现金管理额度 - 2024年获批使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2025年获批使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 近期存款操作 - 2025年3月26日购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%，起息日2025.05.08，到期日2025.06.17[5][7] 过往存款收益 - 前十二个月内活期存款实际收益合计656,458.77元[14] - 已到期结构性存款合计收益6783829.77元[18] 风险与措施 - 现金管理面临市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险[12] - 采取选择金融机构、财务审核、内审监督等措施控制风险[13] 未到期金额 - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.18亿元[21]

现金管理额度 - 2024年公司获批使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2025年公司获批使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 近期存款操作 - 海泰科新材料于2025年3月购买3900万元结构性存款[5] - 海泰科新材料于2025年5月6日认购3900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.15%，2025年5月30日到期[6] 存款收益情况 - 海泰科新材料两笔结构性存款实际收益合计79273.97元，本金及收益已到账[7] - 活期存款实际收益合计656458.77元[14] 各主体存款收益 - 海泰科模具在中国民生银行活期存款预期年化收益率1.00%-2.15%，实际收益15089.91元[14] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，实际收益26084.90元[14] 风险与措施 - 现金管理投资可能受市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险影响[11] - 公司采取选择金融机构、财务部审核、内审部门监督等措施控制风险[12] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[9] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[10] - 公司将按规定及时履行现金管理信息披露义务[13] - 公司理财产品认购合计金额2.18亿[20] - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.18亿[21] - 公告日期为2025年5月6日[23]

募集资金 - 公司首次公开发行1600万股A股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[2] - 2023年2月1日，公司将“研发中心建设项目”结余募集资金2081.50万元以借款方式投入子公司项目[13] - 2023年8月10日，公司将项目结项，节余2025.51万元永久补充流动资金[14] - 2022 - 2024年，公司三次使用超募资金各1280.00万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日共3840.00万元[15][16] - 2024年8月7日，公司用剩余超募资金投资项目，截至2024年12月31日投入482.23万元（不含息）、527.26万元（含息）[16] - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕[22] 人员变动 - 2022年6月13日，刘小东不再担任保荐代表人，宋伟接替[12] - 2023年7月18日，尹柏元接替徐慧璇履行持续督导工作[12] - 2025年4月21日，宋伟不再担任保荐代表人，唐超接替[12] 监管处罚 - 2022年1月12日，国泰君安因保荐力同科技未勤勉尽责被出具警示函[12] - 2022年11月11日，国泰君安因投行业务内控不完善被责令改正[12] - 2022年12月26日，上交所对国泰君安予以书面警示[12] - 2023年11月17日，国泰君安因保荐滁州多利汽车未勤勉尽责被出具警示函[12] - 2023年，深交所对国泰君安采取自律监管措施[12] - 2023年11月27日，深交所对国泰君安及相关人员因保荐科都电气未充分核查等情况采取书面警示措施[13] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安因泰禾集团债券受托管理履职不到位出具警示函[13] - 2024年10月30日，中国证监会江苏监管局对国泰君安及相关人员因重大资产重组项目财务顾问工作出具警示函[13] 其他事项 - 公司注册资本8474.8746万元[7] - 2023年7月公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，国泰海通继续履行持续督导义务[23] - 2024年12月19日，公司同意子公司增设专户，用募集资金向其提供无息借款实施募投项目[13]

公司信息 - 公司证券代码为301022，简称为海泰科，债券代码为123200，简称为海泰转债[1] 报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加业绩说明会，可网络参与[2] - 董事王纪学等人员出席，将与投资者沟通交流[3]

文章核心观点 海泰科作为中国汽车内外饰注塑模具领域佼佼者，凭借技术研发、产能提升和国际化战略，2025年一季报归母净利润同比暴增57倍，未来有望跻身细分行业三甲 [2][3] 技术领航破局 - 汽车注塑模具是现代汽车制造关键材料，头部企业构建卓越设计研发体系形成核心技术壁垒 [3] - 公司形成产品生产控制流程，产品矩阵丰富涵盖多个细分领域 [4] - 近三年研发投入超7000万元，现有研发人员160多人，2024年末累计获专利98项，2024年研发投入占比4.17%且新增8项核心技术 [4] 产能乘势跃升 - 汽车注塑模具需求节奏与汽车产品迭代周期绑定，过去公司模具业务受产能瓶颈制约，现进入业绩释放黄金期 [6] - 2024年公司实现营业收入6.79亿元，同比增长18.59%，2025年一季度营收同比增长超三成，净利润同比增长超57倍 [6] - 2024年新接注塑模具订单金额8.52亿元，同比增长26.97%，年末在手订单9.38亿元，同比增长22.57%，其中新能源汽车注塑模具在手订单3.29亿元，同比增长16.05% [6] - 首发募投项目达产后产能预计达每年1000套左右，新增产能预计2025 - 2026年陆续确认收入 [7] 全球落子谋势 - 中国汽车出口升级转型，公司以国际化战略构建独特竞争优势，形成覆盖全球主流市场的客户网络 [8] - 海泰科（泰国）有限公司形成“双引擎”能力，强化“模具 - 部件”协同交付体系 [8] - 海泰科（欧洲）公司选址斯特拉斯堡，构建全流程闭环提升对欧洲主机厂配套效率 [9] - 公司有序推进北美分支机构筹建，完善全球网络，实现“全球智慧协同” [9]

股份减持 - 新麟三期计划减持不超847,570股，占总股本1.0000%[2] - 已通过集中竞价减持524,800股，均价26.61元/股，比例0.6192%[2] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本84,760,568股[2] - 截至2025年1月15日，总股本84,757,008股[4] 持股比例 - 新麟三期减持前持股1,992,896股，占比2.3513%[4] - 减持后持股1,468,096股，占比1.7321%[4] 其他说明 - 减持计划实施合规，为首发前股份且已预披露[6] - 新麟三期非控股股东，减持不影响公司治理和经营[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[10]

股东减持计划 - 青岛海泰科特定股东赵冬梅因自身资金需要，计划减持不超过847,605股，占公司总股本比例1.0000% [1][2] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持期间为2025年5月7日至2025年8月6日 [2] - 减持价格将根据减持时的二级市场价格及交易方式确定 [2] 股东持股情况 - 截至2025年3月31日，赵冬梅持有公司股份3,044,473股，占公司总股本比例3.5919% [2] - 股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分） [2] 股东承诺履行 - 赵冬梅此前承诺自公司股票2021年7月2日上市之日起十二个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [3] - 截至公告披露日，赵冬梅严格履行了相关承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向一致 [3] 股本结构变动 - 公司总股本为84,760,568股，可转债"海泰转债"处于转股期可能影响总股本 [2] - 若发生派息、送股等除权除息事项，拟减持股份数量将相应调整，但减持比例不变 [2]

财务表现 - 公司2024年营业总收入6.79亿元 同比增长18.59% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润1575.60万元 同比下降32.34% [1][4] - 扣非净利润同比下降51.31% 反映成本控制和盈利能力问题 [4] 营收增长驱动因素 - 首发募投项目产能逐步释放推动营收增长 [4] - 新能源汽车产品收入1.66亿元 同比增长126.21% 占总营收24.39% [1][5] - 新接注塑模具订单8.52亿元 同比增长26.97% [5] 净利润下滑原因 - 新增运营管理费用和股权激励计划实施增加成本 [4] - 欧元汇率贬值带来汇兑损失 [4] - 首发募投项目"大型精密注塑模具项目"投产后未产生足额收益 [4] 新能源汽车业务 - 新能源汽车注塑模具在手订单3.29亿元 同比增长16.05% [5] - 新能源汽车市场份额逐步扩大 但盈利贡献仍有限 [5] 研发与技术 - 研发投入2833.12万元 占营收4.17% 同比增长15.34% [7] - 全年取得专利29项（发明专利19项 实用新型10项） 累计专利98项 [7] - 在大型精密叠层+微发泡注塑模具技术等领域取得显著进展 [7]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 一、 本次理财产品到期赎回的基本情况 公司于 2025 年 3 月 21 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银 行结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款 13,000,000.00 元。具体内容详见公 司于 2025 年 3 月 24 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2025-029）。 截至本公告披露日，上述理财产品本金及相关收益已全部到账，具体如下： | 序 | 购买 | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 认购金 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 名称 | 型 | 额（元） | 日 | 日 | 收益率 | （元） ...

二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、 稳定性和科学性。 三、公司未来三年（2025-2027 年度）的具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步规范和完善青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等文件的指示精神及《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和未 来发展需要的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年度）股东分 红回报规划》，主要内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、投资规划、 长期发展的需要、股东要求和 ...