现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 协定存款 - 海泰科及海泰科（安徽）开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签协定存款协议[3] - 协定存款活期基准利率1.15%，减70个基点，超10万元执行，预期年化收益0.45%，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09[3] - 海泰科模塑与青岛银行辽宁路支行协定活期存款，起息日2025.05.29，到期日2026.05.29，预期年化收益率1.10%[17] - 海泰科（安徽）与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.06.13，到期日2026.06.12，预期年化收益率1.15%[17] - 海泰科新材料与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.12，到期日2026.08.11，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模具与交通银行青岛分行协定活期存款，起息日2025.08.11，到期日2026.08.10，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.14，到期日2026.08.05，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行另一笔协定活期存款，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09，预期年化收益率0.45%[18] 过往活期存款收益 - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计389,055.21元[11] - 前十二个月内已到期活期存款产品涉及多家银行，预期年化收益率在1.05% - 1.35%之间[11] 结构性存款 - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.08.17 - 2024.09.16，收益率1.05% - 2.50%，收益131,506.85美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入3590万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.09.19，收益率1.05% - 2.50%，收益231,136.99美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入5000万美元结构性存款，期限2024.06.21 - 2024.09.25，收益率1.60% - 2.75%，收益348,493.15美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入850万美元结构性存款，期限2024.09.10 - 2024.09.30，收益率1.60% - 2.30%，收益10,246.58美元[13] - 公司在招商银行青岛城阳支行存入520万美元结构性存款，期限2024.09.13 - 2024.10.14，收益率1.60% - 2.20%，收益9,716.16美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.09.23 - 2024.10.24，收益率1.60% - 2.40%，收益163,068.49美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入3480万美元结构性存款，期限2024.08.22 - 2024.12.04，收益率1.60% - 2.60%，收益247,890.41美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入2200万美元结构性存款，期限2024.11.06 - 2024.12.06，收益率1.60% - 2.39%，收益41,408.22美元[14] - 公司在中信银行城阳支行存入2700万美元结构性存款，期限2024.12.01 - 2024.12.31，收益率1.05% - 2.30%，收益42,164.38美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入4480万美元结构性存款，期限2024.12.06 - 2025.01.08，收益率1.40% - 2.38%，收益96,399.78美元[14] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行一笔1.2亿元结构性存款，期限2025.03.19 - 2025.05.14，利率1.40% - 2.40%，收益441,863.01元[15] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行一笔3900万元结构性存款，期限2025.07.01 - 2025.07.31，利率1.00% - 1.95%，收益62,506.85元[16] - 海泰科模塑在中信银行城阳支行一笔900万元结构性存款，期限2025.05.19 - 2025.06.20，利率1.05% - 2.05%，收益13,019.18元[15] - 海泰科模塑购买青岛银行辽宁路支行结构性存款，三笔认购金额分别为6000万元、4000万元、4000万元[19] - 三笔结构性存款预期年化收益率分别为1.20%-2.37%、1.20%-2.37%、1.20%-1.99%[19] - 三笔结构性存款起息日分别为2025.06.19、2025.06.19、2025.09.04[19] - 三笔结构性存款到期日分别为2025.09.17、2025.09.17、2025.11.05[19] 结构性存款收益 - 结构性存款合计收益达4,887,461.30元[16] 理财产品 - 公司购买理财产品合计金额为1.4亿元[19] 未到期赎回金额 - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.4亿元[20] 议案审议 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经董事会和监事会审议通过[5] 关联关系 - 公司与签约银行无关联关系[6] 现金管理影响 - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[7] 现金管理风险 - 现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[8] 风险控制措施 - 公司采取多措施控制现金管理风险，包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10]

资金使用 - 公司可用不超3.5亿闲置募集资金和不超1亿自有资金现金管理，期限12个月[3] 账户信息 - 公司在中信银行、海泰科（安徽）在招商银行开立专用结算账户[5] - 截至2025年9月10日，青岛银行专户余额98.55万元，中信、招行专户余额0万元[6][10][13] 监管协议 - 公司、海泰科（安徽）与银行、保荐人签监管协议[5] - 支取超5000万银行通知保荐机构，保荐机构半年检查一次[8][9][15] - 银行按月出对账单并抄送保荐机构，违规公司可终止协议注销专户[8][9][13][15][16] - 《募集资金三方监管协议》陆份，《四方监管协议》捌份[13][17] - 监管协议为备查文件[18]

公司公告 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的海泰转债实施强制赎回 赎回价格为100 260元/张 [2] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

股东情况 - 截至2025年9月10日股东总户数为11942户 [1]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，面值100元，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[8] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][14] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] 赎回情况 - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率1.00%，应计利息约0.260元/张[2][21] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[3][26] - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于33.878元/股，触发有条件赎回条款[20] - 截至2025年9月29日收市后未转股的海泰转债，将按100.260元/张强制赎回[5] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[23] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[26] 利率情况 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] - 计息天数从2025年6月27日至2025年9月30日共95天[21] 其他事项 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29]

公司公告核心内容 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的"海泰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.260元/张 [2] - 当前"海泰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

转股价格调整 - 海泰转债转股价格由26.06元/股下调至26.00元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年9月15日（新增股份上市日）起正式生效 [2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[2] - 2023年7月17日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[5] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，多次调整至26.00元/股[9][10][2] 赎回情况 - 2025年8 - 9月因股价触发赎回条款，赎回日为9月30日[6]

限制性股票激励计划 - 2023年9月1日授予限制性股票190.06万股，价格15.62元/股（调整前），人数120人[18] - 2024年8月29日授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股[20] - 2025年8月28日授予价格由15.36元/股调整为15.06元/股[21] - 2024年8月29日因1名激励对象离职和4名绩效原因作废16,570股[22] - 2024年9月18日3名激励对象放弃出资作废5,040股[23] - 2024年8月29日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2025年8月28日审议通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[17] - 本次归属激励对象人数为117人，归属数量为558,390股，占公司总股本的0.58%[6] - 本次归属股票上市流通日为2025年9月15日[6] - 董事、高级管理人员本次归属股份占已获授限制性股票比例为30%，其他激励对象占29.95% - 29.96%[34][36] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入678,851,952.86元，以2022年营业收入500,318,854.64元为基数，增长率为35.68%[29] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为36,379,954.97元，原基本每股收益为0.4292元/股，用新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3788元/股[43] 资金与股份结构 - 截至2025年9月3日，公司收到117名激励对象限制性股票认购款8,409,353.40元，其中计入股本558,390.00元，计入资本公积（股本溢价）7,850,963.40元[40] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[41] - 本次归属后，有限售条件流通股从32,649,872股增至32,718,002股，占比从34.20%降至34.07%；无限售条件流通股从62,823,042股增至63,313,302股，占比从65.80%升至65.93%；股份总数从95,472,914股增至96,031,304股[42] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[44] - 本次限制性股票归属完成后，可转换公司债券调整后的转股价格为26.00元/股[45] - 律师认为公司本次调整、归属及作废相关事项符合规定，本激励计划第二个归属期归属条件已成就[46]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，票面利率为1.00%[2][19][22] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日9月24日，停止交易日9月25日[4] - 赎回登记日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为9月30日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] 其他 - 本次赎回为全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[28] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29]