一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-067 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 份有限公司中山分公司相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波 色母粒（中山）有限公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 25 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至 全资子公司并对全资子 ...

资金使用授权 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 资金账户变动 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 到期资金情况 - 闲置募集资金1500万元在浦发银行宁波鄞州支行结构性存款到期赎回，收益2.75万元，收益率2.20%[5] 未到期资金情况 - 浦发银行宁波鄞州支行三笔未到期闲置募集资金认购金额分别为3000万、4000万、1500万元，预计年化收益率分别为1.10%-2.45%、1.20%-2.50%、1.10%-2.45%[10] - 宁波银行明州支行两笔未到期闲置募集资金认购金额分别为300万、3000万元，预计年化收益率分别为1.50%、1.00%-2.60%[10] - 杭州银行宁波分行未到期闲置募集资金认购金额1200万元，预计年化收益率2.65%[10] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行两笔未到期闲置募集资金认购金额分别为6489.124999万元、1258万元，预计年化收益率分别为3.01%、1.05%-2.54%[10] - 滁州在宁波银行未到期闲置募集资金认购金额3500万元，预计年化收益率1.00%-2.60%[10] 资金使用额度 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24247万元，未超35000万元授权额度[14] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[14] 大额存单认购 - 宁波色母向上海浦东发展银行鄞州支行认购大额存单，金额分别为1亿、2000万、4000万、4000万，预计年化收益率2.60%[12] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购大额存单，金额分别为3000万、9000万，预计年化收益率分别为2.65%、2.45%[12] - 宁波色母向招商银行宁波分行认购大额存单，金额分别为1000万、1000万，预计年化收益率2.60%[12][13] 其他产品认购 - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购结构性存款3242万，预计年化收益率1.05%-2.54%[13] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购大额存单1039.725万，预计年化收益率3.03%[13] - 宁波色母向宁波银行股份有限公司明州支行认购单位七天通知存款700万，预计年化收益率1.50%[13] 产品期限及支取 - 部分产品起息日从2024年5月至10月，到期日从2024年12月至2027年[12][13] - 单位通知存款和协定存款在公司需要资金投入募投项目时可随时支取，具体收益以银行对账单为准[13]

会议信息 - 宁波色母第二届监事会第十五次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月14日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年第三季度报告》编制、内容等符合规定且信息真实准确完整[1]

会议与决议 - 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 公司审议通过变更注册资本等议案[1] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 公司取得《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本变更为壹亿陆仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元[2] 其他信息 - 公司成立日期为1999年10月21日[2] - 公司住所为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号[2] - 公告日期为2024年10月18日[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 杭州银行三笔闲置自有资金结构性存款到期赎回，认购金额分别为5940万元、3000万元、1000万元，收益率均为2.50%[6] 资金购买情况 - 公司使用9000万元闲置自有资金购买杭州银行大额存单，预期收益率2.45%[7] - 公司购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行多笔闲置募集资金结构性存款，预计年化收益率不等[13] - 公司认购宁波银行、杭州银行、中信银行等多家银行的存款或存单，预计年化收益率不同[14][15][16] 账户开设情况 - 公司于2024年6月19日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户[4] 风险及措施 - 公司现金管理投资存在市场波动等风险[9] - 公司采取选择低风险品种等风险控制措施[9][10] 资金使用影响 - 公司现金管理不影响募投项目和日常经营，可提高资金使用效率[11] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为25747万元，未超35000万元授权额度[17] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[17] 其他 - 公司与杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系[8] - 备查文件包含结构性存款收益凭证和大额存单认购凭证[18] - 公告发布时间为2024年10月14日[18]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 原回购价格上限18.80元/股，经权益分派调整为13.14元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购股份756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[4] 权益分派 - 2023年第三季度以120,000,000股为基数，每10股派4元现金[2] - 2023年年度以119,540,000股为基数，每10股转增4.015392股[2] 后续安排 - 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份95,432,939股，占比57.0621％[3] - 中小股东51人，代表股份12,214,502股，占比7.3034％[4] 提案表决结果 - 各提案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.95%[5][8][10][12][15][17][20] 决议相关 - 股东大会由律所见证并出具法律意见，决议合法有效[24] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[25][26]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告9月19日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年9月19日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场12名股东代表94,950,593股，占比56.7737%[9] - 网络48名股东代表482,346股，占比0.2884%[9] - 中小股东51名代表12,214,502股，占比7.3034%[10] 会议结果 - 审议通过多项议案，决议合法有效[16][17]

宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-061 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...