业绩相关 - 公司发行可转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元[5] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金12,205.28万元，投入比例31.19%，未使用26,932.28万元[9] 生产基地 - 山东青岛城阳区生产基地已投入使用，年产能3万吨[6] - 安徽淮南寿县新桥国际产业园生产基地主体结构及土建工程已完成[6] 项目调整 - 拟减少募投项目实施主体海泰科新材料及地点青岛市城阳区，调整后为海泰科（安徽）和安徽省淮南市寿县新桥国际产业园[10][11] - 募投项目预计可使用状态日期从2026年1月31日延期至2028年1月31日[13][30] - 延期原因是避免产能过剩、提高资金使用效率[14] 技术与优势 - 公司在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维等提升材料性能[24] - 公司掌握多个改性塑料相关核心技术，有庞大稳定优质客户群体[23][24] 项目意义 - 项目实施可丰富产品线、拓展利润点，是“模塑一体化”战略重要基础[16][17][26] 决策审议 - 公司于2025年12月17日召开第三届董事会第五次会议审议相关议案[29] - 董事会和保荐人均认为相关事项符合规定，无损害股东利益情形[30][31]

关联交易 - 2026年拟与关联方发生日常关联交易总金额不超334万元[1] - 2026年预计向关联人采购物料1万元、检测服务3万元[3] - 2026年预计向关联人销售设备200万元、物料130万元[5] - 2025年1 - 11月向关联人采购合计276.52万元[3][6] 新材料工业园 - 2025年9月30日新材料工业园资产总额67301.94万元等[8] - 公司原监事及配偶分别持有其股份2.34%、27.13%[9] 决策情况 - 2025年12月17日董事会通过2026年度关联交易预计议案[2] - 独立董事认为2026年预计关联交易合理[17] - 保荐人认为2026年关联交易预计决策程序合规[19][20]

业绩相关 - 2025年1 - 11月向关联人采购物料117万元、检测服务9.74万元、设备149.78万元[3][5] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生额占同类业务比例分别为采购物料0.34%、采购检测服务0.07%、采购设备4.13%[5] - 2025年关联交易实际发生额与预计金额差异均为100%[5] - 关联方新材料工业园2025年1 - 9月主营业收入61580.88万元、净利润 - 661.90万元[7][8] 未来展望 - 2026年公司及全资子公司拟与关联方发生的日常关联交易总金额不超334万元（含税）[1] - 2026年预计向关联人采购物料1万元、检测服务3万元，销售设备200万元、物料130万元[3] 关联方情况 - 关联方新材料工业园注册资本3000万元，2025年1 - 9月资产总额67301.94万元、净资产29224.05万元[7][8] - 公司原监事马丽女士持有新材料工业园股份2.34%，其配偶持有27.13%[9] - 公司原5%以上股东李勤女士之配偶栗磊曾任新材料工业园控股子公司执行董事[9] - 新材料工业园控股子公司海泰科新材料泰国有限公司，其持股51%[10] 决策相关 - 2025年12月17日董事会以8票同意审议通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 全体独立董事认为公司2026年度预计日常关联交易合理[17] - 董事会同意与关联方新材料工业园发生不超334万元的日常关联交易，无需提交股东会审议[19] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[20]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的核查意见 为增强合资公司实力，公司与新材料工业园拟签署《增资协议》，将合资公 司的投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00 万元，并将合资公司的注 册资本由 500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管 部门审批为准）。 2、关联关系情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司与关联方 共同向参股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月经总 经理办公会 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-183 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 12 月 12 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实 到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 1、审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事 项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对 募投项目产生重大不利 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-184 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施 地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"）减少实施主体、实施 点，并将预计达到可使用状态日期由 2026 年 1 月 31 日延期至 2028 年 1 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次变更系项目实施主体在公司全 资子公司及全资孙公司之间变更，不属于变更募集资金用途；本次变更及延期事项 在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

为增强合资公司实力，公司与新材料工业园拟签署《增资协议》，将合资公司的 投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00 万元，并将合资公司的注册资本由 500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管部门审批为准）。 2、关联关系情况 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-185 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月经总经理 办公会会议审批，同意由全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰 科（泰国）"）以自有资金与青岛新材料科技工业园发展有限公司（以下简称"新材料 工业园"）在泰国共同投资设立海泰科新材料泰国有限公司（以下简称"合资公司"）， 合资公司总投资额为人民币 500.00 万元，其中新材料工业园出资人民币 255.00 万元， 持股 51.00%，海泰科（泰国）出资 ...

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品收益情况 - 2025年11月5日购买的1亿元结构性存款到期赎回，实际收益169,534.25元[3][4] - 前十二个月内活期存款已到期产品实际收益合计389,055.21元[12] - 公司结构性存款合计收益3847699.39元[16] 已购产品预期收益 - 6000万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[4] - 4000万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[4] - 6700万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[5] - 协定存款部分产品预期年化收益率为1.15%，部分为1.05%，部分为1.35%[12] 各子公司认购情况 - 海泰科塑胶多笔结构性存款认购及收益情况[13][14][15] - 海泰科新材料2900万元结构性存款认购及收益情况[14] - 海泰科模塑多笔结构性存款及协定存款情况[16][17][19] - 海泰科（安徽）协定存款预期年化收益率1.15%[17] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理投资存在市场波动等风险[10] - 公司采取风险控制措施[11] - 截至公告日前十二个月内未到期赎回金额为117000000元[20]

公司业务与产品 - 公司为储能柜中的“液流框”部件提供注塑模具、改性塑料和注塑件产品 [1] 业务规模与财务影响 - 相关订单及营收占公司总营收比例较低 [1]

公司业务动态 - 海泰科正在积极开拓PEEK改性材料市场 [1] - 目前PEEK改性材料业务暂未形成订单及销售 [1]