本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：任卫庆 主管会计工作负责人：陈建国 会计机构负责人：王燕群 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用资金 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | | ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-025 宁波色母粒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》、《企业会计准则解释第 18 号》的规定进行的相应变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2、2023 年 8 月，财政部颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了"关于数据资源的会计处理"，该解释自 2024 年 1 月 1 日起实施。 3、2024 年 12 月，财政部 ...

一、投资概述 1、增资基本情况 宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称"中山子公司"）为本公司全资子 公司，专业生产塑料色母粒系列产品。根据公司业务发展需求，本公司拟通过货 币资金的方式陆续向中山子公司增资不超过人民币 2,900 万元（含本数），增资 后注册资本不超过人民币 3,000 万元（含本数）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波色母粒股份有限 公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审 议。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-020 宁波色母粒股份有限公司 关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 2、统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 3、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1、企业名称：宁波色母粒（中 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年度立信业务收入50.01亿元[3] - 2024年度立信为673家上市公司提供年报审计服务[3] 审计相关安排 - 2024年通过续聘立信为审计机构议案[3] - 2025年召开审前和工作沟通会议[6] - 2025年审计委员会通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

宁波色母粒股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2025 年 1 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计 人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了 沟通。 2025 年 3 月 1 日，负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与公司总经 理、财务负责人就审计过程中的重要审计发现和公司进行沟通。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 ...

综合授信 - 2025年度拟向多家银行申请不超60000万元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 议案需提交2024年年度股东会审议[1] 融资与授权 - 实际融资金额以合作银行与公司实际发生额为准[2] - 综合授信及借款事宜由董事会授权董事长办理[2]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占财报对应总额100%[1] 内控缺陷认定 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报或损失比例划分[6][7] 内控情况 - 报告期未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[8][9] - 评价基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[11][12] 机构意见 - 立信认为2024年12月31日公司财务报告内控有效[13] - 保荐机构认为2024年度公司内控有效[14]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1][15] - 网络投票代码为“351019”，简称“色母投票”[14] 登记信息 - 登记方法有现场、信函或传真，时间为2025年5月12日特定时段[9] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号董事会办公室[9] 议案信息 - 会议审议14项议案，部分经董事会和监事会审议通过[5][6] - 审议议案包括《总议案》《2024年年度报告及其摘要》等[18] - 涉及董监高2025年度薪酬方案等多项议案[19]

会议与议案 - 第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 资金运用 - 同意公司使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金现金管理[15] - 2024年9月至2025年4月现金管理超授权额度0.7亿元[22] 项目与投资 - 同意募投项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”延期[17] - 拟向全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司增资不超2900万元[18] 授信申请 - 2025年度拟向银行申请总额度不超60000万元综合授信[19] - 授信议案需提交2024年年度股东会审议[21]

会议相关 - 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事会决定于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东会[50] - 董事会决定于2024年5月28日召开2024年度网上业绩说明会[53] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][13][16][18][19][22][25][27] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，董事赵茂华回避表决[23][24] - 董事和高管薪酬方案部分9票同意，部分8票同意且本人回避表决[27] 议案披露与审议 - 《2024年年度报告》等多项议案具体内容于2025年4月24日披露于巨潮资讯网[3][7][12][17][19][21][24][27] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[6][9][14][16][18][20][23][26][29] 公司评价 - 公司董事会认为2024年年度报告真实、准确、完整反映公司2024年度财务状况和经营成果[2] - 公司董事会认为2024年度总经理工作报告客观真实反映公司2024年度日常生产经营管理活动[10] - 公司董事会认为《2024年度利润分配方案》合法合规合理，体现对投资者回报[17] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易符合发展战略和长远利益，价格公允合理[23][24] 资金使用 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[30] - 2024年9月至2025年4月公司使用闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元，董事会同意追认[54] 项目调整 - 公司将“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”延期，实施主体、投资用途及规模不变[33] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东会审议并授权董事会决定酬金[39] 增资与授信 - 公司拟向宁波色母粒（中山）有限公司增资不超过2900万元，增资后注册资本不超过3000万元[44] - 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过6亿元的综合授信，授信期1年[46]