证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-028 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301019，股票简称为宁波色母[7] - 公司注册地址为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，办公地址相同[8] - 公司网址为http://www.muli.com.cn/，电子信箱为nbsml@muli.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为陈科举、陈帆[8] - 公司保荐机构为深圳市红岭中路1012号国信证券股份有限公司，持续督导期间为2021-06-28至2024-12-31[9] 财务表现 - 公司营业收入在2023年为464,145,484元，比2022年下降2.78%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为100,471,570.66元，比2022年下降1.47%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,608,736.7元，比2022年下降13.30%[11] - 公司经营活动产生的净利润为81,821,296.0元，比2022年下降33.80%[12] - 公司现金流量净额较上年同期增长18.00%[13] - 公司基本每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司稀释每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司资产总额较上年末增长7.06%至1,102,258,07元[13] - 公司股东的净资产较上年同期增长5.17%至0.59元[14] 产品与市场 - 公司是国内最早从事色母粒研发和生产的单位之一，已成为国内领先的塑料色母粒供应商[22] - 公司的色母粒产品市场占有率相对较大，其中塑料彩色母粒市场占有率为国内第一[22] - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于多个领域[23] - 公司加大研发投入和技术创新，持续不断优化生产工艺，部分产品性能达到或超过国际领先企业同类产品[23] 研发与创新 - 公司已获得11项独立自主知识产权的发明专利，正在申请6项[34] - 公司正在开发聚酰胺超细纤维色母粒，具有高浓度、高黑度和优良分散的特点，可广泛应用于聚酰胺超细纤维着色领域[58] - 公司正在研究开发碳中和母粒，可在一定程度上阻碍EVA的水解，有效抑制光伏组件的电势衰减[62] - 公司正在研究开发黑色光伏背板膜，具有高反射率和耐高温等特点，可提高光电转化效率和光伏使用寿命[62] 员工与管理 - 公司加强人才引进和培养，建立有效的员工培训和绩效考核机制，引进1名财务专业人员和1名博士后[35] - 公司研发人员数量在2023年增加至38人，占比达到12.90%，较上一年增长8.57%[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括洪寅离任副总经理，朱锡华聘任副总经理[135] 资金运作 - 公司募集资金总额为57,880万元，净额为51,054.96万元，累计使用募集资金总额为5,344.71万元[79] - 公司尚未使用的募集资金总额为34,091.19万元，其中暂时闲置募集资金投资理财产品的累计金额为21,164.43万元[80] - 公司募集资金承诺项目包括年产2万吨中高端色母粒项目、年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目和研发中心升级项目[82][83][84] 社会责任 - 公司在社会责任方面始终将依法经营作为基本原则，注重企业利益与社会效益的均衡发展，不断完善并深化社会责任理念[174] - 公司建立了健全的劳动保障、薪酬福利制度，关爱员工，保障员工合法权益，公司工会保障员工权益，创造“大家庭的生活氛围”[176] - 公司与供应商、客户建立良好关系，严格履行购销合同，按时付款，不谋求损害对方利益的盈利行为，确保客户权益[177]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律 ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度总经理工作报告 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努 力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年面对经济下行、原材料供应不稳定等严峻挑战，宁波色母粒股份有限公司（以下 简称"公司"）管理团队和全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积 极开拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展趋势。公司实现营 业收入451,229,122.44元，同比减少2.78%；归属于公司股东的净利润为101,942,009.14元， 同比增加1.47%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,180,093,245.30元，较上年末增长7.06%；归属于 公司股东的所有者权益为1,097,740,880.59元，较上年增长5.1 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-017 会议由监事会主席张旭波先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-019）。 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于 上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常 性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-020 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的 公告 重要内容提示： 1、利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司 2023 年前三季度已向全 体股东合计派发现金股利人民币 48,000,000 元（含税），本年度末拟不再派发现 金红利，不送红股；公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。 2、若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司 股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照"资本公积金转增股本 总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第 二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》，此项议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案及资本公积转增 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-021 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 财务报表附注 | | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10230 号 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了宁波色母 2023 年 12 月 31 日 ...