| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公 司（含合并范围内的子、孙公司，以下"公司"均包括合并范围内的子、孙公司） 授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信 额度（具体额度以银行最 ...

2024 年度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内部分董事会和所有股东会，对公司经营活动、财 务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督和检查。现将 2024 年监事工作情况汇报如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会召开会议 7 次，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会 议的情况，本年度会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。具体情况和决议内容如下： 1、公司于 2024 年 1 月 2 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，并已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第030041号标准无保留 意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收 | 678,851,952.86 | 572,438,348.90 | 572,438,348.90 | 18.59% | 500,318,854.64 | 500,318,854.64 | | 入（元） | | | | | | | | 归属于 | | | | | | | | 上市公 | | | | | | | | 司股东 | 15,7 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...

一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2025 年第一季度，"海泰转债"因转股减少数量 940 张，减少金额为 94,000.00 元，转股数量为 3,560 股。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债数量 3,698,315 张，剩余可转 债票面总金额为 369,831,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至公告日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.32亿元[20] 投资情况 - 2025年2月13日公司购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%，实际收益50410.96元[3][5] - 2025年3月27日公司再次购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.41%[5] - 海泰科模塑购买青岛银行结构性存款认购金额2950万元，实际收益75649.32元，预期年化收益率1.60%-2.70%[14] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款认购金额7000万元，实际收益198876.71元，预期年化收益率1.65%-3.05%[14] - 公司购买理财产品合计认购金额2.32亿元[19] 活期收益 - 活期存款实际收益合计666403.49元[13] - 海泰科模塑在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益9411.51元，预期年化收益率1.00%-2.15%[12] - 海泰科模塑在兴业银行青岛胶州支行活期存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[12] - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益15089.91元，预期年化收益率1.00%-2.15%[12] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行活期存款实际收益26084.90元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益37733.83元，预期年化收益率1.25%[12] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行活期存款实际收益112048.76元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益247106.81元，预期年化收益率1.30%[12] 协定存款 - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，活期账户超5万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科（安徽）、海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9][10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[11] - 公告备查文件包括本次理财产品到期收益凭证和购买现金管理产品的相关认购资料[21] - 公告日期为2025年3月28日[22]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.32亿元[20] 存款操作 - 2024年12月19日公司购买1300万元结构性存款，已到期赎回获收益71161.64元[3][9] - 2025年3月24日公司再次购买1300万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.21%[5] 议案审议 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][6] 收益情况 - 活期存款实际收益合计666,403.49元[13] - 海泰科模塑在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益9,411.51元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[12] - 海泰科模塑在兴业银行青岛胶州支行活期存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[12] - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行活期存款实际收益15,089.91元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[12] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行活期存款实际收益26,084.90元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益37,733.83元，预期年化收益率1.25%[12] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行活期存款实际收益112,048.76元，预期年化收益率1.35%[12] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行活期存款实际收益247,106.81元，预期年化收益率1.30%[12] - 海泰科模塑购买青岛银行结构性存款认购金额29,500,000.00元，实际收益75,649.32元，预期年化收益率1.60% - 2.70%[14] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款认购金额70,000,000.00元，实际收益198,876.71元，预期年化收益率1.65% - 3.05%[14] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入2930万美元结构性存款，期限2024.05.10 - 2024.06.13，利率1.60% - 2.70%，收益70962.19美元[14] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入850万美元结构性存款，期限2024.05.10 - 2024.06.13，利率1.60% - 2.70%，收益20586.30美元[15] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入8080万美元结构性存款，期限2024.03.21 - 2024.06.20，利率1.60% - 2.70%，收益533833.42美元[16] - 海泰科模具在中信银行城阳支行存入2270万美元结构性存款，期限2024.03.25 - 2024.06.25，利率1.05% - 2.50%，收益117293.70美元[17] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入5600万美元结构性存款，期限2024.06.03 - 2024.06.28，利率1.65% - 2.20%，收益86301.37美元[18] - 海泰科模具在招商银行青岛城阳支行存入1700万美元结构性存款，期限2024.04.19 - 2024.07.19，利率1.65% - 2.50%，收益105958.90美元[19] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入2930万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.07.18，利率1.60% - 2.70%，收益64700.82美元[20] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入930万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.07.18，利率1.60% - 2.70%，收益20536.44美元[21] - 海泰科模具在中信银行城阳支行存入2285万美元结构性存款，期限2024.07.01 - 2024.07.31，利率1.05% - 2.50%，收益37561.64美元[22] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入2000万美元结构性存款，期限2024.07.01 - 2024.07.31，利率1.65% - 2.20%，收益36164.38美元[23] 其他情况 - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9][10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[11] - 海泰科模在中信银行辽宁路支行的结构性存款金额为131,506.85元，收益率1.05%-2.5%[16] - 海泰科模在中信银行城阳支行一笔8000万元结构性存款，期限2024.08.17 - 2024.09.16，收益率0%[16] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行5000万元结构性存款，期限2024.06.21 - 2024.09.25，收益率1.60%-2.7%，利率达标率5%[16] - 海泰科模在招商银行青岛城阳支行520万元结构性存款，期限2024.09.13 - 2024.10.14，收益率1.60%-2.2%，利率达标率0%[16] - 海泰科模在中信银行城阳支行8000万元结构性存款，期限2024.09.23 - 2024.10.24，收益率1.60%-2.4%，利率达标率0%[16] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行7000万元结构性存款，期限2024.09.12 - 2024.12.11，收益率1.60%-2.6%，利率达标率5%[17] - 海泰科模在中信银行城阳支行2700万元结构性存款，期限2024.12.01 - 2024.12.31，收益率1.05%-2.3%，利率达标率0%[17] - 海泰科模在青岛银行辽宁路支行4480万元结构性存款，期限2024.12.06 - 2025.01.08，收益率1.40%-2.3%，利率达标率8%[17] - 海泰科模在中信银行城阳支行2930万元结构性存款，期限2025.02.01 - 2025.02.28，收益率1.05%-2.2%，利率达标率5%[17] - 海泰科模结构性存款合计金额为6,991,406.74元[17] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，活期账户超5万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科（安徽）、海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，活期账户超10万元按协定存款执行利率[18] - 海泰科模塑在中信银行认购4000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.30%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购2000万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%[19] - 海泰科新材料在招商银行认购2900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.13%[19] - 海泰科新材料在招商银行认购1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.18%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购1.2亿元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%[19] - 海泰科模塑在青岛银行认购1300万元结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.21%[19]