资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 过往投资 - 公司曾购买青岛银行4000万元和中信银行600万元结构性存款[3] - 前十二个月内活期存款实际收益合计389,055.21元[11] 收益情况 - 青岛银行4000万元结构性存款实际收益71,912.33元[4] - 中信银行600万元结构性存款实际收益7,643.84元[4] - 公司结构性存款合计收益4,527,249.25元[15] 再次投资 - 公司再次购买青岛银行4000万元结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.99%[5] 其他投资 - 海泰科模具多笔结构性存款有不同预期年化收益率和实际收益[12][13][14] - 海泰科模塑、海泰科新材料有多笔结构性存款及协定活期存款[15][16] - 海泰科模塑有三笔未到期理财产品认购金额共140,000,000.00元[17] 相关审批 - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过，额度和期限在审批范围内[6] 风险与影响 - 现金管理不影响主营业务和募投项目，可提升公司业绩，但存在市场波动等风险[8][9] 未到期金额 - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为140,000,000.00元[18] 公告日期 - 公告发布日期为2025年10月24日[20]

公司财务业绩 - 前三季度营业收入6.18亿元，同比增长21.34% [1] - 前三季度归母净利润5870.14万元，同比增长91.11% [1] - 前三季度扣非净利润4379.90万元，同比增长95.69% [1] - 三季度末资产负债率为35.97%，较年初下降9.69个百分点 [1] 公司战略与业务进展 - 公司通过"模塑一体化"战略从单一模具供应商向汽车塑料零部件综合解决方案提供商转型 [1] - "注塑模具-高分子材料"一体化布局增强业务协同效应 [1] - 公司为人形机器人相关公司进行配套开发，成功切入人形机器人赛道 [1] - 公司与万华化学、ENGEL签署战略合作协议，实现"材料-设备-模具"全链条协同 [2] - 三方合作为汽车行业客户提供从概念到量产的一体化成型解决方案 [2] 行业背景与公司运营 - 前9月国内汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9% [2] - 公司抓住市场机遇，注塑模具业务订单持续增长 [2] - 公司首发募投"大型精密注塑模具项目"产能释放，推动订单与产量双增长 [2]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入达到6.18亿元，同比增长21.34% [1] - 归母净利润为5870.14万元，同比增长91.11% [1] - 扣非净利润为4379.90万元，同比增长95.69% [1] - 截至三季度末公司资产负债率为35.97%，较年初下降9.69个百分点 [1] 业绩驱动因素 - 受益于订单增长与产能释放的双轮驱动，营收和净利润均创历史同期新高 [1] - 国内汽车产业前9个月产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9% [1] - 公司抓住市场机遇扩展份额，积极开拓国内外客户并加强供应链管理 [1] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”产能释放，带动订单与产量双增长 [1] 战略布局与业务拓展 - 公司通过“模塑一体化”战略，从单一模具供应商向汽车塑料零部件综合解决方案提供商转型 [2] - “注塑模具-高分子材料”一体化布局增强了业务协同效果 [2] - 公司正为人形机器人相关公司进行配套开发，成功切入人形机器人赛道 [2] - 与万华化学、ENGEL签署战略协议，实现“材料-设备-模具”全链条协同，为客户提供一体化成型解决方案 [2] 财务管理与风险控制 - 公司及子公司拟开展总额不超过人民币4亿元的外汇套期保值业务，涉及欧元、美元 [2] - 开展该业务旨在规避外汇市场风险，防范汇率波动，提高外汇资金使用效率 [2]

公司外汇套期保值业务授权 - 公司董事会审议通过继续开展外汇套期保值业务议案 [2] - 授权业务总额度不超过人民币40,000万元或等值外币 [2] - 授权公司董事长审批日常业务 [2] 业务额度与有效期 - 授权额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 额度范围内资金可滚动使用 [2] - 单笔交易存续期超过有效期时 授权有效期自动顺延至该交易终止 [2]

公司财务行动 - 公司于2025年10月23日召开第三届董事会第四次会议 [2] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 [2] - 公司以2025年9月30日为基准日对2025年1月至9月合并报表范围内资产进行减值测试 [2] 资产减值细节 - 减值测试范围包括各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产 [2] - 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备 [2] - 2025年1月至9月份计提各项资产减值准备总额为6,610,783.66元 [2] 财务处理原则 - 此次资产减值处理基于谨慎性原则 [2] - 目的是为了真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果 [2]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入231,712,753.96元，同比增长15.89% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,321,466.36元，同比下降3.75% [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为6.18亿元，同比增长21.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5870万元，同比增长91.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4379.9万元，同比增长95.69% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为6.18亿元，同比增长21.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5870.14万元，同比增长91.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4379.9万元，同比增长95.69% [1] - 基本每股收益为0.6874元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月23日召开第三届第四次董事会会议[1] - 董事会会议审议了包括《关于2025年第三季度报告的议案》在内的文件[1] - 公司当前收盘价为35元，市值为35亿元[1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中，传统燃油汽车业务占比75.72%[1] - 同期新能源汽车业务收入占比为19.65%[1] - 其他业务及其他业务收入占比分别为3.47%和1.16%[1]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司继续开展 外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于 ...