收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入106,951,087.30元，较上年同期减少6.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,127,729.80元，较上年同期增长26.81%[5] - 营业总收入本期为106,951,087.30元，上期为114,337,025.50元[22] - 营业利润本期为29,039,636.91元，上期为23,392,709.41元[22] - 利润总额本期为29,035,136.95元，上期为23,359,348.42元[22] - 净利润本期为25,127,729.80元，上期为19,814,503.18元[22] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[23] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为83,289,744.82元，上期为91,649,248.83元[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,221,647,395.14元，较上年度末减少2.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,124,869,931.93元，较上年度末减少1.18%[5] - 应收款项融资期末余额36,117,014.50元，较期初增长47.65%，因收到银行承兑汇票增加[10] - 应付职工薪酬期末余额5,822,808.95元，较期初减少57.01%，因发放上年员工奖金[10] - 投资收益本期发生额3,916,026.00元，较上期增长2,881.54%，因结构性存款及大额存单到期收益[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5,769,761.85元，较上期减少155.05%，因收到客户票据及支付到期应付票据增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为39,364,058.96元，较上期增长196.30%，因结构性存款及大额存单到期[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额93,402,302.98元，期初余额99,237,669.02元[18] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额216,390,000.00元，期初余额205,120,000.00元[19] - 2025年3月31日应收票据期末余额55,633,144.53元，期初余额54,826,946.46元[19] - 2025年3月31日应收账款期末余额142,748,853.99元，期初余额143,527,693.02元[19] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额36,117,014.50元，期初余额24,460,482.57元[19] - 2025年3月31日存货期末余额71,690,305.79元，期初余额66,206,117.36元[19] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,221,647,395.14元，期初余额1,252,170,524.36元[19] - 流动负债合计本期为86,691,168.70元，上期为103,499,717.22元[20] - 非流动负债合计本期为10,086,294.51元，上期为10,367,678.83元[20] - 负债合计本期为96,777,463.21元，上期为113,867,396.05元[20] - 经营活动现金流入小计为1.1557339383亿美元，上年同期为1.2729276696亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为1.2134315568亿美元，上年同期为1.1681264224亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 576.976185万美元，上年同期为1048.012472万美元[26] - 投资活动现金流入小计为3.5407224821亿美元，上年同期为2013.134247万美元[26] - 投资活动现金流出小计为3.1470818925亿美元，上年同期为6100.886251万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为3936.405896万美元，上年同期为 - 4087.752004万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为3872.292618万美元，上年同期为5475.087774万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3872.292618万美元，上年同期为 - 5475.087774万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 512.862907万美元，上年同期为 - 8514.7904万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为9340.230298万美元，上年同期为3.1902371639亿美元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,076，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中任卫庆持股比例29.85%，持股数量50,151,305股[14] 股份回购情况 - 截止2025年2月7日，公司回购股份3,036,604股，占总股本1.8075%，成交总金额50,496,296.60元[16]

上市信息 - 宁波色母2021年6月28日在创业板上市，代码301019[6] 督导情况 - 国信证券督导期限至2024年12月31日[1] - 2022 - 2025年多次现场检查和培训[7] - 2022年5月吴沈驹接替督导工作[10] 资金管理 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] - 公司建立募集资金专项管理制度[8]

财务审计 - 立信对宁波色母2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年与滁州子公司往来累计68,119,703.21元，期末余额同[7] - 2024年与中山子公司往来累计105,871.36元，期末余额同[7] - 2024年与金中塑化往来累计1,173,415.10元，期末余额2,403.02元[7] - 2024年其他关联资金往来期末余额68,227,977.59元[7] 资金占用 - 2024年度控股股东等无占用非经营性资金情况[7] 报告审批 - 2024年度资金情况汇总表于2025年4月23日获董事会批准[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[2] - 募集资金净额用于四个项目，投资总额41984.25万元[3][4] 资金管理 - 2024 - 2025年公司使用闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元[5] - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[20][21] - 本次使用闲置资金现金管理尚需股东会审议通过[23] 风险与意见 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[15] - 独立董事、保荐机构同意公司使用闲置资金现金管理[19][23]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[1] - 超募资金总额9070.71万元，多次使用超募资金永久补充流动资金，每次2720万元[3][4] - 截至2024年12月31日，超募资金余额为1240.40万元[5] 项目进展 - 2022年“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”延期，预定可使用日期调整为2023年12月23日[6] - 2023年“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”增加实施主体、地点，变更实施方式并延期至2025年6月23日[8] - 2023年“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，节余资金留存专户[8] - 截至2024年12月31日，“年产2万吨中高端色母粒项目”累计投入13811.25万元，投资进度58.95%[9] - 截至2024年12月31日，“研发中心升级项目”累计投入943.65万元，投资进度24.20%[9] - 本次将“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”预定可使用日期调整至2026年6月23日[9] 项目影响因素 - 宁波总部项目因环保设施改造方案验证放缓，滁州子公司项目受外部和内部因素前期基建筹备放缓[11] 项目论证与推进 - 公司对“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行重新论证[13] - “年产2万吨中高端色母粒项目”将降低产品能耗、物耗，提升生产效率和产品质量[13] - 重新论证认为两项目符合公司发展战略，具备必要性和可行性，将继续推进[18] 项目审批情况 - 本次募投项目延期符合公司实际发展规划，未改变投资项目关键要素[20] - 独立董事专门会议全体独立董事一致同意部分募投项目延期[21] - 第二届董事会第二十一次会议审议通过部分募投项目延期[22] - 第二届监事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期[23] - 保荐机构核查认为项目延期履行必要审批程序，符合相关法规[24] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[25] 技术研发 - 公司自主研发形成以11项发明专利为基础的多项核心技术[16]

募资情况 - 首次公开发行2000万股A股，每股28.94元，募资总额57880万元，净额51054.96万元[1] - 超募资金总额9070.71万元，截至2024年12月31日余额1240.40万元[3][5] 项目投资 - 年产2万吨中高端色母粒项目投资23427.88万元，截至2024年12月31日投入13811.25万元，进度58.95%[3][10] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目投资9456.37万元，2023年结项[3][9] - 研发中心升级项目投资3900万元，截至2024年12月31日投入943.65万元，进度24.20%[3][10] 项目延期 - 2022年12月年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目延期至2023年12月23日[7] - 2023年3月年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目延期至2025年6月23日[8] - 本次两项目预定可使用日期延至2026年6月23日[1][10][11][13] 技术研发 - 自主研发形成以11项发明专利为基础的多项核心技术[17] 各方态度 - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[22][23][25][26]

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计12.52亿元，较上年末增长6.11%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计10.55亿元，较上年末减少1.14%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.97亿元，较上年末增长74.48%[2] - 2024年末母公司资产总计12.28亿元，较上年末增长4.04%[8] - 2024年末母公司流动资产合计10.79亿元，较上年末增长4.93%[8] - 2024年末母公司非流动资产合计1.49亿元，较上年末减少1.95%[8] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计1.14亿元，较上年末增长38.27%[5] - 2024年末公司合并所有者权益合计11.38亿元，较上年末增长3.70%[5] - 2024年末公司股本为1.68亿元，较上年末增长39.99%[5] - 2024年末公司资本公积为5.78亿元，较上年末减少7.82%[5] - 2024年末流动负债合计77,600,081.08元，较上年末增长约8.73%[11] - 2024年末非流动负债合计10,367,678.83元，较上年末下降约4.74%[11] - 2024年末所有者权益合计1,139,984,009.67元，较上年末增长约3.83%[11] 营收与利润情况 - 2024年营业总收入493,084,102.38元，较上期增长约9.28%[14] - 2024年营业总成本387,942,453.77元，较上期增长约11.94%[14] - 2024年净利润100,503,295.19元，较上期下降约1.41%[14] - 2024年基本每股收益0.60元/股，上期为0.61元/股[14] - 2024年稀释每股收益0.60元/股，上期为0.61元/股[14] - 本期营业收入493,228,917.40元，上期451,229,122.44元[17] - 本期营业成本327,825,049.22元，上期292,322,675.88元[17] - 本期净利润101,952,611.38元，上期102,172,873.93元[17] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，上期相同[17] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到现金499,589,297.84元，上期474,062,098.33元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额85,892,111.97元，上期96,551,539.40元[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -332,881,445.09元，上期 -157,952,583.70元[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -58,872,539.00元，上期 -38,575,404.40元[20] - 本期现金及现金等价物净增加额 -305,860,815.99元，上期 -99,974,581.52元[20] - 本期期末现金及现金等价物余额98,530,932.05元，上期404,391,748.04元[20] - 经营活动现金流入小计本期同比增长4.79%[23] - 经营活动现金流出小计本期同比增长8.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期同比下降9.42%[23] - 投资活动现金流入小计本期同比增长13.34%[23] - 投资活动现金流出小计本期同比增长19.72%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损扩大59.79%[23] - 筹资活动现金流入小计本期同比下降6.57%[23] - 筹资活动现金流出小计本期同比增长38.16%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损扩大52.62%[23] 所有者权益变动情况 - 归属于母公司所有者权益本期期末余额同比增长3.70%[26] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为53,942,009.14元[29] - 本期综合收益总额为101,942,009.14元[29] - 本期利润分配使所有者权益减少48,000,000.00元[29] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为42,011,563.91元[32] - 本期母公司综合收益总额为101,952,611.38元[32] - 本期母公司利润分配使所有者权益减少48,000,000.00元[32] - 本期所有者权益增减变动金额为54,172,873.93元[35] - 本期综合收益总额为102,172,873.93元[35] - 本期利润分配使所有者权益减少48,000,000.00元[35] - 提取盈余公积金额为10,217,287.39元[35] - 对所有者（或股东）的分配金额为48,000,000.00元[35] - 本期期末股本为120,000,000.00元[35] - 本期期末资本公积为625,735,868.01元[35] - 本期期末所有者权益合计为1,097,972,445.76元[35]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值、资产减值损失合计935.14万元[3] - 2024年应收账款信用减值损失为742.88万元[3] - 2024年应收票据信用减值损失为45.11万元[3] - 2024年其他应收款信用减值损失为3.69万元[3] - 2024年存货跌价减值损失为143.46万元[3] 资产情况 - 原材料3年以内可变现净值为账面余额100%，3年以上为0%[7] - 库存商品1年以内可变现净值为100%，1 - 2年为65%，2 - 3年为30%[7]

资金募集 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价28.94元，募集资金总额5.788亿元，净额5.105496亿元[3] - 募集资金净额用于四个项目，投资总额4.198425亿元[5] 现金管理 - 2024年公司使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[6] - 2024年9月至2025年4月，公司闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元[6] - 公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[3][10][21] 决策与监管 - 授权经营管理层决策，董事长签署合同，财务部门组织实施和管理[12] - 2025年4月23日董事会、监事会通过使用部分闲置资金进行现金管理议案，尚需股东会审议[22][23] - 保荐机构对使用部分暂时闲置资金进行现金管理事项无异议[25] 风险相关 - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[17] - 公司采取多项风险控制措施，包括选产品、财务核算、内审监督等[18]

宁波色母粒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波色母粒股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...