公司股价表现 - 公司股价在近20个交易日（2025年9月5日至2025年10月10日）累计下跌11.79% [1] - 公司认为股价波动受二级市场波动、投资者预期和情绪等多重因素影响 [1] - 公司管理层对股价波动保持密切关注 [1] 相关规则与标准 - 公司股价跌幅未达到《市值管理制度》规定的短期连续大幅下跌情形 [1] - 股价波动未触及《深圳证券交易所交易规则》规定的严重异常波动标准 [1] - 股价波动不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌条件 [1]

战略合作签署 - 2025年10月10日，海泰科与万华化学、ENGEL在德国K展现场共同签署战略合作协议[1] - 合作三方分别为全球化工新材料领先企业万华化学、全球领先注塑系统解决方案提供商ENGEL以及专注汽车注塑模具的高新技术企业海泰科[1] - 三方高层领导包括海泰科董事长孙文强、万华化学常务副总裁华卫琦、ENGEL亚洲及大洋洲总裁Gero Willmeroth共同出席见证[1] 合作内容与协同效应 - 合作实现“材料—设备—模具”全链条协同，为汽车行业提供从概念到量产的一体化成型解决方案[1] - 三方将推动clearmelt工艺及聚碳酸酯材料在汽车领域的创新应用[2] - 合作旨在显著提升开发效率、优化生产成本，并加速轻量化与智能化技术的落地应用[1] 各方角色与优势 - 万华化学提供性能卓越的聚氨酯和高性能工程塑料[1] - ENGEL为复杂部件成型提供注塑工艺与设备保障[1] - 海泰科凭借超万套汽车模具经验，实现从材料到产品的精准模具转化[1] - 海泰科已为国内外20余家知名汽车品牌开发内、外饰和功能件模具[2] 合作目标与行业影响 - 合作将有力推动汽车行业在智能化与轻量化领域的突破与发展[2] - 旨在构建更高效、可持续的汽车零部件制造新生态[3] - 三方将以技术协同与产业链整合为引擎，开启汽车零部件制造高质量发展的新篇章[3]

合作事件概述 - 2025年10月10日，海泰科与万华化学、ENGEL在德国K展现场共同签署三方战略合作协议 [1] - 合作三方分别为高分子材料领先企业万华化学、注塑系统解决方案提供商ENGEL以及汽车注塑模具制造商海泰科 [1] - 三方高层领导共同出席见证，包括海泰科董事长孙文强、万华化学常务副总裁华卫琦、ENGEL亚洲及大洋洲总裁Gero Willmeroth [1] 合作模式与协同效应 - 合作实现“材料—设备—模具”全链条协同，融合万华化学的聚氨酯和高性能工程塑料、ENGEL的注塑系统解决方案以及海泰科的模具转化能力 [1] - 三方强强联合，旨在推动clearmelt工艺及聚碳酸酯材料在汽车领域的创新应用 [2] - 合作将共同打造从概念到量产的一体化成型解决方案 [1] 合作目标与预期效益 - 合作目标为汽车行业客户显著提升开发效率、优化生产成本，并加速轻量化与智能化技术的落地应用 [1] - 合作将有力推动汽车行业在智能化与轻量化领域的突破与发展 [2] - 三方将以技术协同与产业链整合为引擎，共同构建更高效、可持续的汽车零部件制造新生态 [3] 公司背景与行业地位 - 海泰科为专注汽车注塑模具开发与项目管理服务的高新技术企业，拥有超过10,000套汽车模具的丰富经验 [1][2] - 公司经过20年发展，已成为国内外重要的汽车注塑模具生产厂家，为20余家知名汽车品牌开发内外饰和功能件模具 [2] - 万华化学是全球化工新材料领先企业，ENGEL在注塑工艺与装备领域具有创新优势 [1][3]

证券日报网讯 海泰科10月9日在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司生产经营正常，在手订单 充足，各项业务稳步推进。公司管理层勤奋、努力，并将持续做好日常经营管理工作，提升企业发展质 量和效益，为投资者创造价值。 （编辑 王雪儿） ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）初始转股价格为 26.69 元/股，最新转 股价格为 26.00 元/股。 2、"海泰转债"转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 9 月 29 日。 因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转 债的议案》，"海泰转债"赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转 ...

药品注册与业务整合 - 康弘药业获得国家药监局签发的依帕司他片药品注册证书 该药品适应症为糖尿病性神经病变 [1] - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 旨在推进资源整合和优化管理架构 [1] 利润分配方案 - 铜陵有色2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] 可转债转股期限 - 海泰转债最后转股日为9月29日 上午收市后仅剩半个交易日转股机会 未及时转股可能面临损失 [1] - 松原转债最后转股期限为9月29日下午交易时段 收市后未转股债券将按100.07元/张强制赎回 可能造成投资者大额损失 [1]

海泰转债发行情况 - 2023年6月27日发行3,965,716张，募集资金396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 初始转股价格26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 海泰转债赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为2025年9月25日[5] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 计息天数95天，每张应计利息约0.260元/张[24] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] 赎回条款触发情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] 其他情况 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[31]

合同核心内容 - 公司全资子公司海泰创意园以4396499万元价格出售海泰创E港项目全部房产给博诚发展 [1] 交易结构与付款安排 - 首期交易价款999702万元于2025年9月30日前支付 剩余交易价款3396797万元于2025年12月31日前支付 [2] - 逾期付款超过30日卖方有权解除合同并要求买方按交易价款1%承担违约责任 [3] - 卖方收到首期款后30日内配合办理房屋交付 交付后90日内办理过户登记 [4] 交易标的详情 - 项目为2014年9月竣工的非居住商品房 占地37亩商业用地 总可售面积5132299平方米 [8] - 包含3层独栋商业411514平方米 北侧塔楼非住宅公寓1472306平方米 南侧塔楼商业办公楼1472238平方米 商业裙房1776241平方米 [8] - 产权清晰无抵押质押及限制转让情况 无诉讼仲裁或查封冻结 [8] 评估定价机制 - 采用市场法评估 基准日为2025年5月31日 [9] - 选取三宗可比实例：案例A单价607495元/平方米 案例B单价653773元/平方米 案例C单价623184元/平方米 [13][14] - 评估基准日账面价值3440408万元 评估值4396499万元 评估增值956091万元 增值率2779% [14] 财务影响 - 合同金额4396499万元超过2024年度经审计营业收入 [15] - 全部计入本年度营业收入 预计增加2025年度利润总额62858万元 [15] 交易对手方信息 - 买方博诚发展成立于2025年9月25日 注册资本21000万元 为天津高新城市服务有限公司全资子公司 [6] - 其控股股东天津高新城市服务有限公司为天津滨海高新技术产业开发区管理委员会100%出资企业 [7] - 与公司无关联关系 此前未发生过任何业务往来 [7]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为每张100.260元 [1] - 赎回截止时间为2025年9月29日收市后 [1] - 未转股债券将按上述价格强制赎回 [1] 市场价差风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者未及时转股可能面临损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 [1]

转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日为2025年9月30日[3][6] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] - 计息天数为95天，自2025年6月27日至2025年9月30日[24] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[28] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]