上市与股本 - 公司于2021年7月2日在深圳证券交易所上市，首次发行1600万股[6] - 公司注册资本为9948.4126万元，已发行股份总数9948.4126万股[7][17] - 发起人孙文强、王纪学、李勤持股比例分别为41.7699%、23.5857%、7.4678%[16] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] 公司决策与审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%由股东会特别决议通过[81] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[83] - 关联交易决议经出席非关联股东过半数或特定事项三分之二以上通过[84] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[104] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[134] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名[144] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[156] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[156] - 现金分红不少于当年可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[166] 公司运营与管理 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[175] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[180] - 公司合并支付价款不超净资产10%时需董事会决议[187] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[195] - 公司特定原因解散，董事15日内成立清算组[195] - 清算组清理财产后按股份比例分配剩余财产[198]

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-170 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 因"海泰转债"触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的 议案》，"海泰转债"最后一个转股日为 2025 年 9 月 29 日，赎回日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 22 日、2025 年 10 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告 编号：2025-115）、《关于海泰转债赎回结果的公告》（2025-167）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-173 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销 资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律 法规的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司以 2025 年 9 月 30 日为基准 日，对公司 2025 年 1-9 月合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形 资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2025 年 1-9 月计提各项资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业 务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品 等。 3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-172 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及欧元、美元[1][2] - 业务额度不超4亿元（或等值外币），期限12个月内可循环用[3] - 资金来源为自有资金，交易对方为有资质金融机构[4][5] 业务风险与控制 - 业务面临市场、汇率等风险，采取多项风控措施[8][9] 业务审议与意义 - 董事会2025年10月23日审议，开展业务可降风险、减损失[11][12]

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-169 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实 到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.32亿元，同比增长15.89%[5] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长21.34%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2232.15万元，同比下降3.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5870.14万元，同比增长91.11%[5] - 营业总收入从508,996,026.49元增长至617,594,278.36元，增幅为21.3%[26] - 净利润从30,716,694.05元增长至58,701,421.33元，增幅为91.1%[27] - 综合收益总额为63,911,571.35元，较上期的34,983,069.03元增长82.7%[28] - 基本每股收益为0.6874元，较上期的0.3674元增长87.1%[28] 成本和费用表现 - 财务费用为-1671.06万元，同比下降182.38%，主要受人民币贬值影响汇兑收益增加及可转债利息支出减少[14] - 研发费用从21,210,870.57元微增至22,174,689.89元，增幅为4.5%[27] - 财务费用从20,283,770.63元改善至-16,710,592.56元，主要由于利息收入增加及利息费用减少[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为127,844,076.82元，较上期的111,338,168.58元增长14.8%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为331,507,067.13元，较上期的306,799,617.48元增长8.1%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%[5] - 投资活动现金流量净额为-1.4215亿元，同比大幅下降297.92%，主要因安徽项目建设购置固定资产支付现金增加[16] - 筹资活动现金流量净额为1.0850亿元，同比大幅增长446.19%，主要因公司向银行增加贷款所致[16] - 经营活动现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%，主要因购买商品支付的现金略有增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为46,717,331.93元，较上期的53,516,039.39元下降12.7%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为499,608,499.61元，较上期的477,296,299.39元增长4.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,154,105.67元，较上期的-35,724,223.07元亏损扩大298.0%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为222,875,277.22元，较上期的119,354,091.93元增长86.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,496,556.27元，较上期的19,864,175.93元增长446.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为122,842,568.86元，较上期的139,701,147.74元下降12.1%[30] 资产和负债变动 - 报告期末总资产22.12亿元，较上年度末增长15.10%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.16亿元，较上年度末增长35.61%[5] - 报告期末在建工程6631.77万元，较上年末增长404.40%，主要因海泰科安徽项目建设款增加[12] - 报告期末应收账款4.15亿元，较上年末增长34.89%，主要因外销应收账款增加[12] - 报告期末应付债券69.24万元，较上年末下降99.76%，主要因可转债完成大批量转股[12] - 资产总计从1,921,788,603.80元增长至2,211,883,760.25元，增幅为15.1%[23][24] - 应收账款从307,411,886.40元增长至414,681,819.15元，增幅为34.9%[23] - 合同负债从251,059,842.67元增长至305,133,845.09元，增幅为21.5%[23] - 在建工程从13,147,788.49元大幅增长至66,317,727.04元，增幅为404.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从1,044,372,336.21元增长至1,416,316,610.48元，增幅为35.6%[24] - 其他非流动资产从41,828,261.22元增长至143,417,019.21元，增幅为242.9%[23] 其他收益和损失 - 其他收益为749.22万元，同比增长227.36%，主要因报告期收到的政府补助增加[14] - 公允价值变动收益为68.42万元，同比增长293.50%，主要因计提闲置募集资金理财收益[14] - 投资收益为277.19万元，同比下降62.28%，主要因闲置募集资金理财本金减少导致收益减少[14] - 资产处置收益为82.71万元，同比激增3541.52%，主要因报告期处置资产增加[14] - 所得税费用为931.56万元，同比激增68869.87%，主要因可转换债券转股后所得税费用调增[14] 公司股权结构 - 公司实际控制人孙文强、王纪学为一致行动人，持股比例分别为26.25%和14.84%[18]

海泰科公告，第三季度营收为2.32亿元，同比增长15.89%；净利润为2232.15万元，同比下降3.75%。前 三季度营收为6.18亿元，同比增长21.34%；净利润为5870.14万元，同比增长91.11%。 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级为A，“海泰转债”债项信用等级为A，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“海泰转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 截至2025年10月16日，公司全额赎回“海泰转债”[2] - “海泰转债”于2025年10月16日在深交所摘牌[2]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-168 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回日：2025 年 9 月 30 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 3、"海泰转债"摘牌日：2025 年 10 月 16 日 4、"海泰转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不 含税）人民币 5,196,011.53 元后 ...