财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入238,352,163.56元，较上年同期增长12.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润47,072,024.28元，较上年同期增长4.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,687,675.52元，较上年同期增长3.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，较上年同期减少28.22%[11] - 基本每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 加权平均净资产收益率4.33%，较上年同期增加0.12%[11] - 本报告期末总资产1,173,854,597.88元，较上年度末减少0.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,088,625,440.70元，较上年度末减少0.83%[11] - 本报告期营业收入238,352,163.56元，上年同期211,607,109.84元，同比增长12.64%[28] - 本报告期营业成本161,375,152.54元，上年同期141,221,528.38元，同比增长14.27%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，上年同期41,278,599.85元，同比下降28.22%[30] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -60,588,236.45元，上年同期 -46,114,191.44元，同比下降31.39%[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -66,516,220.53元，上年同期 -23,399,605.77元，同比下降184.26%[30] - 本报告期末货币资金318,856,348.58元，占总资产比例27.16%，上年末414,351,925.81元，占比35.11%，比重下降7.95%[34] - 本报告期末应收账款145,965,571.91元，占总资产比例12.43%，上年末124,931,358.18元，占比10.59%，比重上升1.84%[34] - 本报告期末在建工程36,167,193.38元，占总资产比例3.08%，上年末235,849.06元，占比0.02%，比重上升3.06%[34] - 本报告期末交易性金融资产242,000,000.00元，占总资产比例20.62%，上年末388,000,000.00元，占比32.88%，比重下降12.26%[34] - 报告期投资额为100万元，上年同期投资额为1073万元，变动幅度为-90.68%[37] - 2024年上半年营业总收入238,352,163.56元，较2023年上半年的211,607,109.84元增长12.64%[119] - 2024年上半年营业总成本190,793,537.86元，较2023年上半年的166,900,085.49元增长14.31%[120] - 2024年上半年营业利润54,477,068.02元，较2023年上半年的51,581,577.17元增长5.61%[120] - 2024年上半年利润总额54,443,702.06元，较2023年上半年的51,582,245.80元增长5.55%[120] - 2024年上半年净利润47,072,024.28元，较2023年上半年的44,942,721.74元增长4.74%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.39元，较2023年上半年的0.37元增长5.41%[121] - 2024年上半年流动负债合计71,654,130.70元，较期初的71,371,939.59元增长0.39%[118] - 2024年上半年非流动负债合计10,320,405.37元，较期初的10,883,444.01元下降5.17%[118] - 2024年上半年负债合计81,974,536.07元，较期初的82,255,383.60元下降0.34%[118] - 2024年上半年所有者权益合计1,089,551,056.77元，较期初的1,097,972,445.76元下降0.77%[118] - 2024年上半年营业利润为55171118.86元，2023年同期为51581580.09元[123] - 2024年上半年净利润为47766075.18元，2023年同期为44942724.66元[123] - 2024年上半年基本每股收益为0.40元，2023年同期为0.37元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计258290088.48元，2023年同期为246514714.36元[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计228659975.58元，2023年同期为205236114.51元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29630112.90元，2023年同期为41278599.85元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计628463704.03元，2023年同期为607925853.99元[126] - 2024年上半年投资活动现金流出小计689051940.48元，2023年同期为654040045.43元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计66516220.53元，2023年同期为25864758.82元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 97473652.51元，2023年同期为 - 28227980.58元[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,013,721.54元，2023年半年度为239,790,009.31元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,156,301.53元，2023年半年度为41,278,602.77元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,021,560.58元，2023年半年度为 - 56,824,191.44元[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,516,220.53元，2023年半年度为 - 23,399,605.77元[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 72,380,788.01元，2023年半年度为 - 38,937,977.66元[128] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为293,345,843.34元，2023年半年度末为465,419,052.28元[128] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 9,115,439.89元[130] - 2024年半年度综合收益总额为47,072,024.28元[130] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 8,187,464元[130] - 2024年半年度利润分配金额为 - 48,000,000元[130] - 2024年期初所有者权益合计为10.9797244576亿元[135] - 2024年本期所有者权益变动金额为 - 842.138899万元[136] - 2024年综合收益总额为4776.607518万元[136] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 818.746417万元[136] - 2024年利润分配金额为 - 4800万元[136] - 2024年期末所有者权益合计为10.8955105677亿元[137] - 2023年末所有者权益合计为10.4379957183亿元[138] - 2023年本期所有者权益变动金额为 - 305.727534万元[138] - 2023年综合收益总额为4494.272466万元[138] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-4800万元[139] - 期末货币资金为318,856,348.58元，期初为414,351,925.81元[114] - 期末交易性金融资产为242,000,000.00元，期初为388,000,000.00元[114] - 期末应收票据为39,527,479.41元，期初为46,596,572.13元[114] - 期末应收账款为145,965,571.91元，期初为124,931,358.18元[114] - 期末存货为78,521,885.82元，期初为62,667,893.25元[114] - 期末流动资产合计为857,675,231.25元，期初为1,067,019,610.24元[114] - 公司非流动资产合计从期初的113,073,635.06元增长至期末的316,179,366.63元，增幅约180%[115] - 公司资产总计从期初的1,180,093,245.30元降至期末的1,173,854,597.88元，降幅约0.53%[115] - 公司流动负债合计从期初的71,468,920.70元增长至期末的74,908,751.81元，增幅约4.81%[116] - 公司负债合计从期初的82,352,364.71元增长至期末的85,229,157.18元，增幅约3.49%[116] - 公司归属于母公司所有者权益合计从期初的1,097,740,880.59元降至期末的1,088,625,440.70元，降幅约0.83%[116] - 母公司流动资产合计从期初的1,028,329,415.86元降至期末的840,849,104.51元，降幅约18.23%[117] - 母公司非流动资产合计从期初的151,898,413.50元增长至期末的330,676,488.33元，增幅约117.7%[117] - 母公司资产总计从期初的1,180,227,829.36元降至期末的1,171,525,592.84元，降幅约0.74%[117] - 公司应付票据从期初的23,128,602.79元增长至期末的28,558,422.31元，增幅约23.48%[115] - 公司应付账款从期初的6,282,304.93元增长至期末的19,945,782.15元，增幅约217.5%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 色母粒产品营业收入22,775.87万元，营业成本15,322.87万元，毛利率32.72%，营收同比增长13.02%，成本同比增长15.43%，毛利率同比下降1.41%[31] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为111,979.61元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,457,458.64元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为5,974,926.25元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 -33,365.96元[16] - 所得税影响额为1,126,649.78元[16] - 非经常性损益合计为6,384,348.76元[16] 产品成分信息 - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[20] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[20] 公司业务概况 - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，报告期内主要业务未发生变化[19] - 公司采用“订单式采购和备货式采购”相结合的采购模式，产品采取“订单式”生产模式[21] - 公司产品

宁波色母粒股份有限公司 《公司章程》修订对照表 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订。 具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 12000 万元。 | 16799.9995 万元。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担 | ...

宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董 ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、法规以及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 1 / 11 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监 管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； ...

预算时间与内容 - 公司全面预算年度为1月1日至12月31日[3] - 年度预算方案应包括经营、投资、资金和财务预算[10] 预算编制与调整 - 预算编制按“自下而上，上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行[13] - 每年7月31日前可因特定原因申请预算调整[18] - 不同指标变动幅度预算调整审批不同[18][19] - 单笔超2000万元预算外事项经经理层审议后董事会审批[19] 预算分析与考核 - 各预算单位按季度编制预算分析报告[21] - 预算考核纳入公司综合绩效考核体系[24] - 考核结果经高层审议后报董事会审批[24] 制度相关 - 制度与法规、章程不一致时以其规定为准[26] - 制度自董事会审议通过生效，修订相同[26] - 制度由财务部门负责解释[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-057 宁波色母粒股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 一、募集资金基本情况 | | | | | 募集资金专 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 户余额 | | | | | | （万元） | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 被中国证监会市场禁入期限未届满等不得担任[5][6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] 聘任流程 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[17] - 有关会议召开五日前将材料报送交易所[18] - 交易所五日内未异议，董事会可聘任[19] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 董事会决定报酬、奖惩和考核事项[26] - 任职期间应参加交易所后续培训[24] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责[17][23] - 代行后六个月内完成聘任工作[17] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[21] - 秘书出现特定情形公司应一个月内解聘[23]

宁波色母股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资 | 2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 月偿 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[6] - 特定主体提议时应召开临时会议，提议需书面提交董事长[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面，不足三日需顺延或全体认可[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[21] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托他人出席有相关规定[26] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[30] 会议表决规则 - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[33] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[42] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[44] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议[50] - 部分董事认为提案不明会议应暂缓表决[52] 会议档案 - 会议档案保存十年以上[67] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会[69] - 部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[69] - 审计委员会有会计专业人士要求[69] 表决统计与利润分配 - 董事会秘书负责收集表决票并统计结果通知[39] - 利润分配决议有审计报告相关流程[48]