信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项，无论是 否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司 1 对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合 理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特 ...

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-054 (二)审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、 董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中董事长饶德 生、董事谢泓以通讯方式出席。本次会议由董事陈 ...

广东奇德新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第四 次会议进行了认真核查，现发表独立意见如下： 二、关于 2023 年半年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 三、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司除为子公司担保以外，累计和当期不 存在为控股股东及其关联方、其他第三方提供担保的情况，未发生损害公司及公 司股东尤其是中小股东利益的情况。 （以下无正文，为签字页） [此页为《广东奇德新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》之签字页，无正文] 独立董事签字： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...