青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资3.965716亿元[3] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[2][6] - 初始转股价格26.69元/股，现调整为26.36元/股[2][7][8][9] - 2025年第一季度转股减少940张，金额9.4万元，转股3,560股[2][10] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债票面总金额3.698315亿元[2][10] 股本情况 - 2024年12月31日，有限售股32,547,169股，占比38.40%[11] - 2024年12月31日，无限售股52,209,839股，占比61.60%[11] - 2025年第一季度总股本增加3,560股，截至3月31日为84,760,568股[11] - 2025年3月31日，有限售股、无限售股占比不变[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[5] 投资情况 - 海泰科新材料2025年2月28日买2900万元结构性存款[3] - 海泰科新材料2025年4月1日认购2900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.30%[4] - 公司购买理财产品合计认购金额23200万元[18] - 截至2025年4月1日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额23200万元[19] 收益情况 - 2025年3月3 - 31日2900万元结构性存款，实际收益47385.21元，预期年化收益率1.30%-2.13%[8] - 活期存款实际收益合计666,403.49元[12] - 海泰科模各项结构性存款收益合计6989961.26元[16] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8][9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10] 其他 - 公司与签约银行不存在关联关系[6] - 现金管理不影响主营业务和募投项目实施，可提升业绩[7] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[10]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至公告日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.32亿元[20] 投资情况 - 2025年2月13日公司购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%，实际收益50410.96元[3][5] - 2025年3月27日公司再次购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.41%[5] - 海泰科模塑购买青岛银行结构性存款认购金额2950万元，实际收益75649.32元，预期年化收益率1.60%-2.70%[14] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款认购金额7000万元，实际收益198876.71元，预期年化收益率1.65%-3.05%[14] - 公司购买理财产品合计认购金额2.32亿元[19] 活期收益 - 活期存款实际收益合计666403.49元[13] - 海泰科模塑在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益9411.51元，预期年化收益率1.00%-2.15%[12] - 海泰科模塑在兴业银行青岛胶州支行活期存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[12] - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益15089.91元，预期年化收益率1.00%-2.15%[12] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行活期存款实际收益26084.90元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益37733.83元，预期年化收益率1.25%[12] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行活期存款实际收益112048.76元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益247106.81元，预期年化收益率1.30%[12] 协定存款 - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，活期账户超5万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科（安徽）、海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9][10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[11] - 公告备查文件包括本次理财产品到期收益凭证和购买现金管理产品的相关认购资料[21] - 公告日期为2025年3月28日[22]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.32亿元[20] 存款操作 - 2024年12月19日公司购买1300万元结构性存款，已到期赎回获收益71161.64元[3][9] - 2025年3月24日公司再次购买1300万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.21%[5] 议案审议 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][6] 收益情况 - 活期存款实际收益合计666,403.49元[13] - 海泰科模塑在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益9,411.51元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[12] - 海泰科模塑在兴业银行青岛胶州支行活期存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[12] - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益15,089.91元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[12] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行活期存款实际收益26,084.90元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益37,733.83元，预期年化收益率1.25%[12] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行活期存款实际收益112,048.76元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益247,106.81元，预期年化收益率1.30%[12] - 海泰科模塑购买青岛银行结构性存款认购金额29,500,000.00元，实际收益75,649.32元，预期年化收益率1.60% - 2.70%[14] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款认购金额70,000,000.00元，实际收益198,876.71元，预期年化收益率1.65% - 3.05%[14] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入2930万美元结构性存款，期限2024.05.10 - 2024.06.13，利率1.60% - 2.70%，收益70962.19美元[14] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入850万美元结构性存款，期限2024.05.10 - 2024.06.13，利率1.60% - 2.70%，收益20586.30美元[15] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入8080万美元结构性存款，期限2024.03.21 - 2024.06.20，利率1.60% - 2.70%，收益533833.42美元[16] - 海泰科模具在中信银行城阳支行存入2270万美元结构性存款，期限2024.03.25 - 2024.06.25，利率1.05% - 2.50%，收益117293.70美元[17] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入5600万美元结构性存款，期限2024.06.03 - 2024.06.28，利率1.65% - 2.20%，收益86301.37美元[18] - 海泰科模具在招商银行青岛城阳支行存入1700万美元结构性存款，期限2024.04.19 - 2024.07.19，利率1.65% - 2.50%，收益105958.90美元[19] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入2930万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.07.18，利率1.60% - 2.70%，收益64700.82美元[20] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入930万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.07.18，利率1.60% - 2.70%，收益20536.44美元[21] - 海泰科模具在中信银行城阳支行存入2285万美元结构性存款，期限2024.07.01 - 2024.07.31，利率1.05% - 2.50%，收益37561.64美元[22] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入2000万美元结构性存款，期限2024.07.01 - 2024.07.31，利率1.65% - 2.20%，收益36164.38美元[23] 其他情况 - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9][10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[11] - 海泰科模在中信银行辽宁路支行的结构性存款金额为131,506.85元，收益率1.05%-2.5%[16] - 海泰科模在中信银行城阳支行一笔8000万元结构性存款，期限2024.08.17 - 2024.09.16，收益率0%[16] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行5000万元结构性存款，期限2024.06.21 - 2024.09.25，收益率1.60%-2.7%，利率达标率5%[16] - 海泰科模在招商银行青岛城阳支行520万元结构性存款，期限2024.09.13 - 2024.10.14，收益率1.60%-2.2%，利率达标率0%[16] - 海泰科模在中信银行城阳支行8000万元结构性存款，期限2024.09.23 - 2024.10.24，收益率1.60%-2.4%，利率达标率0%[16] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行7000万元结构性存款，期限2024.09.12 - 2024.12.11，收益率1.60%-2.6%，利率达标率5%[17] - 海泰科模在中信银行城阳支行2700万元结构性存款，期限2024.12.01 - 2024.12.31，收益率1.05%-2.3%，利率达标率0%[17] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行4480万元结构性存款，期限2024.12.06 - 2025.01.08，收益率1.40%-2.3%，利率达标率8%[17] - 海泰科模在中信银行城阳支行2930万元结构性存款，期限2025.02.01 - 2025.02.28，收益率1.05%-2.2%，利率达标率5%[17] - 海泰科模结构性存款合计金额为6,991,406.74元[17] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，活期账户超5万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科（安徽）、海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行认购4000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.30%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购2000万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%[19] - 海泰科新材料在招商银行认购2900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.13%[19] - 海泰科新材料在招商银行认购1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.18%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购1.2亿元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购1300万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.21%[19]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计金额1.3亿元[3] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为2.32亿元[19] 存款认购 - 海泰科新材料认购1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.18%[3] - 海泰科模塑认购1.2亿元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%[3] - 海泰科模塑等购买理财产品合计认购金额2.32亿元[18] 实际收益 - 海泰科模塑在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益9411.51元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[10] - 海泰科模塑在兴业银行青岛胶州支行协定存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[10] - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益15089.91元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[10] 未来展望 - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[6] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[7] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[8][9] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[9]

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家全资子公司 [4] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括国际知名汽车内外饰件企业和众多汽车品牌 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末，获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [6][7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 行业竞争与公司优势 - 模具行业呈现“大行业、小企业”格局，中国占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额，德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，行业资源向头部企业聚集 [9] - 公司专注注塑模具，汽车内外饰模具近三年收入占总收入 80%以上，首发募投项目投产提升竞争力，未来高分子新材料项目投产后将提供“模塑一体化”解决方案 [11] 业绩预期与增长点 - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [12] - 汽车注塑模具业务：首发募投项目 2023 年投产，达产后产能预计每年 1000 套左右，新增产能 2025 - 2026 年陆续确认收入 [13] - 塑料零部件业务：海泰科（泰国）公司二期厂房预计 2025 年投入使用，达产后新增产值 1 亿元左右 [13] - 高分子新材料业务：可转债募投项目预计 2025 年试生产，2027 年完全达产，达产后预计年均销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,368.15 万元 [13] 毛利率变化趋势 - 模具毛利率：因下游市场竞争和首发募投项目影响，预计未来略有下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [14] - 塑料零部件毛利率：2024 年扩产前受单一客户影响波动，未来随客户增加预计企稳回升 [15] 2024 年三季报情况 - 三季度营业收入 50,899.60 万元，较上年同期增长 21.47%，受益于客户新车型开发与旧车型改款，订单增加 [16][17] - 三季度净利润 3,071.67 万元，较上年同期下降 0.64%，受首发募投项目收益、股权激励、有息负债、存货跌价等因素影响 [16] 业务相关问题 - 2024 年 1 - 9 月新能源汽车注塑模具营收 11,835.75 万元，较上年同期增长 88.86%，占总营业收入 23.25%，未来预计订单和收入占比增加 [17] - 近三年前五大客户营收占比均为 60%以上，预计变化不大，因汽车整车制造专用装备行业准入门槛高，客户与供应商相互依赖 [18][19] - 截至 2024 年 9 月末，在手订单 8.78 亿元，较上年末增长 14.81%，其中新能源汽车注塑模具 3.06 亿元，较上期增长 21.12%，传统燃油车注塑模具 5.70 亿元，较上期增长 17.06% [20] - 产品应用于众多新能源汽车品牌，采用直销模式，订单主要来源于 tier 1，部分与主机厂直接合作，2024 年 1 - 9 月 tier 1 订单占比约 87%，主机厂订单约 12.5%，tier 2 订单占比约 0.5% [21] 国际市场相关 - 2019 年在泰国设立海泰科（泰国）公司，2023 年在法国设立海泰科（欧洲）公司，未来将在欧洲、北美等地区设立分支机构开拓国际市场 [23][24][25] - 外销毛利率高于内销，因欧洲客户对模具要求高、注重长期合作，外销产品附加值高、公司议价能力强 [26] - 2024 年 1 - 9 月，海泰科（欧洲）公司暂无营收，海泰科（泰国）公司营业收入 7,601.72 万元，占总营收 14.93%，净利润 1,325.45 万元，占总利润 43.11% [27] - 2024 年 1 - 9 月出口美国营业收入 2,644.24 万元，占总营业收入 5.2%，公司销售报价考虑关税，部分税款由客户支付，美国关税政策影响较小 [28] 可转债相关 - 可转债存续期至 2029 年 6 月 26 日，公司将根据二级市场等因素促进可转债在转股期内转股 [29]