资金管理额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款认购情况 - 海泰科模塑认购中信银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%[4] - 前十二个月海泰科模塑认购青岛银行2200万元结构性存款，实际收益41,408.22元[11] 过往存款收益 - 前十二个月已到期活期存款实际收益合计389,055.21元[10] 预期收益率 - 协定存款预期年化收益率有1.05%、1.15%、1.35%等[10] - 结构性存款预期年化收益率为1.60%-2.39%[11] 美元存款情况 - 公司在多银行存入多笔美元结构性存款，有不同期限、利率和收益[12][13] 综合收益 - 公司结构性存款合计收益4394851.44元[14] 其他存款收益 - 海泰科模塑、新材料多笔结构性存款有不同收益和利率[14] 协定存款利率 - 海泰科模塑、（安徽）、模具协定存款预期年化收益率不同[15][16] 理财与资金情况 - 公司理财产品认购金额合计1.5亿元[17] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.5亿元[18] 相关风险与措施 - 现金管理可能受市场波动等风险影响，公司采取措施控制风险[7][8] 签约银行关系 - 本次现金管理签约银行与公司无关联关系[5] 业务影响说明 - 现金管理不会影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[6]

公司经营动态 - 公司位于青岛的年产3万吨中试生产基地已实现小批量供货 [1] - 生产基地主要产品包括改性聚丙烯(PP)类、改性聚苯乙烯类(ABS)、改性工程塑料类及其他三大类 [1] - 其他类产品具体包括改性PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA合金、ABS/PMMA合金、PEEK等 [1] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于汽车零部件、电子电器、储能系统及其他领域 [1]

公司股东信息 - 公司最近一次收到的股东名册截至2025年11月28日 [1] - 截至该日公司股东总户数为13,348户 [1]

公司业务进展 - 青岛年产3万吨的中试生产基地已实现小批量供货 [1] - 主要产品包括改性聚丙烯（PP）类、改性聚苯乙烯类（ABS）、改性工程塑料类及其他（改性PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA合金、ABS/PMMA合金、PEEK等）三大类 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于汽车零部件、电子电器、储能系统及其他领域 [1]

公司财务操作 - 公司于2025年11月28日赎回一笔结构性存款，赎回本金为600万元，获得实际收益7,397.26元 [1] - 赎回资金来源于闲置募集资金，公司计划继续使用该笔闲置募集资金进行现金管理 [1] - 本次现金管理到期赎回操作不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款收益 - 2025年10月27日购买600万元结构性存款，11月28日赎回，收益7397.26元[3] - 2024年多笔活期存款到期，收益389055.21元[4] - 2024年购买3480万元结构性存款，12月4日赎回，收益247890.41元[5] - 多笔美元结构性存款到期，合计收益440136.99 + 40096.85 + ... + 13019.18美元[6][7] - 已到期结构性存款合计收益4642741.85元[8] 预期收益 - 海泰科模塑多笔结构性存款预期年化收益率1.00% - 2.27%[8] - 海泰科新材料多笔协定存款预期年化收益率0.45% - 1.15%[8][9] 理财认购 - 海泰科模塑购买青岛银行理财产品认购金额140000000元[10] 未到期金额 - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额140000000元[11]

资金使用与归还 - 公司延期归还不超1.5亿元闲置募集资金用于补流，期限至2026年7月10日[1] - 公司实际使用1.435亿元闲置募集资金补流[2] - 2025年11月24 - 28日提前归还2000万元，余额1.235亿元[2][3]

资金使用与归还 - 2025年7月11日公司同意延期归还不超1.5亿元闲置募集资金，期限至2026年7月10日[1] - 公司实际使用1.435亿元闲置募集资金补充流动资金[2] - 2025年11月24日提前归还1000万元，累计归还1000万元，余额1.335亿元[2]

股价与交易表现 - 11月21日公司股价下跌4.82%，成交额为8076.76万元 [1] - 当日融资买入770.38万元，融资偿还1006.74万元，融资净卖出236.36万元 [1] - 截至11月21日，融资融券余额合计1.18亿元，其中融资余额1.18亿元，占流通市值的3.89%，融资余额水平超过近一年70%分位 [1] - 当日融券交易量为0，融券余额为0元，但融券余量水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至11月20日，公司股东户数为1.28万户，较上期减少2.70% [2] - 人均流通股为5229股，较上期增加2.77% [2] - 截至2025年9月30日，华富科技动能混合A（007713）新进为第七大流通股东，持股74.99万股 [3] - 兴全合远两年持有混合A（011338）新进为第九大流通股东，持股66.20万股 [3] - 广发价值核心混合A（010377）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.18亿元，同比增长21.34% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润5870.14万元，同比增长91.11% [2] 公司基本信息与分红 - 公司全称为青岛海泰科模塑科技股份有限公司，成立于2003年11月19日，于2021年7月2日上市 [1] - 公司主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：注塑模具84.05%，塑料零部件11.57%，改性塑料3.22%，其他1.16% [1] - A股上市后累计派现8545.91万元，近三年累计派现6625.91万元 [3]

公司财务表现 - 今年前三季度公司实现订单、营收及净利润均正增长 [1] 产品与生产周期 - 公司主要产品注塑模具为单件定制化生产 [1] - 产品从接订单到确认收入预计12~18个月 [1] 订单与收入确认展望 - 今年新增订单将于2026年起陆续确认收入 [1] - 关于2025年度业绩情况需关注公司定期报告 [1]