资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至2025年3月3日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.22亿元[19] 存款情况 - 2025年1月24日公司买2930万元结构性存款，2月28日到期，收益40096.85元，预期年化收益率1.05%-2.25%[3][4] - 2025年3月3日海泰科新材料买2900万元结构性存款，3月31日到期，预期年化收益率1.30%-2.13%[4] - 海泰科模塑多笔结构性存款及协定存款有不同认购金额、预期年化收益率和实际收益[11][13] - 公司多笔美元结构性存款有不同金额、利率和收益，各项结构性存款收益合计7,505,942.96美元[14][15][16] 议案与风险 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》通过相关会议审议[2][5] - 现金管理投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8][9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核等[10] 其他 - 公司与签约银行无关联关系[6] - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[7] - 公司购买理财产品合计认购金额2.22亿元[18]

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家全资子公司 [4] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括知名整车厂和零部件供应商，产品应用于众多国际、合资、自主及新能源汽车品牌 [5] - 以自主研发为主、合作研发为辅，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先且已应用于生产 [7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 行业情况及公司优势 - 模具行业呈“大行业、小企业”格局，中国占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额，德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，行业资源向头部企业聚集 [9] - 公司专注注塑模具，汽车内外饰模具约占总收入 87%，首发募投项目投产提升竞争力，高分子新材料项目投产后将提供“模塑一体化”解决方案 [11] 未来业绩展望 - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [12] - 汽车注塑模具业务：首发募投项目 2023 年投产，2024 年后产量稳步增长，达产后产能约每年 1000 套，新增产能预计 2025 - 2026 年确认收入 [13] - 塑料零部件业务：海泰科（泰国）二期厂房预计 2025 年投入使用，达产后新增产值 1 亿元左右 [13] - 高分子新材料业务：可转债募投项目预计 2025 年试生产，2027 年完全达产，达产后预计年均销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,368.15 万元 [13] 未来发展战略 - 产品布局：深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，提升服务水平，完善全球市场布局 [14] - 销售战略：“年产 15 万吨高分子新材料”项目投产后提供“模塑一体化”解决方案，降低客户成本、缩短周期，提高竞争力 [14] - 国际市场布局：已在泰国、欧洲设公司，未来将在欧美等区域设分支机构，开拓国际市场 [15] 模塑一体化发展逻辑 - 公司为满足客户“模塑一体化”“一站式采购”需求新增改性塑料生产能力，实现规模化生产，拓展利润点 [16] - 从三大业务场景切入客户需求，提供“模塑一体化”全方位解决方案，提高综合竞争力和市场占有率 [16]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年2月27日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金对海泰科（泰国）增资4000万元人民币[3] - 增资前后公司均持有海泰科（泰国）100%股权[3] 议案表决 - 《关于向境外全资子公司增资的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2025年2月27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金向海泰科（泰国）增资4000万元人民币[3] 议案表决 - 《关于向境外全资子公司增资的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 2024年1 - 9月海泰科（泰国）营收7601.72万元，净利润1325.45万元[6] - 2023年度海泰科（泰国）营收7692.36万元，净利润766.39万元[6] 增资情况 - 公司拟以4000万元自有资金向海泰科（泰国）增资[2] - 公司出资3999.908万元，占增资99.9977%[2] - 海泰科模具出资0.092万元，占增资0.0023%[2] 其他信息 - 2025年2月27日董事会和监事会通过增资议案[2][9] - 增资后公司仍持海泰科（泰国）100%股权[7]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2025年2月17日召开，应到董事7人，实到7人[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“海泰转债”转股价格，2月18日至3月17日触发亦不修正[3] - 3月18日起触发，董事会将再开会决定是否修正[3] - 《关于不向下修正海泰转债转股价格的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 2 月 17 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 90%的情形，触发"海泰转债"转股价格向下修正条款。 2、2025 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 泰转债"转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 3 月 18 日起算，若再次触发"海泰转债"转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海泰转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-013 | | ...

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家全资子公司 [4] - 客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，产品主要为汽车内外饰注塑模具，应用于众多国际、合资、自主及新能源汽车品牌 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末，获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [6][7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，2016 年起成为佛瑞亚“全球战略供应商”，近年获中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 互动交流问答 客户合作情况 - 采用直销模式，客户主要为汽车零部件供应商，2024 年 1 - 9 月接单中，tier 1 订单占比约 87%，主机厂订单约 12.5%，tier 2 订单占比约 0.5% [9] 市场空间与行业壁垒 - 2024 年汽车产销创新高，新能源汽车产销首破 1000 万辆，销量占比超 40%，汽车轻量化和消费者需求变化使注塑模具需求增多，国内注塑模具占比不足 40%，低于国外的 60%，提升空间大 [10][11] - 行业壁垒包括技术与人才壁垒、品牌与客户壁垒、管理壁垒和资金壁垒 [12][13][14][15][16] 发展战略 - “年产 15 万吨高分子新材料”项目将实现改性塑料规模化生产，抓住发展机遇，拓展利润点 [17] - 从三大业务场景切入客户需求，提供“模塑一体化”全方位解决方案，提高综合竞争力和市场占有率 [18][19] 业绩预期 - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [20] - 增长驱动因素包括汽车注塑模具业务产能增长、塑料零部件业务新增产值、高分子新材料业务达产后的销售收入和净利润 [21] 毛利率展望 - 主要产品为高度定制化产品，毛利率会波动，预计未来略有小幅下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [22]

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家全资子公司 [4] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括国际知名汽车内外饰件企业及众多汽车品牌 [5] - 以自主研发为主、合作研发为辅，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 2023 年业绩情况 - 2023 年营业收入 57,243.83 万元，同比增长 14.41%；净利润 2,328.68 万元，同比下降 57.17%；扣非净利润 1,676.36 万元，同比下降 55.69% [9] - 利润下降原因：发行可转债计提利息致财务费用增 1,533.85 万元；高合汽车项目停产，应收账款和存货减值 1,400.32 万元；实施股权激励计划确认费用 264.61 万元 [9] - 剔除上述因素，2023 年净利润较 2022 年略微下滑 [10] 未来业务增长空间和业绩预期 - 汽车注塑模具业务：2023 年首发募投项目投产，2024 年后产量稳步增长，达产后产能约 1000 套/年，新增产能 2025 - 2026 年陆续确认收入 [11] - 塑料零部件业务：海泰科（泰国）二期厂房预计 2025 年投入使用，达产后新增产值约 1 亿元 [11] - 高分子新材料业务：可转债募投项目预计 2025 年试生产，2027 年达产，达产后年均销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,368.15 万元 [11] - 业绩预期：以 2022 年为基数，2023 - 2025 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30% [11] 模具业务相关问题 - 下游客户：主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，如延锋、佛瑞亚等 [5][12] - 新增产能消化：短期内聚焦高附加值订单，中长期通过技术壁垒和全球化布局发展；优化产品结构，布局海外市场，提升生产效率，深化客户合作，产业协同发展 [13][16] - 盈利能力预期向好：市场需求增长、技术进步创新、政策支持、国际合作带来机遇，同时警惕市场竞争、成本波动和技术迭代挑战 [17] 其他问题 - 可转债存续期至 2029 年 6 月 26 日，将积极促转股 [14] - 未来发展战略：深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，提供全方位解决方案，提升竞争力 [15] - 未来一年大额资本开支：海泰科（泰国）二期厂房建设投资 16,000 万元，可转债募投项目投资 50,315.59 万元 [18] - 美国加征关税政策影响：2024 年 1 - 9 月出口美国营收 2,644.24 万元，占比 5.2%，影响相对较小 [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...