青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.4021832292亿元，较上年同期增长34.51%，主要因模具达到验收状态确认收入增加[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润23.839691万元，较上年同期下降97.31%[5] - 营业总收入为140,218,322.92元，较上期104,244,353.72元增长约34.51%[34] - 营业总成本为140,490,710.30元，较上期97,676,575.73元增长约43.83%[34] - 净利润为238,396.91元，较上期8,864,324.24元下降约97.31%[35] - 基本每股收益为0.0029元，较上期0.1065元下降约97.28%[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-306.943049万元，较上年同期增长63.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为151,074,424.29元，同比增加40.81%[13] - 收到的税费返还为1,941,808.95元，同比减少64.15%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为105,072,344.86元，同比增加31.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3,069,430.49元，较上期 - 8,301,080.72元有所改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额为6,163,921.24元，上期为 - 7,286,489.01元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,063,151.43元，上期为 - 1,329,727.91元[38] - 现金及现金等价物净增加额为16,737,408.22元，上期为 - 17,396,500.27元[38] - 期末现金及现金等价物余额为117,070,895.17元，上期为119,245,708.65元[38] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1289.478116万元，较年初增长91.62%，因客户以票据结算货款增加[10] - 预付款项期末余额1902.830162万元，较年初下降38.04%，因预付供应商款项减少[10] - 其他应收款期末余额489.058568万元，较年初增长149.24%，因应收出口退税及保证金增加[10] - 2024年3月31日，公司流动资产合计13.24亿元，较期初的12.90亿元有所增加；非流动资产合计5.60亿元，较期初的5.61亿元略有减少[30][31] - 2024年3月31日，公司负债合计8.79亿元，较期初的8.44亿元有所增加；所有者权益合计10.05亿元，较期初的10.06亿元略有减少[31][32] - 2024年第一季度，公司货币资金期末余额为1.29亿元，较期初的1.11亿元增加；交易性金融资产期末余额为3.12亿元，较期初的3.31亿元减少[30] - 2024年第一季度，公司存货期末余额为5.09亿元，较期初的4.58亿元增加；应收账款期末余额为3.23亿元，较期初的3.41亿元减少[30] - 2024年第一季度，公司短期借款期末余额为1500万元，期初无该项目；应付债券期末余额为2.84亿元，较期初的2.78亿元增加[31] 费用与收益情况 - 财务费用本期金额1237.719712万元，较上期增长7802.28%，因计提的可转债应付利息增加[12] - 其他收益本期金额40.347811万元，较上期下降40.97%，因收到的政府补助项目减少[12] - 投资收益本期金额236.058473万元，较上期增长234.42%，因进行闲置募集资金现金管理取得理财收益[12] - 所得税费用本期金额-211.911536万元，较上期下降503.87%，因受可转债递延所得税影响[12] - 其他综合收益的税后净额为 - 4,451,931.85元，较上期 - 70,624.87元大幅下降[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,551人[16] - 孙文强持股比例为31.32%，持股数量为26,064,416股[16] - 王纪学持股比例为17.69%，持股数量为14,717,491股[16] 公司投资与设立情况 - 公司以1700万元人民币向海泰科（泰国）增资并完成工商变更登记[19] - 全资子公司在安徽淮南寿县投资设立海泰科新材料科技（安徽）有限公司并完成工商注册登记[21] - 募投项目增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽合肥寿县新桥国际产业园为实施地点[22] - 公司使用7000万元募集资金对全资子公司海泰科新材料增资，后者再用该资金对海泰科（安徽）实缴出资，实施“年产15万吨高分子新材料项目”[23] - 全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行青岛城阳支行增设募集资金专项账户，已完成开户并签署三方监管协议[24] - 公司全资子公司海泰科（泰国）与鸣洋警安共同投资设立合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司，已完成注册登记[25] - 公司完成境外全资子公司注册登记手续并取得注册证明文件[28] 限售股份情况 - 限售股份本期增加3,450股，期末限售股数为3,450股[18] 可转债转股价格情况 - 公司股票触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次及未来三个月内不向下修正，之后再触发将重新决定[26][27]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 | 序 | 购买 | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 认购金额 | 起息 | 到期 | 预期年 化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 名称 | 型 | （元） | 日 | 日 | | 金额/元 | | | | | | | | | | 率 | | | | 海泰 | 招商银行股份 | 结构 | 保本浮 | | | | | | | 1 | 科新 | 有限公司青岛 | 性存 | 动收益 | 20,000,000 | 2024. | 2024. | 1.65%- | 128,767.12 | | | | | | | .00 | 01.05 | 04.08 | 2.50% | | | | 材料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：海泰科 保荐代表人姓名：尹柏元 联系电话：0755-23976996 保荐代表人姓名：宋伟 联系电话：0755-23976731 现场检查人员姓名：尹柏元、宋伟 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年3月19日至2024年3月22日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：对公司董事兼总经理（实际控制人）、财务总监兼董事会秘 书进行访谈；查看公司主要生产经营场所情况；查阅公司章程、公司治理的 相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生 ...

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜 公告如下： | 序 | 购买主 | 签约银行 | 产品名 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息 | 到期 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | 称 | | | 日 | 日 | 收益率 | | 1 | 海泰科 | 青岛银行股份有限 | 结构性 | 保本浮动 | 29,200,000.00 | 2024. | 2024. | 1.60%-2.7 | | | 模具 | 公司辽宁路支行 | 存款 | 收益型 | | 04.02 | 05.09 | 0% | | 2 | 海泰科 | 青岛银行股份有限 | 结构性 | 保本浮动 | 8,500,000.00 | 2024. | 2024. | 1.60%-2.7 | | | 模具 | 公司辽宁路支行 | 存款 | 收益型 | | 04.02 | 05.09 | 0% | | | 合计 | | | | 37,700,000.00 | | | | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

一、股票交易异常波动具体情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。 3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，在本次股票异常波动期间，公司控股股东和 ...

海泰科模具于 2024 年 2 月 20 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青 岛银行结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款 38,700,000.00 元。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 18 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-019）。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效， ...