一、投资概述 1、增资基本情况 宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称"中山子公司"）为本公司全资子 公司，专业生产塑料色母粒系列产品。根据公司业务发展需求，本公司拟通过货 币资金的方式陆续向中山子公司增资不超过人民币 2,900 万元（含本数），增资 后注册资本不超过人民币 3,000 万元（含本数）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波色母粒股份有限 公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审 议。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-020 宁波色母粒股份有限公司 关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 2、统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 3、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1、企业名称：宁波色母粒（中 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年度立信业务收入50.01亿元[3] - 2024年度立信为673家上市公司提供年报审计服务[3] 审计相关安排 - 2024年通过续聘立信为审计机构议案[3] - 2025年召开审前和工作沟通会议[6] - 2025年审计委员会通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年末合伙人296人[1] - 2024年末注册会计师2498人[1] - 2024年末签过证券服务报告注会743人[1] - 2024年度收入总额47.48亿元[1] - 2024年度审计业务收入36.72亿元[1] - 2024年度证券业务收入15.05亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户693家[1] 未来安排 - 2025年1月15日审计委员会审前沟通[3] - 2025年3月1日注会及经理沟通审计发现[3] - 2025年4月18日审计委员会审后沟通[3]

综合授信 - 2025年度拟向多家银行申请不超60000万元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 议案需提交2024年年度股东会审议[1] 融资与授权 - 实际融资金额以合作银行与公司实际发生额为准[2] - 综合授信及借款事宜由董事会授权董事长办理[2]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占财报对应总额100%[1] 内控缺陷认定 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报或损失比例划分[6][7] 内控情况 - 报告期未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[8][9] - 评价基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[11][12] 机构意见 - 立信认为2024年12月31日公司财务报告内控有效[13] - 保荐机构认为2024年度公司内控有效[14]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1][15] - 网络投票代码为“351019”，简称“色母投票”[14] 登记信息 - 登记方法有现场、信函或传真，时间为2025年5月12日特定时段[9] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号董事会办公室[9] 议案信息 - 会议审议14项议案，部分经董事会和监事会审议通过[5][6] - 审议议案包括《总议案》《2024年年度报告及其摘要》等[18] - 涉及董监高2025年度薪酬方案等多项议案[19]

会议与议案 - 第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 资金运用 - 同意公司使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金现金管理[15] - 2024年9月至2025年4月现金管理超授权额度0.7亿元[22] 项目与投资 - 同意募投项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”延期[17] - 拟向全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司增资不超2900万元[18] 授信申请 - 2025年度拟向银行申请总额度不超60000万元综合授信[19] - 授信议案需提交2024年年度股东会审议[21]

会议相关 - 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事会决定于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东会[50] - 董事会决定于2024年5月28日召开2024年度网上业绩说明会[53] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][13][16][18][19][22][25][27] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，董事赵茂华回避表决[23][24] - 董事和高管薪酬方案部分9票同意，部分8票同意且本人回避表决[27] 议案披露与审议 - 《2024年年度报告》等多项议案具体内容于2025年4月24日披露于巨潮资讯网[3][7][12][17][19][21][24][27] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[6][9][14][16][18][20][23][26][29] 公司评价 - 公司董事会认为2024年年度报告真实、准确、完整反映公司2024年度财务状况和经营成果[2] - 公司董事会认为2024年度总经理工作报告客观真实反映公司2024年度日常生产经营管理活动[10] - 公司董事会认为《2024年度利润分配方案》合法合规合理，体现对投资者回报[17] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易符合发展战略和长远利益，价格公允合理[23][24] 资金使用 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[30] - 2024年9月至2025年4月公司使用闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元，董事会同意追认[54] 项目调整 - 公司将“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”延期，实施主体、投资用途及规模不变[33] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东会审议并授权董事会决定酬金[39] 增资与授信 - 公司拟向宁波色母粒（中山）有限公司增资不超过2900万元，增资后注册资本不超过3000万元[44] - 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过6亿元的综合授信，授信期1年[46]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润100,503,295.19元，母公司净利润101,952,611.38元[3] - 2024年营业收入493,084,102.38元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利6元，合计派现98,978,034.60元[1][4] - 本次利润分配方案待2024年年度股东会审议批准[12] 资金使用 - 2024年度回购股份756,067股，金额11,939,628.33元[5] - 2024年累计现金分红和回购总额110,917,662.93元，占归母净利润110.36%[5] 研发投入 - 2024年研发投入19,780,299.09元[6] - 近三年累计研发投入55,379,985.04元，占累计营收3.93%[8] 财务核算 - 2023、2024年特定报表项目核算列报占总资产52.54%、32.88%[10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为486,016,673.85元[6] - 公司本期营业总收入493,084,102.38元，上期为451,229,122.44元[26] - 公司本期营业总成本387,942,453.77元，上期为346,569,426.68元[26] - 公司本期营业利润115,375,955.06元，上期为117,510,350.72元[26] - 公司本期净利润100,503,295.19元，上期为101,942,009.14元[26] 资产负债 - 公司合并资产总计期末余额为12.52亿元，上年年末余额为11.80亿元[15] - 公司合并流动资产合计期末余额为10.55亿元，上年年末余额为10.67亿元[15] - 公司合并非流动资产合计期末余额为1.97亿元，上年年末余额为1.13亿元[15] - 公司合并负债合计期末余额为1.14亿元，上年年末余额为0.82亿元[18] - 公司合并所有者权益合计期末余额为11.38亿元，上年年末余额为10.98亿元[18] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为499,589,297.84元，上期为474,062,098.33元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为85,892,111.97元，上期为96,551,539.40元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -332,881,445.09元，上期为 -157,952,583.70元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -58,872,539.00元，上期为 -38,575,404.40元[32] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为1043798462.72元[41] - 本年年初归属于母公司所有者权益小计为1043798871.45元，较上年年末增加408.73元[41] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为53942009.14元[41] - 本期综合收益总额为101942009.14元[41] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少48000000元[41] 其他信息 - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售业务[6] - 截至2024年12月31日，公司股本总数16,799.9995万股，注册资本为16,799.9995万元[49] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有宁波色母粒（滁州）有限公司和宁波色母粒（中山）有限公司[50] - 2024 - 2026年公司为高新技术企业，2024年度企业所得税税率为15%[175] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减政策[175]