宁波色母粒股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法 》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况 、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查， 在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司第二 届监事会全体监事在任期内忠实、勤勉地履行义务与职责。公司监事会2023年度工 作情况具体如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告 期内，公司监事会共召开6次会议，共审议通过了18项议案。情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023/3/10 | 1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变 | | 四次会议 | | 更实施方式并延期的议案 | | 第二届监事会 | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金5344.71万元[11] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1131.78万元[14] - 2021 - 2023年公司三次使用超募资金各2720万元永久性补充流动资金[17,19] - 截至2023年12月31日，超募资金余额为1204.20万元（含利息）[19] - 2023年度公司募集资金总额为51054.96万元，本年度投入募集资金总额为5344.71万元[29] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，各专户合计余额53539万元[4] - 2022年12月31日募集资金余额38601.58万元，2023年使用5344.71万元，收益834.32万元，应结余34091.19万元，实际结余12926.76万元[6] - 截至2023年12月31日，各银行活期募集资金专户合计余额12926.76万元[10] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金34091.19万元，其中购买结构性存款12000万元，购买通知存款9164.43万元，存放在募集资金专户12926.76万元[20] 募投项目情况 - 2023年部分募投项目增加滁州子公司为实施主体，增加安徽滁州为实施地点，实施方式变更，预定可使用状态时间延期至2025年6月23日[12][13] - 2023年公司将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，剩余7652.57万元留存专户[16] - 年产2万吨中高端色母粒项目截至期末累计投入2975.71万元，投资进度为12.70%[29] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目截至期末累计投入2074.89万元，投资进度为21.94%，本年度实现效益264.91万元[29] - 研发中心升级项目截至期末累计投入585.70万元，投资进度为15.02%[29] - 补充流动资金项目累计投入5200万元，投资进度为100.00%[29] - 年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月23日[1] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目于2023年6月投产，前期产能未完全释放未达预期收益[1] - 2023年公司对年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目增加滁州子公司为实施主体，增加安徽省滁州市为实施地点[1] - 2023年公司对年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目实施方式由拆建部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设[1] 资金管理与协议 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2023年公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2021年7月公司等与多家银行签《募集资金三方监管协议》，2023年7月签《募集资金四方监管协议》[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[29]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-021 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年修订）等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 4 月，任宁波市高压氧舱厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至 2008 年 6 月，任宁波 市包装技术协会副秘书长、宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、总经 理；2008 年 7 月至今，任宁波市塑料行业协会秘书长、宁波海曙科星企业文化 咨询有限公司执行董事、总经理，宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、总 经理。现任宁波市塑料行 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况、公司 2 ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度总经理工作报告 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努 力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年面对经济下行、原材料供应不稳定等严峻挑战，宁波色母粒股份有限公司（以下 简称"公司"）管理团队和全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积 极开拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展趋势。公司实现营 业收入451,229,122.44元，同比减少2.78%；归属于公司股东的净利润为101,942,009.14元， 同比增加1.47%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,180,093,245.30元，较上年末增长7.06%；归属于 公司股东的所有者权益为1,097,740,880.59元，较上年增长5.1 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51 ...

2023年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 公司全年实现营业收入45,122.91万元；净利润 10,194.20万元，比上年同期增加 1.47%。公司所编制的年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZF10230号）。现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 | -2.78% | | 利润总额 | 117,369,664.37 | 114,573,396.79 | 2.44% | | 净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 归属于公司普通股东的净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 非经常性损益金额 | 10,620,238.00 | 19,862,833.93 | ...

宁波色母粒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求、公司主要产品和原材料的市场价格和供求 关系不会有重大变化； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 一、预算编制说明 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展目标及 2024年度 经营计划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，在充分考虑相关各项 基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财 务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、预算编报范围 本预算与2023年决算报表合并范围一致。 四、预算编制的基本假设 2024 年4月10日 2 / 2 5、无其他不可抗力和不可预见因素对公司造成重大不利影响。 五、2024年度预算 根据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度经营计划，2024年度公司预 计营业总收入同比增长10%至20%，预计归属于公司所有者的净利润同比增长10% ...