第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-037 宁波色母粒股份有限公司 经审议，监事会认为：本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影 响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存 在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账 户事项。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-036 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 1 宁波色母粒股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2024-038）。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 （一）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》 经审议， ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司变更募集资金专项账户事项进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

2024 年 5 月 17 日 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-035 宁波色母粒股份有限公司 关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 9日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，同意提名任杰先生为公司非独立董事候选人；并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，同意选举任杰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。任杰先生简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补 选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-024）。 截至本公告日，任杰先生未直接持有公司股份。任杰先生系公司实控人任 卫庆先生之子。任杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-026）。 2、会议召开日期、时间： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 034 宁波色母粒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 16日9:15至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 北京市中伦律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 2. 公司于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 二届董事会第十四次会 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-033 近日，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下： 1 一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-032 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、回购股份进展情况 根 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-029 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2024 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准 确、完整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114,337,025.50元，较上年同期增长15.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,814,503.18元，较上年同期增长1.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,480,124.72元，较上年同期增长1,257.94%[5] - 本报告期末总资产1,150,205,841.84元，较上年度末减少2.53%[5] - 本报告期非经常性损益合计770,058.22元[6] - 营业总收入为1.1433702550亿元，较上期0.9866973044亿元增长约15.88%[22] - 营业总成本为0.9164924883亿元，较上期0.7788600303亿元增长约17.67%[22] - 净利润为0.1981450318亿元，较上期0.1956756659亿元增长约1.26%[23] - 基本每股收益为0.17元，较上期0.16元有所增长[24] - 稀释每股收益为0.17元，较上期0.16元有所增长[24] - 资产总计为11.5020584184亿元，较上期11.8009324530亿元有所下降[19] - 使用权资产为388122.48元，较上期517496.61元有所下降[19] - 无形资产为17549647.99元，较上期17677688.99元略有下降[19] - 递延所得税资产为1430205.04元，较上期1322425.53元有所增长[19] - 流动负债合计为70548943.44元，较上期71468920.70元略有下降[19] 具体项目财务指标变化 - 在建工程期末余额11,707,187.37元，较期初增长4,863.85%，因滁州子公司厂房基建[9] - 短期借款期末余额3,926,953.68元，较期初减少60.73%，因归还银行薪资贷[9] - 应付帐款期末余额17,487,514.63元，较期初增长178.36%，因增加采购原材料[9] - 投资收益本期发生额131,342.47元，较上期减少91.94%，因现金管理结构性存款未到期[9] - 其他收益本期发生额1,255,934.70元，较上期增长262.95%，因收到政府补助[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，任卫庆持股比例29.82%，持股数量35,783,020股；宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.51%，持股数量6,608,572股等[12] - 限售股份期初总数62,632,840股，本期解除限售987,906股，本期增加限售257,143股，期末总数61,902,077股[13] 利润分配信息 - 公司2023年前三季度利润分配以总股本120,000,000股为基数，每10股派现金股利4元，合计派发现金48,000,000元[15] 资产项目金额变化 - 期末货币资金329,904,744.67元，期初414,351,925.81元[16] - 期末交易性金融资产408,000,000元，期初388,000,000元[16] - 期末应收账款137,143,125.39元，期初124,931,358.18元[16] - 期末存货71,794,155.13元，期初62,667,893.25元[16] - 期末流动资产合计1,022,310,613.36元，期初1,067,019,610.24元[16] - 期末投资性房地产1,507,646.80元，期初1,596,915.15元[16] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,192,233.86元，上期为119,124,459.72元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5,100,533.10元，上期为2,231,976.18元[26] - 经营活动现金流入小计本期为127,292,766.96元，上期为121,356,435.90元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,480,124.72元，上期为771,764.72元[26] - 投资活动现金流入小计本期为20,131,342.47元，上期为235,110,639.36元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,877,520.04元，上期为 - 116,536,916.07元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为54,750,877.74元，上期为151,200.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,750,877.74元，上期为 - 151,200.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,147,904.00元，上期为 - 115,919,077.47元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为319,023,716.39元，上期为388,285,704.69元[27]